高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)
最新淨值
47.4
0.05
-0.11%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.38 % | 4.63 % | 3.83 % | 5.29 % | 6.91 % | 6.54 % | -15.52 % | 0.45 % | 35.49 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/07 | 47.4 | -0.05 | -0.11 % |
| 2023/12/06 | 47.45 | 0.22 | 0.47 % |
| 2023/12/05 | 47.23 | 0.24 | 0.51 % |
| 2023/12/04 | 46.99 | -0.67 | -1.41 % |
| 2023/12/01 | 47.66 | 0.23 | 0.48 % |
| 2023/11/30 | 47.43 | 0.02 | 0.04 % |
| 2023/11/29 | 47.41 | 0.39 | 0.83 % |
| 2023/11/28 | 47.02 | 0.08 | 0.17 % |
| 2023/11/27 | 46.94 | 0.1 | 0.21 % |
| 2023/11/24 | 46.84 | -0.03 | -0.06 % |
| 2023/11/23 | 46.87 | 0.02 | 0.04 % |
| 2023/11/22 | 46.85 | 0.08 | 0.17 % |
| 2023/11/21 | 46.77 | 0.24 | 0.52 % |
| 2023/11/20 | 46.53 | 0.16 | 0.35 % |
| 2023/11/17 | 46.37 | 0.12 | 0.26 % |
| 2023/11/16 | 46.25 | 0.17 | 0.37 % |
| 2023/11/15 | 46.08 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/14 | 46.08 | 0.43 | 0.94 % |
| 2023/11/13 | 45.65 | -0.08 | -0.17 % |
| 2023/11/10 | 45.73 | -0.04 | -0.09 % |
| 2023/11/09 | 45.77 | -0.25 | -0.54 % |
| 2023/11/08 | 46.02 | 0.06 | 0.13 % |
| 2023/11/07 | 45.96 | -0.02 | -0.04 % |
| 2023/11/06 | 45.98 | -0.1 | -0.22 % |
| 2023/11/03 | 46.08 | 0.41 | 0.9 % |
| 2023/11/02 | 45.67 | -0.09 | -0.2 % |
| 2023/11/01 | 45.76 | 0.25 | 0.55 % |
| 2023/10/31 | 45.51 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/10/30 | 45.51 | 0.04 | 0.09 % |
| 2023/10/27 | 45.47 | 0.13 | 0.29 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 5,011.00 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/01/06
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 5 %
- 管理費
- 1.5 %
- 最高管理費
- 0.25 %
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