群益中小型股基金 台幣
最新淨值
90.54
1.13
+1.26%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.24% | 9.2% | -10.29% | -3.02% | 6.12% | 9.18% | 7.49% | 86.95% | 2192.35% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/11 | 90.54 | 1.12 | 1.26% |
| 2024/10/09 | 89.41 | 0.08 | 0.09% |
| 2024/10/08 | 89.33 | -0.53 | -0.59% |
| 2024/10/07 | 89.86 | 2.16 | 2.46% |
| 2024/10/04 | 87.7 | -0.06 | -0.07% |
| 2024/10/01 | 87.76 | 0.71 | 0.82% |
| 2024/09/30 | 87.05 | -2.28 | -2.55% |
| 2024/09/27 | 89.33 | -0.43 | -0.48% |
| 2024/09/26 | 89.76 | 0.66 | 0.74% |
| 2024/09/25 | 89.1 | 1.46 | 1.67% |
| 2024/09/24 | 87.64 | -0.02 | -0.02% |
| 2024/09/23 | 87.66 | 0.21 | 0.24% |
| 2024/09/20 | 87.45 | 0.57 | 0.67% |
| 2024/09/19 | 86.87 | 2.67 | 3.17% |
| 2024/09/18 | 84.2 | -0.9 | -1.06% |
| 2024/09/16 | 85.1 | -0.72 | -0.84% |
| 2024/09/13 | 85.82 | 0.2 | 0.23% |
| 2024/09/12 | 85.62 | 2.71 | 3.27% |
| 2024/09/11 | 82.91 | 0.24 | 0.29% |
| 2024/09/10 | 82.67 | -1.46 | -1.74% |
| 2024/09/09 | 84.13 | -0.87 | -1.02% |
| 2024/09/06 | 85 | 0.49 | 0.58% |
| 2024/09/05 | 84.51 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/04 | 84.51 | -4.87 | -5.44% |
| 2024/09/03 | 89.37 | -0.59 | -0.66% |
| 2024/09/02 | 89.96 | -1.39 | -1.52% |
| 2024/08/30 | 91.35 | 0.19 | 0.21% |
| 2024/08/29 | 91.16 | 0.27 | 0.3% |
| 2024/08/28 | 90.89 | -0.15 | -0.16% |
| 2024/08/27 | 91.04 | 0.71 | 0.79% |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益中小型股基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Capital Small-And-Medium Cap Fund
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 28.60億元(台幣)(2024/08/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1996/02/12
- 基金分類
- 台股中小型
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.500%
基金持股持債分佈
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