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群益中小型股基金 台幣

2023-02-03
最新淨值77.12
較前日漲跌幅-0.30%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 569 中,排 368 名
贏過36%
ISIN
TW000T1608Y6
發行日期
1996/02/12
基金公司
群益投信
基金規模
31.78億元(台幣)(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
4.08 %4.80 %10.79 %5.72 %6.50 %-14.43 %59.73 %65.14 %36.80 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/02/0377.12-0.23-0.3%
2023/02/0277.350.851.11%
2023/02/0176.50.871.15%
2023/01/3175.630.140.19%
2023/01/3075.491.391.88%
2023/01/1774.10.440.6%
2023/01/1673.660.570.79%
2023/01/1373.08-0.33-0.45%
2023/01/1273.41-0.79-1.06%
2023/01/1174.2-0.32-0.43%
2023/01/1074.52-0.08-0.09%
2023/01/0974.591.462%
2023/01/0673.13-0.06-0.08%
2023/01/0573.19-0.61-0.83%
2023/01/0473.80.210.29%
2023/01/0373.591.181.63%
2022/12/3072.41-0.08-0.1%
2022/12/2972.48-0.05-0.07%
2022/12/2872.53-1.54-2.08%
2022/12/2774.070.720.98%
2022/12/2673.35-0.5-0.68%
2022/12/2373.85-0.66-0.89%
2022/12/2274.510.570.78%
2022/12/2173.930.20.27%
2022/12/2073.73-2.21-2.91%
2022/12/1975.94-0.66-0.86%
2022/12/1676.6-1.53-1.96%
2022/12/1578.130.570.75%
2022/12/1477.551.832.42%
2022/12/1375.72-0.68-0.89%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
群益中小型股基金 台幣
基金名稱(英文)
Capital Small-And-Medium Cap Fund
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
31.78億元(台幣)(2022/11/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
1996/02/12
基金分類
台股中小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.500% 最高保管費 0.150%

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
上市電子零組件55,98820.34
上市半導體32,56311.83
上櫃半導體29,81110.83
附條件債券25,6549.32
上市通信網路17,8646.49
上市其他電子14,0385.1
上櫃光電11,0104
上市電腦及週邊設備9,6343.5
上市航運業9,5523.47
上市光電8,3953.05
上市貿易百貨7,0192.55
上市生技醫療6,7712.46
上櫃電機機械6,1382.23
上櫃其他電子5,0921.85
上市觀光4,7901.74
上櫃通信網路4,5691.66
上市鋼鐵4,0461.47
上市汽車3,6611.33
上市其他3,6061.31
存款3,0551.11
上市紡織纖維2,5320.92

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
保瑞4.83
台積電4.78
健策3.65
嘉澤3.57
智擎3.33
金像電3.18
大立光3.06
91APP*-KY2.77
智邦2.73
廣積2.56
森崴能源2.54
奇鋐2.53
力旺2.22
裕民2.1
世芯-KY2.1
台達電1.91
同欣電1.91
技嘉1.88
華星光1.85
鈺齊-KY1.77
中信金1.77
GIS-KY1.77
長聖1.76
鈊象1.73
雙鴻1.72
台塑1.67
環球晶1.64
視陽1.61
雄獅1.59
新光鋼1.57
朋程1.54
遠東新1.49
台半1.48
信驊1.43
雍智科技1.37
譜瑞-KY1.29
新唐1.22
欣興1.2
智原1.19
晶碩1.11
耕興1.05
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