復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息
新興市場本地貨幣債人民幣
最新淨值
8.68
0.01
-0.12%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 % | 3.76 % | 3.07 % | 2.36 % | 0.33 % | -0.23 % | -13.4 % | 1.21 % | 12.04 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/07 | 8.68 | -0.01 | -0.12 % |
| 2023/12/06 | 8.69 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/12/05 | 8.69 | 0.04 | 0.46 % |
| 2023/12/04 | 8.65 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/12/01 | 8.65 | 0.04 | 0.46 % |
| 2023/11/30 | 8.61 | -0.01 | -0.12 % |
| 2023/11/29 | 8.62 | 0.06 | 0.7 % |
| 2023/11/28 | 8.56 | 0.02 | 0.23 % |
| 2023/11/27 | 8.54 | 0.02 | 0.23 % |
| 2023/11/24 | 8.52 | -0.01 | -0.12 % |
| 2023/11/22 | 8.53 | 0.01 | 0.12 % |
| 2023/11/21 | 8.52 | 0.03 | 0.35 % |
| 2023/11/20 | 8.49 | 0.02 | 0.24 % |
| 2023/11/17 | 8.47 | 0.02 | 0.24 % |
| 2023/11/16 | 8.45 | 0.03 | 0.36 % |
| 2023/11/15 | 8.42 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/14 | 8.42 | 0.07 | 0.84 % |
| 2023/11/13 | 8.35 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/10 | 8.35 | -0.02 | -0.24 % |
| 2023/11/09 | 8.37 | -0.03 | -0.36 % |
| 2023/11/08 | 8.4 | 0.01 | 0.12 % |
| 2023/11/07 | 8.39 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/06 | 8.39 | -0.04 | -0.47 % |
| 2023/11/03 | 8.43 | 0.08 | 0.96 % |
| 2023/11/02 | 8.35 | 0.08 | 0.97 % |
| 2023/11/01 | 8.27 | 0.04 | 0.49 % |
| 2023/10/31 | 8.23 | 0.01 | 0.12 % |
| 2023/10/30 | 8.22 | 0.02 | 0.24 % |
| 2023/10/27 | 8.2 | 0.01 | 0.12 % |
| 2023/10/26 | 8.19 | 0.01 | 0.12 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息
- 基金名稱（英文）
- Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund RMB Inc
- 基金管理公司
- 復華投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 35,652千元(台幣)(2023/10/31)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2014/10/17
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR4
- 申購手續費
- 3.000%
- 管理費
- 1.350%
- 最高管理費
- 0.250%
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