瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)

2022-12-02
最新淨值17.914
較前日漲跌幅0.44%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 181 名
    贏過21%
  • ISINLU0149983909
  • 發行日期2005/03/01
  • 基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
  • 基金規模330.30 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-15.07% 0.95% 5.18%
三個月六個月一年
-0.16% -3.08% -15.26%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0217.9140.070.44%
2022/12/0117.8350.140.81%
2022/11/3017.691-0.06-0.31%
2022/11/2917.746-0.06-0.33%
2022/11/2817.8040.050.33%
2022/11/2517.7450.020.15%
2022/11/2317.7190.080.5%
2022/11/2217.630.040.27%
2022/11/2117.5830.030.22%
2022/11/1817.5440.010.07%
2022/11/1717.532-0.03-0.14%
2022/11/1617.5570.150.86%
2022/11/1517.4070.10.6%
2022/11/1417.3040.10.63%
2022/11/1017.1950.221.33%
2022/11/0916.9690.010.09%
2022/11/0816.9540.050.34%
2022/11/0716.897-0.05-0.25%
2022/11/0416.939-0.02-0.12%
2022/11/0316.959-0.08-0.42%
2022/11/0217.0310.070.42%
2022/10/3116.959-0.04-0.22%
2022/10/2816.9970.040.27%
2022/10/2716.9520.040.28%
2022/10/2616.9050.080.49%
2022/10/2516.8230.160.97%
2022/10/2416.661-0.04-0.22%
2022/10/2116.697-0.08-0.46%
2022/10/2016.774-0.07-0.4%
2022/10/1916.841-0.08-0.47%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
基金名稱(英文) Eastspring Investments-US Investment Grade Bond Fund A-USD
基金管理公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣公司 瀚亞投信
基金規模 330.30 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2005/03/01 基金分類 投資級債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR2  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1 % 最高保管費 0.0146 %

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
工業16,482.0049.9
金融11,494.4034.8
公用事業2,246.006.8
準政府債及外國公債1,255.103.8
政府公債1,123.003.4
其他231.200.7
現金與約當現金165.200.5
ABS33.000.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
SABINE PASS LIQUEFACTION 4.5% 15/05/203001.3
BANK OF AMERICA CORP 1.898% 23/07/203101.2
BANK OF AMERICA CORP 2.592% 29/04/203101.1
US TREASURY N/B 3.25% 31/08/202401.1
PIONEER NATURAL RESOURCE 1.9% 15/08/203001
US TREASURY N/B 2.5% 31/05/202401
BNP PARIBAS 1.675% 30/06/202701
JPMORGAN CHASE & CO 4.323% 26/04/202801
INTER-AMERICAN DEVEL BK 3.25% 01/07/202401
VERIZON COMMUNICATIONS 4.4% 01/11/203400.9