第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元
最新淨值
23.6158
+0.15%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.66% | 1.19% | 12.62% | 36.84% | 4.14% | 26.59% | 15.82% | 58.65% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/05 | 23.6158 | 0.03 | 0.15% |
2025/02/04 | 23.5793 | 0.18 | 0.81% |
2025/02/03 | 23.3903 | -0.88 | -3.59% |
2025/01/24 | 24.2605 | -0.14 | -0.56% |
2025/01/23 | 24.3982 | 0.01 | 0.08% |
2025/01/22 | 24.3799 | 0.03 | 0.14% |
2025/01/21 | 24.3454 | 0.34 | 1.44% |
2025/01/17 | 23.9994 | 0.44 | 1.9% |
2025/01/16 | 23.5518 | 0.19 | 0.82% |
2025/01/15 | 23.3591 | 0.55 | 2.43% |
2025/01/14 | 22.8045 | 0.07 | 0.34% |
2025/01/13 | 22.7266 | -0.13 | -0.54% |
2025/01/10 | 22.8494 | -0.34 | -1.46% |
2025/01/08 | 23.1876 | -0.15 | -0.61% |
2025/01/07 | 23.331 | -0.41 | -1.7% |
2025/01/06 | 23.735 | 0.39 | 1.7% |
2025/01/03 | 23.3381 | 0.67 | 3% |
2025/01/02 | 22.6584 | -0.02 | -0.09% |
2024/12/31 | 22.6777 | -0.19 | -0.79% |
2024/12/30 | 22.8585 | -0.39 | -1.64% |
2024/12/27 | 23.2389 | -0.31 | -1.29% |
2024/12/26 | 23.5416 | 0.00 | 0.04% |
2024/12/24 | 23.5329 | 0.35 | 1.55% |
2024/12/23 | 23.1746 | 0.04 | 0.18% |
2024/12/20 | 23.134 | 0.21 | 0.93% |
2024/12/19 | 22.9203 | -0.26 | -1.09% |
2024/12/18 | 23.172 | -0.82 | -3.4% |
2024/12/17 | 23.9887 | -0.09 | -0.33% |
2024/12/16 | 24.069 | 0.16 | 0.7% |
2024/12/13 | 23.9024 | -0.14 | -0.56% |
基金資訊
- 基金名稱
- 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元
- 基金名稱(英文)
- FSITC Global AI Robotics and Smart Auto USD
- 基金管理公司
- 第一金投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 8.12億元(台幣)(2024/12/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2016/05/30
- 基金分類
- AI人工智慧
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2.000%
基金持股持債分佈
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