貝萊德美元優質債券基金 A2 美元

最新淨值
31.72
0.11
-0.35%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 207 名
贏過20%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

536.29 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0096258362

發行日期: 

1989/04/07

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.95 %3.09 %1.5 %0.00 %2.26 %0.44 %-14.11 %1.41 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0831.72-0.11-0.35 %
2023/12/0731.830.030.09 %
2023/12/0631.80.110.35 %
2023/12/0531.690.080.25 %
2023/12/0431.610.190.6 %
2023/12/0131.42-0.01-0.03 %
2023/11/3031.43-0.08-0.22 %
2023/11/2931.50.270.86 %
2023/11/2831.230.090.29 %
2023/11/2731.140.060.19 %
2023/11/2431.08-0.1-0.32 %
2023/11/2331.18-0.04-0.13 %
2023/11/2231.220.050.16 %
2023/11/2131.170.090.29 %
2023/11/2031.080.040.13 %
2023/11/1731.040.010.03 %
2023/11/1631.030.150.49 %
2023/11/1530.88-0.1-0.32 %
2023/11/1430.980.471.54 %
2023/11/1330.51-0.2-0.65 %
2023/11/1030.71-0.09-0.29 %
2023/11/0930.80.030.1 %
2023/11/0830.770.10.33 %
2023/11/0730.670.070.23 %
2023/11/0630.6-0.15-0.46 %
2023/11/0330.740.230.75 %
2023/11/0230.510.471.56 %
2023/10/3130.040.070.23 %
2023/10/3029.97-0.08-0.27 %
2023/10/2730.050.140.47 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
536.29 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
1989/04/07
基金分類
投資級債
風險評等
RR2 
申購手續費
3 %
管理費
0.85 %
最高管理費
0.45 %

基金持股持債分佈

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