路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)

2023-03-24
最新淨值139.31
較前日漲跌幅-0.39%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 174 名
贏過29%
ISIN
IE00BCDYXM56
發行日期
2016/12/19
基金公司
路博邁投資基金
基金規模
2,356.19 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.15 %-0.57 %0.43 %4.09 %1.3 %-4.34 %34.39 %25.26 %39.27 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/24139.31-0.54 %-0.39 %
2023/03/23139.850.02 %0.01 %
2023/03/22139.830.28 %0.2 %
2023/03/21139.550.71 %0.51 %
2023/03/20138.84-0.26 %-0.19 %
2023/03/17139.1-0.33 %-0.24 %
2023/03/16139.430.51 %0.37 %
2023/03/15138.92-1.05 %-0.75 %
2023/03/14139.970.65 %0.47 %
2023/03/13139.32-0.73 %-0.52 %
2023/03/10140.05-0.5 %-0.36 %
2023/03/09140.55-0.22 %-0.16 %
2023/03/08140.77-0.69 %-0.49 %
2023/03/07141.46-0.3 %-0.21 %
2023/03/06141.760.47 %0.33 %
2023/03/03141.290.96 %0.68 %
2023/03/02140.33-0.19 %-0.14 %
2023/03/01140.52-0.46 %-0.33 %
2023/02/28140.980.34 %0.24 %
2023/02/27140.640.53 %0.38 %
2023/02/24140.11-0.38 %-0.27 %
2023/02/23140.490.74 %0.53 %
2023/02/22139.750.56 %0.41 %
2023/02/21139.18-1.13 %-0.81 %
2023/02/17140.31-0.44 %-0.31 %
2023/02/16140.75-0.45 %-0.32 %
2023/02/15141.2-0.22 %-0.16 %
2023/02/14141.42-0.22 %-0.16 %
2023/02/13141.640.07 %0.05 %
2023/02/10141.57-1.22 %-0.85 %

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基金資訊

基金名稱
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)
基金名稱(英文)
Neuberger Berman High Yield Bond Fd ZAR T Acc Class
基金管理公司
路博邁投資基金
台灣公司
路博邁投信
基金規模
2,356.19 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
南非幣
成立日期
2016/12/19
基金分類
美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.8 %最高保管費0.02 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國200,723.8085.19
其他19,744.908.38
加拿大6,927.202.94
開曼群島3,463.601.47
英國3,251.501.38
瑞士1,508.000.64
(依產業)
產業類型 金額 比例
其他74,055.1031.43
燃氣分銷21,464.909.11
房地產/建築商/建築材料21,441.309.1
多元化金融服務18,307.607.77
消費品及服務16,493.307
醫療保健16,281.306.91
電信服務16,187.006.87
科技/電子15,079.606.4
能源14,231.406.04
博弈/住宿/休閒11,875.205.04
航太與國防10,202.304.33

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Charter Communications02.07
American Airlines Group02.01
Ford Motor Credit Co01.98
OneMain Finance Corp01.96
Level 3 Communications Inc01.47
Vistra Energy Corp01.43
Realogy Holdings Corp01.3
CSC Holdings LLC01.22
Iron Mountain Inc01.17
Occidental Petroleum Corporation01.13