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摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)

2023-02-02
最新淨值6.43
較前日漲跌幅0.94%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 242 中,排 37 名
贏過85%
ISIN
LU0356473412
發行日期
2009/11/20
基金公司
摩根基金
基金規模
1,184.00 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.94 %6.22 %15.57 %9.29 %6.22 %-2.93 %-6.79 %-8.60 %4.39 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/02/026.430.060.94%
2023/02/016.370.040.63%
2023/01/316.33-0.01-0.16%
2023/01/306.34-0.02-0.31%
2023/01/276.36-0.01-0.16%
2023/01/266.370.050.79%
2023/01/206.320.010.16%
2023/01/196.31-0.04-0.63%
2023/01/186.350.060.95%
2023/01/176.29-0.02-0.32%
2023/01/166.31-0.01-0.16%
2023/01/136.320.060.96%
2023/01/126.260.050.81%
2023/01/116.210.030.49%
2023/01/106.18-0.03-0.48%
2023/01/096.210.111.8%
2023/01/066.10.040.66%
2023/01/056.06-0.03-0.49%
2023/01/046.090.030.5%
2023/01/036.06-0.02-0.33%
2022/12/306.080.020.33%
2022/12/296.060.020.33%
2022/12/286.04-0.02-0.33%
2022/12/236.060.040.66%
2022/12/226.02N/AN/A%
2022/12/216.020.010.17%
2022/12/206.010.010.17%
2022/12/196N/AN/A%
2022/12/166-0.01-0.17%
2022/12/156.01-0.02-0.33%

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基金資訊

基金名稱
摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
1,184.00 百萬美元(2022/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2009/11/20
基金分類
新興市場本地貨幣債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1 % 最高保管費 0.3 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
其他19,616.1015.3
墨西哥17,821.2013.9
南非15,513.4012.1
泰國12,051.709.4
馬來西亞11,795.309.2
印尼11,795.309.2
波蘭8,718.306.8
中國8,333.706.5
哥倫比亞7,051.605.5
捷克共和國5,897.704.6
巴西5,384.804.2
羅馬尼亞4,230.903.3

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Government of Mexico 7.75% 29/05/3103.8
Government of Poland 3.75% 25/05/2703
Federation of Malaysia 3.48% 15/03/2303
Government of Mexico 5% 06/03/2502.9
Government of South Africa 8% 31/01/3002.8
Government of Brazil 10% 01/01/2502.3
Government of South Africa 8.75% 28/02/3502.2
Government of Poland 0.25% 25/10/2602.1
Government of Indonesia 7% 15/02/3302
Czech Republic 5% 30/09/3001.9