富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股
最新淨值
10.78
0.01
-0.09%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.18 % | -4.46 % | -4.86 % | 1.85 % | -8.55 % | -8.09 % | -13.42 % | -20.77 % | 0.00 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 10.78 | -0.01 | -0.09 % |
| 2024/04/17 | 10.79 | 0.06 | 0.56 % |
| 2024/04/16 | 10.73 | -0.12 | -1.11 % |
| 2024/04/15 | 10.85 | -0.1 | -0.91 % |
| 2024/04/12 | 10.95 | -0.08 | -0.64 % |
| 2024/04/11 | 11.02 | -0.04 | -0.36 % |
| 2024/04/10 | 11.06 | -0.17 | -1.51 % |
| 2024/04/09 | 11.23 | 0.04 | 0.36 % |
| 2024/04/08 | 11.19 | -0.08 | -0.62 % |
| 2024/04/05 | 11.26 | -0.01 | -0.09 % |
| 2024/04/04 | 11.27 | 0.03 | 0.27 % |
| 2024/04/03 | 11.24 | 0.02 | 0.18 % |
| 2024/04/02 | 11.22 | -0.01 | -0.09 % |
| 2024/04/01 | 11.23 | -0.08 | -0.62 % |
| 2024/03/28 | 11.3 | -0.03 | -0.26 % |
| 2024/03/27 | 11.33 | 0.01 | 0.09 % |
| 2024/03/26 | 11.32 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/25 | 11.32 | 0.02 | 0.18 % |
| 2024/03/22 | 11.3 | -0.02 | -0.18 % |
| 2024/03/21 | 11.32 | -0.03 | -0.26 % |
| 2024/03/20 | 11.35 | 0.05 | 0.44 % |
| 2024/03/19 | 11.3 | -0.03 | -0.26 % |
| 2024/03/18 | 11.33 | -0.03 | -0.26 % |
| 2024/03/15 | 11.36 | -0.08 | -0.61 % |
| 2024/03/14 | 11.43 | -0.08 | -0.61 % |
| 2024/03/13 | 11.5 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/12 | 11.5 | -0.03 | -0.26 % |
| 2024/03/11 | 11.53 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/08 | 11.53 | -0.01 | -0.09 % |
| 2024/03/07 | 11.54 | 0.07 | 0.61 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股
- 基金名稱（英文）
- Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 3,054.00 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1991/02/28
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 0.75 %
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