群益中小型股基金 台幣
最新淨值
90.22
3.84
+4.45%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.21 % | -3.47 % | 3.86 % | 14.62 % | 5.74 % | 9.26 % | 21.08 % | 93.23 % | 2184.25 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 90.22 | 3.84 | 4.45 % |
| 2024/04/23 | 86.38 | 1.21 | 1.42 % |
| 2024/04/22 | 85.17 | -3.72 | -4.18 % |
| 2024/04/19 | 88.89 | -3.6 | -3.89 % |
| 2024/04/18 | 92.49 | 0.23 | 0.25 % |
| 2024/04/17 | 92.26 | 2.47 | 2.75 % |
| 2024/04/16 | 89.79 | -3.07 | -3.31 % |
| 2024/04/15 | 92.86 | -2.21 | -2.31 % |
| 2024/04/12 | 95.06 | 1.7 | 1.82 % |
| 2024/04/11 | 93.36 | -0.56 | -0.59 % |
| 2024/04/10 | 93.91 | -0.65 | -0.69 % |
| 2024/04/09 | 94.56 | -0.65 | -0.68 % |
| 2024/04/08 | 95.21 | -0.64 | -0.67 % |
| 2024/04/03 | 95.85 | 1.12 | 1.18 % |
| 2024/04/02 | 94.73 | 0.42 | 0.45 % |
| 2024/04/01 | 94.31 | 0.79 | 0.84 % |
| 2024/03/29 | 93.52 | 1.12 | 1.22 % |
| 2024/03/28 | 92.39 | 0.4 | 0.43 % |
| 2024/03/27 | 91.99 | -0.02 | -0.02 % |
| 2024/03/26 | 92.01 | -2.25 | -2.38 % |
| 2024/03/25 | 94.25 | 0.79 | 0.85 % |
| 2024/03/22 | 93.46 | 0.24 | 0.26 % |
| 2024/03/21 | 93.22 | 0.7 | 0.76 % |
| 2024/03/20 | 92.52 | -1.07 | -1.14 % |
| 2024/03/19 | 93.59 | -1.21 | -1.28 % |
| 2024/03/18 | 94.8 | 1.45 | 1.55 % |
| 2024/03/15 | 93.35 | 0.93 | 1.01 % |
| 2024/03/14 | 92.42 | -1.08 | -1.16 % |
| 2024/03/13 | 93.5 | -1.8 | -1.89 % |
| 2024/03/12 | 95.3 | 0.65 | 0.69 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益中小型股基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Capital Small-And-Medium Cap Fund
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 31.66億元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1996/02/12
- 基金分類
- 台股中小型
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.500%
基金持股持債分佈
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