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群益東協成長基金-美元

東協美元
2023-03-28
最新淨值11.6434
較前日漲跌幅0.77%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 347 名
贏過41%
ISIN
TW000T1622B5
發行日期
2016/03/14
基金公司
群益投信
基金規模
22,849千元(台幣)(2023/02/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.66 %1.8 %2.19 %9.98 %1.53 %-6.91 %43.69 %-15.04 %16.24 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2811.64340.08 %0.77 %
2023/03/2711.5549-0.04 %-0.34 %
2023/03/2411.59480.05 %0.46 %
2023/03/2311.54210.13 %1.18 %
2023/03/2211.40710.06 %0.58 %
2023/03/2111.34130.15 %1.34 %
2023/03/2011.1912-0.1 %-0.84 %
2023/03/1711.28640.15 %1.41 %
2023/03/1611.1296-0.06 %-0.52 %
2023/03/1511.18780.15 %1.4 %
2023/03/1411.0328-0.16 %-1.39 %
2023/03/1311.18780.00 %0.07 %
2023/03/1011.1797-0.13 %-1.08 %
2023/03/0911.3018-0.03 %-0.21 %
2023/03/0811.3261-0.1 %-0.82 %
2023/03/0711.42010.08 %0.77 %
2023/03/0611.33230.04 %0.39 %
2023/03/0311.2884-0.03 %-0.22 %
2023/03/0211.3131-0.06 %-0.49 %
2023/03/0111.3685-0.07 %-0.61 %
2023/02/2411.4378-0.06 %-0.45 %
2023/02/2311.4895-0.07 %-0.56 %
2023/02/2211.5546-0.07 %-0.59 %
2023/02/2111.6232-0.03 %-0.2 %
2023/02/2011.64660.00 %0.06 %
2023/02/1711.6401-0.08 %-0.62 %
2023/02/1611.71330.03 %0.31 %
2023/02/1511.6772-0.12 %-0.96 %
2023/02/1411.79040.02 %0.2 %
2023/02/1311.767-0.11 %-0.85 %

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基金資訊

基金名稱
群益東協成長基金-美元
基金名稱(英文)
Capital ASEAN Fund USD
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
22,849千元(台幣)(2023/02/28)
計價幣別
美元
成立日期
2016/03/14
基金分類
東協

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5 最高申購手續費 3.000%
最高管理費2.000%最高保管費0.260%

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
新加坡76733.56
泰國48621.25
印尼47120.63
馬來西亞26711.67
菲律賓1717.5
越南833.64
其他401.75
(依產業)
產業類型 金額 比例
金融84436.93
公用事業31013.57
民生消費25611.18
房地產1908.33
其他1375.98
科技1365.95
原物料1245.44
資本設備1094.77
ETF833.64
醫藥512.23
REITs451.98

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
DBS Group Holdings Ltd6.63
UNITED OVERSEAS BANK LTD5.6
OVERSEA-CHINESE BANKING C5.26
中亞銀行5.21
VFMVN Diamond ETF3.64
BANK MANDIRI3.41
TELEKOMUNIKASI TBK PT3.3
Bank Rakyat Indonesia3.1
Sea Ltd2.75
新加坡電信2.72