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日盛MIT主流基金

最新淨值
54.8
0.13
+0.24%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

5

強基金三個月績效排名

在同類基金 645 中,排 156 名
贏過76%

基金公司

日盛投信

基金規模

7.78億元(台幣)(2024/04/30)

ISIN 

TW000T2036Y9

發行日期: 

2010/11/26

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
4.74 %7.47 %8.07 %25.83 %22.9 %48.91 %84.33 %269.77 %448 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/06/1854.80.130.24 %
2024/06/1754.67-0.72-1.3 %
2024/06/1455.390.981.8 %
2024/06/1354.411.232.31 %
2024/06/1253.180.861.64 %
2024/06/1152.320.921.79 %
2024/06/0751.4-0.54-1.04 %
2024/06/0651.940.541.05 %
2024/06/0551.4-0.04-0.08 %
2024/06/0451.44-0.66-1.27 %
2024/06/0352.10.551.07 %
2024/05/3151.55-1.36-2.57 %
2024/05/3052.91-1-1.85 %
2024/05/2953.910.120.22 %
2024/05/2853.790.61.13 %
2024/05/2753.190.751.43 %
2024/05/2452.440.661.27 %
2024/05/2351.780.71.37 %
2024/05/2251.080.661.31 %
2024/05/2150.420.090.18 %
2024/05/2050.33-0.66-1.29 %
2024/05/1750.990.190.37 %
2024/05/1650.80.951.91 %
2024/05/1549.85-0.08-0.14 %
2024/05/1449.920.490.99 %
2024/05/1349.43-0.57-1.14 %
2024/05/1050-0.65-1.28 %
2024/05/0950.65-0.25-0.49 %
2024/05/0850.90.280.55 %
2024/05/0750.620.480.96 %

基金資訊

基金名稱
日盛MIT主流基金
基金名稱(英文)
Jih Sun MIT Mainstream Fund
基金管理公司
日盛投信
台灣公司
基金規模
7.78億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
2010/11/26
基金分類
台股
風險評等
RR4
管理費
1.600%

基金持股持債分佈

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