群益東協成長基金-美元
最新淨值
13.3026
0.0309
+0.23%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9% | -1.67% | 5.05% | 12.97% | 14.16% | 19.21% | 5.59% | 15.36% | 32.8% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 13.3026 | 0.03 | 0.23% |
| 2024/11/19 | 13.2717 | 0.13 | 0.99% |
| 2024/11/18 | 13.1411 | 0.02 | 0.23% |
| 2024/11/15 | 13.1113 | 0.01 | 0.08% |
| 2024/11/14 | 13.1009 | -0.09 | -0.63% |
| 2024/11/13 | 13.1845 | -0.02 | -0.13% |
| 2024/11/12 | 13.2011 | 0.04 | 0.33% |
| 2024/11/11 | 13.1575 | -0.05 | -0.34% |
| 2024/11/08 | 13.202 | 0.05 | 0.41% |
| 2024/11/07 | 13.1478 | 0.08 | 0.63% |
| 2024/11/06 | 13.0649 | -0.16 | -1.2% |
| 2024/11/05 | 13.223 | 0.15 | 1.16% |
| 2024/11/04 | 13.0709 | 0.07 | 0.6% |
| 2024/11/01 | 12.9931 | -0.05 | -0.37% |
| 2024/10/30 | 13.0413 | -0.06 | -0.46% |
| 2024/10/29 | 13.1011 | -0.1 | -0.72% |
| 2024/10/28 | 13.1956 | -0.13 | -0.96% |
| 2024/10/25 | 13.323 | -0.02 | -0.13% |
| 2024/10/24 | 13.3399 | -0.02 | -0.11% |
| 2024/10/23 | 13.3551 | -0.03 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 13.381 | -0.1 | -0.67% |
| 2024/10/21 | 13.4715 | -0.06 | -0.42% |
| 2024/10/18 | 13.5287 | 0.05 | 0.4% |
| 2024/10/17 | 13.4744 | 0.11 | 0.86% |
| 2024/10/16 | 13.3592 | 0.03 | 0.29% |
| 2024/10/15 | 13.3205 | 0.00 | 0.02% |
| 2024/10/14 | 13.3176 | 0.03 | 0.3% |
| 2024/10/11 | 13.2777 | 0.02 | 0.2% |
| 2024/10/09 | 13.2518 | 0.02 | 0.18% |
| 2024/10/08 | 13.2278 | 0.03 | 0.29% |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益東協成長基金-美元
- 基金名稱（英文）
- Capital ASEAN Fund USD
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 20,757千元(台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2016/03/14
- 基金分類
- 東協
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2.000%
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