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日盛MIT主流基金

台股新台幣

最新淨值 (2024-06-25)

54.59

0.14

+0.26%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

5

強基金三個月績效排名

贏過79%

基金公司

日盛投信

基金規模

7.78億元(台幣)(2024/04/30)

ISIN

TW000T2036Y9

發行日期:

2010/11/26

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-0.38 %	4.1 %	7.08 %	24.15 %	22.43 %	48.42 %	76.38 %	262 %	445.9 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2024/06/25	54.59	0.14	0.26 %
2024/06/24	54.45	-1.58	-2.82 %
2024/06/21	56.03	-1.05	-1.84 %
2024/06/20	57.08	1.21	2.17 %
2024/06/19	55.87	1.07	1.95 %
2024/06/18	54.8	0.13	0.24 %
2024/06/17	54.67	-0.72	-1.3 %
2024/06/14	55.39	0.98	1.8 %
2024/06/13	54.41	1.23	2.31 %
2024/06/12	53.18	0.86	1.64 %
2024/06/11	52.32	0.92	1.79 %
2024/06/07	51.4	-0.54	-1.04 %
2024/06/06	51.94	0.54	1.05 %
2024/06/05	51.4	-0.04	-0.08 %
2024/06/04	51.44	-0.66	-1.27 %
2024/06/03	52.1	0.55	1.07 %
2024/05/31	51.55	-1.36	-2.57 %
2024/05/30	52.91	-1	-1.85 %
2024/05/29	53.91	0.12	0.22 %
2024/05/28	53.79	0.6	1.13 %
2024/05/27	53.19	0.75	1.43 %
2024/05/24	52.44	0.66	1.27 %
2024/05/23	51.78	0.7	1.37 %
2024/05/22	51.08	0.66	1.31 %
2024/05/21	50.42	0.09	0.18 %
2024/05/20	50.33	-0.66	-1.29 %
2024/05/17	50.99	0.19	0.37 %
2024/05/16	50.8	0.95	1.91 %
2024/05/15	49.85	-0.08	-0.14 %
2024/05/14	49.92	0.49	0.99 %

基金資訊

基金名稱: 日盛MIT主流基金
基金名稱（英文）: Jih Sun MIT Mainstream Fund
基金管理公司: 日盛投信
台灣公司
基金規模: 7.78億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別: 新台幣
成立日期: 2010/11/26
基金分類: 台股
風險評等: RR4
管理費: 1.600%

基金持股持債分佈

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