
群益中小型股基金 台幣
最新淨值
79.2
0.84
-1.05%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.1% | 6.74% | -1.31% | -14.83% | -15.45% | -19.37% | 1.71% | 53.91% | 1905.24% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/19 | 79.2 | -0.84 | -1.05% |
2025/06/18 | 80.04 | -0.29 | -0.36% |
2025/06/17 | 80.33 | 0.35 | 0.44% |
2025/06/16 | 79.98 | -0.04 | -0.05% |
2025/06/13 | 80.02 | -0.06 | -0.07% |
2025/06/12 | 80.08 | -0.08 | -0.1% |
2025/06/11 | 80.16 | 0.84 | 1.06% |
2025/06/10 | 79.32 | 1.98 | 2.56% |
2025/06/09 | 77.34 | 0.69 | 0.9% |
2025/06/06 | 76.65 | -0.9 | -1.16% |
2025/06/05 | 77.55 | 0.72 | 0.94% |
2025/06/04 | 76.83 | 1.18 | 1.56% |
2025/06/03 | 75.65 | 0.68 | 0.91% |
2025/06/02 | 74.97 | -1.25 | -1.64% |
2025/05/29 | 76.22 | 0.91 | 1.21% |
2025/05/28 | 75.31 | 0.37 | 0.49% |
2025/05/27 | 74.94 | -0.29 | -0.39% |
2025/05/26 | 75.23 | 0.00 | 0.00% |
2025/05/23 | 75.23 | -0.35 | -0.46% |
2025/05/22 | 75.58 | -0.47 | -0.62% |
2025/05/21 | 76.05 | 1.18 | 1.58% |
2025/05/20 | 74.87 | 0.67 | 0.9% |
2025/05/19 | 74.2 | -1.87 | -2.46% |
2025/05/16 | 76.07 | 0.5 | 0.66% |
2025/05/15 | 75.57 | 0.01 | 0.01% |
2025/05/14 | 75.56 | 1.84 | 2.5% |
2025/05/13 | 73.72 | 0.81 | 1.11% |
2025/05/12 | 72.91 | 0.57 | 0.8% |
2025/05/09 | 72.33 | 1.08 | 1.52% |
2025/05/08 | 71.25 | 0.9 | 1.28% |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益中小型股基金 台幣
- 英文名稱
- Capital Small-And-Medium Cap Fund
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 22.12億元(台幣)(2025/04/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 基金分類
- 台股中小型
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.500%
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