第一金店頭市場基金 台幣
最新淨值
18.73
0.14
+0.75%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.1 % | 5.06 % | 15.68 % | 24.33 % | 24.5 % | 16.03 % | 45.66 % | 130.24 % | 87.3 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/26 | 18.73 | 0.14 | 0.75 % |
| 2024/07/23 | 19.11 | 0.52 | 2.8 % |
| 2024/07/22 | 18.59 | -0.65 | -3.38 % |
| 2024/07/19 | 19.24 | -0.03 | -0.16 % |
| 2024/07/18 | 19.27 | -0.49 | -2.48 % |
| 2024/07/17 | 19.76 | 0.24 | 1.23 % |
| 2024/07/16 | 19.52 | 0.05 | 0.26 % |
| 2024/07/15 | 19.47 | 0.24 | 1.25 % |
| 2024/07/12 | 19.23 | -0.36 | -1.84 % |
| 2024/07/11 | 19.59 | 0.11 | 0.56 % |
| 2024/07/10 | 19.48 | 0.24 | 1.25 % |
| 2024/07/09 | 19.24 | 0.12 | 0.63 % |
| 2024/07/08 | 19.12 | -0.25 | -1.29 % |
| 2024/07/05 | 19.37 | 0.4 | 2.11 % |
| 2024/07/04 | 18.97 | 0.06 | 0.32 % |
| 2024/07/03 | 18.91 | 0.01 | 0.05 % |
| 2024/07/02 | 18.9 | 0.1 | 0.53 % |
| 2024/07/01 | 18.8 | 0.32 | 1.73 % |
| 2024/06/28 | 18.48 | 0.31 | 1.71 % |
| 2024/06/27 | 18.17 | -0.15 | -0.82 % |
| 2024/06/26 | 18.32 | 0.27 | 1.5 % |
| 2024/06/25 | 18.05 | 0.17 | 0.95 % |
| 2024/06/24 | 17.88 | -0.31 | -1.7 % |
| 2024/06/21 | 18.19 | -0.19 | -1.03 % |
| 2024/06/20 | 18.38 | 0.36 | 2 % |
| 2024/06/19 | 18.02 | 0.1 | 0.56 % |
| 2024/06/18 | 17.92 | 0.06 | 0.34 % |
| 2024/06/17 | 17.86 | -0.21 | -1.16 % |
| 2024/06/14 | 18.07 | 0.21 | 1.18 % |
| 2024/06/13 | 17.86 | 0.26 | 1.48 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 第一金店頭市場基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- FSITC OTC
- 基金管理公司
- 第一金投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 3.68億元(台幣)(2024/05/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1997/07/23
- 基金分類
- 台股中小型
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.600%
基金持股持債分佈
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