日盛新台商基金(台幣)
最新淨值
119.27
2.14
+1.83%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.13 % | -1.09 % | 9.61 % | 25.36 % | 12.33 % | 87.68 % | 70.78 % | 198.32 % | 1092.7 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/26 | 119.27 | 2.14 | 1.83 % |
| 2024/04/25 | 117.13 | -2.25 | -1.88 % |
| 2024/04/24 | 119.37 | 5.27 | 4.62 % |
| 2024/04/23 | 114.1 | 0.61 | 0.54 % |
| 2024/04/22 | 113.49 | -5.63 | -4.73 % |
| 2024/04/19 | 119.12 | -5.73 | -4.59 % |
| 2024/04/18 | 124.85 | 1.2 | 0.97 % |
| 2024/04/17 | 123.65 | 2.71 | 2.24 % |
| 2024/04/16 | 120.94 | -4.66 | -3.7 % |
| 2024/04/15 | 125.59 | -2.63 | -2.05 % |
| 2024/04/12 | 128.22 | 1.84 | 1.46 % |
| 2024/04/11 | 126.38 | 0.48 | 0.38 % |
| 2024/04/10 | 125.9 | -2.06 | -1.61 % |
| 2024/04/09 | 127.96 | -0.59 | -0.46 % |
| 2024/04/08 | 128.55 | 1.59 | 1.25 % |
| 2024/04/03 | 126.96 | 2.17 | 1.74 % |
| 2024/04/02 | 124.79 | 0.4 | 0.32 % |
| 2024/04/01 | 124.39 | 1.12 | 0.92 % |
| 2024/03/29 | 123.26 | 1.48 | 1.22 % |
| 2024/03/28 | 121.78 | 0.36 | 0.3 % |
| 2024/03/27 | 121.42 | 0.84 | 0.7 % |
| 2024/03/26 | 120.58 | -3.59 | -2.89 % |
| 2024/03/25 | 124.17 | 1.89 | 1.55 % |
| 2024/03/22 | 122.28 | 0.93 | 0.77 % |
| 2024/03/21 | 121.35 | 2.6 | 2.19 % |
| 2024/03/20 | 118.75 | -0.92 | -0.77 % |
| 2024/03/19 | 119.67 | -2.19 | -1.79 % |
| 2024/03/18 | 121.85 | 2.66 | 2.23 % |
| 2024/03/15 | 119.19 | 0.3 | 0.25 % |
| 2024/03/14 | 118.89 | -1.22 | -1.02 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 日盛新台商基金(台幣)
- 基金名稱（英文）
- Jih Sun Neo Taiwan Enterprises Fund
- 基金管理公司
- 日盛投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 19.35億元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2003/05/12
- 基金分類
- 台股
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.600%
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