日盛MIT主流基金
最新淨值
55.1
0.24
+0.44%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.33% | -4.24% | 0.44% | 9.28% | 23.57% | 26.64% | 65.42% | 213.6% | 451% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 55.1 | 0.24 | 0.44% |
| 2024/11/20 | 54.86 | -0.19 | -0.35% |
| 2024/11/19 | 55.05 | 1.52 | 2.84% |
| 2024/11/18 | 53.53 | -1.88 | -3.39% |
| 2024/11/15 | 55.41 | -0.43 | -0.77% |
| 2024/11/14 | 55.84 | -0.29 | -0.52% |
| 2024/11/13 | 56.13 | -0.02 | -0.04% |
| 2024/11/12 | 56.15 | -1.44 | -2.5% |
| 2024/11/11 | 57.59 | 0.02 | 0.03% |
| 2024/11/08 | 57.57 | 0.48 | 0.84% |
| 2024/11/07 | 57.09 | 0.32 | 0.56% |
| 2024/11/06 | 56.77 | 0.73 | 1.3% |
| 2024/11/05 | 56.04 | 0.11 | 0.2% |
| 2024/11/04 | 55.93 | 0.35 | 0.63% |
| 2024/11/01 | 55.58 | 0.11 | 0.2% |
| 2024/10/30 | 55.47 | 0.26 | 0.47% |
| 2024/10/29 | 55.21 | -0.5 | -0.9% |
| 2024/10/28 | 55.71 | -1.04 | -1.83% |
| 2024/10/25 | 56.75 | -0.09 | -0.16% |
| 2024/10/24 | 56.84 | -0.9 | -1.56% |
| 2024/10/23 | 57.74 | 0.01 | 0.02% |
| 2024/10/22 | 57.73 | 0.19 | 0.33% |
| 2024/10/21 | 57.54 | 0.82 | 1.45% |
| 2024/10/18 | 56.72 | -0.44 | -0.77% |
| 2024/10/17 | 57.16 | 0.24 | 0.42% |
| 2024/10/16 | 56.92 | -0.59 | -1.03% |
| 2024/10/15 | 57.51 | 0.42 | 0.74% |
| 2024/10/14 | 57.09 | -0.15 | -0.26% |
| 2024/10/11 | 57.24 | 0.83 | 1.47% |
| 2024/10/09 | 56.41 | -0.77 | -1.35% |
基金資訊
- 基金名稱
- 日盛MIT主流基金
- 基金名稱（英文）
- Jih Sun MIT Mainstream Fund
- 基金管理公司
- 日盛投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 9.99億元(台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2010/11/26
- 基金分類
- 台股
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.600%
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