國泰中小成長基金-新台幣
最新淨值
126.18
0.81
+0.65%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.32% | 4.8% | -4.15% | 3.31% | 17.96% | 24.46% | 46.16% | 174.24% | 1161.8% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 126.18 | 0.81 | 0.65% |
| 2024/09/12 | 125.37 | 5.36 | 4.47% |
| 2024/09/11 | 120.01 | 0.79 | 0.66% |
| 2024/09/10 | 119.22 | -2.65 | -2.17% |
| 2024/09/09 | 121.87 | -0.25 | -0.2% |
| 2024/09/06 | 122.12 | 1.03 | 0.85% |
| 2024/09/05 | 121.09 | -0.39 | -0.32% |
| 2024/09/04 | 121.48 | -6.17 | -4.83% |
| 2024/09/03 | 127.65 | -0.48 | -0.37% |
| 2024/09/02 | 128.13 | -1.71 | -1.32% |
| 2024/08/30 | 129.84 | 0.41 | 0.32% |
| 2024/08/29 | 129.43 | 0.3 | 0.23% |
| 2024/08/28 | 129.13 | -0.59 | -0.45% |
| 2024/08/27 | 129.72 | 1.83 | 1.43% |
| 2024/08/26 | 127.89 | -1.46 | -1.13% |
| 2024/08/23 | 129.35 | 2.27 | 1.79% |
| 2024/08/22 | 127.07 | -0.05 | -0.04% |
| 2024/08/21 | 127.12 | -1.45 | -1.13% |
| 2024/08/20 | 128.57 | -0.08 | -0.05% |
| 2024/08/19 | 128.64 | 0.68 | 0.53% |
| 2024/08/16 | 127.96 | 3.92 | 3.16% |
| 2024/08/15 | 124.04 | 0.98 | 0.8% |
| 2024/08/14 | 123.06 | 2.66 | 2.21% |
| 2024/08/13 | 120.4 | 0.95 | 0.8% |
| 2024/08/12 | 119.45 | 2.02 | 1.72% |
| 2024/08/09 | 117.43 | 3.71 | 3.26% |
| 2024/08/08 | 113.72 | -2.59 | -2.23% |
| 2024/08/07 | 116.31 | 5.15 | 4.63% |
| 2024/08/06 | 111.16 | 1.47 | 1.34% |
| 2024/08/05 | 109.69 | -9.72 | -8.13% |
基金資訊
- 基金名稱
- 國泰中小成長基金-新台幣
- 基金名稱（英文）
- Cathay Small & Med Cap TWD
- 基金管理公司
- 國泰投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 67.34億元(台幣)(2024/07/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2001/01/10
- 基金分類
- 台股中小型
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.600%
基金持股持債分佈
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