元大台灣加權股價指數基金台幣

台股新台幣

最新淨值 (2025-06-20)

62.26

0.095

+0.15%

強基金評等

3

晨星評等

4

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

贏過32%

基金公司

元大投信

基金規模

108.96億元(台幣)(2025/04/30)

ISIN

TW000T0574Y1

發行日期:

2004/09/17

找買點強AI/轉折

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.11%	3.17%	-0.58%	-1.54%	-3.67%	-4.48%	55.54%	118.33%	522.63%

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2025/06/20	62.26	0.09	0.15%
2025/06/19	62.17	-0.89	-1.41%
2025/06/18	63.06	0.4	0.65%
2025/06/17	62.65	0.5	0.81%
2025/06/16	62.15	-0.05	-0.08%
2025/06/13	62.2	-0.58	-0.91%
2025/06/12	62.77	-0.39	-0.61%
2025/06/11	63.16	0.65	1.04%
2025/06/10	62.51	1.28	2.1%
2025/06/09	61.22	0.39	0.65%
2025/06/06	60.83	-0.05	-0.08%
2025/06/05	60.87	0.17	0.28%
2025/06/04	60.7	1.37	2.32%
2025/06/03	59.33	0.38	0.65%
2025/06/02	58.94	-0.98	-1.63%
2025/05/29	59.92	-0.01	-0.01%
2025/05/28	59.92	0.1	0.17%
2025/05/27	59.82	-0.55	-0.9%
2025/05/26	60.37	-0.32	-0.53%
2025/05/23	60.69	-0.07	-0.1%
2025/05/22	60.75	-0.38	-0.62%
2025/05/21	61.13	0.77	1.29%
2025/05/20	60.35	0.00	0.01%
2025/05/19	60.35	-0.9	-1.46%
2025/05/16	61.24	0.32	0.53%
2025/05/15	60.92	-0.14	-0.23%
2025/05/14	61.05	1.28	2.14%
2025/05/13	59.77	0.59	1.01%
2025/05/12	59.18	0.61	1.05%
2025/05/09	58.56	1.01	1.77%

基金資訊

基金名稱: 元大台灣加權股價指數基金台幣
英文名稱: Yuanta/P-shares TAIEX Index Fund
基金管理公司: 元大投信
台灣公司
基金規模: 108.96億元(台幣)(2025/04/30)
計價幣別: 新台幣
成立日期
基金分類: 台股
風險評等: RR4
管理費: 0.700%

基金持股持債分佈

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