群益東協成長基金-美元
東協美元
2023-01-18
最新淨值11.8777
較前日漲跌幅0.38%
- 強基金評等
- 晨星評等
- ISIN
- TW000T1622B5
- 發行日期
- 2016/03/14
- 基金公司
- 群益投信
- 基金規模
- 26,218千元(台幣)(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.74 % | 4.63 % | 14.03 % | 11.34 % | 3.57 % | -3.27 % | 2.26 % | -15.23 % | 412.84 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/18 | 11.8777 | 0.04 | 0.38% |
| 2023/01/17 | 11.8322 | N/A | 0.06% |
| 2023/01/16 | 11.8256 | 0.05 | 0.5% |
| 2023/01/13 | 11.7662 | 0.14 | 1.21% |
| 2023/01/12 | 11.6257 | 0.06 | 0.56% |
| 2023/01/11 | 11.5611 | 0.01 | 0.14% |
| 2023/01/10 | 11.545 | -0.09 | -0.74% |
| 2023/01/09 | 11.6312 | 0.16 | 1.47% |
| 2023/01/06 | 11.4627 | -0.03 | -0.24% |
| 2023/01/05 | 11.4898 | -0.01 | -0.06% |
| 2023/01/04 | 11.4965 | N/A | 0.01% |
| 2023/01/03 | 11.4954 | 0.02 | 0.24% |
| 2022/12/30 | 11.4681 | 0.02 | 0.18% |
| 2022/12/29 | 11.4471 | 0.05 | 0.47% |
| 2022/12/28 | 11.3937 | -0.02 | -0.11% |
| 2022/12/27 | 11.4059 | 0.03 | 0.33% |
| 2022/12/23 | 11.3688 | -0.04 | -0.3% |
| 2022/12/22 | 11.4031 | 0.05 | 0.49% |
| 2022/12/21 | 11.3475 | 0.02 | 0.23% |
| 2022/12/20 | 11.3212 | -0.05 | -0.42% |
| 2022/12/19 | 11.3692 | 0.01 | 0.16% |
| 2022/12/16 | 11.3516 | -0.08 | -0.65% |
| 2022/12/15 | 11.4253 | -0.12 | -0.97% |
| 2022/12/14 | 11.5376 | 0.06 | 0.6% |
| 2022/12/13 | 11.4686 | 0.05 | 0.51% |
| 2022/12/12 | 11.4109 | -0.01 | -0.02% |
| 2022/12/09 | 11.4131 | 0.02 | 0.23% |
| 2022/12/08 | 11.387 | 0.06 | 0.56% |
| 2022/12/07 | 11.3237 | -0.14 | -1.19% |
| 2022/12/06 | 11.4605 | -0.13 | -1.12% |
股票基金熱門討論
- 2022-12-06
復華理財機器人強勢通，賣掉美國，買進東協台股，現金降至30%
- 2022-11-03
復華理財機器人強勢通，賣掉東協，買進美國，現金維持47.5%
- 2022-09-02
強勢通現金部位調降為37.50%，買進全方位及東協世紀
- 2020-06-09
股災買了東協、泰國、印尼、印度、馬來西亞、巴西、南韓基金，績效不錯
- 2019-10-25
東協股市大幅修正，泰國、印尼、馬來西亞基金又有賺錢機會？
- 2019-08-11
請問東協基金現在適合進場嗎？哪家績效較好？
- 2019-01-16
美股漲不停，買點很難抓。這波低點沒跟到就算了，繼續等待下次加碼機會...（復華強勢通把一成現金進東協）
- 2018-10-07
摩根菲律賓基金，將併入摩根東協基金
- 2018-08-22
理財機器人增加東協部位，拉高現金比重
- 2018-06-29
東協從綠燈變深紫燈, 這樣算出現止跌訊號嗎?
- 2018-06-05
碰到紫線就反彈!! 我發現東協指數FBI很規律...
- 2018-04-17
東協意外的穩定、東歐也有點回穩，有利可圖？？
- 2016-12-10
東協11月製造業PMI全體萎縮，只剩越南、菲律賓擴張
- 2016-11-28
2017年看好美元、美國資產 東協國家看好菲律賓
- 2016-09-09
請教東協基金
基金資訊
- 基金名稱
- 群益東協成長基金-美元
- 基金名稱（英文）
- Capital ASEAN Fund USD
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 26,218千元(台幣)(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2016/03/14
- 基金分類
- 東協
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 2.000% | 最高保管費 | 0.260% |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 新加坡 | 797 | 30.97 |
| 泰國 | 579 | 22.5 |
| 印尼 | 502 | 19.51 |
| 馬來西亞 | 317 | 12.31 |
| 菲律賓 | 154 | 5.98 |
| 其他 | 136 | 5.29 |
| 越南 | 89 | 3.44 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 951 | 36.97 |
| 公用事業 | 360 | 14 |
| 民生消費 | 250 | 9.73 |
| 其他 | 247 | 9.58 |
| 房地產 | 195 | 7.57 |
| 科技 | 124 | 4.8 |
| 資本設備 | 106 | 4.1 |
| 原物料 | 103 | 4.02 |
| 能源 | 95 | 3.69 |
| ETF | 89 | 3.44 |
| 醫藥 | 54 | 2.1 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| DBS Group Holdings Ltd | 6.17 | |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 5.44 | |
| OVERSEA-CHINESE BANKING C | 4.78 | |
| 中亞銀行 | 4.74 | |
| VFMVN Diamond ETF | 3.44 | |
| 新加坡電信 | 3.24 | |
| BANK MANDIRI | 3.08 | |
| Bank Rakyat Indonesia | 2.97 | |
| TELEKOMUNIKASI TBK PT | 2.83 | |
| CP ALL PCL-FOREIGN | 2.56 | |
| PUBLIC BANK BERHAD | 2.2 | |
| CENTRAL PATTANA PCL | 2.13 | |
| BANGKOK DUSIT MED SERVICE | 2.1 | |
| 泰國機場公司 | 2.06 | |
| ADARO ENERGY TBK PT | 1.92 | |
| KASIKORNBANK PCL-NVDR | 1.84 | |
| Sea Ltd | 1.8 | |
| PTT EXPLORATION & PRODUCT | 1.77 | |
| KEPPEL CORP LTD | 1.68 | |
| PTT PCL | 1.66 | |
| Central Retail Corp-Forei | 1.5 | |
| 勝科工業有限公司 | 1.39 | |
| ASTRA INTERNATIONAL TBK P | 1.39 | |
| Frontken Corporation Bhd. | 1.36 | |
| Capitaland Investment Ltd | 1.33 | |
| HEINEKEN MALAYSIA BHD | 1.28 | |
| MALAYAN BANKING BHD | 1.23 | |
| Minor International PCL | 1.21 | |
| 豐隆銀行有限公司 | 1.21 | |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOL | 1.17 | |
| GENTING MALAYSIA BHD | 1.16 | |
| Bank of the Philippine | 1.14 | |
| JMT Network Service | 1.13 | |
| 凱德商用新加坡信託 | 1.13 | |
| 盤谷銀行 | 1.04 | |
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