晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

最新淨值
127.04
0.23
-0.18%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

5

強配息三個月績效排名

在同類基金 257 中,排 77 名
贏過71%

基金公司

晉達環球策略基金

基金規模

1,700.00 百萬美元(2024/2/29)

ISIN 

LU1077614110

發行日期: 

2014/06/27

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.21 %1.76 %1.87 %7.89 %4.36 %12.76 %-1.89 %18.23 %73.11 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/29127.04-0.23-0.18 %
2024/05/28127.270.000.00 %
2024/05/24127.270.060.05 %
2024/05/23127.21-0.1-0.08 %
2024/05/22127.310.040.03 %
2024/05/21127.270.160.13 %
2024/05/17127.11-0.05-0.04 %
2024/05/16127.160.30.24 %
2024/05/15126.860.330.26 %
2024/05/14126.530.070.06 %
2024/05/13126.460.240.19 %
2024/05/10126.220.180.14 %
2024/05/08126.04-0.02-0.02 %
2024/05/07126.060.450.36 %
2024/05/03125.610.440.35 %
2024/05/02125.170.410.33 %
2024/04/30124.76-1.12-0.88 %
2024/04/29125.870.430.34 %
2024/04/26125.440.120.1 %
2024/04/25125.32-0.24-0.19 %
2024/04/24125.56-0.15-0.12 %
2024/04/23125.710.180.14 %
2024/04/22125.530.050.04 %
2024/04/19125.48-0.04-0.03 %
2024/04/18125.520.030.02 %
2024/04/17125.490.110.09 %
2024/04/16125.38-0.57-0.44 %
2024/04/15125.94-0.37-0.29 %
2024/04/12126.31-0.06-0.05 %
2024/04/11126.37-0.38-0.3 %

基金資訊

基金名稱
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)
基金名稱(英文)
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class C Inc-2 (ZAR Hedged IRD)
基金管理公司
晉達環球策略基金
台灣公司
野村投信
基金規模
1,700.00 百萬美元(2024/2/29)
計價幣別
南非幣
成立日期
2014/06/27
基金分類
新興市場美元債
風險評等
RR3 
管理費
2.25 %

基金持股持債分佈

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