第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣
最新淨值
11.65
0.06
-0.51%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.94% | -0.48% | 7.77% | 13.31% | 15.33% | 28.21% | 35.49% | 56.48% | 65.74% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/09 | 11.65 | -0.06 | -0.51% |
| 2024/10/08 | 11.71 | -0.03 | -0.26% |
| 2024/10/07 | 11.74 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/04 | 11.74 | -0.15 | -1.18% |
| 2024/10/01 | 11.88 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/30 | 11.88 | -0.08 | -0.67% |
| 2024/09/27 | 11.96 | 0.04 | 0.34% |
| 2024/09/26 | 11.92 | 0.04 | 0.34% |
| 2024/09/25 | 11.88 | -0.06 | -0.5% |
| 2024/09/24 | 11.94 | 0.03 | 0.25% |
| 2024/09/23 | 11.91 | 0.1 | 0.85% |
| 2024/09/20 | 11.81 | 0.02 | 0.17% |
| 2024/09/19 | 11.79 | -0.08 | -0.67% |
| 2024/09/18 | 11.87 | -0.04 | -0.34% |
| 2024/09/16 | 11.91 | 0.05 | 0.42% |
| 2024/09/13 | 11.86 | 0.06 | 0.51% |
| 2024/09/12 | 11.8 | 0.03 | 0.25% |
| 2024/09/11 | 11.77 | -0.01 | -0.08% |
| 2024/09/10 | 11.78 | 0.02 | 0.17% |
| 2024/09/09 | 11.76 | 0.09 | 0.77% |
| 2024/09/06 | 11.67 | -0.09 | -0.77% |
| 2024/09/05 | 11.76 | 0.07 | 0.6% |
| 2024/09/04 | 11.69 | 0.09 | 0.78% |
| 2024/09/03 | 11.6 | 0.02 | 0.17% |
| 2024/09/02 | 11.58 | -0.02 | -0.17% |
| 2024/08/30 | 11.6 | 0.07 | 0.61% |
| 2024/08/29 | 11.53 | -0.03 | -0.26% |
| 2024/08/28 | 11.56 | -0.02 | -0.17% |
| 2024/08/27 | 11.58 | 0.01 | 0.09% |
| 2024/08/26 | 11.57 | -0.03 | -0.26% |
基金資訊
- 基金名稱
- 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣
- 基金名稱（英文）
- FSITC Global Utilities and Infrastructure Fund TWD Inc
- 基金管理公司
- 第一金投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 17.42億元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2017/09/28
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.800%
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