富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股

2022-12-02
最新淨值12.12
較前日漲跌幅0.33%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 89 名
    贏過62%
  • ISINLU0029871042
  • 發行日期1991/02/28
  • 基金公司富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
  • 基金規模3,820.00 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-5.89% 3.15% 6.82%
三個月六個月一年
1.64% -5.14% -5.30%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0212.120.040.33%
2022/12/0112.080.121%
2022/11/3011.960.141.18%
2022/11/2911.820.090.77%
2022/11/2811.73-0.02-0.17%
2022/11/2511.75-0.05-0.42%
2022/11/2411.80.070.6%
2022/11/2311.730.090.77%
2022/11/2211.640.060.52%
2022/11/2111.58-0.08-0.6%
2022/11/1811.65N/AN/A%
2022/11/1711.65-0.08-0.68%
2022/11/1611.73-0.11-0.93%
2022/11/1511.840.040.34%
2022/11/1411.8-0.04-0.34%
2022/11/1111.840.171.46%
2022/11/1011.670.191.66%
2022/11/0911.48-0.02-0.17%
2022/11/0811.50.040.35%
2022/11/0711.46-0.02-0.17%
2022/11/0411.480.141.23%
2022/11/0311.34-0.05-0.44%
2022/11/0211.39N/AN/A%
2022/11/0111.390.040.35%
2022/10/3111.35-0.02-0.18%
2022/10/2811.37-0.03-0.26%
2022/10/2711.40.030.26%
2022/10/2611.370.10.89%
2022/10/2511.270.070.63%
2022/10/2411.2-0.12-1.06%

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基金資訊

基金名稱 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股
基金名稱(英文) Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD
基金管理公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣公司 富蘭克林投顧
基金規模 3,820.00 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 1991/02/28 基金分類 投資級債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR2  最高申購手續費 5 %
最高管理費 0.75 % 最高保管費 0.14 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
現金及約當現金77,164.0020.2
南韓69,256.6018.13
日本43,930.0011.5
巴西41,485.2010.86
挪威32,584.608.53
印尼32,355.408.47
印度23,034.606.03
新加坡18,985.404.97
哥倫比亞17,724.804.64
其他國家13,522.803.54
英國11,956.603.13
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
固定收益304,836.0079.8
現金及約當現金77,164.0020.2

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
(南韓 央行貨幣穩定債券) Korea Monetary Stabilization Bond, SR UNSECURED, S08.29
(挪威 公債) Government of Norway, 144A, Reg S, 3.00%, 3/14/2405.17
(南韓 公債) Korea Treasury Bond, senior note, .875%, 12/10/2305.11
(巴西 公債) Brazil Letras do Tesouro Nacional, BILLS, Unsecured, LTN03.83
(印尼 公債) Government of Indonesia, senior bond, FR40, 11.00%, 9/1502.61
(印度 公債) India Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 7.38%02.47
(挪威 公債) Government of Norway, 144A, Reg S, 1.75%, 3/13/2502.23
(韓國 央行貨幣穩定債) Korea Monetary Stabilization Bond, senior note, .8701.92
(英國 公債) United Kingdom Gilt, BONDS, Unsecured, REG S, .125%, 1/301.75