路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)
新興市場本地貨幣債南非幣
最新淨值
38.38
0.09
-0.23%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.08 % | 2.78 % | 3.53 % | 2.95 % | 11.22 % | 12.48 % | -6.87 % | 12.14 % | 29.56 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 38.38 | -0.09 | -0.23 % |
| 2023/12/07 | 38.47 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/12/06 | 38.47 | 0.19 | 0.5 % |
| 2023/12/05 | 38.28 | -0.08 | -0.18 % |
| 2023/12/04 | 38.35 | -0.06 | -0.16 % |
| 2023/12/01 | 38.41 | -0.2 | -0.52 % |
| 2023/11/30 | 38.61 | -0.37 | -0.95 % |
| 2023/11/29 | 38.98 | 0.11 | 0.28 % |
| 2023/11/28 | 38.87 | 0.32 | 0.83 % |
| 2023/11/27 | 38.55 | 0.12 | 0.31 % |
| 2023/11/24 | 38.43 | 0.01 | 0.03 % |
| 2023/11/22 | 38.42 | -0.29 | -0.72 % |
| 2023/11/21 | 38.7 | -0.02 | -0.05 % |
| 2023/11/20 | 38.72 | 0.24 | 0.62 % |
| 2023/11/17 | 38.48 | 0.09 | 0.23 % |
| 2023/11/16 | 38.39 | 0.07 | 0.18 % |
| 2023/11/15 | 38.32 | 0.31 | 0.82 % |
| 2023/11/14 | 38.01 | 0.57 | 1.55 % |
| 2023/11/13 | 37.43 | 0.01 | 0.03 % |
| 2023/11/10 | 37.42 | -0.24 | -0.64 % |
| 2023/11/09 | 37.66 | -0.06 | -0.16 % |
| 2023/11/08 | 37.72 | 0.03 | 0.08 % |
| 2023/11/07 | 37.69 | -0.08 | -0.21 % |
| 2023/11/06 | 37.77 | 0.07 | 0.19 % |
| 2023/11/03 | 37.7 | 0.57 | 1.56 % |
| 2023/11/02 | 37.12 | 0.55 | 1.5 % |
| 2023/11/01 | 36.57 | -0.3 | -0.81 % |
| 2023/10/31 | 36.87 | -0.01 | -0.03 % |
| 2023/10/30 | 36.88 | 0.04 | 0.11 % |
| 2023/10/27 | 36.84 | 0.18 | 0.49 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund ZAR T Monthly Distributing Class
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 1,174.91 百萬美元(2023/9/29)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2015/06/05
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.8 %
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