第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣
最新淨值
10.27
0.1
-0.96%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.75 % | -1.25 % | -2.3 % | 5.82 % | -1.43 % | 0.9 % | 18.15 % | 40.06 % | 41.66 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 10.27 | -0.1 | -0.96 % |
| 2024/04/15 | 10.37 | -0.06 | -0.58 % |
| 2024/04/12 | 10.43 | 0.03 | 0.29 % |
| 2024/04/11 | 10.4 | 0.03 | 0.29 % |
| 2024/04/10 | 10.37 | -0.19 | -1.8 % |
| 2024/04/09 | 10.56 | 0.04 | 0.38 % |
| 2024/04/08 | 10.52 | -0.03 | -0.28 % |
| 2024/04/03 | 10.55 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/02 | 10.55 | -0.13 | -1.22 % |
| 2024/03/28 | 10.68 | -0.01 | -0.09 % |
| 2024/03/27 | 10.69 | 0.16 | 1.52 % |
| 2024/03/26 | 10.53 | -0.03 | -0.28 % |
| 2024/03/25 | 10.56 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/22 | 10.56 | 0.06 | 0.57 % |
| 2024/03/21 | 10.5 | -0.04 | -0.38 % |
| 2024/03/20 | 10.54 | 0.08 | 0.76 % |
| 2024/03/19 | 10.46 | 0.04 | 0.38 % |
| 2024/03/18 | 10.42 | 0.02 | 0.19 % |
| 2024/03/15 | 10.4 | 0.02 | 0.19 % |
| 2024/03/14 | 10.38 | -0.08 | -0.67 % |
| 2024/03/13 | 10.45 | 0.07 | 0.67 % |
| 2024/03/12 | 10.38 | -0.06 | -0.57 % |
| 2024/03/11 | 10.44 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/08 | 10.44 | -0.05 | -0.48 % |
| 2024/03/07 | 10.49 | 0.07 | 0.67 % |
| 2024/03/06 | 10.42 | 0.08 | 0.77 % |
| 2024/03/05 | 10.34 | 0.08 | 0.78 % |
| 2024/03/04 | 10.26 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/01 | 10.26 | -0.02 | -0.19 % |
| 2024/02/29 | 10.28 | 0.04 | 0.39 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣
- 基金名稱（英文）
- FSITC Global Utilities and Infrastructure Fund TWD Inc
- 基金管理公司
- 第一金投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 17.14億元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2017/09/28
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.800%
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