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貝萊德美元優質債券基金 A2 美元

投資級債美元

2023-03-31

最新淨值31.93

較前日漲跌幅0.31%

強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名: 在同類基金 243 中，排 88 名
贏過64%
ISIN: LU0096258362
發行日期: 1989/04/07
基金公司: 貝萊德全球基金
基金規模: 514.38 百萬美元(2023/2/28)

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-0.68 %	2.41 %	2.93 %	4.14 %	2.93 %	-6.06 %	-6.17 %	1.66 %	0.00 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/03/31	31.93	0.1 %	0.31 %
2023/03/30	31.83	0.08 %	0.25 %
2023/03/29	31.75	-0.08 %	-0.25 %
2023/03/28	31.83	-0.11 %	-0.34 %
2023/03/27	31.94	-0.21 %	-0.65 %
2023/03/24	32.15	0.16 %	0.5 %
2023/03/23	31.99	0.2 %	0.63 %
2023/03/22	31.79	-0.04 %	-0.13 %
2023/03/21	31.83	-0.16 %	-0.5 %
2023/03/20	31.99	-0.03 %	-0.09 %
2023/03/17	32.02	0.06 %	0.19 %
2023/03/16	31.96	-0.05 %	-0.16 %
2023/03/15	32.01	0.36 %	1.14 %
2023/03/14	31.65	-0.34 %	-1.06 %
2023/03/13	31.99	0.43 %	1.36 %
2023/03/10	31.56	0.38 %	1.22 %
2023/03/09	31.18	-0.06 %	-0.19 %
2023/03/08	31.24	0.01 %	0.03 %
2023/03/07	31.23	-0.03 %	-0.1 %
2023/03/06	31.26	0.12 %	0.39 %
2023/03/03	31.14	0.14 %	0.45 %
2023/03/02	31	-0.19 %	-0.61 %
2023/03/01	31.19	0.01 %	0.03 %
2023/02/28	31.18	-0.12 %	-0.38 %
2023/02/27	31.3	0.05 %	0.16 %
2023/02/24	31.25	-0.09 %	-0.29 %
2023/02/23	31.34	0.01 %	0.03 %
2023/02/22	31.33	0.04 %	0.13 %
2023/02/21	31.29	-0.2 %	-0.64 %
2023/02/20	31.49	0.09 %	0.29 %

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱: 貝萊德美元優質債券基金 A2 美元
基金名稱（英文）: BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund A2
基金管理公司: 貝萊德全球基金
台灣公司: 貝萊德投信
基金規模: 514.38 百萬美元(2023/2/28)
計價幣別: 美元
成立日期: 1989/04/07
基金分類: 投資級債

基金評等參考

強基金

晨星

MoneyDJ

風險評等	RR2	最高申購手續費	3 %
最高管理費	0.85 %	最高保管費	0.45 %

基金持股持債分佈