路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)
最新淨值
170.13
0.02
+0.01%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.04% | 0.43% | 2.46% | 6.43% | 9.45% | 14.54% | 13.24% | 32.43% | 70.08% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 170.13 | 0.02 | 0.01% |
| 2024/11/19 | 170.11 | 0.28 | 0.16% |
| 2024/11/18 | 169.83 | 0.22 | 0.13% |
| 2024/11/15 | 169.61 | -0.42 | -0.25% |
| 2024/11/14 | 170.03 | -0.04 | -0.02% |
| 2024/11/13 | 170.07 | 0.03 | 0.02% |
| 2024/11/12 | 170.04 | -0.42 | -0.25% |
| 2024/11/11 | 170.46 | 0.14 | 0.08% |
| 2024/11/08 | 170.32 | 0.42 | 0.25% |
| 2024/11/07 | 169.9 | 0.54 | 0.32% |
| 2024/11/06 | 169.36 | 0.21 | 0.12% |
| 2024/11/05 | 169.15 | 0.01 | 0.01% |
| 2024/11/04 | 169.14 | 0.18 | 0.11% |
| 2024/11/01 | 168.96 | 0.12 | 0.07% |
| 2024/10/31 | 168.84 | -0.23 | -0.14% |
| 2024/10/30 | 169.07 | 0.11 | 0.07% |
| 2024/10/29 | 168.96 | -0.06 | -0.04% |
| 2024/10/28 | 169.02 | 0.17 | 0.1% |
| 2024/10/25 | 168.85 | 0.05 | 0.03% |
| 2024/10/24 | 168.8 | 0.27 | 0.16% |
| 2024/10/23 | 168.53 | -0.4 | -0.24% |
| 2024/10/22 | 168.93 | -0.24 | -0.14% |
| 2024/10/21 | 169.17 | -0.24 | -0.14% |
| 2024/10/18 | 169.41 | 0.14 | 0.08% |
| 2024/10/17 | 169.27 | -0.08 | -0.04% |
| 2024/10/16 | 169.34 | 0.17 | 0.1% |
| 2024/10/15 | 169.17 | 0.21 | 0.12% |
| 2024/10/14 | 168.96 | 0.13 | 0.08% |
| 2024/10/11 | 168.83 | 0.15 | 0.09% |
| 2024/10/10 | 168.68 | 0.00 | 0.00% |
基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman High Yield Bond Fd ZAR T Acc Class
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 2,210.35 百萬美元(2024/3/28)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2016/12/19
- 基金分類
- 美國非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.8 %
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