復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息
新興市場本地貨幣債人民幣
2023-02-02
最新淨值9.38
較前日漲跌幅0.64%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過50%
- ISIN
- TW000T2275D7
- 發行日期
- 2014/10/17
- 基金公司
- 復華投信
- 基金規模
- 41,073千元(台幣)(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.52 % | 4.99 % | 8.69 % | 4.18 % | 4.99 % | -8.62 % | -8.48 % | -2.51 % | 52.81 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/02/02 | 9.38 | 0.06 | 0.64% |
| 2023/02/01 | 9.32 | 0.12 | 1.3% |
| 2023/01/31 | 9.2 | -0.01 | -0.11% |
| 2023/01/30 | 9.21 | -0.03 | -0.32% |
| 2023/01/19 | 9.24 | -0.02 | -0.22% |
| 2023/01/18 | 9.26 | 0.09 | 0.98% |
| 2023/01/17 | 9.17 | -0.05 | -0.54% |
| 2023/01/13 | 9.22 | 0.02 | 0.22% |
| 2023/01/12 | 9.2 | 0.13 | 1.43% |
| 2023/01/11 | 9.07 | 0.03 | 0.33% |
| 2023/01/10 | 9.04 | -0.03 | -0.33% |
| 2023/01/09 | 9.07 | 0.04 | 0.44% |
| 2023/01/06 | 9.03 | 0.02 | 0.22% |
| 2023/01/05 | 9.01 | -0.02 | -0.22% |
| 2023/01/04 | 9.03 | 0.03 | 0.33% |
| 2023/01/03 | 9 | 0.04 | 0.45% |
| 2022/12/30 | 8.96 | -0.01 | -0.11% |
| 2022/12/29 | 8.97 | N/A | N/A% |
| 2022/12/28 | 8.97 | -0.02 | -0.22% |
| 2022/12/27 | 8.99 | -0.01 | -0.11% |
| 2022/12/23 | 9 | -0.01 | -0.11% |
| 2022/12/22 | 9.01 | 0.01 | 0.11% |
| 2022/12/21 | 9 | 0.02 | 0.22% |
| 2022/12/20 | 8.98 | -0.02 | -0.22% |
| 2022/12/19 | 9 | -0.03 | -0.33% |
| 2022/12/16 | 9.03 | -0.03 | -0.33% |
| 2022/12/15 | 9.06 | -0.02 | -0.22% |
| 2022/12/14 | 9.08 | 0.01 | 0.11% |
| 2022/12/13 | 9.07 | 0.05 | 0.55% |
| 2022/12/12 | 9.02 | -0.01 | -0.11% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息
- 基金名稱（英文）
- Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund RMB Inc
- 基金管理公司
- 復華投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 41,073千元(台幣)(2022/11/30)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2014/10/17
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.350% | 最高保管費 | 0.250% |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 其他 | 1,205 | 29.06 |
| 巴西 | 495 | 11.93 |
| 阿曼 | 469 | 11.31 |
| 墨西哥 | 403 | 9.73 |
| 流動資產 | 361 | 8.7 |
| 南非 | 283 | 6.82 |
| 巴林 | 282 | 6.8 |
| 多明尼加 | 272 | 6.57 |
| 哥倫比亞 | 222 | 5.35 |
| 埃及 | 154 | 3.72 |
| 其他國家 | 0 | 0.01 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 政府公債 | 2,258 | 54.47 |
| 公司債及金融債 | 1,527 | 36.83 |
| 流動資產 | 361 | 8.7 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| OMAN 4 3/4 06/15/26 | 4.06 | |
| DOMREP 4 7/8 09/23/32 | 3.71 | |
| PEMEX 6 1/2 03/13/27 | 3.48 | |
| KLAB 7 04/03/49 | 2.51 | |
| COLOM 3 1/8 04/15/31 | 2.37 | |
| SASOL 6 1/2 09/27/28 | 2.32 | |
| PEMEX 6 1/2 01/23/29 | 2.07 | |
| OMAN 7 3/8 10/28/32 | 2.07 | |
| DUGB 3.9 09/09/50 | 2.01 | |
| EMBRBZ 6.95 01/17/28 | 1.91 | |
| OMAN 4 1/8 01/17/23 | 1.9 | |
| SOAF 4.665 01/17/24 | 1.88 | |
| IVYCST 6 3/8 03/03/28 | 1.85 | |
| VIETNM 4.8 11/19/24 | 1.74 | |
| BHRAIN 7 3/8 05/14/30 | 1.29 | |
| TURKEY 7 3/8 02/05/25 | 1.28 | |
| OMAN 6 1/4 01/25/31 | 1.28 | |
| BHRAIN 6 1/4 11/14/24 | 1.28 | |
| BHRAIN 6 1/8 08/01/23 | 1.27 | |
| OMAN 5 5/8 01/17/28 | 1.26 | |
| JSTLIN 5.95 04/18/24 | 1.26 | |
| BRAZIL 4 1/4 01/07/25 | 1.25 | |
| CENSUD 6 5/8 02/12/45 | 1.24 | |
| FUNOTR 6.39 01/15/50 | 1.24 | |
| SOAF 4 7/8 04/14/26 | 1.23 | |
| MRFGBZ 6 5/8 08/06/29 | 1.23 | |
| DOMREP 6 07/19/28 | 1.23 | |
| EMBRBZ 5.4 02/01/27 | 1.22 | |
| TURKEY 6 3/8 10/14/25 | 1.22 | |
| GRNKEN 5 1/2 04/06/25 | 1.19 | |
| FRIDPT 5.315 04/14/32 | 1.17 | |
| CQP 4 1/2 10/01/29 | 1.15 | |
| EGYPT 7 1/2 01/31/27 | 1.14 | |
| ANGOL 8 11/26/29 | 1.12 | |
| FUNOTR 4.869 01/15/30 | 1.1 | |
| DOMREP 4 1/2 01/30/30 | 1.09 | |
| CQP 4 03/01/31 | 1.09 | |
| PEMEX 6.84 01/23/30 | 1.05 | |
| SENEGL 6 1/4 05/23/33 | 1.05 | |
| EGYPT 7.6003 03/01/29 | 1.04 | |
| BHRAIN 7 10/12/28 | 1.03 | |
| EGYPT 8 1/2 01/31/47 | 1.02 | |
| EEPPME 4 1/4 07/18/29 | 1.01 | |
| CSNABZ 4 5/8 06/10/31 | 1.01 |