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群益東協成長基金-美元

最新淨值
13.2
0.1786
-1.33%

強基金評等

-

晨星評等

3

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 670 中,排 270 名
贏過60%

基金公司

群益投信

基金規模

22,724千元(台幣)(2025/04/30)

ISIN 

TW000T1622B5

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.72%-2.07%4.86%4.04%2.98%15.59%18.45%33.97%31.82%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/06/1913.2-0.18-1.33%
2025/06/1813.38-0.16-1.16%
2025/06/1713.540.030.28%
2025/06/1613.50.020.21%
2025/06/1313.47-0.1-0.74%
2025/06/1213.570.020.17%
2025/06/1113.550.020.18%
2025/06/1013.52-0.11-0.78%
2025/06/0913.630.000.06%
2025/06/0613.62-0.03-0.18%
2025/06/0513.650.10.79%
2025/06/0413.540.000.04%
2025/06/0313.54-0.02-0.1%
2025/06/0213.55-0.02-0.1%
2025/05/2913.56-0.05-0.34%
2025/05/2813.610.020.21%
2025/05/2713.58-0.03-0.2%
2025/05/2613.61-0.02-0.09%
2025/05/2313.620.10.77%
2025/05/2213.51-0.02-0.12%
2025/05/2113.530.040.31%
2025/05/2013.490.000.05%
2025/05/1913.48-0.01-0.03%
2025/05/1613.490.040.31%
2025/05/1513.440.010.09%
2025/05/1413.430.151.2%
2025/05/1313.270.090.7%
2025/05/0913.18-0.02-0.15%
2025/05/0813.2-0.08-0.57%
2025/05/0713.280.070.58%

基金資訊

基金名稱
群益東協成長基金-美元
英文名稱
Capital ASEAN Fund USD
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
22,724千元(台幣)(2025/04/30)
計價幣別
美元
成立日期
基金分類
東協
風險評等
RR5
管理費
2.000%

基金持股持債分佈

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