摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)
最新淨值
6.11
0.02
-0.33%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.81% | 1.63% | 4.51% | 9.61% | 9.42% | 10.81% | 21.56% | 10.9% | 16.62% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/06/19 | 6.11 | -0.02 | -0.33% |
| 2025/06/18 | 6.13 | -0.02 | -0.33% |
| 2025/06/17 | 6.15 | -0.01 | -0.16% |
| 2025/06/16 | 6.16 | 0.04 | 0.65% |
| 2025/06/13 | 6.12 | -0.04 | -0.65% |
| 2025/06/12 | 6.16 | 0.02 | 0.33% |
| 2025/06/11 | 6.14 | -0.03 | -0.49% |
| 2025/06/10 | 6.17 | 0.01 | 0.16% |
| 2025/06/09 | 6.16 | 0.01 | 0.16% |
| 2025/06/06 | 6.15 | -0.03 | -0.49% |
| 2025/06/05 | 6.18 | 0.03 | 0.49% |
| 2025/06/04 | 6.15 | 0.03 | 0.49% |
| 2025/06/03 | 6.12 | -0.01 | -0.16% |
| 2025/06/02 | 6.13 | 0.02 | 0.33% |
| 2025/05/30 | 6.11 | -0.01 | -0.16% |
| 2025/05/29 | 6.12 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/05/28 | 6.12 | 0.01 | 0.16% |
| 2025/05/27 | 6.11 | -0.01 | -0.16% |
| 2025/05/26 | 6.12 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/05/23 | 6.12 | 0.05 | 0.82% |
| 2025/05/22 | 6.07 | -0.01 | -0.16% |
| 2025/05/21 | 6.08 | 0.02 | 0.33% |
| 2025/05/20 | 6.06 | 0.01 | 0.17% |
| 2025/05/19 | 6.05 | 0.02 | 0.33% |
| 2025/05/16 | 6.03 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/05/15 | 6.03 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/05/14 | 6.03 | 0.02 | 0.33% |
| 2025/05/13 | 6.01 | -0.01 | -0.17% |
| 2025/05/12 | 6.02 | 0.04 | 0.67% |
| 2025/05/09 | 5.98 | -0.05 | -0.83% |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)
- 英文名稱
- JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 1,309.80 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
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