貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元
股票型配息基金美元
2023-05-26
最新淨值17.07
較前日漲跌幅0.41%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過93%
- ISIN
- LU0265550359
- 發行日期
- 2006/10/13
- 基金公司
- 貝萊德全球基金
- 基金規模
- 4,334.51 百萬美元(2023/2/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.78 % | -1.22 % | 3.71 % | 3.08 % | 5.5 % | 1.67 % | 26.16 % | 24.87 % | 70.7 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/05/26 | 17.07 | 0.07 | 0.41 % |
| 2023/05/25 | 17 | -0.04 | -0.23 % |
| 2023/05/24 | 17.04 | -0.18 | -1.05 % |
| 2023/05/23 | 17.22 | -0.11 | -0.63 % |
| 2023/05/22 | 17.33 | -0.05 | -0.29 % |
| 2023/05/19 | 17.38 | 0.16 | 0.93 % |
| 2023/05/17 | 17.22 | -0.11 | -0.63 % |
| 2023/05/16 | 17.33 | -0.03 | -0.17 % |
| 2023/05/15 | 17.36 | -0.02 | -0.12 % |
| 2023/05/12 | 17.38 | 0.07 | 0.4 % |
| 2023/05/11 | 17.31 | -0.11 | -0.63 % |
| 2023/05/10 | 17.42 | -0.06 | -0.34 % |
| 2023/05/08 | 17.48 | 0.12 | 0.69 % |
| 2023/05/05 | 17.36 | 0.11 | 0.64 % |
| 2023/05/04 | 17.25 | -0.11 | -0.63 % |
| 2023/05/03 | 17.36 | -0.03 | -0.17 % |
| 2023/05/02 | 17.39 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/04/28 | 17.39 | 0.12 | 0.69 % |
| 2023/04/27 | 17.27 | -0.01 | -0.06 % |
| 2023/04/26 | 17.28 | -0.08 | -0.4 % |
| 2023/04/25 | 17.35 | -0.06 | -0.34 % |
| 2023/04/24 | 17.41 | 0.05 | 0.29 % |
| 2023/04/21 | 17.36 | -0.03 | -0.17 % |
| 2023/04/20 | 17.39 | -0.01 | -0.06 % |
| 2023/04/19 | 17.4 | -0.06 | -0.34 % |
| 2023/04/18 | 17.46 | 0.03 | 0.17 % |
| 2023/04/17 | 17.43 | -0.01 | -0.06 % |
| 2023/04/14 | 17.44 | 0.14 | 0.81 % |
| 2023/04/13 | 17.3 | 0.02 | 0.12 % |
| 2023/04/12 | 17.28 | 0.07 | 0.41 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund A2 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 4,334.51 百萬美元(2023/2/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/10/13
- 基金分類
- 股票型配息基金
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.45 % |