元大台灣加權股價指數基金 台幣
最新淨值
66.085
0.432
+0.66%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.56% | 4.4% | 13.03% | 14.74% | 32.11% | 41.47% | 46.53% | 133.15% | 560.85% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/08 | 66.085 | 0.43 | 0.66% |
2024/11/07 | 65.653 | 0.54 | 0.83% |
2024/11/06 | 65.11 | 0.33 | 0.52% |
2024/11/05 | 64.771 | 0.39 | 0.62% |
2024/11/04 | 64.374 | 0.56 | 0.88% |
2024/11/01 | 63.813 | -0.17 | -0.25% |
2024/10/30 | 63.974 | -0.3 | -0.46% |
2024/10/29 | 64.268 | -0.78 | -1.19% |
2024/10/28 | 65.042 | -0.43 | -0.65% |
2024/10/25 | 65.468 | 0.45 | 0.7% |
2024/10/24 | 65.013 | -0.38 | -0.58% |
2024/10/23 | 65.391 | -0.59 | -0.89% |
2024/10/22 | 65.98 | -0.01 | -0.01% |
2024/10/21 | 65.988 | 0.13 | 0.2% |
2024/10/18 | 65.858 | 1.2 | 1.87% |
2024/10/17 | 64.649 | 0.15 | 0.24% |
2024/10/16 | 64.494 | -0.81 | -1.23% |
2024/10/15 | 65.3 | 0.91 | 1.41% |
2024/10/14 | 64.39 | 0.21 | 0.33% |
2024/10/11 | 64.177 | 0.7 | 1.11% |
2024/10/09 | 63.475 | 0.17 | 0.27% |
2024/10/08 | 63.301 | -0.28 | -0.44% |
2024/10/07 | 63.578 | 1.12 | 1.8% |
2024/10/04 | 62.456 | -0.25 | -0.4% |
2024/10/01 | 62.705 | 0.44 | 0.72% |
2024/09/30 | 62.257 | -1.72 | -2.68% |
2024/09/27 | 63.971 | -0.13 | -0.2% |
2024/09/26 | 64.096 | 0.29 | 0.46% |
2024/09/25 | 63.8 | 0.88 | 1.41% |
2024/09/24 | 62.914 | 0.42 | 0.68% |
基金資訊
- 基金名稱
- 元大台灣加權股價指數基金 台幣
- 基金名稱(英文)
- Yuanta/P-shares TAIEX Index Fund
- 基金管理公司
- 元大投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 104.09億元(台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2004/09/17
- 基金分類
- 台股
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 0.700%
基金持股持債分佈
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