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群益東協成長基金-美元

東協美元
2023-01-18
最新淨值11.8777
較前日漲跌幅0.38%
強基金評等
晨星評等
ISIN
TW000T1622B5
發行日期
2016/03/14
基金公司
群益投信
基金規模
26,218千元(台幣)(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.74 %4.63 %14.03 %11.34 %3.57 %-3.27 %2.26 %-15.23 %412.84 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/1811.87770.040.38%
2023/01/1711.8322N/A0.06%
2023/01/1611.82560.050.5%
2023/01/1311.76620.141.21%
2023/01/1211.62570.060.56%
2023/01/1111.56110.010.14%
2023/01/1011.545-0.09-0.74%
2023/01/0911.63120.161.47%
2023/01/0611.4627-0.03-0.24%
2023/01/0511.4898-0.01-0.06%
2023/01/0411.4965N/A0.01%
2023/01/0311.49540.020.24%
2022/12/3011.46810.020.18%
2022/12/2911.44710.050.47%
2022/12/2811.3937-0.02-0.11%
2022/12/2711.40590.030.33%
2022/12/2311.3688-0.04-0.3%
2022/12/2211.40310.050.49%
2022/12/2111.34750.020.23%
2022/12/2011.3212-0.05-0.42%
2022/12/1911.36920.010.16%
2022/12/1611.3516-0.08-0.65%
2022/12/1511.4253-0.12-0.97%
2022/12/1411.53760.060.6%
2022/12/1311.46860.050.51%
2022/12/1211.4109-0.01-0.02%
2022/12/0911.41310.020.23%
2022/12/0811.3870.060.56%
2022/12/0711.3237-0.14-1.19%
2022/12/0611.4605-0.13-1.12%

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基金資訊

基金名稱
群益東協成長基金-美元
基金名稱(英文)
Capital ASEAN Fund USD
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
26,218千元(台幣)(2022/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
2016/03/14
基金分類
東協

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 2.000% 最高保管費 0.260%

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
新加坡79730.97
泰國57922.5
印尼50219.51
馬來西亞31712.31
菲律賓1545.98
其他1365.29
越南893.44
(依產業)
產業類型 金額 比例
金融95136.97
公用事業36014
民生消費2509.73
其他2479.58
房地產1957.57
科技1244.8
資本設備1064.1
原物料1034.02
能源953.69
ETF893.44
醫藥542.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
DBS Group Holdings Ltd6.17
UNITED OVERSEAS BANK LTD5.44
OVERSEA-CHINESE BANKING C4.78
中亞銀行4.74
VFMVN Diamond ETF3.44
新加坡電信3.24
BANK MANDIRI3.08
Bank Rakyat Indonesia2.97
TELEKOMUNIKASI TBK PT2.83
CP ALL PCL-FOREIGN2.56
PUBLIC BANK BERHAD2.2
CENTRAL PATTANA PCL2.13
BANGKOK DUSIT MED SERVICE2.1
泰國機場公司2.06
ADARO ENERGY TBK PT1.92
KASIKORNBANK PCL-NVDR1.84
Sea Ltd1.8
PTT EXPLORATION & PRODUCT1.77
KEPPEL CORP LTD1.68
PTT PCL1.66
Central Retail Corp-Forei1.5
勝科工業有限公司1.39
ASTRA INTERNATIONAL TBK P1.39
Frontken Corporation Bhd.1.36
Capitaland Investment Ltd1.33
HEINEKEN MALAYSIA BHD1.28
MALAYAN BANKING BHD1.23
Minor International PCL1.21
豐隆銀行有限公司1.21
PRESS METAL ALUMINIUM HOL1.17
GENTING MALAYSIA BHD1.16
Bank of the Philippine1.14
JMT Network Service1.13
凱德商用新加坡信託1.13
盤谷銀行1.04
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