元大台灣加權股價指數基金 台幣

台股新台幣
2023-06-02
最新淨值45.118
較前日漲跌幅1.25%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 590 中,排 173 名
贏過71%
ISIN
TW000T0574Y1
發行日期
2004/09/17
基金公司
元大投信
基金規模
72.13億元(台幣)(2023/04/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.29 %6.92 %7.49 %12.05 %18.47 %4.91 %64.29 %79.68 %351.18 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/0245.1180.551.25 %
2023/06/0144.559-0.15-0.34 %
2023/05/3144.709-0.16-0.34 %
2023/05/3044.862-0.03-0.06 %
2023/05/2944.890.340.78 %
2023/05/2644.5420.591.36 %
2023/05/2543.9450.370.85 %
2023/05/2443.574-0.11-0.23 %
2023/05/2343.6760.010.04 %
2023/05/2243.66-0.01-0.01 %
2023/05/1943.6660.210.49 %
2023/05/1843.4550.481.13 %
2023/05/1742.9690.651.55 %
2023/05/1642.3130.521.25 %
2023/05/1541.789-0.07-0.15 %
2023/05/1241.853-0.06-0.12 %
2023/05/1141.904-0.32-0.75 %
2023/05/1042.219-0.27-0.61 %
2023/05/0942.480.070.18 %
2023/05/0842.4020.20.49 %
2023/05/0542.1960.050.13 %
2023/05/0442.1410.150.37 %
2023/05/0341.984-0.22-0.51 %
2023/05/0242.1990.140.35 %
2023/04/2842.0510.441.06 %
2023/04/2741.6110.090.24 %
2023/04/2641.5130.000.01 %
2023/04/2541.509-0.69-1.62 %
2023/04/2442.1940.050.13 %
2023/04/2142.138-0.27-0.62 %

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基金資訊

基金名稱
元大台灣加權股價指數基金 台幣
基金名稱(英文)
Yuanta/P-shares TAIEX Index Fund
基金管理公司
元大投信
台灣公司
基金規模
72.13億元(台幣)(2023/04/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
2004/09/17
基金分類
台股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 2.000%
最高管理費0.700%最高保管費0.100%

基金持股持債分佈