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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣

最新淨值
15.89
+0.57%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 663 中,排 428 名
贏過36%

基金公司

第一金投信

基金規模

14.10億元(台幣)(2024/12/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.63%3.32%-0.06%-1.37%1.34%13.99%27.22%33.31%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/02/1315.890.090.57%
2025/02/1215.8-0.06-0.38%
2025/02/1115.860.040.25%
2025/02/1015.820.130.83%
2025/02/0715.69-0.1-0.63%
2025/02/0615.79-0.02-0.13%
2025/02/0515.810.010.06%
2025/02/0415.80.010.06%
2025/02/0315.790.060.38%
2025/01/2415.730.030.19%
2025/01/2315.70.070.45%
2025/01/2215.63-0.24-1.51%
2025/01/2115.870.040.25%
2025/01/2015.830.010.06%
2025/01/1715.820.060.38%
2025/01/1615.760.110.7%
2025/01/1515.650.221.43%
2025/01/1415.430.050.33%
2025/01/1315.380.000.00%
2025/01/1015.38-0.29-1.85%
2025/01/0915.670.020.13%
2025/01/0815.65-0.03-0.19%
2025/01/0715.68-0.08-0.51%
2025/01/0615.76-0.06-0.38%
2025/01/0315.820.060.38%
2025/01/0215.760.080.51%
2024/12/3115.680.050.32%
2024/12/3015.63-0.01-0.06%
2024/12/2715.640.010.06%
2024/12/2415.630.030.19%

基金資訊

基金名稱
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣
基金名稱(英文)
FSITC Global Utilities and Infrastructure Fund TWD Acc
基金管理公司
第一金投信
台灣公司
基金規模
14.10億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2017/09/28
基金分類
公用事業基礎建設
風險評等
RR3
管理費
1.800%

基金持股持債分佈

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