富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股
投資級債美元
最新淨值
11.5
0.03
+0.26%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.77 % | 6.71 % | -0.06 % | -0.21 % | -2.53 % | 1.52 % | -10.85 % | -14.29 % | 0.00 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/29 | 11.5 | 0.03 | 0.26 % |
| 2023/11/28 | 11.47 | 0.09 | 0.79 % |
| 2023/11/27 | 11.38 | 0.08 | 0.71 % |
| 2023/11/24 | 11.3 | -0.01 | -0.09 % |
| 2023/11/23 | 11.31 | 0.01 | 0.09 % |
| 2023/11/22 | 11.3 | -0.08 | -0.62 % |
| 2023/11/21 | 11.37 | -0.01 | -0.09 % |
| 2023/11/20 | 11.38 | 0.09 | 0.8 % |
| 2023/11/17 | 11.29 | 0.07 | 0.62 % |
| 2023/11/16 | 11.22 | 0.02 | 0.18 % |
| 2023/11/15 | 11.2 | 0.01 | 0.09 % |
| 2023/11/14 | 11.19 | 0.19 | 1.73 % |
| 2023/11/13 | 11 | -0.01 | -0.09 % |
| 2023/11/10 | 11.01 | -0.01 | -0.09 % |
| 2023/11/09 | 11.02 | -0.08 | -0.63 % |
| 2023/11/08 | 11.09 | -0.05 | -0.45 % |
| 2023/11/07 | 11.14 | -0.03 | -0.27 % |
| 2023/11/06 | 11.17 | 0.02 | 0.18 % |
| 2023/11/03 | 11.15 | 0.19 | 1.73 % |
| 2023/11/02 | 10.96 | 0.14 | 1.29 % |
| 2023/11/01 | 10.82 | 0.06 | 0.56 % |
| 2023/10/31 | 10.76 | -0.09 | -0.83 % |
| 2023/10/30 | 10.85 | 0.03 | 0.28 % |
| 2023/10/27 | 10.82 | 0.03 | 0.28 % |
| 2023/10/26 | 10.79 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/10/25 | 10.79 | -0.06 | -0.55 % |
| 2023/10/24 | 10.85 | 0.03 | 0.28 % |
| 2023/10/23 | 10.82 | 0.02 | 0.19 % |
| 2023/10/20 | 10.8 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/10/19 | 10.8 | -0.04 | -0.37 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股
- 基金名稱（英文）
- Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 3,141.00 百萬美元(2023/9/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1991/02/28
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 申購手續費
- 5 %
- 管理費
- 0.75 %
- 最高管理費
- 0.14 %
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