第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣
最新淨值
10.79
-0.74%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.79% | -3.22% | -0.55% | -1.84% | 1.11% | 0.59% | 13.24% | 50.36% | N/A |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.79 | -0.08 | -0.74% |
| 2025/05/20 | 10.87 | 0.06 | 0.56% |
| 2025/05/19 | 10.81 | 0.05 | 0.46% |
| 2025/05/16 | 10.76 | 0.07 | 0.65% |
| 2025/05/15 | 10.69 | 0.09 | 0.85% |
| 2025/05/14 | 10.6 | -0.03 | -0.28% |
| 2025/05/13 | 10.63 | 0.08 | 0.76% |
| 2025/05/12 | 10.55 | -0.06 | -0.57% |
| 2025/05/09 | 10.61 | 0.02 | 0.19% |
| 2025/05/08 | 10.59 | -0.08 | -0.75% |
| 2025/05/07 | 10.67 | 0.01 | 0.09% |
| 2025/05/06 | 10.66 | 0.1 | 0.95% |
| 2025/05/05 | 10.56 | -0.33 | -3.03% |
| 2025/05/02 | 10.89 | -0.31 | -2.77% |
| 2025/04/30 | 11.2 | -0.09 | -0.8% |
| 2025/04/29 | 11.29 | -0.03 | -0.27% |
| 2025/04/28 | 11.32 | 0.06 | 0.53% |
| 2025/04/25 | 11.26 | -0.01 | -0.09% |
| 2025/04/24 | 11.27 | 0.07 | 0.63% |
| 2025/04/23 | 11.2 | -0.02 | -0.18% |
| 2025/04/22 | 11.22 | 0.02 | 0.18% |
| 2025/04/17 | 11.2 | 0.08 | 0.72% |
| 2025/04/16 | 11.12 | 0.03 | 0.27% |
| 2025/04/15 | 11.09 | 0.07 | 0.64% |
| 2025/04/14 | 11.02 | 0.11 | 1.01% |
| 2025/04/11 | 10.91 | 0.1 | 0.93% |
| 2025/04/10 | 10.81 | 0.03 | 0.28% |
| 2025/04/09 | 10.78 | 0.26 | 2.47% |
| 2025/04/08 | 10.52 | -0.01 | -0.09% |
| 2025/04/07 | 10.53 | -0.86 | -7.55% |
基金資訊
基金名稱
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣
英文名稱
FSITC Global Utilities and Infrastructure Fund TWD Inc
基金管理公司
第一金投信
台灣公司
基金規模
17.42億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
2017/09/28
基金分類
股票型配息基金
風險評等
RR3
管理費
1.800%
基金持股持債分佈
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