元大台灣加權股價指數基金 台幣

最新淨值
66.085
0.432
+0.66%

強基金評等

3

晨星評等

4

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 654 中,排 272 名
贏過59%

基金公司

元大投信

基金規模

104.09億元(台幣)(2024/09/30)

ISIN 

TW000T0574Y1

發行日期: 

2004/09/17

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
3.56%4.4%13.03%14.74%32.11%41.47%46.53%133.15%560.85%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/0866.0850.430.66%
2024/11/0765.6530.540.83%
2024/11/0665.110.330.52%
2024/11/0564.7710.390.62%
2024/11/0464.3740.560.88%
2024/11/0163.813-0.17-0.25%
2024/10/3063.974-0.3-0.46%
2024/10/2964.268-0.78-1.19%
2024/10/2865.042-0.43-0.65%
2024/10/2565.4680.450.7%
2024/10/2465.013-0.38-0.58%
2024/10/2365.391-0.59-0.89%
2024/10/2265.98-0.01-0.01%
2024/10/2165.9880.130.2%
2024/10/1865.8581.21.87%
2024/10/1764.6490.150.24%
2024/10/1664.494-0.81-1.23%
2024/10/1565.30.911.41%
2024/10/1464.390.210.33%
2024/10/1164.1770.71.11%
2024/10/0963.4750.170.27%
2024/10/0863.301-0.28-0.44%
2024/10/0763.5781.121.8%
2024/10/0462.456-0.25-0.4%
2024/10/0162.7050.440.72%
2024/09/3062.257-1.72-2.68%
2024/09/2763.971-0.13-0.2%
2024/09/2664.0960.290.46%
2024/09/2563.80.881.41%
2024/09/2462.9140.420.68%

基金資訊

基金名稱
元大台灣加權股價指數基金 台幣
基金名稱(英文)
Yuanta/P-shares TAIEX Index Fund
基金管理公司
元大投信
台灣公司
基金規模
104.09億元(台幣)(2024/09/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
2004/09/17
基金分類
台股
風險評等
RR4
管理費
0.700%

基金持股持債分佈

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