https://www.pgim.com.tw/Event/2023bonds?utm_source=fundbot&utm_medium=banner 的廣告圖片

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

最新淨值
38.38
0.09
-0.23%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

5

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 50 名
贏過81%

基金公司

路博邁投資基金

基金規模

1,174.91 百萬美元(2023/9/29)

ISIN 

IE00BTLWSW54

發行日期: 

2015/06/05

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.08 %2.78 %3.53 %2.95 %11.22 %12.48 %-6.87 %12.14 %29.56 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0838.38-0.09-0.23 %
2023/12/0738.470.000.00 %
2023/12/0638.470.190.5 %
2023/12/0538.28-0.08-0.18 %
2023/12/0438.35-0.06-0.16 %
2023/12/0138.41-0.2-0.52 %
2023/11/3038.61-0.37-0.95 %
2023/11/2938.980.110.28 %
2023/11/2838.870.320.83 %
2023/11/2738.550.120.31 %
2023/11/2438.430.010.03 %
2023/11/2238.42-0.29-0.72 %
2023/11/2138.7-0.02-0.05 %
2023/11/2038.720.240.62 %
2023/11/1738.480.090.23 %
2023/11/1638.390.070.18 %
2023/11/1538.320.310.82 %
2023/11/1438.010.571.55 %
2023/11/1337.430.010.03 %
2023/11/1037.42-0.24-0.64 %
2023/11/0937.66-0.06-0.16 %
2023/11/0837.720.030.08 %
2023/11/0737.69-0.08-0.21 %
2023/11/0637.770.070.19 %
2023/11/0337.70.571.56 %
2023/11/0237.120.551.5 %
2023/11/0136.57-0.3-0.81 %
2023/10/3136.87-0.01-0.03 %
2023/10/3036.880.040.11 %
2023/10/2736.840.180.49 %

基金資訊

基金名稱
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)
基金名稱(英文)
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund ZAR T Monthly Distributing Class
基金管理公司
路博邁投資基金
台灣公司
路博邁投信
基金規模
1,174.91 百萬美元(2023/9/29)
計價幣別
南非幣
成立日期
2015/06/05
基金分類
新興市場本地貨幣債
風險評等
RR3 
管理費
1.8 %

基金持股持債分佈

配息基金熱門討論