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日盛新台商基金(台幣)

最新淨值
118.3
-0.18%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強基金三個月績效排名

在同類基金 667 中,排 361 名
贏過46%

基金公司

富邦投信

基金規模

15.72億元(台幣)(2025/03/31)

ISIN 

TW000T2011Y2

發行日期: 

2003/05/12

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
4.07%21.36%-3.23%-4.26%-8.87%-4.83%87.84%144.37%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/16118.3-0.21-0.18%
2025/05/15118.51-0.29-0.24%
2025/05/14118.793.22.77%
2025/05/13115.590.940.82%
2025/05/12114.650.980.86%
2025/05/09113.672.221.99%
2025/05/08111.452.832.61%
2025/05/07108.62-0.63-0.58%
2025/05/06109.251.381.28%
2025/05/05107.87-0.45-0.42%
2025/05/02108.324.954.79%
2025/04/30103.37-1.52-1.45%
2025/04/29104.891.521.47%
2025/04/28103.370.60.58%
2025/04/25102.774.094.16%
2025/04/2498.670.320.33%
2025/04/2398.354.554.85%
2025/04/2293.8-2.01-2.1%
2025/04/2195.81-2.44-2.48%
2025/04/1898.250.550.56%
2025/04/1797.70.220.23%
2025/04/1697.48-2.93-2.92%
2025/04/15100.413.643.76%
2025/04/1496.771.721.81%
2025/04/1195.054.174.59%
2025/04/1090.887.158.54%
2025/04/0983.73-7.05-7.77%
2025/04/0890.78-7.22-7.37%
2025/04/0798-9.74-9.04%
2025/04/02107.74-0.08-0.07%

基金資訊

基金名稱
日盛新台商基金(台幣)
英文名稱
Jih Sun Neo Taiwan Enterprises Fund
基金管理公司
富邦投信
台灣公司
基金規模
15.72億元(台幣)(2025/03/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2003/05/12
基金分類
台股
風險評等
RR4
管理費
1.600%

基金持股持債分佈

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