第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣

2022-11-24
最新淨值10.91
較前日漲跌幅0.18%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 57 名
    贏過76%
  • ISINTW000T0349B6
  • 發行日期2017/09/28
  • 基金公司第一金投信
  • 基金規模12.12億元(台幣)(2022/09/30)

基金績效

今年以來一周一個月
10.27% 3.02% 9.67%
三個月六個月一年
-0.83% -0.82% 11.92%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/2410.910.020.18%
2022/11/2310.890.070.65%
2022/11/2210.820.10.93%
2022/11/2110.720.020.19%
2022/11/1810.70.111.04%
2022/11/1710.59-0.08-0.66%
2022/11/1610.660.010.09%
2022/11/1510.650.060.57%
2022/11/1410.59-0.11-1.03%
2022/11/1110.7-0.11-1.02%
2022/11/1010.810.333.15%
2022/11/0910.48-0.08-0.66%
2022/11/0810.550.111.05%
2022/11/0710.44-0.09-0.85%
2022/11/0410.530.191.84%
2022/11/0310.34-0.04-0.39%
2022/11/0210.38-0.04-0.38%
2022/11/0110.42-0.01-0.1%
2022/10/3110.43-0.01-0.1%
2022/10/2810.440.090.87%
2022/10/2710.350.030.29%
2022/10/2610.320.090.88%
2022/10/2510.230.242.4%
2022/10/249.990.131.32%
2022/10/219.860.080.82%
2022/10/209.78-0.05-0.51%
2022/10/199.83-0.09-0.91%
2022/10/189.920.080.81%
2022/10/179.840.33.14%
2022/10/149.54-0.05-0.52%

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基金資訊

基金名稱 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣
基金名稱(英文) FSITC Global Utilities and Infrastructure Fund TWD Inc
基金管理公司 第一金投信 台灣公司
基金規模 12.12億元(台幣)(2022/09/30) 計價幣別 新台幣
成立日期 2017/09/28 基金分類 股票型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3 最高申購手續費 4.000%
最高管理費 1.800% 最高保管費 0.260%

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-11-24
區域 金額 比例
美國40,02531
英國15,75212.2
加拿大14,84811.5
西班牙13,84110.72
現金8,9356.92
義大利8,5346.61
澳洲8,5346.61
法國6,1594.77
葡萄牙5,2684.08
巴西4,0673.15
荷蘭1,9631.52
墨西哥1,1880.92
(依產業) 資料日期: 2022-11-24
產業類型 金額 比例
公用事業74,67857.84
能源19,26314.92
工業15,53212.03
現金8,9356.92
其他5,4494.22
通訊服務2,7632.14
房地產2,4921.93

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
IBERDROLA SA5.61
NATIONAL GRID PLC5.17
SSE PLC4.8
ENBRIDGE INC4.08
EDP - ENERGIAS DE PO4.08
Snam SpA3.9
SPDR公用事業類股ETF3.77
PEMBINA PIPELINE COR3.51
NextEra Energy Partn3.44
APA GROUP3.19