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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣

2023-05-25
最新淨值10.33
較前日漲跌幅-1.24%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 90 名
贏過64%
ISIN
TW000T0349B6
發行日期
2017/09/28
基金公司
第一金投信
基金規模
13.61億元(台幣)(2023/03/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.9 %-3.64 %1 %-2.44 %0.29 %-3.76 %28.57 %47.37 %36.43 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/2510.33-0.13-1.24 %
2023/05/2410.46-0.08-0.76 %
2023/05/2310.54-0.01-0.09 %
2023/05/2210.550.020.19 %
2023/05/1910.530.000.00 %
2023/05/1810.53-0.15-1.31 %
2023/05/1710.67-0.04-0.37 %
2023/05/1610.71-0.11-1.02 %
2023/05/1510.820.010.09 %
2023/05/1210.810.040.37 %
2023/05/1110.77-0.06-0.55 %
2023/05/1010.830.040.37 %
2023/05/0910.790.030.28 %
2023/05/0810.760.030.28 %
2023/05/0510.730.070.66 %
2023/05/0410.660.020.19 %
2023/05/0310.640.000.00 %
2023/05/0210.64-0.16-1.48 %
2023/04/2810.80.030.28 %
2023/04/2710.770.050.47 %
2023/04/2610.72-0.05-0.46 %
2023/04/2510.77-0.05-0.46 %
2023/04/2410.820.040.37 %
2023/04/2110.780.030.28 %
2023/04/2010.750.010.09 %
2023/04/1910.740.050.47 %
2023/04/1810.690.000.00 %
2023/04/1710.690.010.09 %
2023/04/1410.68-0.13-1.2 %
2023/04/1310.810.010.09 %

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基金資訊

基金名稱
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣
基金名稱(英文)
FSITC Global Utilities and Infrastructure Fund TWD Inc
基金管理公司
第一金投信
台灣公司
基金規模
13.61億元(台幣)(2023/03/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2017/09/28
基金分類
股票型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3 最高申購手續費 4.000%
最高管理費1.800%最高保管費0.260%

基金持股持債分佈