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路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

新興市場本地貨幣債南非幣

2023-06-02

最新淨值39.26

較前日漲跌幅0.56%

強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名: 在同類基金 247 中，排 50 名
贏過80%
ISIN: IE00BTLWSW54
發行日期: 2015/06/05
基金公司: 路博邁投資基金
基金規模: 1,246.30 百萬美元(2023/4/28)

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-0.13 %	-1.48 %	3.56 %	6.54 %	5.21 %	4.68 %	-4.73 %	1.16 %	22.56 %

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/06/02	39.26	0.22	0.56 %
2023/06/01	39.04	-0.15	-0.38 %
2023/05/31	39.19	-0.12	-0.31 %
2023/05/30	39.31	0.00	0.00 %
2023/05/26	39.31	0.14	0.36 %
2023/05/25	39.17	-0.3	-0.76 %
2023/05/24	39.47	0.07	0.18 %
2023/05/23	39.4	-0.12	-0.3 %
2023/05/22	39.52	0.01	0.03 %
2023/05/19	39.51	-0.1	-0.25 %
2023/05/18	39.61	-0.22	-0.55 %
2023/05/17	39.83	-0.34	-0.85 %
2023/05/16	40.17	-0.05	-0.12 %
2023/05/15	40.22	0.21	0.52 %
2023/05/12	40.01	-0.09	-0.22 %
2023/05/11	40.1	-0.15	-0.37 %
2023/05/10	40.25	0.08	0.2 %
2023/05/09	40.17	-0.17	-0.42 %
2023/05/05	40.34	0.15	0.37 %
2023/05/04	40.19	0.04	0.1 %
2023/05/03	40.15	0.3	0.75 %
2023/05/02	39.85	-0.57	-1.39 %
2023/04/28	40.41	0.1	0.25 %
2023/04/27	40.31	0.04	0.1 %
2023/04/26	40.27	0.1	0.25 %
2023/04/25	40.17	-0.08	-0.2 %
2023/04/24	40.25	0.05	0.12 %
2023/04/21	40.2	-0.05	-0.12 %
2023/04/20	40.25	0.17	0.42 %
2023/04/19	40.08	-0.15	-0.37 %

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱: 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)
基金名稱（英文）: Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund ZAR T Monthly Distributing Class
基金管理公司: 路博邁投資基金
台灣公司: 路博邁投信
基金規模: 1,246.30 百萬美元(2023/4/28)
計價幣別: 南非幣
成立日期: 2015/06/05
基金分類: 新興市場本地貨幣債

基金評等參考

強基金

晨星

MoneyDJ

風險評等	RR3	最高申購手續費	5 %
最高管理費	1.8 %	最高保管費	0.02 %

基金持股持債分佈