群益中小型股基金 台幣

最新淨值
88.59
1.63
-1.81%

強基金評等

3

晨星評等

4

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 635 中,排 442 名
贏過31%

基金公司

群益投信

基金規模

31.66億元(台幣)(2024/02/29)

ISIN 

TW000T1608Y6

發行日期: 

1996/02/12

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-4.22 %-6.01 %2.18 %11.63 %3.83 %10.17 %18.9 %90.97 %2142.98 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/04/2588.59-1.63-1.81 %
2024/04/2490.223.844.45 %
2024/04/2386.381.211.42 %
2024/04/2285.17-3.72-4.18 %
2024/04/1988.89-3.6-3.89 %
2024/04/1892.490.230.25 %
2024/04/1792.262.472.75 %
2024/04/1689.79-3.07-3.31 %
2024/04/1592.86-2.21-2.31 %
2024/04/1295.061.71.82 %
2024/04/1193.36-0.56-0.59 %
2024/04/1093.91-0.65-0.69 %
2024/04/0994.56-0.65-0.68 %
2024/04/0895.21-0.64-0.67 %
2024/04/0395.851.121.18 %
2024/04/0294.730.420.45 %
2024/04/0194.310.790.84 %
2024/03/2993.521.121.22 %
2024/03/2892.390.40.43 %
2024/03/2791.99-0.02-0.02 %
2024/03/2692.01-2.25-2.38 %
2024/03/2594.250.790.85 %
2024/03/2293.460.240.26 %
2024/03/2193.220.70.76 %
2024/03/2092.52-1.07-1.14 %
2024/03/1993.59-1.21-1.28 %
2024/03/1894.81.451.55 %
2024/03/1593.350.931.01 %
2024/03/1492.42-1.08-1.16 %
2024/03/1393.5-1.8-1.89 %

基金資訊

基金名稱
群益中小型股基金 台幣
基金名稱(英文)
Capital Small-And-Medium Cap Fund
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
31.66億元(台幣)(2024/02/29)
計價幣別
新台幣
成立日期
1996/02/12
基金分類
台股中小型
風險評等
RR5
管理費
1.500%

基金持股持債分佈

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