1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
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1.52 % | 4.99 % | 8.69 % | 4.18 % | 4.99 % | -8.62 % | -8.48 % | -2.51 % | 52.81 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/02/02 | 9.38 | 0.06 | 0.64% |
2023/02/01 | 9.32 | 0.12 | 1.3% |
2023/01/31 | 9.2 | -0.01 | -0.11% |
2023/01/30 | 9.21 | -0.03 | -0.32% |
2023/01/19 | 9.24 | -0.02 | -0.22% |
2023/01/18 | 9.26 | 0.09 | 0.98% |
2023/01/17 | 9.17 | -0.05 | -0.54% |
2023/01/13 | 9.22 | 0.02 | 0.22% |
2023/01/12 | 9.2 | 0.13 | 1.43% |
2023/01/11 | 9.07 | 0.03 | 0.33% |
2023/01/10 | 9.04 | -0.03 | -0.33% |
2023/01/09 | 9.07 | 0.04 | 0.44% |
2023/01/06 | 9.03 | 0.02 | 0.22% |
2023/01/05 | 9.01 | -0.02 | -0.22% |
2023/01/04 | 9.03 | 0.03 | 0.33% |
2023/01/03 | 9 | 0.04 | 0.45% |
2022/12/30 | 8.96 | -0.01 | -0.11% |
2022/12/29 | 8.97 | N/A | N/A% |
2022/12/28 | 8.97 | -0.02 | -0.22% |
2022/12/27 | 8.99 | -0.01 | -0.11% |
2022/12/23 | 9 | -0.01 | -0.11% |
2022/12/22 | 9.01 | 0.01 | 0.11% |
2022/12/21 | 9 | 0.02 | 0.22% |
2022/12/20 | 8.98 | -0.02 | -0.22% |
2022/12/19 | 9 | -0.03 | -0.33% |
2022/12/16 | 9.03 | -0.03 | -0.33% |
2022/12/15 | 9.06 | -0.02 | -0.22% |
2022/12/14 | 9.08 | 0.01 | 0.11% |
2022/12/13 | 9.07 | 0.05 | 0.55% |
2022/12/12 | 9.02 | -0.01 | -0.11% |
請問什麼是複合非投資等級債券(高收益債)基金?
高收益債券基金這麼便宜,買來長放領配息
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險),這檔基金怎麼了?
聯博全球高收益債券基金TA配息(台幣),淨值一路跌(垃圾債只配垃圾價之經典藏金圖)
有人像我一樣開始慢慢撿亞洲高收益債券基金了嗎?
安聯動力亞洲高收益債券基金南非幣計價,什麼時候才會止跌反彈?
富達基金-美元高收益基金,淨值一直跌還有希望?
聯博全球高收益債券基金EA,持有兩年仍虧損,該贖回嗎?
瀚亞亞洲高收益債基金,大家都是買哪個級別呢?
亞洲高收益債券基金:富達VS瀚亞
高收益債基金可作為退休基金的選擇之一嗎?
〈觀察〉國人瘋高收益債 三大風險促金管會出手變革
一檔有機會1年獲利25%的中國高收益債券基金
有人進場富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)嗎?
野村特別時機高收益債基金「墮落天使債基」的規模居然有118億!
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3.000% |
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最高管理費 | 1.350% | 最高保管費 | 0.250% |
區域 | 金額 | 比例 |
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其他 | 1,205 | 29.06 |
巴西 | 495 | 11.93 |
阿曼 | 469 | 11.31 |
墨西哥 | 403 | 9.73 |
流動資產 | 361 | 8.7 |
南非 | 283 | 6.82 |
巴林 | 282 | 6.8 |
多明尼加 | 272 | 6.57 |
哥倫比亞 | 222 | 5.35 |
埃及 | 154 | 3.72 |
其他國家 | 0 | 0.01 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
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政府公債 | 2,258 | 54.47 |
公司債及金融債 | 1,527 | 36.83 |
流動資產 | 361 | 8.7 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
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OMAN 4 3/4 06/15/26 | 4.06 | |
DOMREP 4 7/8 09/23/32 | 3.71 | |
PEMEX 6 1/2 03/13/27 | 3.48 | |
KLAB 7 04/03/49 | 2.51 | |
COLOM 3 1/8 04/15/31 | 2.37 | |
SASOL 6 1/2 09/27/28 | 2.32 | |
PEMEX 6 1/2 01/23/29 | 2.07 | |
OMAN 7 3/8 10/28/32 | 2.07 | |
DUGB 3.9 09/09/50 | 2.01 | |
EMBRBZ 6.95 01/17/28 | 1.91 | |
OMAN 4 1/8 01/17/23 | 1.9 | |
SOAF 4.665 01/17/24 | 1.88 | |
IVYCST 6 3/8 03/03/28 | 1.85 | |
VIETNM 4.8 11/19/24 | 1.74 | |
BHRAIN 7 3/8 05/14/30 | 1.29 | |
TURKEY 7 3/8 02/05/25 | 1.28 | |
OMAN 6 1/4 01/25/31 | 1.28 | |
BHRAIN 6 1/4 11/14/24 | 1.28 | |
BHRAIN 6 1/8 08/01/23 | 1.27 | |
OMAN 5 5/8 01/17/28 | 1.26 | |
JSTLIN 5.95 04/18/24 | 1.26 | |
BRAZIL 4 1/4 01/07/25 | 1.25 | |
CENSUD 6 5/8 02/12/45 | 1.24 | |
FUNOTR 6.39 01/15/50 | 1.24 | |
SOAF 4 7/8 04/14/26 | 1.23 | |
MRFGBZ 6 5/8 08/06/29 | 1.23 | |
DOMREP 6 07/19/28 | 1.23 | |
EMBRBZ 5.4 02/01/27 | 1.22 | |
TURKEY 6 3/8 10/14/25 | 1.22 | |
GRNKEN 5 1/2 04/06/25 | 1.19 | |
FRIDPT 5.315 04/14/32 | 1.17 | |
CQP 4 1/2 10/01/29 | 1.15 | |
EGYPT 7 1/2 01/31/27 | 1.14 | |
ANGOL 8 11/26/29 | 1.12 | |
FUNOTR 4.869 01/15/30 | 1.1 | |
DOMREP 4 1/2 01/30/30 | 1.09 | |
CQP 4 03/01/31 | 1.09 | |
PEMEX 6.84 01/23/30 | 1.05 | |
SENEGL 6 1/4 05/23/33 | 1.05 | |
EGYPT 7.6003 03/01/29 | 1.04 | |
BHRAIN 7 10/12/28 | 1.03 | |
EGYPT 8 1/2 01/31/47 | 1.02 | |
EEPPME 4 1/4 07/18/29 | 1.01 | |
CSNABZ 4 5/8 06/10/31 | 1.01 |