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貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元

最新淨值
18.11
0.02
+0.11%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 95 名
贏過63%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

4,774.73 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0265550359

發行日期: 

2006/10/13

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.11 %3.13 %2.9 %4.68 %11.93 %9.69 %13.47 %35.96 %81.1 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0818.110.020.11 %
2023/12/0718.09-0.05-0.28 %
2023/12/0618.140.070.39 %
2023/12/0518.07-0.02-0.11 %
2023/12/0418.090.000.00 %
2023/12/0118.090.080.44 %
2023/11/3018.01-0.08-0.39 %
2023/11/2918.080.080.44 %
2023/11/2818-0.01-0.06 %
2023/11/2718.01-0.03-0.17 %
2023/11/2418.040.010.06 %
2023/11/2318.030.050.28 %
2023/11/2217.980.010.06 %
2023/11/2117.970.020.11 %
2023/11/2017.950.060.34 %
2023/11/1717.890.040.22 %
2023/11/1617.85-0.02-0.11 %
2023/11/1517.870.050.28 %
2023/11/1417.820.221.25 %
2023/11/1317.60.110.63 %
2023/11/1017.49-0.1-0.57 %
2023/11/0917.590.030.17 %
2023/11/0817.560.010.06 %
2023/11/0717.55-0.04-0.23 %
2023/11/0617.590.090.51 %
2023/11/0317.50.160.92 %
2023/11/0217.340.382.24 %
2023/10/3116.960.030.18 %
2023/10/3016.930.000.00 %
2023/10/2716.93-0.05-0.29 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund A2 USD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
4,774.73 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2006/10/13
基金分類
股票型配息基金
風險評等
RR3 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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