路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)
最新淨值
37.87
0.15
+0.40%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.41% | 2.81% | 8.23% | 6.39% | 4.38% | 11.65% | 2.74% | 8.61% | 40.23% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/18 | 37.87 | 0.15 | 0.4% |
| 2024/09/17 | 37.72 | 0.1 | 0.27% |
| 2024/09/16 | 37.62 | 0.1 | 0.27% |
| 2024/09/13 | 37.52 | 0.43 | 1.16% |
| 2024/09/12 | 37.09 | 0.11 | 0.3% |
| 2024/09/11 | 36.98 | 0.09 | 0.24% |
| 2024/09/10 | 36.89 | -0.09 | -0.24% |
| 2024/09/09 | 36.98 | -0.17 | -0.46% |
| 2024/09/06 | 37.15 | 0.1 | 0.27% |
| 2024/09/05 | 37.05 | 0.14 | 0.38% |
| 2024/09/04 | 36.91 | 0.24 | 0.65% |
| 2024/09/03 | 36.67 | -0.63 | -1.69% |
| 2024/08/30 | 37.3 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/29 | 37.3 | -0.15 | -0.4% |
| 2024/08/28 | 37.45 | -0.05 | -0.13% |
| 2024/08/27 | 37.5 | -0.05 | -0.13% |
| 2024/08/23 | 37.55 | 0.3 | 0.81% |
| 2024/08/22 | 37.25 | -0.22 | -0.59% |
| 2024/08/21 | 37.47 | -0.06 | -0.16% |
| 2024/08/20 | 37.53 | 0.02 | 0.05% |
| 2024/08/19 | 37.51 | 0.28 | 0.78% |
| 2024/08/16 | 37.22 | -0.02 | -0.05% |
| 2024/08/15 | 37.24 | -0.09 | -0.24% |
| 2024/08/14 | 37.33 | 0.36 | 0.97% |
| 2024/08/13 | 36.97 | 0.14 | 0.38% |
| 2024/08/12 | 36.83 | 0.02 | 0.05% |
| 2024/08/09 | 36.81 | 0.32 | 0.88% |
| 2024/08/08 | 36.49 | 0.14 | 0.39% |
| 2024/08/07 | 36.35 | 0.1 | 0.28% |
| 2024/08/06 | 36.25 | -0.08 | -0.22% |
基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund ZAR T Monthly Distributing Class
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 1,194.70 百萬美元(2024/3/28)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2015/06/05
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.8 %
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