富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股
最新淨值
10.73
0.02
-0.19%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.28 % | 3.27 % | 2.68 % | 3.47 % | 8.82 % | 10.96 % | -13.95 % | -18.9 % | 7.3 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 10.73 | -0.02 | -0.19 % |
| 2023/12/07 | 10.75 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/12/06 | 10.75 | 0.05 | 0.47 % |
| 2023/12/05 | 10.7 | 0.05 | 0.47 % |
| 2023/12/04 | 10.65 | -0.05 | -0.47 % |
| 2023/12/01 | 10.7 | 0.06 | 0.56 % |
| 2023/11/30 | 10.64 | -0.06 | -0.56 % |
| 2023/11/29 | 10.7 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/28 | 10.7 | 0.05 | 0.47 % |
| 2023/11/27 | 10.65 | 0.07 | 0.66 % |
| 2023/11/24 | 10.58 | -0.01 | -0.09 % |
| 2023/11/23 | 10.59 | 0.01 | 0.09 % |
| 2023/11/22 | 10.58 | -0.02 | -0.19 % |
| 2023/11/21 | 10.6 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/20 | 10.6 | 0.09 | 0.86 % |
| 2023/11/17 | 10.51 | 0.04 | 0.38 % |
| 2023/11/16 | 10.47 | 0.02 | 0.19 % |
| 2023/11/15 | 10.45 | -0.03 | -0.29 % |
| 2023/11/14 | 10.48 | 0.14 | 1.35 % |
| 2023/11/13 | 10.34 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/10 | 10.34 | 0.01 | 0.1 % |
| 2023/11/09 | 10.33 | -0.06 | -0.58 % |
| 2023/11/08 | 10.39 | -0.08 | -0.76 % |
| 2023/11/07 | 10.47 | -0.02 | -0.19 % |
| 2023/11/06 | 10.49 | 0.03 | 0.29 % |
| 2023/11/03 | 10.46 | 0.16 | 1.55 % |
| 2023/11/02 | 10.3 | 0.14 | 1.38 % |
| 2023/11/01 | 10.16 | 0.02 | 0.2 % |
| 2023/10/31 | 10.14 | -0.01 | -0.1 % |
| 2023/10/30 | 10.15 | 0.05 | 0.5 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股
- 基金名稱（英文）
- Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (acc) USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 1,844.00 百萬美元(2023/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/01/29
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
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