https://etrade.ctbcinvestments.com.tw/Vietnam/discount/20250312.aspx?name=%E3%80%90%E9%99%90%E5%AE%9A%E5%84%AA%E6%83%A0%E3%80%91%E5%9F%BA%E9%87%91%E7%94%B3%E8%B3%BC%E9%99%90%E6%99%820%%E6%89%8B%E7%BA%8C%E8%B2%BB%EF%BC%81&utm_source=blog&utm_medium=ads&utm_campaign=fundhot&utm_content=2025vnrsp 的廣告圖片

摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)

最新淨值
6.11
0.02
-0.33%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 275 中,排 24 名
贏過92%

基金公司

摩根基金

基金規模

1,309.80 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU0356473412

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.81%1.63%4.51%9.61%9.42%10.81%21.56%10.9%16.62%

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/06/196.11-0.02-0.33%
2025/06/186.13-0.02-0.33%
2025/06/176.15-0.01-0.16%
2025/06/166.160.040.65%
2025/06/136.12-0.04-0.65%
2025/06/126.160.020.33%
2025/06/116.14-0.03-0.49%
2025/06/106.170.010.16%
2025/06/096.160.010.16%
2025/06/066.15-0.03-0.49%
2025/06/056.180.030.49%
2025/06/046.150.030.49%
2025/06/036.12-0.01-0.16%
2025/06/026.130.020.33%
2025/05/306.11-0.01-0.16%
2025/05/296.120.000.00%
2025/05/286.120.010.16%
2025/05/276.11-0.01-0.16%
2025/05/266.120.000.00%
2025/05/236.120.050.82%
2025/05/226.07-0.01-0.16%
2025/05/216.080.020.33%
2025/05/206.060.010.17%
2025/05/196.050.020.33%
2025/05/166.030.000.00%
2025/05/156.030.000.00%
2025/05/146.030.020.33%
2025/05/136.01-0.01-0.17%
2025/05/126.020.040.67%
2025/05/095.98-0.05-0.83%

基金資訊

基金名稱
摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)
英文名稱
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
1,309.80 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
基金分類
新興市場本地貨幣債
風險評等
RR3 
管理費
1 %

基金持股持債分佈

配息基金熱門討論

本站聲明

本站所有文章及數據為發表人之經驗分享,僅供參考,絕非保證賺錢,請勿以本站資訊作為投資依據。若參考本站數據進行投資決策,交易前請務必先諮詢專業金融機構,以免錯誤解讀。 投資一定有風險,過去績效不代表未來獲利,不要有過去績效等於未來報酬之錯誤認知。本站當盡力提供正確資訊,若有錯漏或疏忽,恕不負任何法律責任。
「強基金100」及「強配息100」的基金推薦依據,為比較上述時間內績效總報酬或配息相對優異的基金。推薦依據係比較數 據而來,僅供參考,不構成基金申購建議,申購前請先諮詢專業金融機構。

版權所有 ©2025 fundhot.com 強世智能科技有限公司(55401704) 法律顧問: 瀛睿律師事務所 簡榮宗律師 AI應用與技術研發 : 哲煜科技TWJOIN