摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

最新淨值
4.13
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強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 72 名
贏過72%

基金公司

摩根基金

基金規模

1,410.40 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0946730628

發行日期: 

2013/07/17

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.49 %2.92 %3.31 %1.82 %7.22 %8.41 %-10.19 %-0.52 %-13.43 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/074.130.000.00 %
2023/12/064.130.010.24 %
2023/12/054.12-0.01-0.24 %
2023/12/044.130.000.00 %
2023/12/014.130.020.49 %
2023/11/304.11-0.02-0.48 %
2023/11/294.130.020.49 %
2023/11/284.110.010.24 %
2023/11/274.10.010.24 %
2023/11/244.090.000.00 %
2023/11/234.090.000.00 %
2023/11/224.09-0.04-0.97 %
2023/11/214.130.010.24 %
2023/11/204.120.020.49 %
2023/11/174.10.010.24 %
2023/11/164.090.010.25 %
2023/11/154.080.040.99 %
2023/11/144.040.051.25 %
2023/11/133.990.000.00 %
2023/11/103.99-0.03-0.75 %
2023/11/094.020.000.00 %
2023/11/084.02-0.01-0.25 %
2023/11/074.03-0.02-0.49 %
2023/11/064.050.030.75 %
2023/11/034.020.051.26 %
2023/11/023.970.051.28 %
2023/11/013.920.010.26 %
2023/10/313.91-0.01-0.26 %
2023/10/303.920.000.00 %
2023/10/273.920.041.03 %

基金資訊

基金名稱
摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged)
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
1,410.40 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
澳幣
成立日期
2013/07/17
基金分類
新興市場本地貨幣債
風險評等
RR3 
申購手續費
3 %
管理費
1 %
最高管理費
0.3 %

基金持股持債分佈

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