日盛MIT主流基金
最新淨值
54.37
1.46
+2.76%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.66% | 7.3% | 24.33% | 0.76% | -5.56% | -4.51% | 123.65% | 187.37% | 443.7% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/15 | 54.37 | 1.46 | 2.76% |
| 2025/07/14 | 52.91 | -1.03 | -1.91% |
| 2025/07/11 | 53.94 | 0.03 | 0.06% |
| 2025/07/10 | 53.91 | 0.67 | 1.26% |
| 2025/07/09 | 53.24 | 1.29 | 2.48% |
| 2025/07/08 | 51.95 | 0.61 | 1.19% |
| 2025/07/07 | 51.34 | -0.78 | -1.5% |
| 2025/07/04 | 52.12 | -0.33 | -0.63% |
| 2025/07/03 | 52.45 | 0.67 | 1.29% |
| 2025/07/02 | 51.78 | 0.09 | 0.17% |
| 2025/07/01 | 51.69 | 0.39 | 0.76% |
| 2025/06/30 | 51.3 | -0.24 | -0.47% |
| 2025/06/27 | 51.54 | 0.08 | 0.16% |
| 2025/06/26 | 51.46 | -0.31 | -0.6% |
| 2025/06/25 | 51.77 | 0.71 | 1.39% |
| 2025/06/24 | 51.06 | 1.29 | 2.59% |
| 2025/06/23 | 49.77 | 0.06 | 0.12% |
| 2025/06/20 | 49.71 | -0.69 | -1.37% |
| 2025/06/19 | 50.4 | -0.62 | -1.22% |
| 2025/06/18 | 51.02 | -0.19 | -0.37% |
| 2025/06/17 | 51.21 | 0.28 | 0.55% |
| 2025/06/16 | 50.93 | 0.26 | 0.51% |
| 2025/06/13 | 50.67 | -0.32 | -0.63% |
| 2025/06/12 | 50.99 | 0.21 | 0.41% |
| 2025/06/11 | 50.78 | 0.7 | 1.4% |
| 2025/06/10 | 50.08 | 1.46 | 3% |
| 2025/06/09 | 48.62 | 0.35 | 0.73% |
| 2025/06/06 | 48.27 | -0.31 | -0.64% |
| 2025/06/05 | 48.58 | 0.28 | 0.6% |
| 2025/06/04 | 48.29 | 1.01 | 2.14% |
基金資訊
- 基金名稱
- 日盛MIT主流基金
- 英文名稱
- Jih Sun MIT Mainstream Fund
- 基金管理公司
- 富邦投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 8.84億元(台幣)(2025/05/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 基金分類
- 台股
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.600%
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