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群益東協成長基金-美元

東協美元

最新淨值 (2023-12-08)

11.0621

0.0257

+0.23%

強基金評等

-

晨星評等

3

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

贏過17%

基金公司

群益投信

基金規模

23,249千元(台幣)(2023/10/31)

ISIN

TW000T1622B5

發行日期:

2016/03/14

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-0.38 %	0.07 %	-2.74 %	-3.95 %	-3.54 %	-2.85 %	-3.97 %	-0.07 %	10.44 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/12/08	11.0621	0.02	0.23 %
2023/12/07	11.0364	-0.07	-0.58 %
2023/12/06	11.1007	0.00	0.08 %
2023/12/05	11.0919	-0.06	-0.52 %
2023/12/04	11.1499	0.04	0.41 %
2023/12/01	11.1039	0.03	0.36 %
2023/11/30	11.064	-0.05	-0.39 %
2023/11/29	11.1071	0.00	0.04 %
2023/11/28	11.1027	0.04	0.37 %
2023/11/27	11.0618	0.00	0.09 %
2023/11/24	11.0522	-0.05	-0.44 %
2023/11/23	11.1012	-0.02	-0.13 %
2023/11/22	11.116	-0.03	-0.24 %
2023/11/21	11.1431	-0.02	-0.14 %
2023/11/20	11.1586	0.01	0.17 %
2023/11/17	11.1397	0.01	0.18 %
2023/11/16	11.12	-0.01	-0.02 %
2023/11/15	11.1221	0.25	2.34 %
2023/11/14	10.8676	-0.05	-0.41 %
2023/11/13	10.9128	-0.02	-0.16 %
2023/11/10	10.93	-0.13	-1.16 %
2023/11/09	11.0582	0.00	0.04 %
2023/11/08	11.0541	-0.07	-0.56 %
2023/11/07	11.1168	-0.05	-0.4 %
2023/11/06	11.1617	0.2	1.89 %
2023/11/03	10.9544	0.17	1.61 %
2023/11/02	10.7803	0.15	1.5 %
2023/11/01	10.6211	-0.08	-0.73 %
2023/10/31	10.699	-0.03	-0.24 %
2023/10/30	10.725	0.04	0.46 %

基金資訊

基金名稱: 群益東協成長基金-美元
基金名稱（英文）: Capital ASEAN Fund USD
基金管理公司: 群益投信
台灣公司
基金規模: 23,249千元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別: 美元
成立日期: 2016/03/14
基金分類: 東協
風險評等: RR5
管理費: 2.000%

基金持股持債分佈

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