第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣
最新淨值
14.23
0.13
-0.91%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.73 % | -0.84 % | -1.79 % | 6.35 % | -0.97 % | 1.35 % | 18.68 % | 40.75 % | 42.3 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 14.23 | -0.13 | -0.91 % |
| 2024/04/15 | 14.36 | -0.09 | -0.62 % |
| 2024/04/12 | 14.45 | 0.04 | 0.28 % |
| 2024/04/11 | 14.41 | 0.06 | 0.42 % |
| 2024/04/10 | 14.35 | -0.29 | -1.91 % |
| 2024/04/09 | 14.63 | 0.07 | 0.48 % |
| 2024/04/08 | 14.56 | -0.05 | -0.34 % |
| 2024/04/03 | 14.61 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/02 | 14.61 | -0.12 | -0.81 % |
| 2024/03/28 | 14.73 | -0.01 | -0.07 % |
| 2024/03/27 | 14.74 | 0.22 | 1.52 % |
| 2024/03/26 | 14.52 | -0.05 | -0.34 % |
| 2024/03/25 | 14.57 | 0.01 | 0.07 % |
| 2024/03/22 | 14.56 | 0.08 | 0.55 % |
| 2024/03/21 | 14.48 | -0.05 | -0.34 % |
| 2024/03/20 | 14.53 | 0.11 | 0.76 % |
| 2024/03/19 | 14.42 | 0.05 | 0.35 % |
| 2024/03/18 | 14.37 | 0.02 | 0.14 % |
| 2024/03/15 | 14.35 | 0.03 | 0.21 % |
| 2024/03/14 | 14.32 | -0.09 | -0.62 % |
| 2024/03/13 | 14.41 | 0.09 | 0.63 % |
| 2024/03/12 | 14.32 | -0.08 | -0.56 % |
| 2024/03/11 | 14.4 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/08 | 14.4 | -0.08 | -0.48 % |
| 2024/03/07 | 14.47 | 0.1 | 0.7 % |
| 2024/03/06 | 14.37 | 0.1 | 0.7 % |
| 2024/03/05 | 14.27 | 0.13 | 0.92 % |
| 2024/03/04 | 14.14 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/01 | 14.14 | 0.03 | 0.21 % |
| 2024/02/29 | 14.11 | 0.05 | 0.36 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣
- 基金名稱（英文）
- FSITC Global Utilities and Infrastructure Fund TWD Acc
- 基金管理公司
- 第一金投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 11.15億元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2017/09/28
- 基金分類
- 公用事業/基礎建設
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.800%
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