富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股
最新淨值
10.3
-0.39%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.96% | -0.12% | 4.94% | -8.38% | 4.83% | -3.44% | -11.41% | -12.59% | N/A |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/27 | 10.3 | -0.04 | -0.39% |
| 2025/03/26 | 10.34 | -0.04 | -0.39% |
| 2025/03/25 | 10.38 | 0.03 | 0.29% |
| 2025/03/24 | 10.35 | -0.05 | -0.48% |
| 2025/03/21 | 10.4 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/03/20 | 10.4 | -0.03 | -0.29% |
| 2025/03/19 | 10.43 | 0.01 | 0.1% |
| 2025/03/18 | 10.42 | -0.01 | -0.1% |
| 2025/03/17 | 10.43 | 0.04 | 0.38% |
| 2025/03/14 | 10.39 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/03/13 | 10.39 | 0.02 | 0.19% |
| 2025/03/12 | 10.37 | -0.02 | -0.19% |
| 2025/03/11 | 10.39 | 0.02 | 0.19% |
| 2025/03/10 | 10.37 | -0.08 | -0.67% |
| 2025/03/07 | 10.44 | 0.01 | 0.1% |
| 2025/03/06 | 10.43 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/03/05 | 10.43 | 0.08 | 0.77% |
| 2025/03/04 | 10.35 | -0.01 | -0.1% |
| 2025/03/03 | 10.36 | 0.04 | 0.39% |
| 2025/02/28 | 10.32 | -0.05 | -0.48% |
| 2025/02/27 | 10.37 | -0.04 | -0.38% |
| 2025/02/26 | 10.41 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/02/25 | 10.41 | 0.04 | 0.39% |
| 2025/02/24 | 10.37 | -0.01 | -0.1% |
| 2025/02/21 | 10.38 | 0.04 | 0.39% |
| 2025/02/20 | 10.34 | 0.05 | 0.49% |
| 2025/02/19 | 10.29 | -0.01 | -0.1% |
| 2025/02/18 | 10.3 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/02/14 | 10.3 | 0.09 | 0.88% |
| 2025/02/13 | 10.21 | 0.07 | 0.69% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股
- 基金名稱（英文）
- Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 2,791.00 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1991/02/28
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 0.75 %
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