群益東協成長基金-美元
最新淨值
11.18
0.3112
-2.71%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.72 % | -5.1 % | -2.53 % | 1.05 % | -4.04 % | -6.12 % | -7.4 % | -4.04 % | 11.63 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 11.18 | -0.32 | -2.71 % |
| 2024/04/12 | 11.49 | -0.04 | -0.33 % |
| 2024/04/11 | 11.53 | -0.09 | -0.71 % |
| 2024/04/09 | 11.61 | 0.13 | 1.14 % |
| 2024/04/03 | 11.48 | -0.13 | -1.11 % |
| 2024/04/02 | 11.61 | -0.04 | -0.34 % |
| 2024/04/01 | 11.65 | -0.04 | -0.26 % |
| 2024/03/28 | 11.68 | -0.07 | -0.59 % |
| 2024/03/27 | 11.75 | -0.02 | -0.09 % |
| 2024/03/26 | 11.76 | 0.04 | 0.4 % |
| 2024/03/25 | 11.71 | -0.01 | -0.08 % |
| 2024/03/22 | 11.72 | -0.3 | -2.44 % |
| 2024/03/21 | 12.02 | 0.31 | 2.66 % |
| 2024/03/20 | 11.7 | 0.00 | 0.01 % |
| 2024/03/19 | 11.7 | -0.02 | -0.13 % |
| 2024/03/18 | 11.72 | -0.07 | -0.53 % |
| 2024/03/15 | 11.78 | -0.13 | -1.04 % |
| 2024/03/14 | 11.91 | 0.1 | 0.9 % |
| 2024/03/13 | 11.8 | 0.05 | 0.44 % |
| 2024/03/12 | 11.75 | -0.01 | -0.08 % |
| 2024/03/11 | 11.76 | 0.00 | 0.02 % |
| 2024/03/08 | 11.75 | 0.08 | 0.69 % |
| 2024/03/07 | 11.67 | 0.06 | 0.52 % |
| 2024/03/06 | 11.61 | 0.1 | 0.9 % |
| 2024/03/05 | 11.51 | -0.01 | -0.06 % |
| 2024/03/04 | 11.52 | -0.01 | -0.07 % |
| 2024/03/01 | 11.52 | -0.03 | -0.25 % |
| 2024/02/29 | 11.55 | -0.07 | -0.53 % |
| 2024/02/27 | 11.61 | -0.01 | -0.08 % |
| 2024/02/26 | 11.62 | -0.03 | -0.23 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益東協成長基金-美元
- 基金名稱（英文）
- Capital ASEAN Fund USD
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 24,257千元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2016/03/14
- 基金分類
- 東協
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2.000%
基金持股持債分佈
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