富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股
最新淨值
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基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.03% | 2.97% | 8.96% | 4.48% | 0.26% | 6.44% | -3.49% | -9.2% | 0.00% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/17 | 11.54 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/16 | 11.54 | 0.06 | 0.52% |
| 2024/09/13 | 11.48 | 0.08 | 0.7% |
| 2024/09/12 | 11.4 | 0.05 | 0.44% |
| 2024/09/11 | 11.35 | 0.04 | 0.35% |
| 2024/09/10 | 11.31 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/09 | 11.31 | -0.09 | -0.79% |
| 2024/09/06 | 11.4 | 0.01 | 0.09% |
| 2024/09/05 | 11.39 | 0.06 | 0.53% |
| 2024/09/04 | 11.33 | 0.08 | 0.71% |
| 2024/09/03 | 11.25 | -0.04 | -0.35% |
| 2024/08/30 | 11.29 | -0.08 | -0.62% |
| 2024/08/29 | 11.36 | -0.02 | -0.18% |
| 2024/08/28 | 11.38 | -0.06 | -0.52% |
| 2024/08/27 | 11.44 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/26 | 11.44 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/08/23 | 11.45 | 0.15 | 1.33% |
| 2024/08/22 | 11.3 | -0.1 | -0.88% |
| 2024/08/21 | 11.4 | 0.01 | 0.09% |
| 2024/08/20 | 11.39 | 0.02 | 0.18% |
| 2024/08/19 | 11.37 | 0.11 | 0.98% |
| 2024/08/16 | 11.26 | 0.06 | 0.54% |
| 2024/08/15 | 11.2 | -0.05 | -0.44% |
| 2024/08/14 | 11.25 | 0.02 | 0.18% |
| 2024/08/13 | 11.23 | 0.08 | 0.72% |
| 2024/08/12 | 11.15 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/09 | 11.15 | 0.07 | 0.63% |
| 2024/08/08 | 11.08 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/08/07 | 11.09 | -0.04 | -0.36% |
| 2024/08/06 | 11.13 | -0.08 | -0.62% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股
- 基金名稱（英文）
- Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 2,791.00 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1991/02/28
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 0.75 %
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