高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

最新淨值
2327.21
0.21
+0.01%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 7 名
贏過98%

基金公司

Goldman Sachs Funds III(SICAV)

基金規模

300.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU1823159154

發行日期: 

2018/08/29

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.56 %4.15 %5.51 %11.73 %18.56 %19.5 %-0.41 %25.27 %24.83 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/072327.210.210.01 %
2023/12/0623273.950.17 %
2023/12/052323.054.380.19 %
2023/12/042318.67-27.58-1.18 %
2023/12/012346.254.320.18 %
2023/11/302341.9311.40.49 %
2023/11/292330.5324.791.08 %
2023/11/282305.742.040.09 %
2023/11/272303.692.710.12 %
2023/11/242300.98-1.98-0.09 %
2023/11/232302.961.60.07 %
2023/11/222301.360.920.04 %
2023/11/212300.4422.420.98 %
2023/11/202278.021.630.07 %
2023/11/172276.397.130.31 %
2023/11/162269.2610.790.48 %
2023/11/152258.472.210.1 %
2023/11/142256.2616.360.73 %
2023/11/132239.9-2.99-0.13 %
2023/11/102242.89-6.98-0.31 %
2023/11/092249.87-14.09-0.62 %
2023/11/082263.962.780.12 %
2023/11/072261.18-5.22-0.23 %
2023/11/062266.41.330.06 %
2023/11/032265.0719.710.88 %
2023/11/022245.362.390.11 %
2023/11/012242.979.080.41 %
2023/10/312233.895.340.24 %
2023/10/302228.5510.270.46 %
2023/10/272218.288.470.38 %

基金資訊

基金名稱
高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
基金名稱(英文)
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) X Dis(M) ZAR (hedged i)
基金管理公司
Goldman Sachs Funds III(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
300.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
南非幣
成立日期
2018/08/29
基金分類
新興市場美元債
風險評等
RR4 
申購手續費
5 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.25 %

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