1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.73 % | 4.28 % | 2.76 % | 8.95 % | 1.59 % | -4.17 % | -5.73 % | -9.75 % | 0.00 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/03/28 | 12.34 | 0.08 % | 0.65 % |
2023/03/27 | 12.26 | 0.00 % | 0.00 % |
2023/03/24 | 12.26 | -0.01 % | -0.08 % |
2023/03/23 | 12.27 | 0.05 % | 0.41 % |
2023/03/22 | 12.22 | 0.09 % | 0.74 % |
2023/03/21 | 12.13 | -0.03 % | -0.25 % |
2023/03/20 | 12.16 | 0.05 % | 0.41 % |
2023/03/17 | 12.11 | 0.05 % | 0.41 % |
2023/03/16 | 12.06 | 0.03 % | 0.25 % |
2023/03/15 | 12.03 | -0.05 % | -0.41 % |
2023/03/14 | 12.08 | -0.01 % | -0.08 % |
2023/03/13 | 12.09 | 0.1 % | 0.83 % |
2023/03/10 | 11.99 | 0.14 % | 1.18 % |
2023/03/09 | 11.85 | 0.02 % | 0.17 % |
2023/03/08 | 11.83 | -0.03 % | -0.25 % |
2023/03/07 | 11.86 | -0.15 % | -1.17 % |
2023/03/06 | 12 | 0.01 % | 0.08 % |
2023/03/03 | 11.99 | 0.09 % | 0.76 % |
2023/03/02 | 11.9 | -0.05 % | -0.42 % |
2023/03/01 | 11.95 | 0.08 % | 0.67 % |
2023/02/28 | 11.87 | -0.03 % | -0.25 % |
2023/02/27 | 11.9 | 0.01 % | 0.08 % |
2023/02/24 | 11.89 | -0.13 % | -1.08 % |
2023/02/23 | 12.02 | 0.04 % | 0.33 % |
2023/02/22 | 11.98 | 0.00 % | 0.00 % |
2023/02/21 | 11.98 | -0.09 % | -0.75 % |
2023/02/20 | 12.07 | -0.01 % | -0.08 % |
2023/02/17 | 12.08 | -0.01 % | -0.08 % |
2023/02/16 | 12.09 | -0.02 % | -0.17 % |
2023/02/15 | 12.11 | -0.11 % | -0.9 % |
投資級債基甜蜜點,年領5%再賺資本利得
50萬買穩配息基金,存孩子的教育基金
安聯收益成長,降配息及績效的直白評論
從南非幣十年走勢找到配息基金的買賣時機
南非幣計價月配息基金,2023年風險在哪?
法盛盧米斯賽勒斯債券基金,法人最愛行家級投等債
年配30%的南非幣月配息基金現在能買?南非幣會變壁紙?
台灣人買最多的月配息基金,高配息的每月現金流來源
2023年推薦月配息基金,這樣賺每月現金流
房貸買投資型保單做700萬壽險,投入債券基金領現金流
買進投資級債券基金的3張藏金圖
美國投資級公司債基金,落底將爆發?!
美投資級公司債基,史上從未連續2年負報酬
安聯收益成長基金比較抗跌?考慮要不要換掉
投資配息基金數年,卻造成負報酬的原因?
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR2 | 最高申購手續費 | 5 % |
---|---|---|---|
最高管理費 | 0.75 % | 最高保管費 | 0.14 % |
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
南韓 | 71,970.90 | 17.14 |
日本 | 65,252.50 | 15.54 |
其他國家 | 63,698.80 | 15.17 |
美國 | 45,055.30 | 10.73 |
印尼 | 34,515.80 | 8.22 |
現金及約當現金 | 32,626.20 | 7.77 |
巴西 | 23,724.40 | 5.65 |
印度 | 23,052.50 | 5.49 |
哥倫比亞 | 20,617.10 | 4.91 |
新加坡 | 20,491.10 | 4.88 |
德國 | 18,895.50 | 4.5 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
固定收益 | 387,273.80 | 92.23 |
現金及約當現金 | 32,626.20 | 7.77 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
美國國庫債券 (政府債及國庫券) United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 2. | 0 | 10.23 |
(南韓 央行貨幣穩定債券) Korea Monetary Stabilization Bond, SR UNSECURED, S | 0 | 8.67 |
(南韓 公債) Korea Treasury Bond, senior note, .875%, 12/10/23 | 0 | 5.43 |
(巴西 公債) Brazil Letras do Tesouro Nacional, BILLS, Unsecured, LTN | 0 | 3.57 |
(印尼 公債) Government of Indonesia, senior bond, FR40, 11.00%, 9/15 | 0 | 2.57 |
(印度 公債) India Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 7.38% | 0 | 2.25 |
(挪威 公債) Government of Norway, 144A, Reg S, 1.75%, 3/13/25 | 0 | 2.15 |
(挪威 公債) Government of Norway, 144A, Reg S, 3.00%, 3/14/24 | 0 | 2.01 |
(墨西哥 公債) Mexican Bonos, BONDS, Sr Unsecured, M, 7.50%, 5/26/33 | 0 | 1.78 |
(印尼 公債) Indonesia Treasury Bond, 5.50%, 4/15/26 | 0 | 1.61 |