路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)

2022-12-02
最新淨值139.87
較前日漲跌幅0.04%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 71 名
    贏過69%
  • ISINIE00BCDYXM56
  • 發行日期2016/12/19
  • 基金公司路博邁投資基金
  • 基金規模2,292.40 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-8.29% 0.99% 2.73%
三個月六個月一年
1.92% -1.62% -6.28%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/02139.870.060.04%
2022/12/01139.811.310.95%
2022/11/30138.50.60.44%
2022/11/29137.9-0.3-0.22%
2022/11/28138.2-0.3-0.22%
2022/11/25138.5-0.02-0.01%
2022/11/23138.520.630.46%
2022/11/22137.890.490.36%
2022/11/21137.40.040.03%
2022/11/18137.360.280.2%
2022/11/17137.08-0.75-0.54%
2022/11/16137.830.130.09%
2022/11/15137.70.620.45%
2022/11/14137.080.430.31%
2022/11/11136.65-0.03-0.02%
2022/11/10136.682.271.7%
2022/11/09134.4-0.78-0.58%
2022/11/08135.18-0.12-0.09%
2022/11/07135.30.270.2%
2022/11/04135.030.330.24%
2022/11/03134.7-1.45-1.07%
2022/11/02136.15-0.02-0.01%
2022/11/01136.170.060.04%
2022/10/31136.11-0.58-0.42%
2022/10/28136.690.660.49%
2022/10/27136.030.730.54%
2022/10/26135.30.70.52%
2022/10/25134.60.810.61%
2022/10/24133.790.350.26%
2022/10/21133.440.040.03%

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基金資訊

基金名稱 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)
基金名稱(英文) Neuberger Berman High Yield Bond Fd ZAR T Acc Class
基金管理公司 路博邁投資基金 台灣公司 路博邁投信
基金規模 2,292.40 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 南非幣
成立日期 2016/12/19 基金分類 美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.8 % 最高保管費 0.02 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
美國189,764.9082.78
其他27,119.1011.83
加拿大5,410.102.36
開曼群島3,255.201.42
英國2,223.600.97
法國1,467.100.64
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
其他72,508.6031.63
燃氣分銷20,837.909.09
電信服務18,751.808.18
房地產/建築商/建築材料18,453.808.05
消費品及服務17,009.607.42
醫療保健16,597.007.24
多元化金融服務16,367.707.14
能源14,808.906.46
科技/電子14,717.206.42
博弈/住宿/休閒9,628.104.2
媒體-有線電視9,559.304.17

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Charter Communications01.97
American Airlines Group01.93
Onemain Finance Corp01.84
Level 3 Communications Inc01.55
Sirius XM Radio Inc01.52
CSC Holdings LLC01.5
Tallgrass Energy Partners LP01.43
Vistra Energy Corp01.32
Realogy Holdings Corp01.26
Ford Motor Credit Co01.24