路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

2022-11-25
最新淨值38.67
較前日漲跌幅0.68%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 30 名
    贏過87%
  • ISINIE00BTLWSW54
  • 發行日期2015/06/05
  • 基金公司路博邁投資基金
  • 基金規模1,385.19 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-14.01% 1.18% 6.18%
三個月六個月一年
-0.11% -3.06% -12.05%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/2538.670.260.68%
2022/11/2338.410.170.44%
2022/11/2238.240.170.45%
2022/11/2138.07-0.15-0.39%
2022/11/1838.220.20.53%
2022/11/1738.02-0.47-1.22%
2022/11/1638.49-0.11-0.28%
2022/11/1538.60.230.6%
2022/11/1438.37-0.02-0.05%
2022/11/1138.390.521.37%
2022/11/1037.870.511.37%
2022/11/0937.360.060.16%
2022/11/0837.30.110.3%
2022/11/0737.190.140.38%
2022/11/0437.050.471.28%
2022/11/0336.58-0.21-0.57%
2022/11/0236.79-0.03-0.08%
2022/11/0136.82-0.18-0.49%
2022/10/3137-0.17-0.46%
2022/10/2837.17-0.13-0.35%
2022/10/2737.30.070.19%
2022/10/2637.230.391.06%
2022/10/2536.840.280.79%
2022/10/2436.55-0.01-0.03%
2022/10/2136.56-0.08-0.19%
2022/10/2036.630.020.05%
2022/10/1936.61-0.25-0.68%
2022/10/1836.860.030.08%
2022/10/1736.830.10.27%
2022/10/1436.73-0.04-0.11%

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基金資訊

基金名稱 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)
基金名稱(英文) Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund ZAR T Monthly Distributing Class
基金管理公司 路博邁投資基金 台灣公司 路博邁投信
基金規模 1,385.19 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 南非幣
成立日期 2015/06/05 基金分類 新興市場本地貨幣債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.8 % 最高保管費 0.02 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-11-25
區域 金額 比例
其他16,746.9012.09
墨西哥披索16,026.6011.57
巴西里爾14,489.1010.46
泰銖13,976.6010.09
南非蘭特13,962.7010.08
印尼盾13,851.9010
馬來西亞令吉13,796.509.96
人民幣12,674.509.15
捷克克朗8,422.006.08
波蘭茲羅提7,951.005.74
哥倫比亞披索6,621.204.78
(依產業) 資料日期: 2022-11-25
產業類型 金額 比例
主權債126,911.1091.62
現金等值8,629.706.23
企業債1,648.401.19
半主權債1,205.100.87
次主權債124.700.09

基金持股持債明細