群益中小型股基金 台幣
最新淨值
87.55
0.38
+0.44%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.98% | -3.69% | -3.96% | -3.9% | 2.04% | 4.98% | -11.15% | 75.56% | 2116.65% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 87.55 | 0.38 | 0.44% |
| 2024/11/20 | 87.06 | -0.11 | -0.13% |
| 2024/11/19 | 87.17 | 2.39 | 2.82% |
| 2024/11/18 | 84.78 | -2.93 | -3.34% |
| 2024/11/15 | 87.71 | -1.38 | -1.55% |
| 2024/11/14 | 89.09 | -0.64 | -0.71% |
| 2024/11/13 | 89.73 | -0.67 | -0.74% |
| 2024/11/12 | 90.4 | -2.21 | -2.39% |
| 2024/11/11 | 92.61 | 0.15 | 0.16% |
| 2024/11/08 | 92.46 | 0.49 | 0.53% |
| 2024/11/07 | 91.97 | 1.04 | 1.14% |
| 2024/11/06 | 90.93 | 1.36 | 1.52% |
| 2024/11/05 | 89.57 | -0.09 | -0.1% |
| 2024/11/04 | 89.66 | 1.86 | 2.12% |
| 2024/11/01 | 87.8 | -0.53 | -0.6% |
| 2024/10/30 | 88.33 | 0.48 | 0.55% |
| 2024/10/29 | 87.85 | -1.45 | -1.62% |
| 2024/10/28 | 89.3 | -1.79 | -1.97% |
| 2024/10/25 | 91.09 | 0.32 | 0.35% |
| 2024/10/24 | 90.77 | -2.61 | -2.8% |
| 2024/10/23 | 93.38 | 0.13 | 0.14% |
| 2024/10/22 | 93.25 | 1.02 | 1.11% |
| 2024/10/21 | 92.23 | 1.83 | 2.02% |
| 2024/10/18 | 90.4 | -0.8 | -0.88% |
| 2024/10/17 | 91.2 | 0.39 | 0.43% |
| 2024/10/16 | 90.81 | -1.05 | -1.14% |
| 2024/10/15 | 91.86 | 0.66 | 0.72% |
| 2024/10/14 | 91.2 | 0.66 | 0.73% |
| 2024/10/11 | 90.54 | 1.12 | 1.26% |
| 2024/10/09 | 89.41 | 0.08 | 0.09% |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益中小型股基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Capital Small-And-Medium Cap Fund
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 27.44億元(台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1996/02/12
- 基金分類
- 台股中小型
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.500%
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