高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)

新興市場美元債美元
強大嚴選
最新淨值
47.4
0.05
-0.11%

強基金評等

5

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 38 名
贏過86%

基金公司

Goldman Sachs Funds III(SICAV)

基金規模

5,011.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0577846529

發行日期: 

2012/01/06

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.38 %4.63 %3.83 %5.29 %6.91 %6.54 %-15.52 %0.45 %35.49 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0747.4-0.05-0.11 %
2023/12/0647.450.220.47 %
2023/12/0547.230.240.51 %
2023/12/0446.99-0.67-1.41 %
2023/12/0147.660.230.48 %
2023/11/3047.430.020.04 %
2023/11/2947.410.390.83 %
2023/11/2847.020.080.17 %
2023/11/2746.940.10.21 %
2023/11/2446.84-0.03-0.06 %
2023/11/2346.870.020.04 %
2023/11/2246.850.080.17 %
2023/11/2146.770.240.52 %
2023/11/2046.530.160.35 %
2023/11/1746.370.120.26 %
2023/11/1646.250.170.37 %
2023/11/1546.080.000.00 %
2023/11/1446.080.430.94 %
2023/11/1345.65-0.08-0.17 %
2023/11/1045.73-0.04-0.09 %
2023/11/0945.77-0.25-0.54 %
2023/11/0846.020.060.13 %
2023/11/0745.96-0.02-0.04 %
2023/11/0645.98-0.1-0.22 %
2023/11/0346.080.410.9 %
2023/11/0245.67-0.09-0.2 %
2023/11/0145.760.250.55 %
2023/10/3145.510.000.00 %
2023/10/3045.510.040.09 %
2023/10/2745.470.130.29 %

基金資訊

基金名稱
高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)
基金名稱(英文)
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD
基金管理公司
Goldman Sachs Funds III(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
5,011.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2012/01/06
基金分類
新興市場美元債
風險評等
RR3 
申購手續費
5 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.25 %

基金持股持債分佈

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