https://fundhot.com/forum/%E5%BC%B7%E5%9F%BA%E9%87%91%E7%9B%B4%E6%92%AD%E3%80%8B%E7%A7%92%E8%91%A3%E6%8A%95%E8%B3%87%E7%B4%9A%E5%82%B5%E6%80%8E%E9%BA%BC%E6%8C%91%EF%BC%9F%E6%AE%96%E5%88%A9%E7%8E%87%E6%80%8E%E9%BA%BC%E7%9C%8B%EF%BC%9F/11105 的廣告圖片

晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

2023-02-03
最新淨值133.66
較前日漲跌幅0.05%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 242 中,排 16 名
贏過94%
ISIN
LU1077614110
發行日期
2014/06/27
基金公司
晉達環球策略基金
基金規模
1,500.00 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.59 %5.06 %20.41 %11.20 %5.37 %-5.81 %-0.90 %16.94 %62.04 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/02/03133.660.070.05%
2023/02/02133.590.40.3%
2023/02/01133.19-0.83-0.62%
2023/01/31134.020.190.14%
2023/01/30133.83-0.06-0.04%
2023/01/27133.89-0.15-0.11%
2023/01/26134.040.210.16%
2023/01/25133.83-0.04-0.03%
2023/01/24133.870.350.26%
2023/01/23133.520.180.13%
2023/01/20133.340.090.07%
2023/01/19133.250.170.13%
2023/01/18133.080.790.6%
2023/01/17132.290.270.2%
2023/01/16132.020.040.03%
2023/01/13131.980.110.08%
2023/01/12131.870.530.4%
2023/01/11131.340.730.56%
2023/01/10130.61-0.12-0.09%
2023/01/09130.730.650.5%
2023/01/06130.080.560.43%
2023/01/05129.520.470.36%
2023/01/04129.050.860.67%
2023/01/03128.19-0.47-0.37%
2022/12/30128.66-0.15-0.11%
2022/12/29128.80.280.22%
2022/12/28128.52-0.5-0.39%
2022/12/23129.020.70.55%
2022/12/22128.320.160.12%
2022/12/21128.160.160.12%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)
基金名稱(英文)
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class C Inc-2 (ZAR Hedged IRD)
基金管理公司
晉達環球策略基金
台灣公司
野村投信
基金規模
1,500.00 百萬美元(2022/10/31)
計價幣別
南非幣
成立日期
2014/06/27
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費 2.25 % 最高保管費 0.05 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
拉丁美洲66,980.0039.4
亞洲52,700.0031
其他17,680.0010.4
歐洲16,660.009.8
非洲10,540.006.2
現金與近似現金5,440.003.2
(依產業)
產業類型 金額 比例
其他58,990.0034.7
石油及天然氣25,160.0014.8
金融22,440.0013.2
公用事業22,270.0013.1
消費品22,100.0013
金屬與採礦19,040.0011.2

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Arabian Centres Sukuk II Ltd 5.625 Oct 07 2602.4
Cima Finance DAC 2.95 Sep 05 2902
Minerva Luxembourg SA 4.375 Mar 18 3101.8
Greenko Power II Ltd 4.3 Dec 13 2801.8
Ecopetrol SA 7.375 Sep 18 4301.6
Tengizchevroil Finance Co Inte 4 Aug 15 2601.6
Alpek SAB DE CV 4.25 Sep 18 2901.5
Braskem America Finance Co 7.125 Jul 22 4101.5
Continuum Energy Levanter PTE 4.5 Feb 09 2701.4
Saudi Arabian Oil Co 4.375 Apr 16 4901.3