貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元
最新淨值
21.56
0.08
-0.37%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.79% | 2.33% | 4.31% | 8.29% | 15.11% | 21.88% | 16.73% | 51.09% | 115.6% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/18 | 21.56 | -0.08 | -0.37% |
| 2024/09/17 | 21.64 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/16 | 21.64 | 0.07 | 0.32% |
| 2024/09/13 | 21.57 | 0.17 | 0.79% |
| 2024/09/12 | 21.4 | 0.22 | 1.04% |
| 2024/09/11 | 21.18 | -0.09 | -0.42% |
| 2024/09/10 | 21.27 | 0.05 | 0.24% |
| 2024/09/09 | 21.22 | -0.09 | -0.42% |
| 2024/09/06 | 21.31 | -0.08 | -0.33% |
| 2024/09/05 | 21.38 | 0.04 | 0.19% |
| 2024/09/04 | 21.34 | -0.18 | -0.84% |
| 2024/09/03 | 21.52 | -0.11 | -0.51% |
| 2024/09/02 | 21.63 | 0.04 | 0.19% |
| 2024/08/30 | 21.59 | 0.05 | 0.23% |
| 2024/08/29 | 21.54 | -0.04 | -0.19% |
| 2024/08/28 | 21.58 | 0.03 | 0.14% |
| 2024/08/27 | 21.55 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/26 | 21.55 | 0.11 | 0.51% |
| 2024/08/23 | 21.44 | -0.03 | -0.14% |
| 2024/08/22 | 21.47 | 0.05 | 0.23% |
| 2024/08/21 | 21.42 | 0.08 | 0.37% |
| 2024/08/20 | 21.34 | 0.12 | 0.57% |
| 2024/08/19 | 21.22 | 0.15 | 0.71% |
| 2024/08/16 | 21.07 | 0.3 | 1.44% |
| 2024/08/14 | 20.77 | 0.12 | 0.58% |
| 2024/08/13 | 20.65 | 0.14 | 0.68% |
| 2024/08/12 | 20.51 | 0.04 | 0.2% |
| 2024/08/09 | 20.47 | 0.17 | 0.84% |
| 2024/08/08 | 20.3 | -0.15 | -0.73% |
| 2024/08/07 | 20.45 | 0.32 | 1.59% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund A2 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 5,636.88 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/10/13
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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