摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)
最新淨值
5.91
0.01
-0.17%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.51% | -2.89% | -3.48% | -0.64% | -2.74% | 0.73% | 0.5% | -1.73% | 7.99% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 5.91 | -0.01 | -0.17% |
| 2024/11/19 | 5.92 | 0.01 | 0.17% |
| 2024/11/18 | 5.91 | 0.02 | 0.34% |
| 2024/11/15 | 5.89 | 0.03 | 0.51% |
| 2024/11/14 | 5.86 | -0.02 | -0.34% |
| 2024/11/13 | 5.88 | -0.02 | -0.34% |
| 2024/11/12 | 5.9 | -0.04 | -0.67% |
| 2024/11/11 | 5.94 | -0.05 | -0.83% |
| 2024/11/08 | 5.99 | -0.06 | -0.99% |
| 2024/11/07 | 6.05 | 0.1 | 1.68% |
| 2024/11/06 | 5.95 | -0.08 | -1.33% |
| 2024/11/05 | 6.03 | 0.01 | 0.17% |
| 2024/11/04 | 6.02 | 0.02 | 0.33% |
| 2024/11/01 | 6 | -0.01 | -0.17% |
| 2024/10/31 | 6.01 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/30 | 6.01 | -0.01 | -0.17% |
| 2024/10/29 | 6.02 | -0.01 | -0.17% |
| 2024/10/28 | 6.03 | -0.03 | -0.5% |
| 2024/10/25 | 6.06 | 0.02 | 0.33% |
| 2024/10/24 | 6.04 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/23 | 6.04 | -0.04 | -0.66% |
| 2024/10/22 | 6.08 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/21 | 6.08 | -0.04 | -0.65% |
| 2024/10/18 | 6.12 | 0.02 | 0.33% |
| 2024/10/17 | 6.1 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/16 | 6.1 | -0.02 | -0.33% |
| 2024/10/15 | 6.12 | -0.03 | -0.49% |
| 2024/10/14 | 6.15 | 0.01 | 0.16% |
| 2024/10/10 | 6.14 | -0.04 | -0.65% |
| 2024/10/09 | 6.18 | -0.02 | -0.32% |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 1,309.80 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2009/11/20
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
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