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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣

股票型配息基金新台幣

2023-05-25

最新淨值10.33

較前日漲跌幅-1.24%

強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名: 在同類基金 247 中，排 90 名
贏過64%
ISIN: TW000T0349B6
發行日期: 2017/09/28
基金公司: 第一金投信
基金規模: 13.61億元(台幣)(2023/03/31)

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-1.9 %	-3.64 %	1 %	-2.44 %	0.29 %	-3.76 %	28.57 %	47.37 %	36.43 %

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/05/25	10.33	-0.13	-1.24 %
2023/05/24	10.46	-0.08	-0.76 %
2023/05/23	10.54	-0.01	-0.09 %
2023/05/22	10.55	0.02	0.19 %
2023/05/19	10.53	0.00	0.00 %
2023/05/18	10.53	-0.15	-1.31 %
2023/05/17	10.67	-0.04	-0.37 %
2023/05/16	10.71	-0.11	-1.02 %
2023/05/15	10.82	0.01	0.09 %
2023/05/12	10.81	0.04	0.37 %
2023/05/11	10.77	-0.06	-0.55 %
2023/05/10	10.83	0.04	0.37 %
2023/05/09	10.79	0.03	0.28 %
2023/05/08	10.76	0.03	0.28 %
2023/05/05	10.73	0.07	0.66 %
2023/05/04	10.66	0.02	0.19 %
2023/05/03	10.64	0.00	0.00 %
2023/05/02	10.64	-0.16	-1.48 %
2023/04/28	10.8	0.03	0.28 %
2023/04/27	10.77	0.05	0.47 %
2023/04/26	10.72	-0.05	-0.46 %
2023/04/25	10.77	-0.05	-0.46 %
2023/04/24	10.82	0.04	0.37 %
2023/04/21	10.78	0.03	0.28 %
2023/04/20	10.75	0.01	0.09 %
2023/04/19	10.74	0.05	0.47 %
2023/04/18	10.69	0.00	0.00 %
2023/04/17	10.69	0.01	0.09 %
2023/04/14	10.68	-0.13	-1.2 %
2023/04/13	10.81	0.01	0.09 %

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱: 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣
基金名稱（英文）: FSITC Global Utilities and Infrastructure Fund TWD Inc
基金管理公司: 第一金投信
台灣公司
基金規模: 13.61億元(台幣)(2023/03/31)
計價幣別: 新台幣
成立日期: 2017/09/28
基金分類: 股票型配息基金

基金評等參考

強基金

晨星

MoneyDJ

風險評等	RR3	最高申購手續費	4.000%
最高管理費	1.800%	最高保管費	0.260%

基金持股持債分佈