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群益中小型股基金台幣

台股中小型新台幣

最新淨值 (2023-09-22)

80.25

1.12

+1.42%

強基金評等

3

晨星評等

4

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

贏過19%

基金公司

群益投信

基金規模

31.31億元(台幣)(2023/07/31)

ISIN

TW000T1608Y6

發行日期:

1996/02/12

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-4.88 %	-5.48 %	-5.61 %	-1.62 %	10.83 %	3.47 %	33.39 %	94.78 %	1931.83 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/09/22	80.25	1.12	1.42 %
2023/09/21	79.13	-1.39	-1.73 %
2023/09/20	80.52	-0.93	-1.14 %
2023/09/19	81.45	-1.25	-1.51 %
2023/09/18	82.7	-1.67	-1.98 %
2023/09/15	84.37	0.14	0.17 %
2023/09/14	84.23	1.5	1.81 %
2023/09/13	82.73	0.77	0.94 %
2023/09/12	81.96	0.48	0.59 %
2023/09/11	81.48	-2.25	-2.69 %
2023/09/08	83.73	-1.47	-1.73 %
2023/09/07	85.2	-0.65	-0.76 %
2023/09/06	85.85	0.26	0.3 %
2023/09/05	85.59	-0.09	-0.11 %
2023/09/04	85.68	0.6	0.71 %
2023/09/01	85.08	-0.92	-1.07 %
2023/08/31	86	-0.09	-0.1 %
2023/08/30	86.09	1.4	1.65 %
2023/08/29	84.69	1.34	1.61 %
2023/08/28	83.35	-0.57	-0.68 %
2023/08/25	83.92	-1.1	-1.28 %
2023/08/24	85.01	-0.08	-0.09 %
2023/08/23	85.09	0.19	0.22 %
2023/08/22	84.9	0.75	0.89 %
2023/08/21	84.15	1.07	1.29 %
2023/08/18	83.08	-0.69	-0.82 %
2023/08/17	83.77	2.25	2.76 %
2023/08/16	81.52	0.96	1.19 %
2023/08/15	80.56	1.76	2.23 %
2023/08/14	78.8	-2.09	-2.58 %

基金資訊

基金名稱: 群益中小型股基金台幣
基金名稱（英文）: Capital Small-And-Medium Cap Fund
基金管理公司: 群益投信
台灣公司
基金規模: 31.31億元(台幣)(2023/07/31)
計價幣別: 新台幣
成立日期: 1996/02/12
基金分類: 台股中小型
風險評等: RR5
申購手續費: 3.000%
管理費: 1.500%
最高管理費: 0.150%

基金持股持債分佈

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