摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
最新淨值
3.86
0.01
-0.26%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.52% | -2.98% | -3.87% | -1.42% | -4.14% | -0.68% | -4.61% | -9.38% | -14.23% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 3.86 | -0.01 | -0.26% |
| 2024/11/19 | 3.87 | 0.01 | 0.26% |
| 2024/11/18 | 3.86 | 0.01 | 0.26% |
| 2024/11/15 | 3.85 | 0.02 | 0.52% |
| 2024/11/14 | 3.83 | -0.01 | -0.26% |
| 2024/11/13 | 3.84 | -0.01 | -0.26% |
| 2024/11/12 | 3.85 | -0.03 | -0.77% |
| 2024/11/11 | 3.88 | -0.04 | -1.02% |
| 2024/11/08 | 3.92 | -0.03 | -0.76% |
| 2024/11/07 | 3.95 | 0.07 | 1.8% |
| 2024/11/06 | 3.88 | -0.06 | -1.52% |
| 2024/11/05 | 3.94 | 0.01 | 0.25% |
| 2024/11/04 | 3.93 | 0.01 | 0.26% |
| 2024/11/01 | 3.92 | -0.01 | -0.25% |
| 2024/10/31 | 3.93 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/30 | 3.93 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/29 | 3.93 | -0.01 | -0.25% |
| 2024/10/28 | 3.94 | -0.02 | -0.51% |
| 2024/10/25 | 3.96 | 0.01 | 0.25% |
| 2024/10/24 | 3.95 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/23 | 3.95 | -0.02 | -0.5% |
| 2024/10/22 | 3.97 | -0.01 | -0.25% |
| 2024/10/21 | 3.98 | -0.02 | -0.5% |
| 2024/10/18 | 4 | 0.01 | 0.25% |
| 2024/10/17 | 3.99 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/16 | 3.99 | -0.01 | -0.25% |
| 2024/10/15 | 4 | -0.02 | -0.5% |
| 2024/10/14 | 4.02 | 0.01 | 0.25% |
| 2024/10/10 | 4.01 | -0.03 | -0.74% |
| 2024/10/09 | 4.04 | -0.01 | -0.25% |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged)
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 1,309.80 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2013/07/17
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
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