日盛MIT主流基金
最新淨值
52.91
1.43
-2.63%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.63 % | -5.03 % | 5.44 % | 16.01 % | 18.66 % | 23.02 % | 68.99 % | 230.48 % | 429.1 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/26 | 52.91 | -1.43 | -2.63 % |
| 2024/07/23 | 54.34 | 1.88 | 3.58 % |
| 2024/07/22 | 52.46 | -1.88 | -3.46 % |
| 2024/07/19 | 54.34 | -0.36 | -0.66 % |
| 2024/07/18 | 54.7 | -1.64 | -2.91 % |
| 2024/07/17 | 56.34 | -0.31 | -0.55 % |
| 2024/07/16 | 56.65 | -0.29 | -0.51 % |
| 2024/07/15 | 56.94 | 0.23 | 0.41 % |
| 2024/07/12 | 56.71 | -1.46 | -2.51 % |
| 2024/07/11 | 58.17 | 0.41 | 0.71 % |
| 2024/07/10 | 57.76 | 0.19 | 0.33 % |
| 2024/07/09 | 57.57 | 0.22 | 0.38 % |
| 2024/07/08 | 57.35 | 0.12 | 0.21 % |
| 2024/07/05 | 57.23 | 0.83 | 1.47 % |
| 2024/07/04 | 56.4 | 0.46 | 0.82 % |
| 2024/07/03 | 55.94 | 0.12 | 0.21 % |
| 2024/07/02 | 55.82 | -0.32 | -0.57 % |
| 2024/07/01 | 56.14 | -0.08 | -0.14 % |
| 2024/06/28 | 56.22 | 0.77 | 1.39 % |
| 2024/06/27 | 55.45 | -0.26 | -0.47 % |
| 2024/06/26 | 55.71 | 1.12 | 2.05 % |
| 2024/06/25 | 54.59 | 0.14 | 0.26 % |
| 2024/06/24 | 54.45 | -1.58 | -2.82 % |
| 2024/06/21 | 56.03 | -1.05 | -1.84 % |
| 2024/06/20 | 57.08 | 1.21 | 2.17 % |
| 2024/06/19 | 55.87 | 1.07 | 1.95 % |
| 2024/06/18 | 54.8 | 0.13 | 0.24 % |
| 2024/06/17 | 54.67 | -0.72 | -1.3 % |
| 2024/06/14 | 55.39 | 0.98 | 1.8 % |
| 2024/06/13 | 54.41 | 1.23 | 2.31 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 日盛MIT主流基金
- 基金名稱（英文）
- Jih Sun MIT Mainstream Fund
- 基金管理公司
- 日盛投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 8.17億元(台幣)(2024/05/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2010/11/26
- 基金分類
- 台股
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.600%
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