復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息
新興市場本地貨幣債人民幣
2023-06-06
最新淨值8.63
較前日漲跌幅-0.23%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過11%
- ISIN
- TW000T2275D7
- 發行日期
- 2014/10/17
- 基金公司
- 復華投信
- 基金規模
- 39,609千元(台幣)(2023/04/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.64 % | -0.63 % | -1.23 % | -2.06 % | -1.99 % | -6.19 % | -5.39 % | -4.14 % | 9.45 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/06/06 | 8.63 | -0.02 | -0.23 % |
| 2023/06/05 | 8.65 | 0.03 | 0.35 % |
| 2023/06/02 | 8.62 | 0.02 | 0.23 % |
| 2023/06/01 | 8.6 | 0.01 | 0.12 % |
| 2023/05/31 | 8.59 | -0.01 | -0.12 % |
| 2023/05/30 | 8.6 | 0.04 | 0.47 % |
| 2023/05/26 | 8.56 | 0.01 | 0.12 % |
| 2023/05/25 | 8.55 | -0.02 | -0.23 % |
| 2023/05/24 | 8.57 | -0.02 | -0.23 % |
| 2023/05/23 | 8.59 | -0.01 | -0.12 % |
| 2023/05/22 | 8.6 | -0.02 | -0.23 % |
| 2023/05/19 | 8.62 | 0.01 | 0.12 % |
| 2023/05/18 | 8.61 | -0.02 | -0.23 % |
| 2023/05/17 | 8.63 | -0.01 | -0.12 % |
| 2023/05/16 | 8.64 | -0.02 | -0.23 % |
| 2023/05/15 | 8.66 | -0.02 | -0.23 % |
| 2023/05/12 | 8.68 | -0.02 | -0.23 % |
| 2023/05/11 | 8.7 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/05/10 | 8.7 | 0.01 | 0.12 % |
| 2023/05/09 | 8.69 | -0.01 | -0.11 % |
| 2023/05/08 | 8.7 | -0.01 | -0.11 % |
| 2023/05/05 | 8.71 | -0.04 | -0.46 % |
| 2023/05/04 | 8.75 | -0.02 | -0.23 % |
| 2023/05/03 | 8.77 | 0.01 | 0.11 % |
| 2023/05/02 | 8.76 | -0.01 | -0.11 % |
| 2023/04/28 | 8.77 | 0.03 | 0.34 % |
| 2023/04/27 | 8.74 | -0.01 | -0.11 % |
| 2023/04/26 | 8.75 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/04/25 | 8.75 | 0.02 | 0.23 % |
| 2023/04/24 | 8.73 | 0.00 | 0.00 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息
- 基金名稱（英文）
- Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund RMB Inc
- 基金管理公司
- 復華投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 39,609千元(台幣)(2023/04/30)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2014/10/17
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.350% | 最高保管費 | 0.250% |