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摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)

最新淨值
6.02
0
0.00%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 259 中,排 226 名
贏過13%

基金公司

摩根基金

基金規模

1,309.80 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU0356473412

發行日期: 

2009/11/20

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.66 %2.11 %2.79 %-1.27 %-3.21 %-1.05 %-3.38 %-3.5 %7.47 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/226.020.000.00 %
2024/07/196.02-0.03-0.5 %
2024/07/186.05-0.03-0.49 %
2024/07/176.080.010.16 %
2024/07/166.070.010.17 %
2024/07/156.06-0.01-0.16 %
2024/07/126.070.020.33 %
2024/07/116.050.040.67 %
2024/07/106.010.020.33 %
2024/07/095.99-0.02-0.33 %
2024/07/086.010.030.5 %
2024/07/055.980.000.00 %
2024/07/045.980.040.67 %
2024/07/035.940.040.68 %
2024/07/025.9-0.02-0.34 %
2024/06/285.920.010.17 %
2024/06/275.91-0.02-0.34 %
2024/06/265.93-0.03-0.5 %
2024/06/255.960.010.17 %
2024/06/245.950.020.34 %
2024/06/215.930.010.17 %
2024/06/205.92-0.01-0.17 %
2024/06/195.930.000.00 %
2024/06/185.930.030.51 %
2024/06/175.90.010.17 %
2024/06/145.89-0.03-0.51 %
2024/06/135.920.000.00 %
2024/06/125.92-0.04-0.67 %
2024/06/115.96-0.06-1 %
2024/06/076.02-0.02-0.33 %

基金資訊

基金名稱
摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
1,309.80 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2009/11/20
基金分類
新興市場本地貨幣債
風險評等
RR3 
管理費
1 %

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