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晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

2023-05-25
最新淨值123.93
較前日漲跌幅-0.05%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 224 名
贏過10%
ISIN
LU1077614110
發行日期
2014/06/27
基金公司
晉達環球策略基金
基金規模
2,000.00 百萬美元(2023/2/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.51 %-1.53 %-1.78 %4.77 %-0.17 %0.91 %1.35 %13.98 %53.53 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/25123.93-0.06-0.05 %
2023/05/24123.99-0.13-0.1 %
2023/05/23124.12-0.08-0.06 %
2023/05/22124.19-0.16-0.13 %
2023/05/19124.35-0.22-0.18 %
2023/05/17124.57-0.54-0.43 %
2023/05/16125.11-0.27-0.22 %
2023/05/15125.38-0.21-0.17 %
2023/05/12125.59-0.33-0.26 %
2023/05/11125.920.260.21 %
2023/05/10125.66-0.34-0.27 %
2023/05/05126-0.05-0.04 %
2023/05/04126.05-0.15-0.12 %
2023/05/03126.20.130.1 %
2023/05/02126.07-0.57-0.44 %
2023/04/28126.630.370.29 %
2023/04/27126.26-0.08-0.06 %
2023/04/26126.34-0.12-0.09 %
2023/04/25126.460.210.17 %
2023/04/24126.25-0.15-0.11 %
2023/04/21126.39-0.16-0.13 %
2023/04/20126.55-0.08-0.06 %
2023/04/19126.63-0.54-0.42 %
2023/04/18127.17-0.16-0.13 %
2023/04/17127.330.170.13 %
2023/04/14127.160.030.02 %
2023/04/13127.130.190.15 %
2023/04/12126.940.190.15 %
2023/04/11126.750.140.11 %
2023/04/06126.61-0.06-0.05 %

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基金資訊

基金名稱
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)
基金名稱(英文)
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class C Inc-2 (ZAR Hedged IRD)
基金管理公司
晉達環球策略基金
台灣公司
野村投信
基金規模
2,000.00 百萬美元(2023/2/28)
計價幣別
南非幣
成立日期
2014/06/27
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費2.25 %最高保管費0.05 %

基金持股持債分佈