
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣
最新淨值
15.89
+0.57%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.63% | 3.32% | -0.06% | -1.37% | 1.34% | 13.99% | 27.22% | 33.31% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/13 | 15.89 | 0.09 | 0.57% |
2025/02/12 | 15.8 | -0.06 | -0.38% |
2025/02/11 | 15.86 | 0.04 | 0.25% |
2025/02/10 | 15.82 | 0.13 | 0.83% |
2025/02/07 | 15.69 | -0.1 | -0.63% |
2025/02/06 | 15.79 | -0.02 | -0.13% |
2025/02/05 | 15.81 | 0.01 | 0.06% |
2025/02/04 | 15.8 | 0.01 | 0.06% |
2025/02/03 | 15.79 | 0.06 | 0.38% |
2025/01/24 | 15.73 | 0.03 | 0.19% |
2025/01/23 | 15.7 | 0.07 | 0.45% |
2025/01/22 | 15.63 | -0.24 | -1.51% |
2025/01/21 | 15.87 | 0.04 | 0.25% |
2025/01/20 | 15.83 | 0.01 | 0.06% |
2025/01/17 | 15.82 | 0.06 | 0.38% |
2025/01/16 | 15.76 | 0.11 | 0.7% |
2025/01/15 | 15.65 | 0.22 | 1.43% |
2025/01/14 | 15.43 | 0.05 | 0.33% |
2025/01/13 | 15.38 | 0.00 | 0.00% |
2025/01/10 | 15.38 | -0.29 | -1.85% |
2025/01/09 | 15.67 | 0.02 | 0.13% |
2025/01/08 | 15.65 | -0.03 | -0.19% |
2025/01/07 | 15.68 | -0.08 | -0.51% |
2025/01/06 | 15.76 | -0.06 | -0.38% |
2025/01/03 | 15.82 | 0.06 | 0.38% |
2025/01/02 | 15.76 | 0.08 | 0.51% |
2024/12/31 | 15.68 | 0.05 | 0.32% |
2024/12/30 | 15.63 | -0.01 | -0.06% |
2024/12/27 | 15.64 | 0.01 | 0.06% |
2024/12/24 | 15.63 | 0.03 | 0.19% |
基金資訊
- 基金名稱
- 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣
- 基金名稱(英文)
- FSITC Global Utilities and Infrastructure Fund TWD Acc
- 基金管理公司
- 第一金投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 14.10億元(台幣)(2024/12/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2017/09/28
- 基金分類
- 公用事業基礎建設
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.800%
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