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摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

2023-05-25
最新淨值4.08
較前日漲跌幅-0.73%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 37 名
贏過86%
ISIN
LU0946730628
發行日期
2013/07/17
基金公司
摩根基金
基金規模
1,422.20 百萬美元(2023/2/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.97 %-1.55 %2.86 %6.56 %3.28 %0.96 %-4 %-8.18 %-16.61 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/254.08-0.03-0.73 %
2023/05/244.110.020.49 %
2023/05/234.09-0.02-0.49 %
2023/05/224.110.000.00 %
2023/05/194.11-0.01-0.24 %
2023/05/184.12-0.02-0.48 %
2023/05/174.14-0.04-0.96 %
2023/05/164.180.000.00 %
2023/05/154.180.000.00 %
2023/05/124.180.010.24 %
2023/05/114.17-0.04-0.95 %
2023/05/104.210.000.00 %
2023/05/094.21-0.01-0.24 %
2023/05/084.220.010.24 %
2023/05/054.210.010.24 %
2023/05/044.20.010.24 %
2023/05/034.190.020.48 %
2023/05/024.17-0.01-0.24 %
2023/04/284.180.000.00 %
2023/04/274.180.010.24 %
2023/04/264.170.010.24 %
2023/04/254.160.000.00 %
2023/04/244.160.000.00 %
2023/04/214.160.000.00 %
2023/04/204.160.010.24 %
2023/04/194.15-0.01-0.24 %
2023/04/184.16-0.01-0.24 %
2023/04/174.17-0.04-0.95 %
2023/04/144.210.010.24 %
2023/04/134.20.030.72 %

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基金資訊

基金名稱
摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged)
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
1,422.20 百萬美元(2023/2/28)
計價幣別
澳幣
成立日期
2013/07/17
基金分類
新興市場本地貨幣債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費1 %最高保管費0.3 %

基金持股持債分佈