日盛新台商基金(台幣)

台股新台幣
強友推薦
最新淨值
104.51
0.76
+0.73%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強基金三個月績效排名

在同類基金 612 中,排 82 名
贏過87%

基金公司

日盛投信

基金規模

10.36億元(台幣)(2023/10/31)

ISIN 

TW000T2011Y2

發行日期: 

2003/05/12

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.45 %8.98 %4.97 %31.58 %100.4 %85.66 %77.05 %195.98 %945.1 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/29104.510.760.73 %
2023/11/28103.752.722.69 %
2023/11/27101.03-2.33-2.25 %
2023/11/24103.36-0.62-0.6 %
2023/11/23103.98-2.07-1.95 %
2023/11/22106.05-0.44-0.41 %
2023/11/21106.490.340.32 %
2023/11/20106.151.611.54 %
2023/11/17104.540.560.55 %
2023/11/16103.970.250.24 %
2023/11/15103.72-0.23-0.22 %
2023/11/14103.951.421.38 %
2023/11/13102.531.151.14 %
2023/11/10101.37-0.47-0.46 %
2023/11/09101.840.790.78 %
2023/11/08101.051.821.83 %
2023/11/0799.230.360.36 %
2023/11/0698.872.292.38 %
2023/11/0396.57-0.23-0.24 %
2023/11/0296.82.893.08 %
2023/11/0193.911.531.66 %
2023/10/3192.38-4.18-4.33 %
2023/10/3096.560.660.69 %
2023/10/2795.90.760.8 %
2023/10/2695.14-4.04-4.07 %
2023/10/2599.180.190.19 %
2023/10/2498.992.292.38 %
2023/10/2396.69-1.29-1.32 %
2023/10/2097.98-0.59-0.6 %
2023/10/1998.570.440.45 %

基金資訊

基金名稱
日盛新台商基金(台幣)
基金名稱(英文)
Jih Sun Neo Taiwan Enterprises Fund
基金管理公司
日盛投信
台灣公司
基金規模
10.36億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2003/05/12
基金分類
台股
風險評等
RR4
申購手續費
3.000%
管理費
1.600%
最高管理費
0.150%

基金持股持債分佈

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