晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)
最新淨值
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基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.06 % | 1.02 % | 4.26 % | 6.04 % | 6.46 % | 11.51 % | -1.73 % | 15.84 % | 76.59 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 127.66 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/24 | 127.66 | -0.1 | -0.08 % |
| 2024/07/23 | 127.76 | 0.1 | 0.08 % |
| 2024/07/22 | 127.66 | 0.08 | 0.06 % |
| 2024/07/19 | 127.58 | -0.16 | -0.13 % |
| 2024/07/18 | 127.74 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/17 | 127.74 | -0.04 | -0.03 % |
| 2024/07/16 | 127.78 | 0.15 | 0.12 % |
| 2024/07/15 | 127.63 | 0.02 | 0.02 % |
| 2024/07/12 | 127.61 | 0.21 | 0.16 % |
| 2024/07/11 | 127.4 | 0.4 | 0.31 % |
| 2024/07/10 | 127 | 0.11 | 0.09 % |
| 2024/07/09 | 126.89 | 0.08 | 0.06 % |
| 2024/07/08 | 126.81 | 0.15 | 0.12 % |
| 2024/07/05 | 126.66 | 0.28 | 0.23 % |
| 2024/07/04 | 126.37 | 0.01 | 0.01 % |
| 2024/07/03 | 126.36 | 0.39 | 0.31 % |
| 2024/07/02 | 125.97 | 0.01 | 0.01 % |
| 2024/07/01 | 125.96 | -0.23 | -0.18 % |
| 2024/06/28 | 126.19 | -0.98 | -0.77 % |
| 2024/06/27 | 127.17 | 0.1 | 0.08 % |
| 2024/06/26 | 127.07 | -0.17 | -0.13 % |
| 2024/06/25 | 127.24 | 0.1 | 0.08 % |
| 2024/06/24 | 127.14 | 0.05 | 0.04 % |
| 2024/06/21 | 127.09 | 0.05 | 0.04 % |
| 2024/06/20 | 127.04 | -0.02 | -0.02 % |
| 2024/06/19 | 127.06 | 0.02 | 0.02 % |
| 2024/06/18 | 127.04 | 0.25 | 0.2 % |
| 2024/06/17 | 126.79 | -0.18 | -0.14 % |
| 2024/06/14 | 126.97 | -0.01 | -0.01 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)
- 基金名稱（英文）
- Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class C Inc-2 (ZAR Hedged IRD)
- 基金管理公司
- 晉達環球策略基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 1,700.00 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/06/27
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 2.25 %
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