摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
2023-05-25
最新淨值4.08
較前日漲跌幅-0.73%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過86%
- ISIN
- LU0946730628
- 發行日期
- 2013/07/17
- 基金公司
- 摩根基金
- 基金規模
- 1,422.20 百萬美元(2023/2/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.97 % | -1.55 % | 2.86 % | 6.56 % | 3.28 % | 0.96 % | -4 % | -8.18 % | -16.61 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/05/25 | 4.08 | -0.03 | -0.73 % |
| 2023/05/24 | 4.11 | 0.02 | 0.49 % |
| 2023/05/23 | 4.09 | -0.02 | -0.49 % |
| 2023/05/22 | 4.11 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/05/19 | 4.11 | -0.01 | -0.24 % |
| 2023/05/18 | 4.12 | -0.02 | -0.48 % |
| 2023/05/17 | 4.14 | -0.04 | -0.96 % |
| 2023/05/16 | 4.18 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/05/15 | 4.18 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/05/12 | 4.18 | 0.01 | 0.24 % |
| 2023/05/11 | 4.17 | -0.04 | -0.95 % |
| 2023/05/10 | 4.21 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/05/09 | 4.21 | -0.01 | -0.24 % |
| 2023/05/08 | 4.22 | 0.01 | 0.24 % |
| 2023/05/05 | 4.21 | 0.01 | 0.24 % |
| 2023/05/04 | 4.2 | 0.01 | 0.24 % |
| 2023/05/03 | 4.19 | 0.02 | 0.48 % |
| 2023/05/02 | 4.17 | -0.01 | -0.24 % |
| 2023/04/28 | 4.18 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/04/27 | 4.18 | 0.01 | 0.24 % |
| 2023/04/26 | 4.17 | 0.01 | 0.24 % |
| 2023/04/25 | 4.16 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/04/24 | 4.16 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/04/21 | 4.16 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/04/20 | 4.16 | 0.01 | 0.24 % |
| 2023/04/19 | 4.15 | -0.01 | -0.24 % |
| 2023/04/18 | 4.16 | -0.01 | -0.24 % |
| 2023/04/17 | 4.17 | -0.04 | -0.95 % |
| 2023/04/14 | 4.21 | 0.01 | 0.24 % |
| 2023/04/13 | 4.2 | 0.03 | 0.72 % |
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請問「新興本地債」和「新興美元債」的差異
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged)
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 1,422.20 百萬美元(2023/2/28)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2013/07/17
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1 % | 最高保管費 | 0.3 % |