晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)
最新淨值
127.91
0.01
+0.01%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.05% | -0.42% | 1.43% | 5.31% | 9.97% | 15.72% | 2.92% | 16.44% | 82.4% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 127.91 | 0.01 | 0.01% |
| 2024/11/19 | 127.9 | 0.03 | 0.02% |
| 2024/11/18 | 127.87 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/11/15 | 127.88 | -0.17 | -0.13% |
| 2024/11/14 | 128.05 | 0.07 | 0.05% |
| 2024/11/13 | 127.98 | -0.08 | -0.06% |
| 2024/11/12 | 128.06 | -0.26 | -0.2% |
| 2024/11/11 | 128.32 | 0.05 | 0.04% |
| 2024/11/08 | 128.27 | 0.37 | 0.29% |
| 2024/11/07 | 127.9 | 0.67 | 0.53% |
| 2024/11/06 | 127.23 | -0.4 | -0.31% |
| 2024/11/05 | 127.63 | -0.03 | -0.02% |
| 2024/11/04 | 127.66 | 0.02 | 0.02% |
| 2024/10/31 | 127.64 | -1.16 | -0.9% |
| 2024/10/30 | 128.8 | 0.05 | 0.04% |
| 2024/10/29 | 128.75 | 0.04 | 0.03% |
| 2024/10/28 | 128.71 | -0.06 | -0.05% |
| 2024/10/25 | 128.77 | 0.03 | 0.02% |
| 2024/10/24 | 128.74 | 0.08 | 0.06% |
| 2024/10/23 | 128.66 | -0.27 | -0.21% |
| 2024/10/22 | 128.93 | -0.23 | -0.18% |
| 2024/10/21 | 129.16 | -0.36 | -0.28% |
| 2024/10/18 | 129.52 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/17 | 129.52 | -0.17 | -0.13% |
| 2024/10/16 | 129.69 | 0.14 | 0.11% |
| 2024/10/15 | 129.55 | 0.21 | 0.16% |
| 2024/10/14 | 129.34 | 0.06 | 0.05% |
| 2024/10/11 | 129.28 | -0.05 | -0.04% |
| 2024/10/10 | 129.33 | -0.05 | -0.04% |
| 2024/10/09 | 129.38 | -0.16 | -0.12% |
基金資訊
- 基金名稱
- 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)
- 基金名稱（英文）
- Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class C Inc-2 (ZAR Hedged IRD)
- 基金管理公司
- 晉達環球策略基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 1,700.00 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/06/27
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 2.25 %
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