元大台灣加權股價指數基金 台幣

最新淨值
55.29
0.802
-1.43%

強基金評等

3

晨星評等

4

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 635 中,排 103 名
贏過84%

基金公司

元大投信

基金規模

75.48億元(台幣)(2024/02/29)

ISIN 

TW000T0574Y1

發行日期: 

2004/09/17

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.31 %-1.87 %10.19 %21.02 %10.52 %33.19 %25.53 %112.67 %452.85 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/04/2555.29-0.81-1.43 %
2024/04/2456.091.462.68 %
2024/04/2354.630.510.94 %
2024/04/2254.11-0.3-0.55 %
2024/04/1954.41-2.19-3.85 %
2024/04/1856.590.250.46 %
2024/04/1756.340.821.49 %
2024/04/1655.51-1.53-2.67 %
2024/04/1557.03-0.82-1.41 %
2024/04/1257.85-0.02-0.02 %
2024/04/1157.86-0.02-0.02 %
2024/04/1057.87-0.12-0.2 %
2024/04/0957.991.031.82 %
2024/04/0856.950.220.4 %
2024/04/0356.73-0.37-0.64 %
2024/04/0257.090.681.22 %
2024/04/0156.4-0.22-0.38 %
2024/03/2956.620.410.74 %
2024/03/2856.21-0.15-0.27 %
2024/03/2756.360.210.38 %
2024/03/2656.14-0.2-0.35 %
2024/03/2556.34-0.13-0.22 %
2024/03/2256.470.040.08 %
2024/03/2156.421.172.12 %
2024/03/2055.25-0.18-0.31 %
2024/03/1955.42-0.03-0.04 %
2024/03/1855.440.621.14 %
2024/03/1554.82-0.71-1.27 %
2024/03/1455.520.010.03 %
2024/03/1355.510.050.1 %

基金資訊

基金名稱
元大台灣加權股價指數基金 台幣
基金名稱(英文)
Yuanta/P-shares TAIEX Index Fund
基金管理公司
元大投信
台灣公司
基金規模
75.48億元(台幣)(2024/02/29)
計價幣別
新台幣
成立日期
2004/09/17
基金分類
台股
風險評等
RR4
管理費
0.700%

基金持股持債分佈

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