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高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)

新興市場美元債美元
強大嚴選
2023-03-30
最新淨值51.01
較前日漲跌幅0.75%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 182 名
贏過26%
ISIN
LU0577846529
發行日期
2012/01/06
基金公司
Goldman Sachs Funds III(SICAV)
基金規模
5,098.00 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.18 %0.73 %1.39 %11.82 %1.39 %-8.48 %-1.13 %-9.71 %28.49 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/3051.010.38 %0.75 %
2023/03/2950.63-0.11 %-0.22 %
2023/03/2850.74-0.13 %-0.26 %
2023/03/2750.870.04 %0.08 %
2023/03/2450.83-0.09 %-0.18 %
2023/03/2350.920.33 %0.65 %
2023/03/2250.590.32 %0.64 %
2023/03/2150.270.18 %0.36 %
2023/03/2050.09-0.26 %-0.52 %
2023/03/1750.350.09 %0.18 %
2023/03/1650.26-0.11 %-0.22 %
2023/03/1550.37-0.15 %-0.28 %
2023/03/1450.51-0.19 %-0.37 %
2023/03/1350.70.13 %0.26 %
2023/03/1050.570.34 %0.68 %
2023/03/0950.23-0.08 %-0.14 %
2023/03/0850.3-0.23 %-0.46 %
2023/03/0750.53-0.08 %-0.16 %
2023/03/0650.610.21 %0.42 %
2023/03/0350.40.33 %0.66 %
2023/03/0250.07-1.17 %-2.28 %
2023/03/0151.24-0.08 %-0.16 %
2023/02/2851.32-0.08 %-0.16 %
2023/02/2751.4-0.13 %-0.25 %
2023/02/2451.53-0.09 %-0.17 %
2023/02/2351.620.57 %1.14 %
2023/02/2251.040.02 %0.04 %
2023/02/2151.02-0.43 %-0.84 %
2023/02/2051.450.01 %0.02 %
2023/02/1751.44-0.18 %-0.35 %

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基金資訊

基金名稱
高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)
基金名稱(英文)
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD
基金管理公司
Goldman Sachs Funds III(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
5,098.00 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2012/01/06
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.25 %

基金持股持債分佈