元大台灣加權股價指數基金 台幣

最新淨值
62.26
0.095
+0.15%

強基金評等

3

晨星評等

4

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 670 中,排 462 名
贏過32%

基金公司

元大投信

基金規模

108.96億元(台幣)(2025/04/30)

ISIN 

TW000T0574Y1

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.11%3.17%-0.58%-1.54%-3.67%-4.48%55.54%118.33%522.63%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/06/2062.260.090.15%
2025/06/1962.17-0.89-1.41%
2025/06/1863.060.40.65%
2025/06/1762.650.50.81%
2025/06/1662.15-0.05-0.08%
2025/06/1362.2-0.58-0.91%
2025/06/1262.77-0.39-0.61%
2025/06/1163.160.651.04%
2025/06/1062.511.282.1%
2025/06/0961.220.390.65%
2025/06/0660.83-0.05-0.08%
2025/06/0560.870.170.28%
2025/06/0460.71.372.32%
2025/06/0359.330.380.65%
2025/06/0258.94-0.98-1.63%
2025/05/2959.92-0.01-0.01%
2025/05/2859.920.10.17%
2025/05/2759.82-0.55-0.9%
2025/05/2660.37-0.32-0.53%
2025/05/2360.69-0.07-0.1%
2025/05/2260.75-0.38-0.62%
2025/05/2161.130.771.29%
2025/05/2060.350.000.01%
2025/05/1960.35-0.9-1.46%
2025/05/1661.240.320.53%
2025/05/1560.92-0.14-0.23%
2025/05/1461.051.282.14%
2025/05/1359.770.591.01%
2025/05/1259.180.611.05%
2025/05/0958.561.011.77%

基金資訊

基金名稱
元大台灣加權股價指數基金 台幣
英文名稱
Yuanta/P-shares TAIEX Index Fund
基金管理公司
元大投信
台灣公司
基金規模
108.96億元(台幣)(2025/04/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
基金分類
台股
風險評等
RR4
管理費
0.700%

基金持股持債分佈

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