路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

2023-06-02
最新淨值39.26
較前日漲跌幅0.56%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 50 名
贏過80%
ISIN
IE00BTLWSW54
發行日期
2015/06/05
基金公司
路博邁投資基金
基金規模
1,246.30 百萬美元(2023/4/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.13 %-1.48 %3.56 %6.54 %5.21 %4.68 %-4.73 %1.16 %22.56 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/0239.260.220.56 %
2023/06/0139.04-0.15-0.38 %
2023/05/3139.19-0.12-0.31 %
2023/05/3039.310.000.00 %
2023/05/2639.310.140.36 %
2023/05/2539.17-0.3-0.76 %
2023/05/2439.470.070.18 %
2023/05/2339.4-0.12-0.3 %
2023/05/2239.520.010.03 %
2023/05/1939.51-0.1-0.25 %
2023/05/1839.61-0.22-0.55 %
2023/05/1739.83-0.34-0.85 %
2023/05/1640.17-0.05-0.12 %
2023/05/1540.220.210.52 %
2023/05/1240.01-0.09-0.22 %
2023/05/1140.1-0.15-0.37 %
2023/05/1040.250.080.2 %
2023/05/0940.17-0.17-0.42 %
2023/05/0540.340.150.37 %
2023/05/0440.190.040.1 %
2023/05/0340.150.30.75 %
2023/05/0239.85-0.57-1.39 %
2023/04/2840.410.10.25 %
2023/04/2740.310.040.1 %
2023/04/2640.270.10.25 %
2023/04/2540.17-0.08-0.2 %
2023/04/2440.250.050.12 %
2023/04/2140.2-0.05-0.12 %
2023/04/2040.250.170.42 %
2023/04/1940.08-0.15-0.37 %

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基金資訊

基金名稱
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)
基金名稱(英文)
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund ZAR T Monthly Distributing Class
基金管理公司
路博邁投資基金
台灣公司
路博邁投信
基金規模
1,246.30 百萬美元(2023/4/28)
計價幣別
南非幣
成立日期
2015/06/05
基金分類
新興市場本地貨幣債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.8 %最高保管費0.02 %

基金持股持債分佈