第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元
最新淨值
22.2
0.0638
+0.29%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.89% | 0.53% | 7.76% | -4.2% | -2.11% | 18.01% | 41.95% | 45.97% | 122.01% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/18 | 22.2 | 0.06 | 0.29% |
2025/06/17 | 22.14 | -0.18 | -0.79% |
2025/06/16 | 22.31 | 0.32 | 1.47% |
2025/06/13 | 21.99 | -0.36 | -1.58% |
2025/06/12 | 22.34 | -0.06 | -0.26% |
2025/06/11 | 22.4 | 0.08 | 0.37% |
2025/06/10 | 22.32 | 0.06 | 0.28% |
2025/06/09 | 22.25 | 0.17 | 0.81% |
2025/06/06 | 22.07 | 0.04 | 0.2% |
2025/06/05 | 22.03 | -0.1 | -0.41% |
2025/06/04 | 22.12 | 0.13 | 0.61% |
2025/06/03 | 21.99 | 0.18 | 0.85% |
2025/06/02 | 21.8 | -0.39 | -1.73% |
2025/05/29 | 22.19 | 0.15 | 0.72% |
2025/05/28 | 22.03 | -0.11 | -0.47% |
2025/05/27 | 22.13 | 0.39 | 1.8% |
2025/05/23 | 21.74 | -0.09 | -0.38% |
2025/05/22 | 21.82 | -0.06 | -0.24% |
2025/05/21 | 21.88 | -0.24 | -1.08% |
2025/05/20 | 22.12 | 0.12 | 0.57% |
2025/05/19 | 21.99 | -0.1 | -0.41% |
2025/05/16 | 22.08 | 0.12 | 0.57% |
2025/05/15 | 21.96 | -0.14 | -0.6% |
2025/05/14 | 22.09 | 0.06 | 0.31% |
2025/05/13 | 22.02 | 0.37 | 1.75% |
2025/05/12 | 21.64 | 0.64 | 3.07% |
2025/05/09 | 21 | 0.05 | 0.27% |
2025/05/08 | 20.94 | 0.39 | 1.91% |
2025/05/07 | 20.55 | 0.08 | 0.4% |
2025/05/06 | 20.47 | -0.06 | -0.29% |
基金資訊
- 基金名稱
- 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元
- 英文名稱
- FSITC Global AI Robotics and Smart Auto USD
- 基金管理公司
- 第一金投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 6.93億元(台幣)(2025/04/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- AI人工智慧
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2.000%
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