元大台灣加權股價指數基金 台幣
最新淨值
61.888
2.089
-3.27%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.28 % | -3.23 % | 10.49 % | 23.47 % | 23.72 % | 30.2 % | 38.91 % | 134.12 % | 518.88 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/26 | 61.888 | -2.09 | -3.27 % |
| 2024/07/23 | 63.977 | 1.68 | 2.7 % |
| 2024/07/22 | 62.294 | -1.7 | -2.65 % |
| 2024/07/19 | 63.988 | -1.43 | -2.17 % |
| 2024/07/18 | 65.41 | -1.03 | -1.54 % |
| 2024/07/17 | 66.436 | -0.69 | -1.02 % |
| 2024/07/16 | 67.119 | 0.35 | 0.53 % |
| 2024/07/15 | 66.765 | -0.08 | -0.1 % |
| 2024/07/12 | 66.835 | -1.39 | -2.02 % |
| 2024/07/11 | 68.216 | 1.1 | 1.65 % |
| 2024/07/10 | 67.11 | 0.28 | 0.43 % |
| 2024/07/09 | 66.821 | 0.06 | 0.1 % |
| 2024/07/08 | 66.754 | 0.95 | 1.45 % |
| 2024/07/05 | 65.797 | 0.03 | 0.05 % |
| 2024/07/04 | 65.765 | 1.07 | 1.66 % |
| 2024/07/03 | 64.69 | 0.84 | 1.32 % |
| 2024/07/02 | 63.845 | -0.4 | -0.62 % |
| 2024/07/01 | 64.245 | 0.1 | 0.16 % |
| 2024/06/28 | 64.141 | 0.34 | 0.54 % |
| 2024/06/27 | 63.795 | -0.17 | -0.25 % |
| 2024/06/26 | 63.956 | 0.27 | 0.43 % |
| 2024/06/25 | 63.679 | 0.16 | 0.26 % |
| 2024/06/24 | 63.517 | -1.23 | -1.9 % |
| 2024/06/21 | 64.746 | -0.44 | -0.67 % |
| 2024/06/20 | 65.186 | 0.57 | 0.89 % |
| 2024/06/19 | 64.608 | 1.29 | 2.05 % |
| 2024/06/18 | 63.312 | 0.79 | 1.26 % |
| 2024/06/17 | 62.522 | -0.06 | -0.09 % |
| 2024/06/14 | 62.576 | 0.51 | 0.82 % |
| 2024/06/13 | 62.066 | 0.78 | 1.29 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 元大台灣加權股價指數基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Yuanta/P-shares TAIEX Index Fund
- 基金管理公司
- 元大投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 85.78億元(台幣)(2024/05/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2004/09/17
- 基金分類
- 台股
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 0.700%
基金持股持債分佈
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