高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)
2023-03-30
最新淨值51.01
較前日漲跌幅0.75%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過26%
- ISIN
- LU0577846529
- 發行日期
- 2012/01/06
- 基金公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 基金規模
- 5,098.00 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.18 % | 0.73 % | 1.39 % | 11.82 % | 1.39 % | -8.48 % | -1.13 % | -9.71 % | 28.49 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/30 | 51.01 | 0.38 % | 0.75 % |
| 2023/03/29 | 50.63 | -0.11 % | -0.22 % |
| 2023/03/28 | 50.74 | -0.13 % | -0.26 % |
| 2023/03/27 | 50.87 | 0.04 % | 0.08 % |
| 2023/03/24 | 50.83 | -0.09 % | -0.18 % |
| 2023/03/23 | 50.92 | 0.33 % | 0.65 % |
| 2023/03/22 | 50.59 | 0.32 % | 0.64 % |
| 2023/03/21 | 50.27 | 0.18 % | 0.36 % |
| 2023/03/20 | 50.09 | -0.26 % | -0.52 % |
| 2023/03/17 | 50.35 | 0.09 % | 0.18 % |
| 2023/03/16 | 50.26 | -0.11 % | -0.22 % |
| 2023/03/15 | 50.37 | -0.15 % | -0.28 % |
| 2023/03/14 | 50.51 | -0.19 % | -0.37 % |
| 2023/03/13 | 50.7 | 0.13 % | 0.26 % |
| 2023/03/10 | 50.57 | 0.34 % | 0.68 % |
| 2023/03/09 | 50.23 | -0.08 % | -0.14 % |
| 2023/03/08 | 50.3 | -0.23 % | -0.46 % |
| 2023/03/07 | 50.53 | -0.08 % | -0.16 % |
| 2023/03/06 | 50.61 | 0.21 % | 0.42 % |
| 2023/03/03 | 50.4 | 0.33 % | 0.66 % |
| 2023/03/02 | 50.07 | -1.17 % | -2.28 % |
| 2023/03/01 | 51.24 | -0.08 % | -0.16 % |
| 2023/02/28 | 51.32 | -0.08 % | -0.16 % |
| 2023/02/27 | 51.4 | -0.13 % | -0.25 % |
| 2023/02/24 | 51.53 | -0.09 % | -0.17 % |
| 2023/02/23 | 51.62 | 0.57 % | 1.14 % |
| 2023/02/22 | 51.04 | 0.02 % | 0.04 % |
| 2023/02/21 | 51.02 | -0.43 % | -0.84 % |
| 2023/02/20 | 51.45 | 0.01 % | 0.02 % |
| 2023/02/17 | 51.44 | -0.18 % | -0.35 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 5,098.00 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/01/06
- 基金分類
- 新興市場美元債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.25 % |