摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)
最新淨值
6.26
0.03
-0.48%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.32 % | 2.46 % | 2.74 % | 2.2 % | 8.73 % | 9.82 % | -7.24 % | 6.81 % | 6.87 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 6.26 | -0.03 | -0.48 % |
| 2023/12/07 | 6.29 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/12/06 | 6.29 | 0.02 | 0.32 % |
| 2023/12/05 | 6.27 | -0.03 | -0.48 % |
| 2023/12/04 | 6.3 | 0.02 | 0.32 % |
| 2023/12/01 | 6.28 | 0.02 | 0.32 % |
| 2023/11/30 | 6.26 | -0.03 | -0.48 % |
| 2023/11/29 | 6.29 | 0.04 | 0.64 % |
| 2023/11/28 | 6.25 | 0.01 | 0.16 % |
| 2023/11/27 | 6.24 | 0.01 | 0.16 % |
| 2023/11/24 | 6.23 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/23 | 6.23 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/22 | 6.23 | -0.06 | -0.95 % |
| 2023/11/21 | 6.29 | 0.01 | 0.16 % |
| 2023/11/20 | 6.28 | 0.05 | 0.8 % |
| 2023/11/17 | 6.23 | 0.01 | 0.16 % |
| 2023/11/16 | 6.22 | 0.02 | 0.32 % |
| 2023/11/15 | 6.2 | 0.06 | 0.98 % |
| 2023/11/14 | 6.14 | 0.06 | 0.99 % |
| 2023/11/13 | 6.08 | 0.01 | 0.16 % |
| 2023/11/10 | 6.07 | -0.05 | -0.82 % |
| 2023/11/09 | 6.12 | 0.01 | 0.16 % |
| 2023/11/08 | 6.11 | -0.03 | -0.49 % |
| 2023/11/07 | 6.14 | -0.02 | -0.32 % |
| 2023/11/06 | 6.16 | 0.04 | 0.65 % |
| 2023/11/03 | 6.12 | 0.07 | 1.16 % |
| 2023/11/02 | 6.05 | 0.09 | 1.51 % |
| 2023/11/01 | 5.96 | 0.02 | 0.34 % |
| 2023/10/31 | 5.94 | -0.03 | -0.5 % |
| 2023/10/30 | 5.97 | 0.01 | 0.17 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 1,410.40 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2009/11/20
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
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