晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)
最新淨值
125.71
0.18
+0.14%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.26 % | -1.03 % | 2.28 % | 11.64 % | 2.43 % | 9.03 % | -2.72 % | 16.99 % | 69.9 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/23 | 125.71 | 0.18 | 0.14 % |
| 2024/04/22 | 125.53 | 0.05 | 0.04 % |
| 2024/04/19 | 125.48 | -0.04 | -0.03 % |
| 2024/04/18 | 125.52 | 0.03 | 0.02 % |
| 2024/04/17 | 125.49 | 0.11 | 0.09 % |
| 2024/04/16 | 125.38 | -0.57 | -0.44 % |
| 2024/04/15 | 125.94 | -0.37 | -0.29 % |
| 2024/04/12 | 126.31 | -0.06 | -0.05 % |
| 2024/04/11 | 126.37 | -0.38 | -0.3 % |
| 2024/04/10 | 126.75 | -0.37 | -0.29 % |
| 2024/04/09 | 127.12 | 0.18 | 0.14 % |
| 2024/04/08 | 126.94 | -0.02 | -0.02 % |
| 2024/04/05 | 126.96 | -0.19 | -0.15 % |
| 2024/04/04 | 127.15 | 0.21 | 0.17 % |
| 2024/04/03 | 126.94 | 0.04 | 0.03 % |
| 2024/04/02 | 126.9 | -0.4 | -0.31 % |
| 2024/03/28 | 127.3 | -0.93 | -0.73 % |
| 2024/03/27 | 128.23 | 0.15 | 0.12 % |
| 2024/03/26 | 128.08 | 0.04 | 0.03 % |
| 2024/03/25 | 128.04 | 0.09 | 0.07 % |
| 2024/03/22 | 127.95 | 0.19 | 0.15 % |
| 2024/03/21 | 127.76 | 0.28 | 0.23 % |
| 2024/03/20 | 127.47 | 0.15 | 0.12 % |
| 2024/03/19 | 127.32 | -0.04 | -0.03 % |
| 2024/03/18 | 127.36 | -0.04 | -0.03 % |
| 2024/03/15 | 127.4 | -0.08 | -0.06 % |
| 2024/03/14 | 127.48 | -0.08 | -0.05 % |
| 2024/03/13 | 127.55 | 0.01 | 0.01 % |
| 2024/03/12 | 127.54 | -0.04 | -0.03 % |
| 2024/03/11 | 127.58 | 0.17 | 0.13 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)
- 基金名稱（英文）
- Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class C Inc-2 (ZAR Hedged IRD)
- 基金管理公司
- 晉達環球策略基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 1,700.00 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/06/27
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 2.25 %
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