第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣
股票型配息基金新台幣
最新淨值
10.54
0.03
+0.29%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.64 % | 7.34 % | 4.58 % | 4.9 % | 5.1 % | 3.29 % | 23.11 % | 49.94 % | 42.97 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/28 | 10.54 | 0.03 | 0.29 % |
| 2023/11/27 | 10.51 | 0.02 | 0.19 % |
| 2023/11/24 | 10.49 | 0.04 | 0.38 % |
| 2023/11/23 | 10.45 | 0.02 | 0.19 % |
| 2023/11/22 | 10.43 | 0.06 | 0.58 % |
| 2023/11/21 | 10.37 | -0.1 | -0.96 % |
| 2023/11/20 | 10.47 | -0.01 | -0.1 % |
| 2023/11/17 | 10.48 | 0.03 | 0.29 % |
| 2023/11/16 | 10.45 | 0.02 | 0.19 % |
| 2023/11/15 | 10.43 | -0.08 | -0.76 % |
| 2023/11/14 | 10.51 | 0.33 | 3.24 % |
| 2023/11/13 | 10.18 | -0.01 | -0.1 % |
| 2023/11/10 | 10.19 | 0.06 | 0.59 % |
| 2023/11/09 | 10.13 | -0.02 | -0.2 % |
| 2023/11/08 | 10.15 | -0.06 | -0.59 % |
| 2023/11/07 | 10.21 | -0.05 | -0.49 % |
| 2023/11/06 | 10.26 | -0.11 | -1.06 % |
| 2023/11/03 | 10.37 | 0.11 | 1.07 % |
| 2023/11/02 | 10.26 | 0.16 | 1.58 % |
| 2023/11/01 | 10.1 | 0.09 | 0.9 % |
| 2023/10/31 | 10.01 | 0.08 | 0.81 % |
| 2023/10/30 | 9.93 | 0.07 | 0.71 % |
| 2023/10/27 | 9.86 | -0.09 | -0.9 % |
| 2023/10/26 | 9.95 | 0.1 | 1.02 % |
| 2023/10/25 | 9.85 | 0.01 | 0.1 % |
| 2023/10/24 | 9.84 | 0.1 | 1.03 % |
| 2023/10/23 | 9.74 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/10/20 | 9.74 | -0.05 | -0.51 % |
| 2023/10/19 | 9.79 | -0.01 | -0.1 % |
| 2023/10/18 | 9.8 | -0.1 | -1.01 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣
- 基金名稱（英文）
- FSITC Global Utilities and Infrastructure Fund TWD Inc
- 基金管理公司
- 第一金投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 17.11億元(台幣)(2023/10/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2017/09/28
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 4.000%
- 管理費
- 1.800%
- 最高管理費
- 0.260%
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