摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)

2022-11-24
最新淨值5.93
較前日漲跌幅0.85%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 16 名
    贏過94%
  • ISINLU0356473412
  • 發行日期2009/11/20
  • 基金公司摩根基金
  • 基金規模1,395.10 百萬美元(2022/8/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-11.29% 1.89% 7.35%
三個月六個月一年
0.94% -4.25% -9.79%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/245.930.050.85%
2022/11/235.880.040.68%
2022/11/225.840.020.34%
2022/11/215.82-0.02-0.34%
2022/11/185.840.020.34%
2022/11/175.82-0.08-1.19%
2022/11/165.89-0.01-0.17%
2022/11/155.90.040.68%
2022/11/145.860.020.34%
2022/11/115.840.040.69%
2022/11/105.80.081.4%
2022/11/095.720.030.53%
2022/11/085.69-0.02-0.35%
2022/11/075.710.020.35%
2022/11/045.690.081.43%
2022/11/035.61-0.03-0.53%
2022/11/025.640.010.18%
2022/11/015.630.020.36%
2022/10/315.61-0.02-0.36%
2022/10/285.63N/AN/A%
2022/10/275.630.010.18%
2022/10/265.620.040.72%
2022/10/255.580.030.54%
2022/10/245.55N/AN/A%
2022/10/215.55-0.02-0.36%
2022/10/205.57N/AN/A%
2022/10/195.57-0.04-0.71%
2022/10/185.610.010.18%
2022/10/175.6-0.01-0.18%
2022/10/145.610.040.72%

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基金資訊

基金名稱 摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)
基金名稱(英文) JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD
基金管理公司 摩根基金 台灣公司 摩根投信
基金規模 1,395.10 百萬美元(2022/8/31) 計價幣別 美元
成立日期 2009/11/20 基金分類 新興市場本地貨幣債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1 % 最高保管費 0.3 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-11-24
區域 金額 比例
墨西哥22,440.0017.6
其他17,467.5013.7
南非15,427.5012.1
馬來西亞13,132.5010.3
印尼11,220.008.8
泰國10,200.008
中國8,925.007
哥倫比亞7,522.505.9
波蘭7,012.505.5
捷克共和國5,227.504.1
巴西4,845.003.8
印度4,080.003.2

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Government of Poland 3.75% 25/05/2704.5
Government of Mexico 5% 06/03/2504
Government of Mexico 7.75% 29/05/3103.5
Federation of Malaysia 3.48% 15/03/2302.9
Government of South Africa 7.75% 28/02/2302.8
Government of South Africa 8% 31/01/3002.5
Government of Brazil 10% 01/01/2502.3
Federation of Malaysia 3.733% 15/06/2802
Government of Poland 0.25% 25/10/2601.9
Government of Indonesia 9% 15/03/2901.7