
群益東協成長基金-美元
最新淨值
13.2
0.1786
-1.33%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.72% | -2.07% | 4.86% | 4.04% | 2.98% | 15.59% | 18.45% | 33.97% | 31.82% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/19 | 13.2 | -0.18 | -1.33% |
2025/06/18 | 13.38 | -0.16 | -1.16% |
2025/06/17 | 13.54 | 0.03 | 0.28% |
2025/06/16 | 13.5 | 0.02 | 0.21% |
2025/06/13 | 13.47 | -0.1 | -0.74% |
2025/06/12 | 13.57 | 0.02 | 0.17% |
2025/06/11 | 13.55 | 0.02 | 0.18% |
2025/06/10 | 13.52 | -0.11 | -0.78% |
2025/06/09 | 13.63 | 0.00 | 0.06% |
2025/06/06 | 13.62 | -0.03 | -0.18% |
2025/06/05 | 13.65 | 0.1 | 0.79% |
2025/06/04 | 13.54 | 0.00 | 0.04% |
2025/06/03 | 13.54 | -0.02 | -0.1% |
2025/06/02 | 13.55 | -0.02 | -0.1% |
2025/05/29 | 13.56 | -0.05 | -0.34% |
2025/05/28 | 13.61 | 0.02 | 0.21% |
2025/05/27 | 13.58 | -0.03 | -0.2% |
2025/05/26 | 13.61 | -0.02 | -0.09% |
2025/05/23 | 13.62 | 0.1 | 0.77% |
2025/05/22 | 13.51 | -0.02 | -0.12% |
2025/05/21 | 13.53 | 0.04 | 0.31% |
2025/05/20 | 13.49 | 0.00 | 0.05% |
2025/05/19 | 13.48 | -0.01 | -0.03% |
2025/05/16 | 13.49 | 0.04 | 0.31% |
2025/05/15 | 13.44 | 0.01 | 0.09% |
2025/05/14 | 13.43 | 0.15 | 1.2% |
2025/05/13 | 13.27 | 0.09 | 0.7% |
2025/05/09 | 13.18 | -0.02 | -0.15% |
2025/05/08 | 13.2 | -0.08 | -0.57% |
2025/05/07 | 13.28 | 0.07 | 0.58% |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益東協成長基金-美元
- 英文名稱
- Capital ASEAN Fund USD
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 22,724千元(台幣)(2025/04/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 東協
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2.000%
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