高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)
最新淨值
41.58
0.01
+0.02%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.12% | 1.17% | 0.86% | 2.26% | 3.12% | 7.24% | 22.4% | 3.93% | 53.23% |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/18 | 41.58 | 0.01 | 0.02% |
2025/06/17 | 41.57 | 0.00 | 0.00% |
2025/06/16 | 41.57 | 0.06 | 0.14% |
2025/06/13 | 41.51 | -0.16 | -0.38% |
2025/06/12 | 41.67 | 0.04 | 0.1% |
2025/06/11 | 41.63 | 0.13 | 0.31% |
2025/06/10 | 41.5 | 0.13 | 0.31% |
2025/06/09 | 41.37 | 0.05 | 0.12% |
2025/06/06 | 41.32 | -0.06 | -0.14% |
2025/06/05 | 41.38 | -0.03 | -0.07% |
2025/06/04 | 41.41 | 0.2 | 0.49% |
2025/06/03 | 41.21 | -0.44 | -1.06% |
2025/06/02 | 41.65 | -0.04 | -0.1% |
2025/05/30 | 41.69 | 0.00 | 0.00% |
2025/05/29 | 41.69 | 0.1 | 0.24% |
2025/05/28 | 41.59 | -0.05 | -0.12% |
2025/05/27 | 41.64 | 0.17 | 0.41% |
2025/05/23 | 41.47 | 0.03 | 0.07% |
2025/05/22 | 41.44 | -0.13 | -0.31% |
2025/05/21 | 41.57 | -0.15 | -0.36% |
2025/05/20 | 41.72 | 0.09 | 0.22% |
2025/05/19 | 41.63 | -0.06 | -0.14% |
2025/05/16 | 41.69 | 0.11 | 0.26% |
2025/05/15 | 41.58 | -0.02 | -0.05% |
2025/05/14 | 41.6 | -0.03 | -0.07% |
2025/05/13 | 41.63 | 0.09 | 0.22% |
2025/05/12 | 41.54 | 0.28 | 0.7% |
2025/05/09 | 41.25 | 0.01 | 0.02% |
2025/05/08 | 41.24 | -0.06 | -0.15% |
2025/05/07 | 41.3 | 0.22 | 0.54% |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)
- 英文名稱
- Goldman Sachs Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III(SICAV)
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 5,412.00 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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