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復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息

2023-02-02
最新淨值9.38
較前日漲跌幅0.64%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 242 中,排 122 名
贏過50%
ISIN
TW000T2275D7
發行日期
2014/10/17
基金公司
復華投信
基金規模
41,073千元(台幣)(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.52 %4.99 %8.69 %4.18 %4.99 %-8.62 %-8.48 %-2.51 %52.81 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/02/029.380.060.64%
2023/02/019.320.121.3%
2023/01/319.2-0.01-0.11%
2023/01/309.21-0.03-0.32%
2023/01/199.24-0.02-0.22%
2023/01/189.260.090.98%
2023/01/179.17-0.05-0.54%
2023/01/139.220.020.22%
2023/01/129.20.131.43%
2023/01/119.070.030.33%
2023/01/109.04-0.03-0.33%
2023/01/099.070.040.44%
2023/01/069.030.020.22%
2023/01/059.01-0.02-0.22%
2023/01/049.030.030.33%
2023/01/0390.040.45%
2022/12/308.96-0.01-0.11%
2022/12/298.97N/AN/A%
2022/12/288.97-0.02-0.22%
2022/12/278.99-0.01-0.11%
2022/12/239-0.01-0.11%
2022/12/229.010.010.11%
2022/12/2190.020.22%
2022/12/208.98-0.02-0.22%
2022/12/199-0.03-0.33%
2022/12/169.03-0.03-0.33%
2022/12/159.06-0.02-0.22%
2022/12/149.080.010.11%
2022/12/139.070.050.55%
2022/12/129.02-0.01-0.11%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息
基金名稱(英文)
Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund RMB Inc
基金管理公司
復華投信
台灣公司
基金規模
41,073千元(台幣)(2022/11/30)
計價幣別
人民幣
成立日期
2014/10/17
基金分類
新興市場本地貨幣債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.350% 最高保管費 0.250%

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
其他1,20529.06
巴西49511.93
阿曼46911.31
墨西哥4039.73
流動資產3618.7
南非2836.82
巴林2826.8
多明尼加2726.57
哥倫比亞2225.35
埃及1543.72
其他國家00.01
(依產業)
產業類型 金額 比例
政府公債2,25854.47
公司債及金融債1,52736.83
流動資產3618.7

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
OMAN 4 3/4 06/15/264.06
DOMREP 4 7/8 09/23/323.71
PEMEX 6 1/2 03/13/273.48
KLAB 7 04/03/492.51
COLOM 3 1/8 04/15/312.37
SASOL 6 1/2 09/27/282.32
PEMEX 6 1/2 01/23/292.07
OMAN 7 3/8 10/28/322.07
DUGB 3.9 09/09/502.01
EMBRBZ 6.95 01/17/281.91
OMAN 4 1/8 01/17/231.9
SOAF 4.665 01/17/241.88
IVYCST 6 3/8 03/03/281.85
VIETNM 4.8 11/19/241.74
BHRAIN 7 3/8 05/14/301.29
TURKEY 7 3/8 02/05/251.28
OMAN 6 1/4 01/25/311.28
BHRAIN 6 1/4 11/14/241.28
BHRAIN 6 1/8 08/01/231.27
OMAN 5 5/8 01/17/281.26
JSTLIN 5.95 04/18/241.26
BRAZIL 4 1/4 01/07/251.25
CENSUD 6 5/8 02/12/451.24
FUNOTR 6.39 01/15/501.24
SOAF 4 7/8 04/14/261.23
MRFGBZ 6 5/8 08/06/291.23
DOMREP 6 07/19/281.23
EMBRBZ 5.4 02/01/271.22
TURKEY 6 3/8 10/14/251.22
GRNKEN 5 1/2 04/06/251.19
FRIDPT 5.315 04/14/321.17
CQP 4 1/2 10/01/291.15
EGYPT 7 1/2 01/31/271.14
ANGOL 8 11/26/291.12
FUNOTR 4.869 01/15/301.1
DOMREP 4 1/2 01/30/301.09
CQP 4 03/01/311.09
PEMEX 6.84 01/23/301.05
SENEGL 6 1/4 05/23/331.05
EGYPT 7.6003 03/01/291.04
BHRAIN 7 10/12/281.03
EGYPT 8 1/2 01/31/471.02
EEPPME 4 1/4 07/18/291.01
CSNABZ 4 5/8 06/10/311.01