第一金店頭市場基金 台幣
最新淨值
18.09
0.29
+1.63%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.33% | -1.2% | -6.66% | 3.31% | 17.85% | 18.08% | 35.3% | 113.58% | 80.9% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/12/02 | 18.09 | 0.28 | 1.63% |
2024/11/29 | 17.8 | 0.39 | 2.24% |
2024/11/28 | 17.41 | -0.19 | -1.08% |
2024/11/27 | 17.6 | -0.29 | -1.57% |
2024/11/26 | 17.88 | -0.27 | -1.49% |
2024/11/25 | 18.15 | 0.12 | 0.67% |
2024/11/22 | 18.03 | 0.15 | 0.84% |
2024/11/21 | 17.88 | 0.04 | 0.22% |
2024/11/20 | 17.84 | -0.08 | -0.39% |
2024/11/19 | 17.91 | 0.46 | 2.64% |
2024/11/18 | 17.45 | -0.56 | -3.06% |
2024/11/15 | 18 | -0.08 | -0.44% |
2024/11/14 | 18.08 | -0.23 | -1.26% |
2024/11/13 | 18.31 | 0.04 | 0.22% |
2024/11/12 | 18.27 | -0.41 | -2.19% |
2024/11/11 | 18.68 | -0.1 | -0.53% |
2024/11/08 | 18.78 | 0.00 | 0.00% |
2024/11/07 | 18.78 | 0.13 | 0.7% |
2024/11/06 | 18.65 | 0.13 | 0.7% |
2024/11/05 | 18.52 | 0.1 | 0.54% |
2024/11/04 | 18.42 | 0.11 | 0.6% |
2024/11/01 | 18.31 | -0.03 | -0.16% |
2024/10/30 | 18.34 | 0.05 | 0.27% |
2024/10/29 | 18.29 | -0.23 | -1.24% |
2024/10/28 | 18.52 | -0.23 | -1.23% |
2024/10/25 | 18.75 | -0.08 | -0.42% |
2024/10/24 | 18.83 | -0.35 | -1.82% |
2024/10/23 | 19.18 | 0.08 | 0.42% |
2024/10/22 | 19.1 | 0.06 | 0.32% |
2024/10/21 | 19.04 | 0.05 | 0.26% |
基金資訊
- 基金名稱
- 第一金店頭市場基金 台幣
- 基金名稱(英文)
- FSITC OTC
- 基金管理公司
- 第一金投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 3.98億元(台幣)(2024/10/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1997/07/23
- 基金分類
- 台股中小型
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.600%
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