復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息
最新淨值
8.86
0.01
+0.11%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.23 % | 0.86 % | 2.85 % | 3.05 % | 1.16 % | 3.81 % | -12.5 % | -5.87 % | 16.73 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/23 | 8.86 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/07/22 | 8.85 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/07/19 | 8.84 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/07/18 | 8.85 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/07/17 | 8.86 | -0.02 | -0.23 % |
| 2024/07/16 | 8.88 | 0.02 | 0.23 % |
| 2024/07/15 | 8.86 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/12 | 8.86 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/07/11 | 8.85 | 0.03 | 0.34 % |
| 2024/07/10 | 8.82 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/07/09 | 8.81 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/08 | 8.81 | 0.02 | 0.23 % |
| 2024/07/05 | 8.79 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/07/03 | 8.78 | 0.04 | 0.46 % |
| 2024/07/02 | 8.74 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/07/01 | 8.73 | -0.04 | -0.46 % |
| 2024/06/28 | 8.77 | -0.02 | -0.23 % |
| 2024/06/27 | 8.79 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/26 | 8.79 | -0.02 | -0.23 % |
| 2024/06/25 | 8.81 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/24 | 8.81 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/21 | 8.81 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/20 | 8.81 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/18 | 8.81 | 0.02 | 0.23 % |
| 2024/06/17 | 8.79 | -0.03 | -0.34 % |
| 2024/06/14 | 8.82 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/06/13 | 8.83 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/06/12 | 8.82 | 0.05 | 0.57 % |
| 2024/06/11 | 8.77 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/07 | 8.77 | -0.03 | -0.34 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息
- 基金名稱（英文）
- Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund RMB Inc
- 基金管理公司
- 復華投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 35,068千元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2014/10/17
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.350%
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