高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
新興市場美元債南非幣
最新淨值
2327.21
0.21
+0.01%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.56 % | 4.15 % | 5.51 % | 11.73 % | 18.56 % | 19.5 % | -0.41 % | 25.27 % | 24.83 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/07 | 2327.21 | 0.21 | 0.01 % |
| 2023/12/06 | 2327 | 3.95 | 0.17 % |
| 2023/12/05 | 2323.05 | 4.38 | 0.19 % |
| 2023/12/04 | 2318.67 | -27.58 | -1.18 % |
| 2023/12/01 | 2346.25 | 4.32 | 0.18 % |
| 2023/11/30 | 2341.93 | 11.4 | 0.49 % |
| 2023/11/29 | 2330.53 | 24.79 | 1.08 % |
| 2023/11/28 | 2305.74 | 2.04 | 0.09 % |
| 2023/11/27 | 2303.69 | 2.71 | 0.12 % |
| 2023/11/24 | 2300.98 | -1.98 | -0.09 % |
| 2023/11/23 | 2302.96 | 1.6 | 0.07 % |
| 2023/11/22 | 2301.36 | 0.92 | 0.04 % |
| 2023/11/21 | 2300.44 | 22.42 | 0.98 % |
| 2023/11/20 | 2278.02 | 1.63 | 0.07 % |
| 2023/11/17 | 2276.39 | 7.13 | 0.31 % |
| 2023/11/16 | 2269.26 | 10.79 | 0.48 % |
| 2023/11/15 | 2258.47 | 2.21 | 0.1 % |
| 2023/11/14 | 2256.26 | 16.36 | 0.73 % |
| 2023/11/13 | 2239.9 | -2.99 | -0.13 % |
| 2023/11/10 | 2242.89 | -6.98 | -0.31 % |
| 2023/11/09 | 2249.87 | -14.09 | -0.62 % |
| 2023/11/08 | 2263.96 | 2.78 | 0.12 % |
| 2023/11/07 | 2261.18 | -5.22 | -0.23 % |
| 2023/11/06 | 2266.4 | 1.33 | 0.06 % |
| 2023/11/03 | 2265.07 | 19.71 | 0.88 % |
| 2023/11/02 | 2245.36 | 2.39 | 0.11 % |
| 2023/11/01 | 2242.97 | 9.08 | 0.41 % |
| 2023/10/31 | 2233.89 | 5.34 | 0.24 % |
| 2023/10/30 | 2228.55 | 10.27 | 0.46 % |
| 2023/10/27 | 2218.28 | 8.47 | 0.38 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) X Dis(M) ZAR (hedged i)
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 300.00 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2018/08/29
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR4
- 申購手續費
- 5 %
- 管理費
- 1.5 %
- 最高管理費
- 0.25 %
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