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路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)

最新淨值
158.49
0.26
+0.16%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 114 名
贏過56%

基金公司

路博邁投資基金

基金規模

2,248.75 百萬美元(2023/12/29)

ISIN 

IE00BCDYXM56

發行日期: 

2016/12/19

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.34 %1.32 %1.98 %9.15 %1.96 %13.64 %10.85 %31.51 %58.44 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/27158.490.260.16 %
2024/03/26158.23-0.08-0.05 %
2024/03/25158.31-0.08-0.05 %
2024/03/22158.390.130.08 %
2024/03/21158.260.310.2 %
2024/03/20157.950.070.04 %
2024/03/19157.880.310.2 %
2024/03/18157.570.120.08 %
2024/03/15157.45-0.11-0.07 %
2024/03/14157.56-0.41-0.26 %
2024/03/13157.970.130.08 %
2024/03/12157.840.110.07 %
2024/03/11157.73-0.08-0.05 %
2024/03/08157.810.140.09 %
2024/03/07157.670.280.18 %
2024/03/06157.390.260.17 %
2024/03/05157.130.10.06 %
2024/03/04157.030.20.13 %
2024/03/01156.830.330.21 %
2024/02/29156.50.140.09 %
2024/02/28156.36-0.08-0.04 %
2024/02/27156.43-0.04-0.03 %
2024/02/26156.47-0.04-0.03 %
2024/02/23156.510.140.09 %
2024/02/22156.370.480.31 %
2024/02/21155.89-0.03-0.02 %
2024/02/20155.920.170.11 %
2024/02/16155.75-0.19-0.12 %
2024/02/15155.940.30.19 %
2024/02/14155.640.230.15 %

基金資訊

基金名稱
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)
基金名稱(英文)
Neuberger Berman High Yield Bond Fd ZAR T Acc Class
基金管理公司
路博邁投資基金
台灣公司
路博邁投信
基金規模
2,248.75 百萬美元(2023/12/29)
計價幣別
南非幣
成立日期
2016/12/19
基金分類
美國非投資級債(高收益)
風險評等
RR3 
管理費
1.8 %

基金持股持債分佈

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