摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
最新淨值
4.13
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基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.49 % | 2.92 % | 3.31 % | 1.82 % | 7.22 % | 8.41 % | -10.19 % | -0.52 % | -13.43 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/07 | 4.13 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/12/06 | 4.13 | 0.01 | 0.24 % |
| 2023/12/05 | 4.12 | -0.01 | -0.24 % |
| 2023/12/04 | 4.13 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/12/01 | 4.13 | 0.02 | 0.49 % |
| 2023/11/30 | 4.11 | -0.02 | -0.48 % |
| 2023/11/29 | 4.13 | 0.02 | 0.49 % |
| 2023/11/28 | 4.11 | 0.01 | 0.24 % |
| 2023/11/27 | 4.1 | 0.01 | 0.24 % |
| 2023/11/24 | 4.09 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/23 | 4.09 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/22 | 4.09 | -0.04 | -0.97 % |
| 2023/11/21 | 4.13 | 0.01 | 0.24 % |
| 2023/11/20 | 4.12 | 0.02 | 0.49 % |
| 2023/11/17 | 4.1 | 0.01 | 0.24 % |
| 2023/11/16 | 4.09 | 0.01 | 0.25 % |
| 2023/11/15 | 4.08 | 0.04 | 0.99 % |
| 2023/11/14 | 4.04 | 0.05 | 1.25 % |
| 2023/11/13 | 3.99 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/10 | 3.99 | -0.03 | -0.75 % |
| 2023/11/09 | 4.02 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/08 | 4.02 | -0.01 | -0.25 % |
| 2023/11/07 | 4.03 | -0.02 | -0.49 % |
| 2023/11/06 | 4.05 | 0.03 | 0.75 % |
| 2023/11/03 | 4.02 | 0.05 | 1.26 % |
| 2023/11/02 | 3.97 | 0.05 | 1.28 % |
| 2023/11/01 | 3.92 | 0.01 | 0.26 % |
| 2023/10/31 | 3.91 | -0.01 | -0.26 % |
| 2023/10/30 | 3.92 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/10/27 | 3.92 | 0.04 | 1.03 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged)
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 1,410.40 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2013/07/17
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 3 %
- 管理費
- 1 %
- 最高管理費
- 0.3 %
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