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路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)

最新淨值
146.27
0.09
+0.06%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 248 中,排 22 名
贏過92%

基金公司

路博邁投資基金

基金規模

2,220.91 百萬美元(2023/6/30)

ISIN 

IE00BCDYXM56

發行日期: 

2016/12/19

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.62 %0.92 %2.22 %4.61 %6.36 %8.2 %10.99 %25.66 %46.23 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/09/22146.270.090.06 %
2023/09/21146.18-0.78-0.53 %
2023/09/20146.960.150.1 %
2023/09/19146.81-0.24-0.16 %
2023/09/18147.05-0.13-0.09 %
2023/09/15147.18-0.22-0.15 %
2023/09/14147.40.270.18 %
2023/09/13147.130.140.1 %
2023/09/12146.99-0.1-0.07 %
2023/09/11147.090.220.15 %
2023/09/08146.870.20.14 %
2023/09/07146.670.150.1 %
2023/09/06146.52-0.26-0.18 %
2023/09/05146.78-0.37-0.25 %
2023/09/01147.150.010.01 %
2023/08/31147.140.230.16 %
2023/08/30146.910.380.26 %
2023/08/29146.530.930.64 %
2023/08/25145.6-0.01-0.01 %
2023/08/24145.61-0.06-0.04 %
2023/08/23145.670.730.5 %
2023/08/22144.940.210.15 %
2023/08/21144.73-0.09-0.06 %
2023/08/18144.82-0.19-0.13 %
2023/08/17145.01-0.58-0.4 %
2023/08/16145.590.010.01 %
2023/08/15145.58-0.29-0.19 %
2023/08/14145.860.090.06 %
2023/08/11145.77-0.29-0.2 %
2023/08/10146.060.250.17 %

基金資訊

基金名稱
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)
基金名稱(英文)
Neuberger Berman High Yield Bond Fd ZAR T Acc Class
基金管理公司
路博邁投資基金
台灣公司
路博邁投信
基金規模
2,220.91 百萬美元(2023/6/30)
計價幣別
南非幣
成立日期
2016/12/19
基金分類
美國非投資級債(高收益)
風險評等
RR3 
申購手續費
5 %
管理費
1.8 %
最高管理費
0.02 %

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