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貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元

2023-05-26
最新淨值17.07
較前日漲跌幅0.41%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 19 名
贏過93%
ISIN
LU0265550359
發行日期
2006/10/13
基金公司
貝萊德全球基金
基金規模
4,334.51 百萬美元(2023/2/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.78 %-1.22 %3.71 %3.08 %5.5 %1.67 %26.16 %24.87 %70.7 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/2617.070.070.41 %
2023/05/2517-0.04-0.23 %
2023/05/2417.04-0.18-1.05 %
2023/05/2317.22-0.11-0.63 %
2023/05/2217.33-0.05-0.29 %
2023/05/1917.380.160.93 %
2023/05/1717.22-0.11-0.63 %
2023/05/1617.33-0.03-0.17 %
2023/05/1517.36-0.02-0.12 %
2023/05/1217.380.070.4 %
2023/05/1117.31-0.11-0.63 %
2023/05/1017.42-0.06-0.34 %
2023/05/0817.480.120.69 %
2023/05/0517.360.110.64 %
2023/05/0417.25-0.11-0.63 %
2023/05/0317.36-0.03-0.17 %
2023/05/0217.390.000.00 %
2023/04/2817.390.120.69 %
2023/04/2717.27-0.01-0.06 %
2023/04/2617.28-0.08-0.4 %
2023/04/2517.35-0.06-0.34 %
2023/04/2417.410.050.29 %
2023/04/2117.36-0.03-0.17 %
2023/04/2017.39-0.01-0.06 %
2023/04/1917.4-0.06-0.34 %
2023/04/1817.460.030.17 %
2023/04/1717.43-0.01-0.06 %
2023/04/1417.440.140.81 %
2023/04/1317.30.020.12 %
2023/04/1217.280.070.41 %

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基金資訊

基金名稱
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund A2 USD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
4,334.51 百萬美元(2023/2/28)
計價幣別
美元
成立日期
2006/10/13
基金分類
股票型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 3 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.45 %

基金持股持債分佈