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元大台灣加權股價指數基金 台幣

台股新台幣
2022-12-07
最新淨值39.366
較前日漲跌幅-0.61%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 558 中,排 256 名
    贏過55%
  • ISINTW000T0574Y1
  • 發行日期2004/09/17
  • 基金公司元大投信
  • 基金規模53.51億元(台幣)(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-16.63% -1.67% 10.48%
三個月六個月一年
1.42% -8.22% -14.49%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0739.366-0.24-0.61%
2022/12/0639.606-0.69-1.71%
2022/12/0540.2950.020.07%
2022/12/0240.267-0.15-0.35%
2022/12/0140.4090.370.93%
2022/11/3040.0360.441.12%
2022/11/2939.5940.421.09%
2022/11/2839.166-0.61-1.53%
2022/11/2539.775-0.04-0.1%
2022/11/2439.8150.441.14%
2022/11/2339.3660.180.47%
2022/11/2239.1830.240.63%
2022/11/2138.936-0.14-0.36%
2022/11/1839.075-0.1-0.24%
2022/11/1739.169N/AN/A%
2022/11/1639.169N/AN/A%
2022/11/1539.16812.64%
2022/11/1438.1590.381.01%
2022/11/1137.7771.393.83%
2022/11/1036.384-0.36-0.98%
2022/11/0936.7440.782.19%
2022/11/0835.9570.320.91%
2022/11/0735.6320.521.48%
2022/11/0435.1120.120.36%
2022/11/0334.987-0.33-0.92%
2022/11/0235.3120.150.45%
2022/11/0135.1530.240.71%
2022/10/3134.9050.441.28%
2022/10/2834.464-0.4-1.15%
2022/10/2734.8640.541.58%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 元大台灣加權股價指數基金 台幣
基金名稱(英文) Yuanta/P-shares TAIEX Index Fund
基金管理公司 元大投信 台灣公司
基金規模 53.51億元(台幣)(2022/10/31) 計價幣別 新台幣
成立日期 2004/09/17 基金分類 台股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 2.000%
最高管理費 0.700% 最高保管費 0.100%

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-12-07
產業類型 金額 比例
上市半導體150,98828.89
存款81,37315.57
上市金融保險49,5989.49
上市電子零組件26,6545.1
上市其他電子19,7033.77
上市通信網路17,8223.41
上市航運業16,2023.1
上市電腦及週邊設備15,4182.95
上市塑膠15,3652.94
上市其他10,3481.98
上市油電燃氣8,1011.55
上市光電7,9961.53
上市食品7,8391.5
上市汽車7,4741.43
上市鋼鐵7,0031.34
上市電機機械5,3311.02
上市建材營造5,1740.99
上市紡織纖維4,7560.91
上市生技醫療4,2860.82
上市水泥3,7630.72
上市電子通路3,6580.7
上市化工3,3970.65
上市橡膠3,1360.6
上市貿易百貨2,1950.42
上市電器電纜1,8290.35
上市造紙1,7770.34
上市觀光1,4630.28
上市資訊服務9410.18
上市玻璃陶瓷6270.12

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
台積電20.09
鴻海2.82
聯發科1.87
中華電1.71
台塑化1.57
台達電1.39
富邦金1.19
南亞1.02
台塑1
聯電0.97