晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

最新淨值
122.74
0.39
+0.32%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 253 中,排 50 名
贏過81%

基金公司

晉達環球策略基金

基金規模

1,800.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU1077614110

發行日期: 

2014/06/27

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.13 %5.09 %2.65 %4.52 %4.34 %8.82 %-6.05 %20.1 %60.46 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/29122.740.390.32 %
2023/11/28122.350.180.15 %
2023/11/27122.170.380.31 %
2023/11/24121.790.150.12 %
2023/11/23121.640.270.22 %
2023/11/22121.370.310.26 %
2023/11/21121.060.490.41 %
2023/11/20120.570.320.27 %
2023/11/17120.250.170.14 %
2023/11/16120.080.350.29 %
2023/11/15119.730.250.21 %
2023/11/14119.480.60.5 %
2023/11/13118.880.080.07 %
2023/11/10118.8-0.1-0.08 %
2023/11/09118.9-0.16-0.13 %
2023/11/08119.060.370.31 %
2023/11/07118.690.150.13 %
2023/11/06118.540.320.27 %
2023/11/03118.220.510.43 %
2023/11/02117.710.010.01 %
2023/10/31117.7-0.08-0.07 %
2023/10/30117.780.000.00 %
2023/10/27117.780.000.00 %
2023/10/26117.780.120.1 %
2023/10/25117.66-0.1-0.08 %
2023/10/24117.760.370.32 %
2023/10/23117.390.000.00 %
2023/10/20117.39-0.22-0.19 %
2023/10/19117.61-0.33-0.28 %
2023/10/18117.94-0.06-0.05 %

基金資訊

基金名稱
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)
基金名稱(英文)
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class C Inc-2 (ZAR Hedged IRD)
基金管理公司
晉達環球策略基金
台灣公司
野村投信
基金規模
1,800.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
南非幣
成立日期
2014/06/27
基金分類
新興市場美元債
風險評等
RR3 
申購手續費
3 %
管理費
2.25 %
最高管理費
0.05 %

基金持股持債分佈

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