貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元
最新淨值
21.76
0.03
+0.14%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.05% | -1.23% | 1.97% | 6.46% | 16.18% | 21.23% | 16.36% | 48.84% | 117.6% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 21.76 | 0.03 | 0.14% |
| 2024/11/19 | 21.73 | -0.03 | -0.14% |
| 2024/11/18 | 21.76 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/11/15 | 21.77 | -0.23 | -1.05% |
| 2024/11/14 | 22 | 0.01 | 0.05% |
| 2024/11/13 | 21.99 | -0.06 | -0.27% |
| 2024/11/12 | 22.05 | -0.08 | -0.36% |
| 2024/11/11 | 22.13 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/11/08 | 22.14 | 0.02 | 0.09% |
| 2024/11/07 | 22.12 | 0.26 | 1.19% |
| 2024/11/06 | 21.86 | 0.08 | 0.37% |
| 2024/11/05 | 21.78 | 0.06 | 0.28% |
| 2024/11/04 | 21.72 | 0.14 | 0.65% |
| 2024/10/31 | 21.58 | -0.29 | -1.33% |
| 2024/10/30 | 21.87 | 0.03 | 0.14% |
| 2024/10/29 | 21.84 | -0.02 | -0.09% |
| 2024/10/28 | 21.86 | -0.03 | -0.14% |
| 2024/10/25 | 21.89 | 0.06 | 0.27% |
| 2024/10/24 | 21.83 | -0.04 | -0.18% |
| 2024/10/23 | 21.87 | -0.02 | -0.09% |
| 2024/10/22 | 21.89 | -0.13 | -0.59% |
| 2024/10/21 | 22.02 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/10/18 | 22.03 | 0.05 | 0.23% |
| 2024/10/17 | 21.98 | 0.09 | 0.41% |
| 2024/10/16 | 21.89 | -0.15 | -0.68% |
| 2024/10/15 | 22.04 | 0.06 | 0.27% |
| 2024/10/14 | 21.98 | 0.14 | 0.64% |
| 2024/10/11 | 21.84 | 0.02 | 0.09% |
| 2024/10/10 | 21.82 | 0.1 | 0.46% |
| 2024/10/09 | 21.72 | 0.01 | 0.05% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund A2 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 5,636.88 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/10/13
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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