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高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

2023-03-30
最新淨值2227.79
較前日漲跌幅0.76%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 159 名
贏過35%
ISIN
LU1823159154
發行日期
2018/08/29
基金公司
Goldman Sachs Funds III(SICAV)
基金規模
254.00 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.66 %-1.73 %1.7 %15.69 %1.7 %-8.54 %16.3 %0.00 %7.07 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/302227.7916.89 %0.76 %
2023/03/292210.8914.14 %0.64 %
2023/03/282196.75-1.98 %-0.09 %
2023/03/272198.73-1.31 %-0.06 %
2023/03/242200.04-13.07 %-0.59 %
2023/03/232213.1117.17 %0.78 %
2023/03/222195.9418.82 %0.86 %
2023/03/212177.1221.73 %1.01 %
2023/03/202155.39-16.61 %-0.76 %
2023/03/172172-10.91 %-0.5 %
2023/03/162182.91-12.3 %-0.56 %
2023/03/152195.21-25.27 %-1.14 %
2023/03/142220.48-10.47 %-0.47 %
2023/03/132230.95-11.03 %-0.49 %
2023/03/102241.98-13.43 %-0.6 %
2023/03/092255.416.58 %0.29 %
2023/03/082248.83-16.14 %-0.71 %
2023/03/072264.972.23 %0.1 %
2023/03/062262.7413.27 %0.59 %
2023/03/032249.4710.28 %0.46 %
2023/03/022239.19-40.82 %-1.79 %
2023/03/012280.01-14.98 %-0.65 %
2023/02/282294.9910.52 %0.46 %
2023/02/232284.476.71 %0.29 %
2023/02/222277.76-3.72 %-0.16 %
2023/02/212281.48-17.86 %-0.78 %
2023/02/202299.330.6 %0.03 %
2023/02/172298.73-7.66 %-0.33 %
2023/02/162306.39-0.98 %-0.04 %
2023/02/152307.37-7.57 %-0.33 %

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基金資訊

基金名稱
高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
基金名稱(英文)
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) X Dis(M) ZAR (hedged i)
基金管理公司
Goldman Sachs Funds III(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
254.00 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
南非幣
成立日期
2018/08/29
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.25 %

基金持股持債分佈