第一金店頭市場基金 台幣

最新淨值
18.09
0.29
+1.63%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 658 中,排 602 名
贏過9%

基金公司

第一金投信

基金規模

3.98億元(台幣)(2024/10/31)

ISIN 

TW000T0311Y8

發行日期: 

1997/07/23

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.33%-1.2%-6.66%3.31%17.85%18.08%35.3%113.58%80.9%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/12/0218.090.281.63%
2024/11/2917.80.392.24%
2024/11/2817.41-0.19-1.08%
2024/11/2717.6-0.29-1.57%
2024/11/2617.88-0.27-1.49%
2024/11/2518.150.120.67%
2024/11/2218.030.150.84%
2024/11/2117.880.040.22%
2024/11/2017.84-0.08-0.39%
2024/11/1917.910.462.64%
2024/11/1817.45-0.56-3.06%
2024/11/1518-0.08-0.44%
2024/11/1418.08-0.23-1.26%
2024/11/1318.310.040.22%
2024/11/1218.27-0.41-2.19%
2024/11/1118.68-0.1-0.53%
2024/11/0818.780.000.00%
2024/11/0718.780.130.7%
2024/11/0618.650.130.7%
2024/11/0518.520.10.54%
2024/11/0418.420.110.6%
2024/11/0118.31-0.03-0.16%
2024/10/3018.340.050.27%
2024/10/2918.29-0.23-1.24%
2024/10/2818.52-0.23-1.23%
2024/10/2518.75-0.08-0.42%
2024/10/2418.83-0.35-1.82%
2024/10/2319.180.080.42%
2024/10/2219.10.060.32%
2024/10/2119.040.050.26%

基金資訊

基金名稱
第一金店頭市場基金 台幣
基金名稱(英文)
FSITC OTC
基金管理公司
第一金投信
台灣公司
基金規模
3.98億元(台幣)(2024/10/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
1997/07/23
基金分類
台股中小型
風險評等
RR5
管理費
1.600%

基金持股持債分佈

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