日盛新台商基金(台幣)

台股新台幣
強友推薦
最新淨值
126.88
2.29
-1.77%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強基金三個月績效排名

在同類基金 641 中,排 195 名
贏過70%

基金公司

日盛投信

基金規模

20.61億元(台幣)(2024/03/31)

ISIN 

TW000T2011Y2

發行日期: 

2003/05/12

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.45 %5.42 %4.15 %20.73 %19.5 %60.24 %93.89 %245.91 %1168.8 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/30126.88-2.29-1.77 %
2024/05/29129.170.520.4 %
2024/05/28128.650.780.61 %
2024/05/27127.871.541.22 %
2024/05/24126.331.261.01 %
2024/05/23125.070.690.55 %
2024/05/22124.381.411.15 %
2024/05/21122.97-0.62-0.5 %
2024/05/20123.59-1.22-0.98 %
2024/05/17124.810.510.41 %
2024/05/16124.32.52.05 %
2024/05/15121.80.230.19 %
2024/05/14121.571.671.39 %
2024/05/13119.9-0.93-0.77 %
2024/05/10120.83-0.87-0.71 %
2024/05/09121.7-0.66-0.54 %
2024/05/08122.360.70.58 %
2024/05/07121.661.41.16 %
2024/05/06120.260.20.17 %
2024/05/03120.06-0.39-0.32 %
2024/05/02120.450.090.07 %
2024/04/30120.360.380.32 %
2024/04/29119.980.710.6 %
2024/04/26119.272.141.83 %
2024/04/25117.13-2.25-1.88 %
2024/04/24119.375.274.62 %
2024/04/23114.10.610.54 %
2024/04/22113.49-5.63-4.73 %
2024/04/19119.12-5.73-4.59 %
2024/04/18124.851.20.97 %

基金資訊

基金名稱
日盛新台商基金(台幣)
基金名稱(英文)
Jih Sun Neo Taiwan Enterprises Fund
基金管理公司
日盛投信
台灣公司
基金規模
20.61億元(台幣)(2024/03/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2003/05/12
基金分類
台股
風險評等
RR4
管理費
1.600%

基金持股持債分佈

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