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元大台灣加權股價指數基金 台幣

最新淨值
64.77
-1.08%

強基金評等

3

晨星評等

4

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 663 中,排 334 名
贏過50%

基金公司

元大投信

基金規模

107.97億元(台幣)(2024/12/31)

ISIN 

TW000T0574Y1

發行日期: 

2004/09/17

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.54%1.2%1.66%4.89%0.21%28.53%38.77%123.76%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/02/1464.77-0.71-1.08%
2025/02/1365.4760.270.43%
2025/02/1265.198-0.26-0.4%
2025/02/1165.4580.320.5%
2025/02/1065.132-0.65-0.99%
2025/02/0765.7820.430.66%
2025/02/0665.3480.420.65%
2025/02/0564.92811.56%
2025/02/0463.9280.310.49%
2025/02/0363.616-2.43-3.67%
2025/01/2266.040.651.01%
2025/01/2165.3810.070.12%
2025/01/2065.3040.330.52%
2025/01/1764.9660.360.57%
2025/01/1664.5971.432.26%
2025/01/1563.167-0.84-1.3%
2025/01/1463.9990.851.35%
2025/01/1363.149-1.49-2.31%
2025/01/1064.639-0.19-0.29%
2025/01/0964.824-0.91-1.38%
2025/01/0865.734-0.74-1.11%
2025/01/0766.470.320.49%
2025/01/0666.1481.82.8%
2025/01/0364.3440.240.38%
2025/01/0264.1-0.54-0.83%
2024/12/3164.634-0.44-0.66%
2024/12/3065.065-0.31-0.47%
2024/12/2765.3690.090.14%
2024/12/2665.2750.040.08%
2024/12/2565.2260.270.42%

基金資訊

基金名稱
元大台灣加權股價指數基金 台幣
基金名稱(英文)
Yuanta/P-shares TAIEX Index Fund
基金管理公司
元大投信
台灣公司
基金規模
107.97億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2004/09/17
基金分類
台股
風險評等
RR4
管理費
0.700%

基金持股持債分佈

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