晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)
新興市場美元債南非幣
2023-05-25
最新淨值123.93
較前日漲跌幅-0.05%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過10%
- ISIN
- LU1077614110
- 發行日期
- 2014/06/27
- 基金公司
- 晉達環球策略基金
- 基金規模
- 2,000.00 百萬美元(2023/2/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.51 % | -1.53 % | -1.78 % | 4.77 % | -0.17 % | 0.91 % | 1.35 % | 13.98 % | 53.53 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/05/25 | 123.93 | -0.06 | -0.05 % |
| 2023/05/24 | 123.99 | -0.13 | -0.1 % |
| 2023/05/23 | 124.12 | -0.08 | -0.06 % |
| 2023/05/22 | 124.19 | -0.16 | -0.13 % |
| 2023/05/19 | 124.35 | -0.22 | -0.18 % |
| 2023/05/17 | 124.57 | -0.54 | -0.43 % |
| 2023/05/16 | 125.11 | -0.27 | -0.22 % |
| 2023/05/15 | 125.38 | -0.21 | -0.17 % |
| 2023/05/12 | 125.59 | -0.33 | -0.26 % |
| 2023/05/11 | 125.92 | 0.26 | 0.21 % |
| 2023/05/10 | 125.66 | -0.34 | -0.27 % |
| 2023/05/05 | 126 | -0.05 | -0.04 % |
| 2023/05/04 | 126.05 | -0.15 | -0.12 % |
| 2023/05/03 | 126.2 | 0.13 | 0.1 % |
| 2023/05/02 | 126.07 | -0.57 | -0.44 % |
| 2023/04/28 | 126.63 | 0.37 | 0.29 % |
| 2023/04/27 | 126.26 | -0.08 | -0.06 % |
| 2023/04/26 | 126.34 | -0.12 | -0.09 % |
| 2023/04/25 | 126.46 | 0.21 | 0.17 % |
| 2023/04/24 | 126.25 | -0.15 | -0.11 % |
| 2023/04/21 | 126.39 | -0.16 | -0.13 % |
| 2023/04/20 | 126.55 | -0.08 | -0.06 % |
| 2023/04/19 | 126.63 | -0.54 | -0.42 % |
| 2023/04/18 | 127.17 | -0.16 | -0.13 % |
| 2023/04/17 | 127.33 | 0.17 | 0.13 % |
| 2023/04/14 | 127.16 | 0.03 | 0.02 % |
| 2023/04/13 | 127.13 | 0.19 | 0.15 % |
| 2023/04/12 | 126.94 | 0.19 | 0.15 % |
| 2023/04/11 | 126.75 | 0.14 | 0.11 % |
| 2023/04/06 | 126.61 | -0.06 | -0.05 % |
配息基金熱門討論
- 2023-04-05
高盛新興市場債券基金X股南非幣(月配息)，調降配息21%
- 2023-03-26
100萬投資高盛新興市場債基南非幣，從歷史資料推算何時回本
- 2023-02-17
新興市場債券基金最近為什麼跌？
- 2023-01-10
投資級債(美元)及新興市場債券基金(美元)，現在適合單筆買？
- 2022-12-20
新投資型保單禁連「非投資等級債券基金」及「新興市場債券基金」
- 2022-11-29
信貸150萬7年投入南非幣月配新興市場債劵基金(NN與鋒裕)
- 2022-11-01
關於野村六年目標到期亞太新興債券基金
- 2022-10-26
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券的看法
- 2022-09-12
新興市場債券基金不適合長期投資？
- 2022-06-24
清算東歐基金第一槍：NN (L) 歐洲新興市場股票基金清算通知
- 2022-03-09
NNL新興市場X股美元（月配息）投資5年含息跌6%，不適合投資了？
- 2022-01-17
強大嚴選的NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)淨值一直探底，該加碼攤平或棄守離場？
- 2021-11-14
NNL新興美元基金若轉成南非幣，請問配息是美元或南非幣？
- 2021-11-01
請教NNL新興市場債券基金，該如何處置跟轉換？
- 2021-09-09
請問「新興本地債」和「新興美元債」的差異
基金資訊
- 基金名稱
- 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)
- 基金名稱（英文）
- Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class C Inc-2 (ZAR Hedged IRD)
- 基金管理公司
- 晉達環球策略基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 2,000.00 百萬美元(2023/2/28)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/06/27
- 基金分類
- 新興市場美元債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 2.25 % | 最高保管費 | 0.05 % |