日盛MIT主流基金
最新淨值
55.39
0.98
+1.80%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.76 % | 10.96 % | 12.49 % | 25.71 % | 24.22 % | 55.68 % | 93.33 % | 275.78 % | 453.9 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/06/14 | 55.39 | 0.98 | 1.8 % |
| 2024/06/13 | 54.41 | 1.23 | 2.31 % |
| 2024/06/12 | 53.18 | 0.86 | 1.64 % |
| 2024/06/11 | 52.32 | 0.92 | 1.79 % |
| 2024/06/07 | 51.4 | -0.54 | -1.04 % |
| 2024/06/06 | 51.94 | 0.54 | 1.05 % |
| 2024/06/05 | 51.4 | -0.04 | -0.08 % |
| 2024/06/04 | 51.44 | -0.66 | -1.27 % |
| 2024/06/03 | 52.1 | 0.55 | 1.07 % |
| 2024/05/31 | 51.55 | -1.36 | -2.57 % |
| 2024/05/30 | 52.91 | -1 | -1.85 % |
| 2024/05/29 | 53.91 | 0.12 | 0.22 % |
| 2024/05/28 | 53.79 | 0.6 | 1.13 % |
| 2024/05/27 | 53.19 | 0.75 | 1.43 % |
| 2024/05/24 | 52.44 | 0.66 | 1.27 % |
| 2024/05/23 | 51.78 | 0.7 | 1.37 % |
| 2024/05/22 | 51.08 | 0.66 | 1.31 % |
| 2024/05/21 | 50.42 | 0.09 | 0.18 % |
| 2024/05/20 | 50.33 | -0.66 | -1.29 % |
| 2024/05/17 | 50.99 | 0.19 | 0.37 % |
| 2024/05/16 | 50.8 | 0.95 | 1.91 % |
| 2024/05/15 | 49.85 | -0.08 | -0.14 % |
| 2024/05/14 | 49.92 | 0.49 | 0.99 % |
| 2024/05/13 | 49.43 | -0.57 | -1.14 % |
| 2024/05/10 | 50 | -0.65 | -1.28 % |
| 2024/05/09 | 50.65 | -0.25 | -0.49 % |
| 2024/05/08 | 50.9 | 0.28 | 0.55 % |
| 2024/05/07 | 50.62 | 0.48 | 0.96 % |
| 2024/05/06 | 50.14 | -0.13 | -0.26 % |
| 2024/05/03 | 50.27 | 0.18 | 0.36 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 日盛MIT主流基金
- 基金名稱（英文）
- Jih Sun MIT Mainstream Fund
- 基金管理公司
- 日盛投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 7.78億元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2010/11/26
- 基金分類
- 台股
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.600%
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