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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣

最新淨值
10.79
-0.74%

強基金評等

3

晨星評等

5

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 274 中,排 165 名
贏過40%

基金公司

第一金投信

基金規模

17.42億元(台幣)(2024/04/30)

ISIN 

TW000T0349B6

發行日期: 

2017/09/28

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.79%-3.22%-0.55%-1.84%1.11%0.59%13.24%50.36%N/A

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2110.79-0.08-0.74%
2025/05/2010.870.060.56%
2025/05/1910.810.050.46%
2025/05/1610.760.070.65%
2025/05/1510.690.090.85%
2025/05/1410.6-0.03-0.28%
2025/05/1310.630.080.76%
2025/05/1210.55-0.06-0.57%
2025/05/0910.610.020.19%
2025/05/0810.59-0.08-0.75%
2025/05/0710.670.010.09%
2025/05/0610.660.10.95%
2025/05/0510.56-0.33-3.03%
2025/05/0210.89-0.31-2.77%
2025/04/3011.2-0.09-0.8%
2025/04/2911.29-0.03-0.27%
2025/04/2811.320.060.53%
2025/04/2511.26-0.01-0.09%
2025/04/2411.270.070.63%
2025/04/2311.2-0.02-0.18%
2025/04/2211.220.020.18%
2025/04/1711.20.080.72%
2025/04/1611.120.030.27%
2025/04/1511.090.070.64%
2025/04/1411.020.111.01%
2025/04/1110.910.10.93%
2025/04/1010.810.030.28%
2025/04/0910.780.262.47%
2025/04/0810.52-0.01-0.09%
2025/04/0710.53-0.86-7.55%

基金資訊

基金名稱

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣

英文名稱

FSITC Global Utilities and Infrastructure Fund TWD Inc

基金管理公司

第一金投信

台灣公司

基金規模

17.42億元(台幣)(2024/04/30)

計價幣別

新台幣

成立日期

2017/09/28

基金分類

股票型配息基金

風險評等

RR3

管理費

1.800%

基金持股持債分佈

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