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群益中小型股基金 台幣

最新淨值
80.25
1.12
+1.42%

強基金評等

3

晨星評等

4

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 600 中,排 490 名
贏過19%

基金公司

群益投信

基金規模

31.31億元(台幣)(2023/07/31)

ISIN 

TW000T1608Y6

發行日期: 

1996/02/12

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-4.88 %-5.48 %-5.61 %-1.62 %10.83 %3.47 %33.39 %94.78 %1931.83 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/09/2280.251.121.42 %
2023/09/2179.13-1.39-1.73 %
2023/09/2080.52-0.93-1.14 %
2023/09/1981.45-1.25-1.51 %
2023/09/1882.7-1.67-1.98 %
2023/09/1584.370.140.17 %
2023/09/1484.231.51.81 %
2023/09/1382.730.770.94 %
2023/09/1281.960.480.59 %
2023/09/1181.48-2.25-2.69 %
2023/09/0883.73-1.47-1.73 %
2023/09/0785.2-0.65-0.76 %
2023/09/0685.850.260.3 %
2023/09/0585.59-0.09-0.11 %
2023/09/0485.680.60.71 %
2023/09/0185.08-0.92-1.07 %
2023/08/3186-0.09-0.1 %
2023/08/3086.091.41.65 %
2023/08/2984.691.341.61 %
2023/08/2883.35-0.57-0.68 %
2023/08/2583.92-1.1-1.28 %
2023/08/2485.01-0.08-0.09 %
2023/08/2385.090.190.22 %
2023/08/2284.90.750.89 %
2023/08/2184.151.071.29 %
2023/08/1883.08-0.69-0.82 %
2023/08/1783.772.252.76 %
2023/08/1681.520.961.19 %
2023/08/1580.561.762.23 %
2023/08/1478.8-2.09-2.58 %

基金資訊

基金名稱
群益中小型股基金 台幣
基金名稱(英文)
Capital Small-And-Medium Cap Fund
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
31.31億元(台幣)(2023/07/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
1996/02/12
基金分類
台股中小型
風險評等
RR5
申購手續費
3.000%
管理費
1.500%
最高管理費
0.150%

基金持股持債分佈

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