富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股
2023-03-28
最新淨值9.97
較前日漲跌幅0.20%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過49%
- ISIN
- LU0478345209
- 發行日期
- 2010/01/29
- 基金公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 基金規模
- 2,277.00 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.26 % | 1.53 % | 1.32 % | 10.53 % | 1.12 % | -13.3 % | -17.47 % | -31.81 % | -0.3 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/28 | 9.97 | 0.02 % | 0.2 % |
| 2023/03/27 | 9.95 | 0.05 % | 0.51 % |
| 2023/03/24 | 9.9 | 0.02 % | 0.2 % |
| 2023/03/23 | 9.88 | 0.06 % | 0.61 % |
| 2023/03/22 | 9.82 | 0.07 % | 0.72 % |
| 2023/03/21 | 9.75 | 0.06 % | 0.62 % |
| 2023/03/20 | 9.69 | 0.01 % | 0.1 % |
| 2023/03/17 | 9.68 | -0.01 % | -0.1 % |
| 2023/03/16 | 9.69 | 0.02 % | 0.21 % |
| 2023/03/15 | 9.67 | -0.18 % | -1.83 % |
| 2023/03/14 | 9.85 | -0.01 % | -0.1 % |
| 2023/03/13 | 9.86 | -0.08 % | -0.8 % |
| 2023/03/10 | 9.94 | -0.03 % | -0.3 % |
| 2023/03/09 | 9.97 | 0.03 % | 0.3 % |
| 2023/03/08 | 9.94 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/07 | 9.94 | -0.09 % | -0.9 % |
| 2023/03/06 | 10.03 | 0.08 % | 0.8 % |
| 2023/03/03 | 9.95 | 0.13 % | 1.32 % |
| 2023/03/02 | 9.82 | -0.04 % | -0.41 % |
| 2023/03/01 | 9.86 | 0.04 % | 0.41 % |
| 2023/02/28 | 9.82 | -0.09 % | -0.91 % |
| 2023/02/27 | 9.91 | 0.02 % | 0.2 % |
| 2023/02/24 | 9.89 | -0.06 % | -0.6 % |
| 2023/02/23 | 9.95 | 0.04 % | 0.4 % |
| 2023/02/22 | 9.91 | 0.04 % | 0.41 % |
| 2023/02/21 | 9.87 | -0.06 % | -0.6 % |
| 2023/02/20 | 9.93 | -0.03 % | -0.3 % |
| 2023/02/17 | 9.96 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/16 | 9.96 | -0.04 % | -0.4 % |
| 2023/02/15 | 10 | -0.13 % | -1.28 % |
配息基金熱門討論
- 2021-09-09
請問「新興本地債」和「新興美元債」的差異
- 2021-06-29
想把新興本地債轉走，該轉到新興美元債還是平衡型基金？
- 2021-06-15
聯準會如果開始討論QE退場，南非幣跟新興本地債請減碼！
- 2019-04-25
【每日市場短評】2019/4/25 美元指數連續上漲，南非幣兌美元、新興本地債被動修正
- 2018-11-04
路博邁新興本地債(南非幣)月線與季線非常貼近，即將黃金交叉，目前應該是甜蜜的買點...
- 2018-10-17
看空美國高收益債，想轉到新興本地債，安聯美元高收益債跟安聯收益成長都該轉走？
- 2018-09-25
現在是將南非幣定存轉為新興本地債南非幣的好時機？
- 2018-09-18
參考FBI指標燈號操作的想法：安聯收益成長及貝萊德美高收暫停扣款，將子彈轉向上證、拉美及新興本地債南非幣
- 2018-09-11
【強腦觀點】一張圖說完新興本地債應該堅持下去的原因
- 2018-08-10
美元指數突破走強！土耳其股匯暴跌，南非幣大跌，俄羅斯貨幣重挫，新興本地債LEMB跌破前低...請問如何應對??
- 2018-06-19
【強腦觀點】新興股票及新興本地債最慘會再跌多少？如何因應？
- 2018-06-12
南非幣FBI跟新興本地債FBI雙亮紫燈，開始囤新興本地債南非幣配息基金？
- 2018-05-06
【觀念】買新興本地債券基金南非幣，哪一種複利效果較好？累積型？配息型？還是用配息再買其他基金？
- 2017-11-24
有人跟到11/14南非幣跟新興本地債的匯債雙低點嗎???
- 2017-10-06
(好表分享) 美元強、弱時期，新興美元債跟新興本地債的表現
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股
- 基金名稱（英文）
- Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (acc) USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 2,277.00 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/01/29
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1 % | 最高保管費 | 0.14 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 其他國家 | 42,830.40 | 18.81 |
| 哥倫比亞 | 31,786.90 | 13.96 |
| 現金及約當現金 | 28,007.10 | 12.3 |
| 厄瓜多爾 | 19,764.40 | 8.68 |
| 泰國 | 19,035.70 | 8.36 |
| 巴西 | 17,692.30 | 7.77 |
| 印尼 | 15,597.50 | 6.85 |
| 埃及 | 14,914.40 | 6.55 |
| 智利 | 14,550.00 | 6.39 |
| 馬來西亞 | 12,409.70 | 5.45 |
| 多明尼加共和國 | 11,111.80 | 4.88 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 固定收益 | 199,692.90 | 87.7 |
| 現金及約當現金 | 28,007.10 | 12.3 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| (厄瓜多 主權債) ECUADOR REPUBLIC OF, senior bond, Reg S, 2.50%, 7/31/3 | 0 | 5.88 |
| (泰國 政府) Bank of Thailand Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, .66%, | 0 | 5.72 |
| (哥倫比亞 公債) COLOMBIAN TES, senior bond, 7.50%, 8/26/26 | 0 | 4.94 |
| (智利 公債) Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 2.50%, 3 | 0 | 4.32 |
| (印尼 公債) Government of Indonesia, senior bond, FR40, 11.00%, 9/15 | 0 | 3.5 |
| (埃及 主權債) Egypt Government International Bond, SR UNSECURED, Sr U | 0 | 3.37 |
| 馬來西亞政府債 (政府債) Malaysia Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 041 | 0 | 3.27 |
| (哥倫比亞 公債) COLOMBIAN TES, senior bond, 10.00%, 7/24/24 | 0 | 2.87 |
| (厄瓜多 主權債) Ecuador Government International Bond, senior bond, Re | 0 | 2.81 |
| (匈牙利 公債) Hungary Government Bond, BONDS, Unsecured, 32/A, 4.75%, | 0 | 2.76 |