路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)
美國非投資級債(高收益)南非幣
2023-03-24
最新淨值139.31
較前日漲跌幅-0.39%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過29%
- ISIN
- IE00BCDYXM56
- 發行日期
- 2016/12/19
- 基金公司
- 路博邁投資基金
- 基金規模
- 2,356.19 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.15 % | -0.57 % | 0.43 % | 4.09 % | 1.3 % | -4.34 % | 34.39 % | 25.26 % | 39.27 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/24 | 139.31 | -0.54 % | -0.39 % |
| 2023/03/23 | 139.85 | 0.02 % | 0.01 % |
| 2023/03/22 | 139.83 | 0.28 % | 0.2 % |
| 2023/03/21 | 139.55 | 0.71 % | 0.51 % |
| 2023/03/20 | 138.84 | -0.26 % | -0.19 % |
| 2023/03/17 | 139.1 | -0.33 % | -0.24 % |
| 2023/03/16 | 139.43 | 0.51 % | 0.37 % |
| 2023/03/15 | 138.92 | -1.05 % | -0.75 % |
| 2023/03/14 | 139.97 | 0.65 % | 0.47 % |
| 2023/03/13 | 139.32 | -0.73 % | -0.52 % |
| 2023/03/10 | 140.05 | -0.5 % | -0.36 % |
| 2023/03/09 | 140.55 | -0.22 % | -0.16 % |
| 2023/03/08 | 140.77 | -0.69 % | -0.49 % |
| 2023/03/07 | 141.46 | -0.3 % | -0.21 % |
| 2023/03/06 | 141.76 | 0.47 % | 0.33 % |
| 2023/03/03 | 141.29 | 0.96 % | 0.68 % |
| 2023/03/02 | 140.33 | -0.19 % | -0.14 % |
| 2023/03/01 | 140.52 | -0.46 % | -0.33 % |
| 2023/02/28 | 140.98 | 0.34 % | 0.24 % |
| 2023/02/27 | 140.64 | 0.53 % | 0.38 % |
| 2023/02/24 | 140.11 | -0.38 % | -0.27 % |
| 2023/02/23 | 140.49 | 0.74 % | 0.53 % |
| 2023/02/22 | 139.75 | 0.56 % | 0.41 % |
| 2023/02/21 | 139.18 | -1.13 % | -0.81 % |
| 2023/02/17 | 140.31 | -0.44 % | -0.31 % |
| 2023/02/16 | 140.75 | -0.45 % | -0.32 % |
| 2023/02/15 | 141.2 | -0.22 % | -0.16 % |
| 2023/02/14 | 141.42 | -0.22 % | -0.16 % |
| 2023/02/13 | 141.64 | 0.07 % | 0.05 % |
| 2023/02/10 | 141.57 | -1.22 % | -0.85 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman High Yield Bond Fd ZAR T Acc Class
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 2,356.19 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2016/12/19
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.8 % | 最高保管費 | 0.02 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 200,723.80 | 85.19 |
| 其他 | 19,744.90 | 8.38 |
| 加拿大 | 6,927.20 | 2.94 |
| 開曼群島 | 3,463.60 | 1.47 |
| 英國 | 3,251.50 | 1.38 |
| 瑞士 | 1,508.00 | 0.64 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 其他 | 74,055.10 | 31.43 |
| 燃氣分銷 | 21,464.90 | 9.11 |
| 房地產/建築商/建築材料 | 21,441.30 | 9.1 |
| 多元化金融服務 | 18,307.60 | 7.77 |
| 消費品及服務 | 16,493.30 | 7 |
| 醫療保健 | 16,281.30 | 6.91 |
| 電信服務 | 16,187.00 | 6.87 |
| 科技/電子 | 15,079.60 | 6.4 |
| 能源 | 14,231.40 | 6.04 |
| 博弈/住宿/休閒 | 11,875.20 | 5.04 |
| 航太與國防 | 10,202.30 | 4.33 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Charter Communications | 0 | 2.07 |
| American Airlines Group | 0 | 2.01 |
| Ford Motor Credit Co | 0 | 1.98 |
| OneMain Finance Corp | 0 | 1.96 |
| Level 3 Communications Inc | 0 | 1.47 |
| Vistra Energy Corp | 0 | 1.43 |
| Realogy Holdings Corp | 0 | 1.3 |
| CSC Holdings LLC | 0 | 1.22 |
| Iron Mountain Inc | 0 | 1.17 |
| Occidental Petroleum Corporation | 0 | 1.13 |