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群益中小型股基金 台幣

最新淨值
79.2
0.84
-1.05%

強基金評等

3

晨星評等

4

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 670 中,排 505 名
贏過25%

基金公司

群益投信

基金規模

22.12億元(台幣)(2025/04/30)

ISIN 

TW000T1608Y6

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.1%6.74%-1.31%-14.83%-15.45%-19.37%1.71%53.91%1905.24%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/06/1979.2-0.84-1.05%
2025/06/1880.04-0.29-0.36%
2025/06/1780.330.350.44%
2025/06/1679.98-0.04-0.05%
2025/06/1380.02-0.06-0.07%
2025/06/1280.08-0.08-0.1%
2025/06/1180.160.841.06%
2025/06/1079.321.982.56%
2025/06/0977.340.690.9%
2025/06/0676.65-0.9-1.16%
2025/06/0577.550.720.94%
2025/06/0476.831.181.56%
2025/06/0375.650.680.91%
2025/06/0274.97-1.25-1.64%
2025/05/2976.220.911.21%
2025/05/2875.310.370.49%
2025/05/2774.94-0.29-0.39%
2025/05/2675.230.000.00%
2025/05/2375.23-0.35-0.46%
2025/05/2275.58-0.47-0.62%
2025/05/2176.051.181.58%
2025/05/2074.870.670.9%
2025/05/1974.2-1.87-2.46%
2025/05/1676.070.50.66%
2025/05/1575.570.010.01%
2025/05/1475.561.842.5%
2025/05/1373.720.811.11%
2025/05/1272.910.570.8%
2025/05/0972.331.081.52%
2025/05/0871.250.91.28%

基金資訊

基金名稱
群益中小型股基金 台幣
英文名稱
Capital Small-And-Medium Cap Fund
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
22.12億元(台幣)(2025/04/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
基金分類
台股中小型
風險評等
RR5
管理費
1.500%

基金持股持債分佈

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