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瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)

投資級債美元

最新淨值 (2023-11-29)

18.551

0.141

+0.77%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

贏過42%

基金公司

瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司

基金規模

367.20 百萬美元(2023/9/30)

ISIN

LU0149983909

發行日期:

2005/03/01

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
1.14 %	5.52 %	2.09 %	2.54 %	4.67 %	4.54 %	-13.14 %	8.24 %	85.51 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/11/29	18.551	0.14	0.77 %
2023/11/28	18.41	0.08	0.48 %
2023/11/27	18.322	0.03	0.18 %
2023/11/24	18.289	-0.06	-0.29 %
2023/11/22	18.342	0.02	0.13 %
2023/11/21	18.319	0.07	0.38 %
2023/11/20	18.249	0.03	0.19 %
2023/11/17	18.214	0.01	0.07 %
2023/11/16	18.202	0.08	0.48 %
2023/11/15	18.115	-0.01	-0.05 %
2023/11/14	18.124	0.24	1.37 %
2023/11/13	17.879	-0.09	-0.46 %
2023/11/10	17.962	-0.05	-0.24 %
2023/11/09	18.005	0.01	0.09 %
2023/11/08	17.989	0.05	0.3 %
2023/11/07	17.935	0.04	0.26 %
2023/11/06	17.889	-0.07	-0.37 %
2023/11/03	17.956	0.14	0.83 %
2023/11/02	17.809	0.23	1.34 %
2023/10/31	17.574	0.02	0.16 %
2023/10/30	17.546	-0.04	-0.2 %
2023/10/27	17.581	0.05	0.34 %
2023/10/26	17.522	-0.01	-0.05 %
2023/10/25	17.53	0.01	0.09 %
2023/10/24	17.515	0.08	0.49 %
2023/10/23	17.429	-0.04	-0.21 %
2023/10/20	17.465	-0.02	-0.1 %
2023/10/19	17.482	-0.1	-0.54 %
2023/10/18	17.577	-0.04	-0.18 %
2023/10/17	17.609	-0.12	-0.67 %

基金資訊

基金名稱: 瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
基金名稱（英文）: Eastspring Investments-US Investment Grade Bond Fund A-USD
基金管理公司: 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司: 瀚亞投信
基金規模: 367.20 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2005/03/01
基金分類: 投資級債
風險評等: RR2
申購手續費: 3 %
管理費: 1 %
最高管理費: %

基金持股持債分佈

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