摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)

2023-06-07
最新淨值6.31
較前日漲跌幅0.32%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 25 名
贏過90%
ISIN
LU0356473412
發行日期
2009/11/20
基金公司
摩根基金
基金規模
1,461.90 百萬美元(2023/3/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.94 %-0.6 %4.39 %7.55 %6.19 %4.56 %-3.09 %0.9 %4.36 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/076.310.020.32 %
2023/06/066.290.010.16 %
2023/06/056.280.010.16 %
2023/06/026.270.050.8 %
2023/06/016.220.030.48 %
2023/05/316.19-0.01-0.16 %
2023/05/306.20.000.00 %
2023/05/296.20.020.32 %
2023/05/256.18-0.04-0.64 %
2023/05/246.220.020.32 %
2023/05/236.2-0.03-0.48 %
2023/05/226.230.000.00 %
2023/05/196.23-0.01-0.16 %
2023/05/186.24-0.03-0.48 %
2023/05/176.27-0.08-1.1 %
2023/05/166.340.010.16 %
2023/05/156.330.000.00 %
2023/05/126.330.010.16 %
2023/05/116.32-0.08-1.1 %
2023/05/106.390.010.16 %
2023/05/096.38-0.03-0.47 %
2023/05/086.410.030.47 %
2023/05/056.380.010.16 %
2023/05/046.370.020.31 %
2023/05/036.350.030.47 %
2023/05/026.32-0.01-0.16 %
2023/04/286.330.000.00 %
2023/04/276.330.010.16 %
2023/04/266.320.020.32 %
2023/04/256.3-0.01-0.16 %

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基金資訊

基金名稱
摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
1,461.90 百萬美元(2023/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2009/11/20
基金分類
新興市場本地貨幣債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費1 %最高保管費0.3 %

基金持股持債分佈