晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)
新興市場美元債南非幣
2023-02-03
最新淨值133.66
較前日漲跌幅0.05%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過94%
- ISIN
- LU1077614110
- 發行日期
- 2014/06/27
- 基金公司
- 晉達環球策略基金
- 基金規模
- 1,500.00 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.59 % | 5.06 % | 20.41 % | 11.20 % | 5.37 % | -5.81 % | -0.90 % | 16.94 % | 62.04 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/02/03 | 133.66 | 0.07 | 0.05% |
| 2023/02/02 | 133.59 | 0.4 | 0.3% |
| 2023/02/01 | 133.19 | -0.83 | -0.62% |
| 2023/01/31 | 134.02 | 0.19 | 0.14% |
| 2023/01/30 | 133.83 | -0.06 | -0.04% |
| 2023/01/27 | 133.89 | -0.15 | -0.11% |
| 2023/01/26 | 134.04 | 0.21 | 0.16% |
| 2023/01/25 | 133.83 | -0.04 | -0.03% |
| 2023/01/24 | 133.87 | 0.35 | 0.26% |
| 2023/01/23 | 133.52 | 0.18 | 0.13% |
| 2023/01/20 | 133.34 | 0.09 | 0.07% |
| 2023/01/19 | 133.25 | 0.17 | 0.13% |
| 2023/01/18 | 133.08 | 0.79 | 0.6% |
| 2023/01/17 | 132.29 | 0.27 | 0.2% |
| 2023/01/16 | 132.02 | 0.04 | 0.03% |
| 2023/01/13 | 131.98 | 0.11 | 0.08% |
| 2023/01/12 | 131.87 | 0.53 | 0.4% |
| 2023/01/11 | 131.34 | 0.73 | 0.56% |
| 2023/01/10 | 130.61 | -0.12 | -0.09% |
| 2023/01/09 | 130.73 | 0.65 | 0.5% |
| 2023/01/06 | 130.08 | 0.56 | 0.43% |
| 2023/01/05 | 129.52 | 0.47 | 0.36% |
| 2023/01/04 | 129.05 | 0.86 | 0.67% |
| 2023/01/03 | 128.19 | -0.47 | -0.37% |
| 2022/12/30 | 128.66 | -0.15 | -0.11% |
| 2022/12/29 | 128.8 | 0.28 | 0.22% |
| 2022/12/28 | 128.52 | -0.5 | -0.39% |
| 2022/12/23 | 129.02 | 0.7 | 0.55% |
| 2022/12/22 | 128.32 | 0.16 | 0.12% |
| 2022/12/21 | 128.16 | 0.16 | 0.12% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)
- 基金名稱（英文）
- Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class C Inc-2 (ZAR Hedged IRD)
- 基金管理公司
- 晉達環球策略基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 1,500.00 百萬美元(2022/10/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/06/27
- 基金分類
- 新興市場美元債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 2.25 % | 最高保管費 | 0.05 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 拉丁美洲 | 66,980.00 | 39.4 |
| 亞洲 | 52,700.00 | 31 |
| 其他 | 17,680.00 | 10.4 |
| 歐洲 | 16,660.00 | 9.8 |
| 非洲 | 10,540.00 | 6.2 |
| 現金與近似現金 | 5,440.00 | 3.2 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 其他 | 58,990.00 | 34.7 |
| 石油及天然氣 | 25,160.00 | 14.8 |
| 金融 | 22,440.00 | 13.2 |
| 公用事業 | 22,270.00 | 13.1 |
| 消費品 | 22,100.00 | 13 |
| 金屬與採礦 | 19,040.00 | 11.2 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Arabian Centres Sukuk II Ltd 5.625 Oct 07 26 | 0 | 2.4 |
| Cima Finance DAC 2.95 Sep 05 29 | 0 | 2 |
| Minerva Luxembourg SA 4.375 Mar 18 31 | 0 | 1.8 |
| Greenko Power II Ltd 4.3 Dec 13 28 | 0 | 1.8 |
| Ecopetrol SA 7.375 Sep 18 43 | 0 | 1.6 |
| Tengizchevroil Finance Co Inte 4 Aug 15 26 | 0 | 1.6 |
| Alpek SAB DE CV 4.25 Sep 18 29 | 0 | 1.5 |
| Braskem America Finance Co 7.125 Jul 22 41 | 0 | 1.5 |
| Continuum Energy Levanter PTE 4.5 Feb 09 27 | 0 | 1.4 |
| Saudi Arabian Oil Co 4.375 Apr 16 49 | 0 | 1.3 |