摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

2022-12-02
最新淨值3.99
較前日漲跌幅0.50%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 65 名
    贏過72%
  • ISINLU0946730628
  • 發行日期2013/07/17
  • 基金公司摩根基金
  • 基金規模1,275.00 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-11.29% 2.05% 7.11%
三個月六個月一年
2.06% -4.22% -10.06%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/023.990.020.5%
2022/12/013.970.020.51%
2022/11/303.950.020.51%
2022/11/293.930.020.51%
2022/11/283.91N/AN/A%
2022/11/253.91-0.01-0.26%
2022/11/243.920.030.77%
2022/11/233.890.020.52%
2022/11/223.870.010.26%
2022/11/213.86-0.01-0.26%
2022/11/183.870.010.26%
2022/11/173.86-0.04-1.03%
2022/11/163.9-0.01-0.26%
2022/11/153.910.030.77%
2022/11/143.880.010.26%
2022/11/113.870.030.78%
2022/11/103.840.051.32%
2022/11/093.790.020.53%
2022/11/083.77-0.02-0.53%
2022/11/073.790.020.53%
2022/11/043.770.051.34%
2022/11/033.72-0.02-0.53%
2022/11/023.740.010.27%
2022/11/013.730.010.27%
2022/10/313.72-0.01-0.27%
2022/10/283.73N/AN/A%
2022/10/273.73N/AN/A%
2022/10/263.730.030.81%
2022/10/253.70.020.54%
2022/10/243.68N/AN/A%

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基金資訊

基金名稱 摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
基金名稱(英文) JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged)
基金管理公司 摩根基金 台灣公司 摩根投信
基金規模 1,275.00 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 澳幣
成立日期 2013/07/17 基金分類 新興市場本地貨幣債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1 % 最高保管費 0.3 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
墨西哥22,440.0017.6
其他17,467.5013.7
南非15,427.5012.1
馬來西亞13,132.5010.3
印尼11,220.008.8
泰國10,200.008
中國8,925.007
哥倫比亞7,522.505.9
波蘭7,012.505.5
捷克共和國5,227.504.1
巴西4,845.003.8
印度4,080.003.2

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Government of Poland 3.75% 25/05/2704.5
Government of Mexico 5% 06/03/2504
Government of Mexico 7.75% 29/05/3103.5
Federation of Malaysia 3.48% 15/03/2302.9
Government of South Africa 7.75% 28/02/2302.8
Government of South Africa 8% 31/01/3002.5
Government of Brazil 10% 01/01/2502.3
Federation of Malaysia 3.733% 15/06/2802
Government of Poland 0.25% 25/10/2601.9
Government of Indonesia 9% 15/03/2901.7