摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
最新淨值
3.98
0.01
-0.25%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.75% | 1.6% | 4.45% | 9.25% | 9.25% | 9.9% | 15.85% | 3.85% | -7.72% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/06/19 | 3.98 | -0.01 | -0.25% |
| 2025/06/18 | 3.99 | -0.01 | -0.25% |
| 2025/06/17 | 4 | -0.01 | -0.25% |
| 2025/06/16 | 4.01 | 0.03 | 0.75% |
| 2025/06/13 | 3.98 | -0.03 | -0.75% |
| 2025/06/12 | 4.01 | 0.02 | 0.5% |
| 2025/06/11 | 3.99 | -0.03 | -0.75% |
| 2025/06/10 | 4.02 | 0.02 | 0.5% |
| 2025/06/09 | 4 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/06/06 | 4 | -0.02 | -0.5% |
| 2025/06/05 | 4.02 | 0.02 | 0.5% |
| 2025/06/04 | 4 | 0.02 | 0.5% |
| 2025/06/03 | 3.98 | -0.01 | -0.25% |
| 2025/06/02 | 3.99 | 0.02 | 0.5% |
| 2025/05/30 | 3.97 | -0.01 | -0.25% |
| 2025/05/29 | 3.98 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/05/28 | 3.98 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/05/27 | 3.98 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/05/26 | 3.98 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/05/23 | 3.98 | 0.03 | 0.76% |
| 2025/05/22 | 3.95 | -0.01 | -0.25% |
| 2025/05/21 | 3.96 | 0.01 | 0.25% |
| 2025/05/20 | 3.95 | 0.01 | 0.25% |
| 2025/05/19 | 3.94 | 0.01 | 0.25% |
| 2025/05/16 | 3.93 | 0.01 | 0.26% |
| 2025/05/15 | 3.92 | -0.01 | -0.25% |
| 2025/05/14 | 3.93 | 0.02 | 0.51% |
| 2025/05/13 | 3.91 | -0.01 | -0.26% |
| 2025/05/12 | 3.92 | 0.03 | 0.77% |
| 2025/05/09 | 3.89 | -0.04 | -1.02% |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
- 英文名稱
- JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged)
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 1,309.80 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
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