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群益中小型股基金台幣

台股中小型新台幣

最新淨值 (2025-06-19)

79.2

0.84

-1.05%

強基金評等

3

晨星評等

4

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

贏過25%

基金公司

群益投信

基金規模

22.12億元(台幣)(2025/04/30)

ISIN

TW000T1608Y6

發行日期:

1996/02/12

找買點強AI/轉折

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-1.1%	6.74%	-1.31%	-14.83%	-15.45%	-19.37%	1.71%	53.91%	1905.24%

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2025/06/19	79.2	-0.84	-1.05%
2025/06/18	80.04	-0.29	-0.36%
2025/06/17	80.33	0.35	0.44%
2025/06/16	79.98	-0.04	-0.05%
2025/06/13	80.02	-0.06	-0.07%
2025/06/12	80.08	-0.08	-0.1%
2025/06/11	80.16	0.84	1.06%
2025/06/10	79.32	1.98	2.56%
2025/06/09	77.34	0.69	0.9%
2025/06/06	76.65	-0.9	-1.16%
2025/06/05	77.55	0.72	0.94%
2025/06/04	76.83	1.18	1.56%
2025/06/03	75.65	0.68	0.91%
2025/06/02	74.97	-1.25	-1.64%
2025/05/29	76.22	0.91	1.21%
2025/05/28	75.31	0.37	0.49%
2025/05/27	74.94	-0.29	-0.39%
2025/05/26	75.23	0.00	0.00%
2025/05/23	75.23	-0.35	-0.46%
2025/05/22	75.58	-0.47	-0.62%
2025/05/21	76.05	1.18	1.58%
2025/05/20	74.87	0.67	0.9%
2025/05/19	74.2	-1.87	-2.46%
2025/05/16	76.07	0.5	0.66%
2025/05/15	75.57	0.01	0.01%
2025/05/14	75.56	1.84	2.5%
2025/05/13	73.72	0.81	1.11%
2025/05/12	72.91	0.57	0.8%
2025/05/09	72.33	1.08	1.52%
2025/05/08	71.25	0.9	1.28%

基金資訊

基金名稱: 群益中小型股基金台幣
英文名稱: Capital Small-And-Medium Cap Fund
基金管理公司: 群益投信
台灣公司
基金規模: 22.12億元(台幣)(2025/04/30)
計價幣別: 新台幣
成立日期
基金分類: 台股中小型
風險評等: RR5
管理費: 1.500%

基金持股持債分佈

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