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第一金店頭市場基金台幣

台股中小型新台幣

2023-05-26

最新淨值14.95

較前日漲跌幅-1.12%

強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名: 在同類基金 588 中，排 90 名
贏過85%
ISIN: TW000T0311Y8
發行日期: 1997/07/23
基金公司: 第一金投信
基金規模: 3.64億元(台幣)(2023/03/31)

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.34 %	3.89 %	9.85 %	20.18 %	19.6 %	29.21 %	73.84 %	36.53 %	49.5 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/05/26	14.95	-0.17	-1.12 %
2023/05/25	15.12	-0.13	-0.85 %
2023/05/24	15.25	-0.06	-0.39 %
2023/05/23	15.31	0.17	1.12 %
2023/05/22	15.14	0.24	1.61 %
2023/05/19	14.9	-0.17	-1.13 %
2023/05/18	15.07	0.18	1.21 %
2023/05/17	14.89	0.21	1.43 %
2023/05/16	14.68	0.06	0.41 %
2023/05/15	14.62	-0.15	-0.95 %
2023/05/12	14.76	0.13	0.89 %
2023/05/11	14.63	-0.44	-2.92 %
2023/05/10	15.07	0.1	0.67 %
2023/05/09	14.97	-0.35	-2.28 %
2023/05/08	15.32	0.19	1.26 %
2023/05/05	15.13	-0.08	-0.53 %
2023/05/04	15.21	0.19	1.26 %
2023/05/03	15.02	-0.04	-0.27 %
2023/05/02	15.06	0.27	1.83 %
2023/04/28	14.79	0.23	1.58 %
2023/04/27	14.56	0.17	1.18 %
2023/04/26	14.39	0.00	0.00 %
2023/04/25	14.39	-0.27	-1.84 %
2023/04/24	14.66	0.28	2.02 %
2023/04/21	14.37	-0.4	-2.71 %
2023/04/20	14.77	-0.49	-3.21 %
2023/04/19	15.26	0.16	1.06 %
2023/04/18	15.1	-0.1	-0.66 %
2023/04/17	15.2	0.28	1.95 %
2023/04/14	14.91	0.09	0.61 %

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基金資訊

基金名稱: 第一金店頭市場基金台幣
基金名稱（英文）: FSITC OTC
基金管理公司: 第一金投信
台灣公司
基金規模: 3.64億元(台幣)(2023/03/31)
計價幣別: 新台幣
成立日期: 1997/07/23
基金分類: 台股中小型

基金評等參考

強基金

晨星

MoneyDJ

風險評等	RR5	最高申購手續費	2.000%
最高管理費	1.600%	最高保管費	0.150%

基金持股持債分佈