第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣

最新淨值
10.54
0.03
+0.29%

強基金評等

3

晨星評等

5

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 253 中,排 11 名
贏過96%

基金公司

第一金投信

基金規模

17.11億元(台幣)(2023/10/31)

ISIN 

TW000T0349B6

發行日期: 

2017/09/28

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.64 %7.34 %4.58 %4.9 %5.1 %3.29 %23.11 %49.94 %42.97 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2810.540.030.29 %
2023/11/2710.510.020.19 %
2023/11/2410.490.040.38 %
2023/11/2310.450.020.19 %
2023/11/2210.430.060.58 %
2023/11/2110.37-0.1-0.96 %
2023/11/2010.47-0.01-0.1 %
2023/11/1710.480.030.29 %
2023/11/1610.450.020.19 %
2023/11/1510.43-0.08-0.76 %
2023/11/1410.510.333.24 %
2023/11/1310.18-0.01-0.1 %
2023/11/1010.190.060.59 %
2023/11/0910.13-0.02-0.2 %
2023/11/0810.15-0.06-0.59 %
2023/11/0710.21-0.05-0.49 %
2023/11/0610.26-0.11-1.06 %
2023/11/0310.370.111.07 %
2023/11/0210.260.161.58 %
2023/11/0110.10.090.9 %
2023/10/3110.010.080.81 %
2023/10/309.930.070.71 %
2023/10/279.86-0.09-0.9 %
2023/10/269.950.11.02 %
2023/10/259.850.010.1 %
2023/10/249.840.11.03 %
2023/10/239.740.000.00 %
2023/10/209.74-0.05-0.51 %
2023/10/199.79-0.01-0.1 %
2023/10/189.8-0.1-1.01 %

基金資訊

基金名稱
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣
基金名稱(英文)
FSITC Global Utilities and Infrastructure Fund TWD Inc
基金管理公司
第一金投信
台灣公司
基金規模
17.11億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2017/09/28
基金分類
股票型配息基金
風險評等
RR3
申購手續費
4.000%
管理費
1.800%
最高管理費
0.260%

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