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摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)

最新淨值
6.26
0.03
-0.48%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 117 名
贏過55%

基金公司

摩根基金

基金規模

1,410.40 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0356473412

發行日期: 

2009/11/20

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.32 %2.46 %2.74 %2.2 %8.73 %9.82 %-7.24 %6.81 %6.87 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/086.26-0.03-0.48 %
2023/12/076.290.000.00 %
2023/12/066.290.020.32 %
2023/12/056.27-0.03-0.48 %
2023/12/046.30.020.32 %
2023/12/016.280.020.32 %
2023/11/306.26-0.03-0.48 %
2023/11/296.290.040.64 %
2023/11/286.250.010.16 %
2023/11/276.240.010.16 %
2023/11/246.230.000.00 %
2023/11/236.230.000.00 %
2023/11/226.23-0.06-0.95 %
2023/11/216.290.010.16 %
2023/11/206.280.050.8 %
2023/11/176.230.010.16 %
2023/11/166.220.020.32 %
2023/11/156.20.060.98 %
2023/11/146.140.060.99 %
2023/11/136.080.010.16 %
2023/11/106.07-0.05-0.82 %
2023/11/096.120.010.16 %
2023/11/086.11-0.03-0.49 %
2023/11/076.14-0.02-0.32 %
2023/11/066.160.040.65 %
2023/11/036.120.071.16 %
2023/11/026.050.091.51 %
2023/11/015.960.020.34 %
2023/10/315.94-0.03-0.5 %
2023/10/305.970.010.17 %

基金資訊

基金名稱
摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
1,410.40 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2009/11/20
基金分類
新興市場本地貨幣債
風險評等
RR3 
管理費
1 %

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