富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股
投資級債美元
2023-03-28
最新淨值12.34
較前日漲跌幅0.65%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過84%
- ISIN
- LU0029871042
- 發行日期
- 1991/02/28
- 基金公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 基金規模
- 4,199.00 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.73 % | 4.28 % | 2.76 % | 8.95 % | 1.59 % | -4.17 % | -5.73 % | -9.75 % | 0.00 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/28 | 12.34 | 0.08 % | 0.65 % |
| 2023/03/27 | 12.26 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/24 | 12.26 | -0.01 % | -0.08 % |
| 2023/03/23 | 12.27 | 0.05 % | 0.41 % |
| 2023/03/22 | 12.22 | 0.09 % | 0.74 % |
| 2023/03/21 | 12.13 | -0.03 % | -0.25 % |
| 2023/03/20 | 12.16 | 0.05 % | 0.41 % |
| 2023/03/17 | 12.11 | 0.05 % | 0.41 % |
| 2023/03/16 | 12.06 | 0.03 % | 0.25 % |
| 2023/03/15 | 12.03 | -0.05 % | -0.41 % |
| 2023/03/14 | 12.08 | -0.01 % | -0.08 % |
| 2023/03/13 | 12.09 | 0.1 % | 0.83 % |
| 2023/03/10 | 11.99 | 0.14 % | 1.18 % |
| 2023/03/09 | 11.85 | 0.02 % | 0.17 % |
| 2023/03/08 | 11.83 | -0.03 % | -0.25 % |
| 2023/03/07 | 11.86 | -0.15 % | -1.17 % |
| 2023/03/06 | 12 | 0.01 % | 0.08 % |
| 2023/03/03 | 11.99 | 0.09 % | 0.76 % |
| 2023/03/02 | 11.9 | -0.05 % | -0.42 % |
| 2023/03/01 | 11.95 | 0.08 % | 0.67 % |
| 2023/02/28 | 11.87 | -0.03 % | -0.25 % |
| 2023/02/27 | 11.9 | 0.01 % | 0.08 % |
| 2023/02/24 | 11.89 | -0.13 % | -1.08 % |
| 2023/02/23 | 12.02 | 0.04 % | 0.33 % |
| 2023/02/22 | 11.98 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/21 | 11.98 | -0.09 % | -0.75 % |
| 2023/02/20 | 12.07 | -0.01 % | -0.08 % |
| 2023/02/17 | 12.08 | -0.01 % | -0.08 % |
| 2023/02/16 | 12.09 | -0.02 % | -0.17 % |
| 2023/02/15 | 12.11 | -0.11 % | -0.9 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股
- 基金名稱（英文）
- Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 4,199.00 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1991/02/28
- 基金分類
- 投資級債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR2 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 0.75 % | 最高保管費 | 0.14 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 南韓 | 71,970.90 | 17.14 |
| 日本 | 65,252.50 | 15.54 |
| 其他國家 | 63,698.80 | 15.17 |
| 美國 | 45,055.30 | 10.73 |
| 印尼 | 34,515.80 | 8.22 |
| 現金及約當現金 | 32,626.20 | 7.77 |
| 巴西 | 23,724.40 | 5.65 |
| 印度 | 23,052.50 | 5.49 |
| 哥倫比亞 | 20,617.10 | 4.91 |
| 新加坡 | 20,491.10 | 4.88 |
| 德國 | 18,895.50 | 4.5 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 固定收益 | 387,273.80 | 92.23 |
| 現金及約當現金 | 32,626.20 | 7.77 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國國庫債券 (政府債及國庫券) United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 2. | 0 | 10.23 |
| (南韓 央行貨幣穩定債券) Korea Monetary Stabilization Bond, SR UNSECURED, S | 0 | 8.67 |
| (南韓 公債) Korea Treasury Bond, senior note, .875%, 12/10/23 | 0 | 5.43 |
| (巴西 公債) Brazil Letras do Tesouro Nacional, BILLS, Unsecured, LTN | 0 | 3.57 |
| (印尼 公債) Government of Indonesia, senior bond, FR40, 11.00%, 9/15 | 0 | 2.57 |
| (印度 公債) India Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 7.38% | 0 | 2.25 |
| (挪威 公債) Government of Norway, 144A, Reg S, 1.75%, 3/13/25 | 0 | 2.15 |
| (挪威 公債) Government of Norway, 144A, Reg S, 3.00%, 3/14/24 | 0 | 2.01 |
| (墨西哥 公債) Mexican Bonos, BONDS, Sr Unsecured, M, 7.50%, 5/26/33 | 0 | 1.78 |
| (印尼 公債) Indonesia Treasury Bond, 5.50%, 4/15/26 | 0 | 1.61 |