高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)

新興市場美元債美元強大嚴選

最新淨值 (2025-06-18)

41.58

0.01

+0.02%

強基金評等

5

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

贏過45%

基金公司

Goldman Sachs Funds III（SICAV）

基金規模

5,412.00 百萬美元(2024/3/31)

ISIN

LU0577846529

發行日期:

2012/01/06

找買點強AI/轉折

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-0.12%	1.17%	0.86%	2.26%	3.12%	7.24%	22.4%	3.93%	53.23%

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2025/06/18	41.58	0.01	0.02%
2025/06/17	41.57	0.00	0.00%
2025/06/16	41.57	0.06	0.14%
2025/06/13	41.51	-0.16	-0.38%
2025/06/12	41.67	0.04	0.1%
2025/06/11	41.63	0.13	0.31%
2025/06/10	41.5	0.13	0.31%
2025/06/09	41.37	0.05	0.12%
2025/06/06	41.32	-0.06	-0.14%
2025/06/05	41.38	-0.03	-0.07%
2025/06/04	41.41	0.2	0.49%
2025/06/03	41.21	-0.44	-1.06%
2025/06/02	41.65	-0.04	-0.1%
2025/05/30	41.69	0.00	0.00%
2025/05/29	41.69	0.1	0.24%
2025/05/28	41.59	-0.05	-0.12%
2025/05/27	41.64	0.17	0.41%
2025/05/23	41.47	0.03	0.07%
2025/05/22	41.44	-0.13	-0.31%
2025/05/21	41.57	-0.15	-0.36%
2025/05/20	41.72	0.09	0.22%
2025/05/19	41.63	-0.06	-0.14%
2025/05/16	41.69	0.11	0.26%
2025/05/15	41.58	-0.02	-0.05%
2025/05/14	41.6	-0.03	-0.07%
2025/05/13	41.63	0.09	0.22%
2025/05/12	41.54	0.28	0.7%
2025/05/09	41.25	0.01	0.02%
2025/05/08	41.24	-0.06	-0.15%
2025/05/07	41.3	0.22	0.54%

基金資訊

基金名稱: 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)
英文名稱: Goldman Sachs Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD
基金管理公司: Goldman Sachs Funds III（SICAV）
台灣公司: 野村投信
基金規模: 5,412.00 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別: 美元
成立日期
基金分類: 新興市場美元債
風險評等: RR3
管理費: 1.5 %

基金持股持債分佈

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