第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣
最新淨值
11.29
0.01
+0.09%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07% | -4.21% | -0.29% | 2.39% | 12.28% | 13.51% | 29.68% | 49.99% | 61.08% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 11.29 | 0.01 | 0.09% |
| 2024/11/18 | 11.28 | 0.06 | 0.53% |
| 2024/11/15 | 11.22 | 0.05 | 0.45% |
| 2024/11/14 | 11.17 | 0.04 | 0.36% |
| 2024/11/13 | 11.13 | -0.04 | -0.36% |
| 2024/11/12 | 11.17 | -0.1 | -0.89% |
| 2024/11/11 | 11.27 | 0.05 | 0.45% |
| 2024/11/08 | 11.22 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/11/07 | 11.23 | 0.05 | 0.45% |
| 2024/11/06 | 11.18 | -0.21 | -1.84% |
| 2024/11/05 | 11.39 | 0.06 | 0.53% |
| 2024/11/04 | 11.33 | 0.03 | 0.27% |
| 2024/11/01 | 11.3 | -0.17 | -1.48% |
| 2024/10/30 | 11.47 | -0.03 | -0.26% |
| 2024/10/29 | 11.5 | -0.13 | -1.12% |
| 2024/10/28 | 11.63 | 0.06 | 0.52% |
| 2024/10/25 | 11.57 | -0.09 | -0.77% |
| 2024/10/24 | 11.66 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/10/23 | 11.67 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/10/22 | 11.68 | -0.03 | -0.26% |
| 2024/10/21 | 11.71 | -0.13 | -1.1% |
| 2024/10/18 | 11.84 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/17 | 11.84 | -0.02 | -0.17% |
| 2024/10/16 | 11.86 | 0.07 | 0.59% |
| 2024/10/15 | 11.79 | 0.04 | 0.34% |
| 2024/10/14 | 11.75 | 0.06 | 0.51% |
| 2024/10/11 | 11.69 | 0.04 | 0.34% |
| 2024/10/09 | 11.65 | -0.06 | -0.51% |
| 2024/10/08 | 11.71 | -0.03 | -0.26% |
| 2024/10/07 | 11.74 | 0.00 | 0.00% |
基金資訊
- 基金名稱
- 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣
- 基金名稱（英文）
- FSITC Global Utilities and Infrastructure Fund TWD Inc
- 基金管理公司
- 第一金投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 17.42億元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2017/09/28
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.800%
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