| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -11.29% | 1.89% | 7.35% | 0.94% | -4.25% | -9.79% |
| -11.29% | 1.89% | 7.35% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.94% | -4.25% | -9.79% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/11/24 | 5.93 | 0.05 | 0.85% |
| 2022/11/23 | 5.88 | 0.04 | 0.68% |
| 2022/11/22 | 5.84 | 0.02 | 0.34% |
| 2022/11/21 | 5.82 | -0.02 | -0.34% |
| 2022/11/18 | 5.84 | 0.02 | 0.34% |
| 2022/11/17 | 5.82 | -0.08 | -1.19% |
| 2022/11/16 | 5.89 | -0.01 | -0.17% |
| 2022/11/15 | 5.9 | 0.04 | 0.68% |
| 2022/11/14 | 5.86 | 0.02 | 0.34% |
| 2022/11/11 | 5.84 | 0.04 | 0.69% |
| 2022/11/10 | 5.8 | 0.08 | 1.4% |
| 2022/11/09 | 5.72 | 0.03 | 0.53% |
| 2022/11/08 | 5.69 | -0.02 | -0.35% |
| 2022/11/07 | 5.71 | 0.02 | 0.35% |
| 2022/11/04 | 5.69 | 0.08 | 1.43% |
| 2022/11/03 | 5.61 | -0.03 | -0.53% |
| 2022/11/02 | 5.64 | 0.01 | 0.18% |
| 2022/11/01 | 5.63 | 0.02 | 0.36% |
| 2022/10/31 | 5.61 | -0.02 | -0.36% |
| 2022/10/28 | 5.63 | N/A | N/A% |
| 2022/10/27 | 5.63 | 0.01 | 0.18% |
| 2022/10/26 | 5.62 | 0.04 | 0.72% |
| 2022/10/25 | 5.58 | 0.03 | 0.54% |
| 2022/10/24 | 5.55 | N/A | N/A% |
| 2022/10/21 | 5.55 | -0.02 | -0.36% |
| 2022/10/20 | 5.57 | N/A | N/A% |
| 2022/10/19 | 5.57 | -0.04 | -0.71% |
| 2022/10/18 | 5.61 | 0.01 | 0.18% |
| 2022/10/17 | 5.6 | -0.01 | -0.18% |
| 2022/10/14 | 5.61 | 0.04 | 0.72% |
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| 基金名稱 | 摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD | ||
| 基金管理公司 | 摩根基金 | 台灣公司 | 摩根投信 |
| 基金規模 | 1,395.10 百萬美元(2022/8/31) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2009/11/20 | 基金分類 | 新興市場本地貨幣債 |
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1 % | 最高保管費 | 0.3 % |
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 墨西哥 | 22,440.00 | 17.6 |
| 其他 | 17,467.50 | 13.7 |
| 南非 | 15,427.50 | 12.1 |
| 馬來西亞 | 13,132.50 | 10.3 |
| 印尼 | 11,220.00 | 8.8 |
| 泰國 | 10,200.00 | 8 |
| 中國 | 8,925.00 | 7 |
| 哥倫比亞 | 7,522.50 | 5.9 |
| 波蘭 | 7,012.50 | 5.5 |
| 捷克共和國 | 5,227.50 | 4.1 |
| 巴西 | 4,845.00 | 3.8 |
| 印度 | 4,080.00 | 3.2 |
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Government of Poland 3.75% 25/05/27 | 0 | 4.5 |
| Government of Mexico 5% 06/03/25 | 0 | 4 |
| Government of Mexico 7.75% 29/05/31 | 0 | 3.5 |
| Federation of Malaysia 3.48% 15/03/23 | 0 | 2.9 |
| Government of South Africa 7.75% 28/02/23 | 0 | 2.8 |
| Government of South Africa 8% 31/01/30 | 0 | 2.5 |
| Government of Brazil 10% 01/01/25 | 0 | 2.3 |
| Federation of Malaysia 3.733% 15/06/28 | 0 | 2 |
| Government of Poland 0.25% 25/10/26 | 0 | 1.9 |
| Government of Indonesia 9% 15/03/29 | 0 | 1.7 |