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群益東協成長基金-美元

東協美元
最新淨值
11.0621
0.0257
+0.23%

強基金評等

-

晨星評等

3

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 613 中,排 509 名
贏過17%

基金公司

群益投信

基金規模

23,249千元(台幣)(2023/10/31)

ISIN 

TW000T1622B5

發行日期: 

2016/03/14

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.38 %0.07 %-2.74 %-3.95 %-3.54 %-2.85 %-3.97 %-0.07 %10.44 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0811.06210.020.23 %
2023/12/0711.0364-0.07-0.58 %
2023/12/0611.10070.000.08 %
2023/12/0511.0919-0.06-0.52 %
2023/12/0411.14990.040.41 %
2023/12/0111.10390.030.36 %
2023/11/3011.064-0.05-0.39 %
2023/11/2911.10710.000.04 %
2023/11/2811.10270.040.37 %
2023/11/2711.06180.000.09 %
2023/11/2411.0522-0.05-0.44 %
2023/11/2311.1012-0.02-0.13 %
2023/11/2211.116-0.03-0.24 %
2023/11/2111.1431-0.02-0.14 %
2023/11/2011.15860.010.17 %
2023/11/1711.13970.010.18 %
2023/11/1611.12-0.01-0.02 %
2023/11/1511.12210.252.34 %
2023/11/1410.8676-0.05-0.41 %
2023/11/1310.9128-0.02-0.16 %
2023/11/1010.93-0.13-1.16 %
2023/11/0911.05820.000.04 %
2023/11/0811.0541-0.07-0.56 %
2023/11/0711.1168-0.05-0.4 %
2023/11/0611.16170.21.89 %
2023/11/0310.95440.171.61 %
2023/11/0210.78030.151.5 %
2023/11/0110.6211-0.08-0.73 %
2023/10/3110.699-0.03-0.24 %
2023/10/3010.7250.040.46 %

基金資訊

基金名稱
群益東協成長基金-美元
基金名稱(英文)
Capital ASEAN Fund USD
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
23,249千元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2016/03/14
基金分類
東協
風險評等
RR5
管理費
2.000%

基金持股持債分佈

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