群益中小型股基金 台幣
台股中小型新台幣
2023-02-03
最新淨值77.12
較前日漲跌幅-0.30%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過36%
- ISIN
- TW000T1608Y6
- 發行日期
- 1996/02/12
- 基金公司
- 群益投信
- 基金規模
- 31.78億元(台幣)(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.08 % | 4.80 % | 10.79 % | 5.72 % | 6.50 % | -14.43 % | 59.73 % | 65.14 % | 36.80 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/02/03 | 77.12 | -0.23 | -0.3% |
| 2023/02/02 | 77.35 | 0.85 | 1.11% |
| 2023/02/01 | 76.5 | 0.87 | 1.15% |
| 2023/01/31 | 75.63 | 0.14 | 0.19% |
| 2023/01/30 | 75.49 | 1.39 | 1.88% |
| 2023/01/17 | 74.1 | 0.44 | 0.6% |
| 2023/01/16 | 73.66 | 0.57 | 0.79% |
| 2023/01/13 | 73.08 | -0.33 | -0.45% |
| 2023/01/12 | 73.41 | -0.79 | -1.06% |
| 2023/01/11 | 74.2 | -0.32 | -0.43% |
| 2023/01/10 | 74.52 | -0.08 | -0.09% |
| 2023/01/09 | 74.59 | 1.46 | 2% |
| 2023/01/06 | 73.13 | -0.06 | -0.08% |
| 2023/01/05 | 73.19 | -0.61 | -0.83% |
| 2023/01/04 | 73.8 | 0.21 | 0.29% |
| 2023/01/03 | 73.59 | 1.18 | 1.63% |
| 2022/12/30 | 72.41 | -0.08 | -0.1% |
| 2022/12/29 | 72.48 | -0.05 | -0.07% |
| 2022/12/28 | 72.53 | -1.54 | -2.08% |
| 2022/12/27 | 74.07 | 0.72 | 0.98% |
| 2022/12/26 | 73.35 | -0.5 | -0.68% |
| 2022/12/23 | 73.85 | -0.66 | -0.89% |
| 2022/12/22 | 74.51 | 0.57 | 0.78% |
| 2022/12/21 | 73.93 | 0.2 | 0.27% |
| 2022/12/20 | 73.73 | -2.21 | -2.91% |
| 2022/12/19 | 75.94 | -0.66 | -0.86% |
| 2022/12/16 | 76.6 | -1.53 | -1.96% |
| 2022/12/15 | 78.13 | 0.57 | 0.75% |
| 2022/12/14 | 77.55 | 1.83 | 2.42% |
| 2022/12/13 | 75.72 | -0.68 | -0.89% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 群益中小型股基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Capital Small-And-Medium Cap Fund
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 31.78億元(台幣)(2022/11/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1996/02/12
- 基金分類
- 台股中小型
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.500% | 最高保管費 | 0.150% |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 上市電子零組件 | 55,988 | 20.34 |
| 上市半導體 | 32,563 | 11.83 |
| 上櫃半導體 | 29,811 | 10.83 |
| 附條件債券 | 25,654 | 9.32 |
| 上市通信網路 | 17,864 | 6.49 |
| 上市其他電子 | 14,038 | 5.1 |
| 上櫃光電 | 11,010 | 4 |
| 上市電腦及週邊設備 | 9,634 | 3.5 |
| 上市航運業 | 9,552 | 3.47 |
| 上市光電 | 8,395 | 3.05 |
| 上市貿易百貨 | 7,019 | 2.55 |
| 上市生技醫療 | 6,771 | 2.46 |
| 上櫃電機機械 | 6,138 | 2.23 |
| 上櫃其他電子 | 5,092 | 1.85 |
| 上市觀光 | 4,790 | 1.74 |
| 上櫃通信網路 | 4,569 | 1.66 |
| 上市鋼鐵 | 4,046 | 1.47 |
| 上市汽車 | 3,661 | 1.33 |
| 上市其他 | 3,606 | 1.31 |
| 存款 | 3,055 | 1.11 |
| 上市紡織纖維 | 2,532 | 0.92 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 保瑞 | 4.83 | |
| 台積電 | 4.78 | |
| 健策 | 3.65 | |
| 嘉澤 | 3.57 | |
| 智擎 | 3.33 | |
| 金像電 | 3.18 | |
| 大立光 | 3.06 | |
| 91APP*-KY | 2.77 | |
| 智邦 | 2.73 | |
| 廣積 | 2.56 | |
| 森崴能源 | 2.54 | |
| 奇鋐 | 2.53 | |
| 力旺 | 2.22 | |
| 裕民 | 2.1 | |
| 世芯-KY | 2.1 | |
| 台達電 | 1.91 | |
| 同欣電 | 1.91 | |
| 技嘉 | 1.88 | |
| 華星光 | 1.85 | |
| 鈺齊-KY | 1.77 | |
| 中信金 | 1.77 | |
| GIS-KY | 1.77 | |
| 長聖 | 1.76 | |
| 鈊象 | 1.73 | |
| 雙鴻 | 1.72 | |
| 台塑 | 1.67 | |
| 環球晶 | 1.64 | |
| 視陽 | 1.61 | |
| 雄獅 | 1.59 | |
| 新光鋼 | 1.57 | |
| 朋程 | 1.54 | |
| 遠東新 | 1.49 | |
| 台半 | 1.48 | |
| 信驊 | 1.43 | |
| 雍智科技 | 1.37 | |
| 譜瑞-KY | 1.29 | |
| 新唐 | 1.22 | |
| 欣興 | 1.2 | |
| 智原 | 1.19 | |
| 晶碩 | 1.11 | |
| 耕興 | 1.05 | |
| 0 |