日盛新台商基金(台幣)
最新淨值
118.3
-0.18%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.07% | 21.36% | -3.23% | -4.26% | -8.87% | -4.83% | 87.84% | 144.37% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/16 | 118.3 | -0.21 | -0.18% |
| 2025/05/15 | 118.51 | -0.29 | -0.24% |
| 2025/05/14 | 118.79 | 3.2 | 2.77% |
| 2025/05/13 | 115.59 | 0.94 | 0.82% |
| 2025/05/12 | 114.65 | 0.98 | 0.86% |
| 2025/05/09 | 113.67 | 2.22 | 1.99% |
| 2025/05/08 | 111.45 | 2.83 | 2.61% |
| 2025/05/07 | 108.62 | -0.63 | -0.58% |
| 2025/05/06 | 109.25 | 1.38 | 1.28% |
| 2025/05/05 | 107.87 | -0.45 | -0.42% |
| 2025/05/02 | 108.32 | 4.95 | 4.79% |
| 2025/04/30 | 103.37 | -1.52 | -1.45% |
| 2025/04/29 | 104.89 | 1.52 | 1.47% |
| 2025/04/28 | 103.37 | 0.6 | 0.58% |
| 2025/04/25 | 102.77 | 4.09 | 4.16% |
| 2025/04/24 | 98.67 | 0.32 | 0.33% |
| 2025/04/23 | 98.35 | 4.55 | 4.85% |
| 2025/04/22 | 93.8 | -2.01 | -2.1% |
| 2025/04/21 | 95.81 | -2.44 | -2.48% |
| 2025/04/18 | 98.25 | 0.55 | 0.56% |
| 2025/04/17 | 97.7 | 0.22 | 0.23% |
| 2025/04/16 | 97.48 | -2.93 | -2.92% |
| 2025/04/15 | 100.41 | 3.64 | 3.76% |
| 2025/04/14 | 96.77 | 1.72 | 1.81% |
| 2025/04/11 | 95.05 | 4.17 | 4.59% |
| 2025/04/10 | 90.88 | 7.15 | 8.54% |
| 2025/04/09 | 83.73 | -7.05 | -7.77% |
| 2025/04/08 | 90.78 | -7.22 | -7.37% |
| 2025/04/07 | 98 | -9.74 | -9.04% |
| 2025/04/02 | 107.74 | -0.08 | -0.07% |
基金資訊
- 基金名稱
- 日盛新台商基金(台幣)
- 英文名稱
- Jih Sun Neo Taiwan Enterprises Fund
- 基金管理公司
- 富邦投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 15.72億元(台幣)(2025/03/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2003/05/12
- 基金分類
- 台股
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.600%
基金持股持債分佈
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