群益中小型股基金 台幣
最新淨值
88.98
2.56
-2.8%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.61 % | -9.86 % | -1.98 % | 3.53 % | 4.29 % | 2.39 % | 3.38 % | 89.72 % | 2152.86 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/26 | 88.98 | -2.56 | -2.8 % |
| 2024/07/23 | 91.54 | 1.72 | 1.91 % |
| 2024/07/22 | 89.82 | -3.46 | -3.71 % |
| 2024/07/19 | 93.28 | -1.31 | -1.38 % |
| 2024/07/18 | 94.59 | -3.21 | -3.28 % |
| 2024/07/17 | 97.8 | -0.7 | -0.71 % |
| 2024/07/16 | 98.5 | 0.79 | 0.81 % |
| 2024/07/15 | 97.71 | -0.89 | -0.9 % |
| 2024/07/12 | 98.6 | -2.32 | -2.3 % |
| 2024/07/11 | 100.92 | 0.55 | 0.55 % |
| 2024/07/10 | 100.37 | 0.17 | 0.17 % |
| 2024/07/09 | 100.2 | 0.81 | 0.81 % |
| 2024/07/08 | 99.39 | -0.66 | -0.66 % |
| 2024/07/05 | 100.05 | 0.84 | 0.85 % |
| 2024/07/04 | 99.21 | 0.62 | 0.63 % |
| 2024/07/03 | 98.59 | 0.75 | 0.77 % |
| 2024/07/02 | 97.84 | -0.39 | -0.4 % |
| 2024/07/01 | 98.23 | -1.26 | -1.27 % |
| 2024/06/28 | 99.49 | 1.58 | 1.61 % |
| 2024/06/27 | 97.91 | -0.8 | -0.81 % |
| 2024/06/26 | 98.71 | 1.81 | 1.87 % |
| 2024/06/25 | 96.9 | 0.68 | 0.71 % |
| 2024/06/24 | 96.22 | -2.19 | -2.23 % |
| 2024/06/21 | 98.41 | -1.23 | -1.23 % |
| 2024/06/20 | 99.64 | 1.41 | 1.44 % |
| 2024/06/19 | 98.23 | 0.5 | 0.51 % |
| 2024/06/18 | 97.73 | 0.2 | 0.21 % |
| 2024/06/17 | 97.53 | -0.82 | -0.83 % |
| 2024/06/14 | 98.35 | 1.94 | 2.01 % |
| 2024/06/13 | 96.41 | 1.8 | 1.9 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益中小型股基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Capital Small-And-Medium Cap Fund
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 29.60億元(台幣)(2024/05/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1996/02/12
- 基金分類
- 台股中小型
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.500%
基金持股持債分佈
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