第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元
最新淨值
19.7222
0.097
-0.49%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.45 % | 5.49 % | 9.57 % | 2.74 % | 0.34 % | -0.52 % | -11.48 % | 44.66 % | 97.23 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/23 | 19.7222 | -0.1 | -0.49 % |
| 2024/07/22 | 19.8192 | 0.23 | 1.18 % |
| 2024/07/19 | 19.5872 | 0.05 | 0.27 % |
| 2024/07/18 | 19.5339 | -0.35 | -1.72 % |
| 2024/07/17 | 19.875 | -0.35 | -1.7 % |
| 2024/07/16 | 20.2179 | 0.22 | 1.15 % |
| 2024/07/15 | 19.989 | 0.25 | 1.27 % |
| 2024/07/12 | 19.7379 | 0.23 | 1.22 % |
| 2024/07/11 | 19.5003 | 0.12 | 0.62 % |
| 2024/07/10 | 19.3801 | 0.1 | 0.55 % |
| 2024/07/09 | 19.2748 | -0.02 | -0.06 % |
| 2024/07/08 | 19.2855 | -0.02 | -0.08 % |
| 2024/07/05 | 19.3007 | 0.17 | 0.93 % |
| 2024/07/03 | 19.1223 | 0.19 | 1.04 % |
| 2024/07/02 | 18.925 | 0.16 | 0.88 % |
| 2024/07/01 | 18.7594 | 0.02 | 0.13 % |
| 2024/06/28 | 18.735 | -0.06 | -0.3 % |
| 2024/06/27 | 18.7922 | 0.13 | 0.73 % |
| 2024/06/26 | 18.6552 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/06/25 | 18.6355 | 0.11 | 0.59 % |
| 2024/06/24 | 18.5255 | -0.17 | -0.91 % |
| 2024/06/21 | 18.6955 | -0.02 | -0.06 % |
| 2024/06/20 | 18.7075 | -0.11 | -0.55 % |
| 2024/06/18 | 18.8108 | 0.07 | 0.42 % |
| 2024/06/17 | 18.7313 | 0.06 | 0.37 % |
| 2024/06/14 | 18.662 | -0.16 | -0.83 % |
| 2024/06/13 | 18.8185 | -0.18 | -0.92 % |
| 2024/06/12 | 18.9926 | 0.31 | 1.66 % |
| 2024/06/11 | 18.6816 | -0.13 | -0.66 % |
| 2024/06/07 | 18.8064 | -0.25 | -1.28 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元
- 基金名稱（英文）
- FSITC Global AI Robotics and Smart Auto USD
- 基金管理公司
- 第一金投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 9.83億元(台幣)(2024/05/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2016/05/30
- 基金分類
- AI人工智慧
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2.000%
基金持股持債分佈
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