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摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)

新興市場本地貨幣債美元

2023-06-07

最新淨值6.31

較前日漲跌幅0.32%

強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名: 在同類基金 247 中，排 25 名
贏過90%
ISIN: LU0356473412
發行日期: 2009/11/20
基金公司: 摩根基金
基金規模: 1,461.90 百萬美元(2023/3/31)

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
1.94 %	-0.6 %	4.39 %	7.55 %	6.19 %	4.56 %	-3.09 %	0.9 %	4.36 %

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/06/07	6.31	0.02	0.32 %
2023/06/06	6.29	0.01	0.16 %
2023/06/05	6.28	0.01	0.16 %
2023/06/02	6.27	0.05	0.8 %
2023/06/01	6.22	0.03	0.48 %
2023/05/31	6.19	-0.01	-0.16 %
2023/05/30	6.2	0.00	0.00 %
2023/05/29	6.2	0.02	0.32 %
2023/05/25	6.18	-0.04	-0.64 %
2023/05/24	6.22	0.02	0.32 %
2023/05/23	6.2	-0.03	-0.48 %
2023/05/22	6.23	0.00	0.00 %
2023/05/19	6.23	-0.01	-0.16 %
2023/05/18	6.24	-0.03	-0.48 %
2023/05/17	6.27	-0.08	-1.1 %
2023/05/16	6.34	0.01	0.16 %
2023/05/15	6.33	0.00	0.00 %
2023/05/12	6.33	0.01	0.16 %
2023/05/11	6.32	-0.08	-1.1 %
2023/05/10	6.39	0.01	0.16 %
2023/05/09	6.38	-0.03	-0.47 %
2023/05/08	6.41	0.03	0.47 %
2023/05/05	6.38	0.01	0.16 %
2023/05/04	6.37	0.02	0.31 %
2023/05/03	6.35	0.03	0.47 %
2023/05/02	6.32	-0.01	-0.16 %
2023/04/28	6.33	0.00	0.00 %
2023/04/27	6.33	0.01	0.16 %
2023/04/26	6.32	0.02	0.32 %
2023/04/25	6.3	-0.01	-0.16 %

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱: 摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)
基金名稱（英文）: JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD
基金管理公司: 摩根基金
台灣公司: 摩根投信
基金規模: 1,461.90 百萬美元(2023/3/31)
計價幣別: 美元
成立日期: 2009/11/20
基金分類: 新興市場本地貨幣債

基金評等參考

強基金

晨星

MoneyDJ

風險評等	RR3	最高申購手續費	3 %
最高管理費	1 %	最高保管費	0.3 %

基金持股持債分佈