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第一金店頭市場基金 台幣

最新淨值
17.88
0.5
-2.72%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 646 中,排 150 名
贏過77%

基金公司

第一金投信

基金規模

3.69億元(台幣)(2024/04/30)

ISIN 

TW000T0311Y8

發行日期: 

1997/07/23

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.66 %6.94 %7 %19.91 %18.5 %19.67 %48.25 %134.41 %78.8 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/06/2417.88-0.5-2.72 %
2024/06/2118.19-0.19-1.03 %
2024/06/2018.380.362 %
2024/06/1918.020.10.56 %
2024/06/1817.920.060.34 %
2024/06/1717.86-0.21-1.16 %
2024/06/1418.070.211.18 %
2024/06/1317.860.261.48 %
2024/06/1217.60.120.69 %
2024/06/1117.480.211.22 %
2024/06/0717.27-0.01-0.06 %
2024/06/0617.280.050.29 %
2024/06/0517.23-0.05-0.29 %
2024/06/0417.28-0.32-1.82 %
2024/06/0317.60.090.51 %
2024/05/3117.51-0.26-1.46 %
2024/05/3017.77-0.22-1.22 %
2024/05/2917.99-0.02-0.11 %
2024/05/2818.010.130.73 %
2024/05/2717.880.412.35 %
2024/05/2417.470.281.63 %
2024/05/2317.190.020.12 %
2024/05/2217.170.160.94 %
2024/05/2117.010.060.35 %
2024/05/2016.95-0.23-1.34 %
2024/05/1717.180.110.64 %
2024/05/1617.070.21.19 %
2024/05/1516.87-0.01-0.06 %
2024/05/1416.880.191.14 %
2024/05/1316.69-0.27-1.59 %

基金資訊

基金名稱
第一金店頭市場基金 台幣
基金名稱(英文)
FSITC OTC
基金管理公司
第一金投信
台灣公司
基金規模
3.69億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
1997/07/23
基金分類
台股中小型
風險評等
RR5
管理費
1.600%

基金持股持債分佈

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