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群益長安基金 台幣

台股新台幣
強友推薦
2022-12-06
最新淨值46.88
較前日漲跌幅-1.28%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 558 中,排 420 名
    贏過25%
  • ISINTW000T1613Y6
  • 發行日期1998/02/19
  • 基金公司群益投信
  • 基金規模13.12億元(台幣)(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-24.93% 3.21% 12.31%
三個月六個月一年
-1.53% -7.57% -23.25%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0646.88-0.61-1.28%
2022/12/0547.490.380.81%
2022/12/0247.110.20.43%
2022/12/0146.910.761.65%
2022/11/3046.150.731.61%
2022/11/2945.420.040.09%
2022/11/2845.380.130.29%
2022/11/2545.25-0.3-0.66%
2022/11/2445.550.641.43%
2022/11/2344.910.190.42%
2022/11/2244.72-0.06-0.13%
2022/11/2144.780.010.02%
2022/11/1844.77-0.24-0.53%
2022/11/1745.010.030.07%
2022/11/1644.980.150.33%
2022/11/1544.830.681.54%
2022/11/1444.150.561.28%
2022/11/1143.590.862.01%
2022/11/1042.73-0.17-0.4%
2022/11/0942.90.681.61%
2022/11/0842.22-0.08-0.19%
2022/11/0742.30.561.34%
2022/11/0441.740.210.51%
2022/11/0341.530.180.44%
2022/11/0241.350.310.76%
2022/11/0141.040.411.01%
2022/10/3140.630.691.73%
2022/10/2839.94-0.85-2.08%
2022/10/2740.790.952.38%
2022/10/2639.84-0.15-0.38%

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基金資訊

基金名稱 群益長安基金 台幣
基金名稱(英文) Capital Large Cap Growth Fund
基金管理公司 群益投信 台灣公司
基金規模 13.12億元(台幣)(2022/10/31) 計價幣別 新台幣
成立日期 1998/02/19 基金分類 台股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.600% 最高保管費 0.150%

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-12-06
產業類型 金額 比例
上市電子零組件29,58822.89
上市光電20,38415.77
上市電腦及週邊設備11,6859.04
上市航運業9,1907.11
上市半導體8,5316.6
上市汽車8,2086.35
上市通信網路8,1186.28
上櫃通信網路7,4975.8
上櫃半導體6,3474.91
上櫃光電5,4554.22
存款5,0023.87
上市橡膠4,1233.19
上櫃生技醫療3,5032.71
上市電機機械1,7191.33

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
啟碁5.48
喬山5.23
東陽5.17
閎康4.19
昇達科3.93
欣興3.79
大立光3.52
台達電3.26
南電3.22
技嘉3.17