0

日盛新台商基金(台幣)

台股新台幣

最新淨值 (2023-11-29)

104.51

0.76

+0.73%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強基金三個月績效排名

贏過87%

基金公司

日盛投信

基金規模

10.36億元(台幣)(2023/10/31)

ISIN

TW000T2011Y2

發行日期:

2003/05/12

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-1.45 %	8.98 %	4.97 %	31.58 %	100.4 %	85.66 %	77.05 %	195.98 %	945.1 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/11/29	104.51	0.76	0.73 %
2023/11/28	103.75	2.72	2.69 %
2023/11/27	101.03	-2.33	-2.25 %
2023/11/24	103.36	-0.62	-0.6 %
2023/11/23	103.98	-2.07	-1.95 %
2023/11/22	106.05	-0.44	-0.41 %
2023/11/21	106.49	0.34	0.32 %
2023/11/20	106.15	1.61	1.54 %
2023/11/17	104.54	0.56	0.55 %
2023/11/16	103.97	0.25	0.24 %
2023/11/15	103.72	-0.23	-0.22 %
2023/11/14	103.95	1.42	1.38 %
2023/11/13	102.53	1.15	1.14 %
2023/11/10	101.37	-0.47	-0.46 %
2023/11/09	101.84	0.79	0.78 %
2023/11/08	101.05	1.82	1.83 %
2023/11/07	99.23	0.36	0.36 %
2023/11/06	98.87	2.29	2.38 %
2023/11/03	96.57	-0.23	-0.24 %
2023/11/02	96.8	2.89	3.08 %
2023/11/01	93.91	1.53	1.66 %
2023/10/31	92.38	-4.18	-4.33 %
2023/10/30	96.56	0.66	0.69 %
2023/10/27	95.9	0.76	0.8 %
2023/10/26	95.14	-4.04	-4.07 %
2023/10/25	99.18	0.19	0.19 %
2023/10/24	98.99	2.29	2.38 %
2023/10/23	96.69	-1.29	-1.32 %
2023/10/20	97.98	-0.59	-0.6 %
2023/10/19	98.57	0.44	0.45 %

基金資訊

基金名稱: 日盛新台商基金(台幣)
基金名稱（英文）: Jih Sun Neo Taiwan Enterprises Fund
基金管理公司: 日盛投信
台灣公司
基金規模: 10.36億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別: 新台幣
成立日期: 2003/05/12
基金分類: 台股
風險評等: RR4
申購手續費: 3.000%
管理費: 1.600%
最高管理費: 0.150%

基金持股持債分佈

股票基金熱門討論