高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)

最新淨值
41.58
0.01
+0.02%

強基金評等

5

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 275 中,排 152 名
贏過45%

基金公司

Goldman Sachs Funds III(SICAV)

基金規模

5,412.00 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU0577846529

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.12%1.17%0.86%2.26%3.12%7.24%22.4%3.93%53.23%

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/06/1841.580.010.02%
2025/06/1741.570.000.00%
2025/06/1641.570.060.14%
2025/06/1341.51-0.16-0.38%
2025/06/1241.670.040.1%
2025/06/1141.630.130.31%
2025/06/1041.50.130.31%
2025/06/0941.370.050.12%
2025/06/0641.32-0.06-0.14%
2025/06/0541.38-0.03-0.07%
2025/06/0441.410.20.49%
2025/06/0341.21-0.44-1.06%
2025/06/0241.65-0.04-0.1%
2025/05/3041.690.000.00%
2025/05/2941.690.10.24%
2025/05/2841.59-0.05-0.12%
2025/05/2741.640.170.41%
2025/05/2341.470.030.07%
2025/05/2241.44-0.13-0.31%
2025/05/2141.57-0.15-0.36%
2025/05/2041.720.090.22%
2025/05/1941.63-0.06-0.14%
2025/05/1641.690.110.26%
2025/05/1541.58-0.02-0.05%
2025/05/1441.6-0.03-0.07%
2025/05/1341.630.090.22%
2025/05/1241.540.280.7%
2025/05/0941.250.010.02%
2025/05/0841.24-0.06-0.15%
2025/05/0741.30.220.54%

基金資訊

基金名稱
高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)
英文名稱
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD
基金管理公司
Goldman Sachs Funds III(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
5,412.00 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
基金分類
新興市場美元債
風險評等
RR3 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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