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晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

最新淨值
127.14
0.05
+0.04%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

5

強配息三個月績效排名

在同類基金 258 中,排 97 名
贏過63%

基金公司

晉達環球策略基金

基金規模

1,700.00 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU1077614110

發行日期: 

2014/06/27

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.28 %0.72 %1.74 %5.73 %5.3 %10.34 %-2.26 %16.2 %74.67 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/06/24127.140.050.04 %
2024/06/21127.090.050.04 %
2024/06/20127.04-0.02-0.02 %
2024/06/19127.060.020.02 %
2024/06/18127.040.250.2 %
2024/06/17126.79-0.18-0.14 %
2024/06/14126.97-0.01-0.01 %
2024/06/13126.980.220.17 %
2024/06/12126.760.220.17 %
2024/06/11126.540.10.08 %
2024/06/10126.44-0.1-0.08 %
2024/06/07126.54-0.19-0.15 %
2024/06/06126.730.090.07 %
2024/06/05126.640.060.05 %
2024/06/04126.580.130.1 %
2024/06/03126.450.240.19 %
2024/05/31126.21-0.92-0.72 %
2024/05/30127.130.090.07 %
2024/05/29127.04-0.23-0.18 %
2024/05/28127.270.000.00 %
2024/05/24127.270.060.05 %
2024/05/23127.21-0.1-0.08 %
2024/05/22127.310.040.03 %
2024/05/21127.270.160.13 %
2024/05/17127.11-0.05-0.04 %
2024/05/16127.160.30.24 %
2024/05/15126.860.330.26 %
2024/05/14126.530.070.06 %
2024/05/13126.460.240.19 %
2024/05/10126.220.180.14 %

基金資訊

基金名稱
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)
基金名稱(英文)
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class C Inc-2 (ZAR Hedged IRD)
基金管理公司
晉達環球策略基金
台灣公司
野村投信
基金規模
1,700.00 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
南非幣
成立日期
2014/06/27
基金分類
新興市場美元債
風險評等
RR3 
管理費
2.25 %

基金持股持債分佈

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