1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.59 % | 5.06 % | 20.41 % | 11.20 % | 5.37 % | -5.81 % | -0.90 % | 16.94 % | 62.04 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/02/03 | 133.66 | 0.07 | 0.05% |
2023/02/02 | 133.59 | 0.4 | 0.3% |
2023/02/01 | 133.19 | -0.83 | -0.62% |
2023/01/31 | 134.02 | 0.19 | 0.14% |
2023/01/30 | 133.83 | -0.06 | -0.04% |
2023/01/27 | 133.89 | -0.15 | -0.11% |
2023/01/26 | 134.04 | 0.21 | 0.16% |
2023/01/25 | 133.83 | -0.04 | -0.03% |
2023/01/24 | 133.87 | 0.35 | 0.26% |
2023/01/23 | 133.52 | 0.18 | 0.13% |
2023/01/20 | 133.34 | 0.09 | 0.07% |
2023/01/19 | 133.25 | 0.17 | 0.13% |
2023/01/18 | 133.08 | 0.79 | 0.6% |
2023/01/17 | 132.29 | 0.27 | 0.2% |
2023/01/16 | 132.02 | 0.04 | 0.03% |
2023/01/13 | 131.98 | 0.11 | 0.08% |
2023/01/12 | 131.87 | 0.53 | 0.4% |
2023/01/11 | 131.34 | 0.73 | 0.56% |
2023/01/10 | 130.61 | -0.12 | -0.09% |
2023/01/09 | 130.73 | 0.65 | 0.5% |
2023/01/06 | 130.08 | 0.56 | 0.43% |
2023/01/05 | 129.52 | 0.47 | 0.36% |
2023/01/04 | 129.05 | 0.86 | 0.67% |
2023/01/03 | 128.19 | -0.47 | -0.37% |
2022/12/30 | 128.66 | -0.15 | -0.11% |
2022/12/29 | 128.8 | 0.28 | 0.22% |
2022/12/28 | 128.52 | -0.5 | -0.39% |
2022/12/23 | 129.02 | 0.7 | 0.55% |
2022/12/22 | 128.32 | 0.16 | 0.12% |
2022/12/21 | 128.16 | 0.16 | 0.12% |
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強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3 % |
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最高管理費 | 2.25 % | 最高保管費 | 0.05 % |
區域 | 金額 | 比例 |
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拉丁美洲 | 66,980.00 | 39.4 |
亞洲 | 52,700.00 | 31 |
其他 | 17,680.00 | 10.4 |
歐洲 | 16,660.00 | 9.8 |
非洲 | 10,540.00 | 6.2 |
現金與近似現金 | 5,440.00 | 3.2 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
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其他 | 58,990.00 | 34.7 |
石油及天然氣 | 25,160.00 | 14.8 |
金融 | 22,440.00 | 13.2 |
公用事業 | 22,270.00 | 13.1 |
消費品 | 22,100.00 | 13 |
金屬與採礦 | 19,040.00 | 11.2 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
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Arabian Centres Sukuk II Ltd 5.625 Oct 07 26 | 0 | 2.4 |
Cima Finance DAC 2.95 Sep 05 29 | 0 | 2 |
Minerva Luxembourg SA 4.375 Mar 18 31 | 0 | 1.8 |
Greenko Power II Ltd 4.3 Dec 13 28 | 0 | 1.8 |
Ecopetrol SA 7.375 Sep 18 43 | 0 | 1.6 |
Tengizchevroil Finance Co Inte 4 Aug 15 26 | 0 | 1.6 |
Alpek SAB DE CV 4.25 Sep 18 29 | 0 | 1.5 |
Braskem America Finance Co 7.125 Jul 22 41 | 0 | 1.5 |
Continuum Energy Levanter PTE 4.5 Feb 09 27 | 0 | 1.4 |
Saudi Arabian Oil Co 4.375 Apr 16 49 | 0 | 1.3 |