國泰中小成長基金-新台幣
最新淨值
125.66
4.54
-3.49%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.97 % | -6.29 % | 3.71 % | 14.02 % | 17.47 % | 16.72 % | 39.86 % | 182 % | 1156.6 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/26 | 125.66 | -4.54 | -3.49 % |
| 2024/07/23 | 130.2 | 4.43 | 3.52 % |
| 2024/07/22 | 125.77 | -5.08 | -3.88 % |
| 2024/07/19 | 130.85 | -0.53 | -0.4 % |
| 2024/07/18 | 131.38 | -3.92 | -2.9 % |
| 2024/07/17 | 135.3 | -1.13 | -0.83 % |
| 2024/07/16 | 136.43 | -1.18 | -0.86 % |
| 2024/07/15 | 137.61 | 0.48 | 0.35 % |
| 2024/07/12 | 137.13 | -4.39 | -3.1 % |
| 2024/07/11 | 141.52 | -0.52 | -0.37 % |
| 2024/07/10 | 142.04 | -0.05 | -0.04 % |
| 2024/07/09 | 142.09 | 0.59 | 0.42 % |
| 2024/07/08 | 141.5 | -0.4 | -0.28 % |
| 2024/07/05 | 141.9 | 3.19 | 2.3 % |
| 2024/07/04 | 138.71 | 2.54 | 1.87 % |
| 2024/07/03 | 136.16 | 1.42 | 1.05 % |
| 2024/07/02 | 134.74 | -0.32 | -0.24 % |
| 2024/07/01 | 135.06 | -0.18 | -0.13 % |
| 2024/06/28 | 135.24 | 2.12 | 1.59 % |
| 2024/06/27 | 133.12 | -0.98 | -0.73 % |
| 2024/06/26 | 134.1 | 2.94 | 2.24 % |
| 2024/06/25 | 131.16 | 0.02 | 0.02 % |
| 2024/06/24 | 131.14 | -2.9 | -2.16 % |
| 2024/06/21 | 134.04 | -2.56 | -1.87 % |
| 2024/06/20 | 136.6 | 3.47 | 2.61 % |
| 2024/06/19 | 133.13 | 1.04 | 0.79 % |
| 2024/06/18 | 132.09 | -0.41 | -0.31 % |
| 2024/06/17 | 132.5 | -0.76 | -0.57 % |
| 2024/06/14 | 133.26 | 1.62 | 1.23 % |
| 2024/06/13 | 131.64 | 2.79 | 2.17 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 國泰中小成長基金-新台幣
- 基金名稱（英文）
- Cathay Small & Med Cap TWD
- 基金管理公司
- 國泰投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 67.89億元(台幣)(2024/05/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2001/01/10
- 基金分類
- 台股中小型
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.600%
基金持股持債分佈
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