晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份
最新淨值
27.63
0.03
+0.11%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.07% | 1.39% | 3.25% | 4.42% | 7.09% | 12.41% | -9.14% | 2.14% | 38.15% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/12 | 27.63 | 0.03 | 0.11% |
| 2024/09/11 | 27.6 | -0.05 | -0.18% |
| 2024/09/10 | 27.65 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/09 | 27.65 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/09/06 | 27.66 | 0.01 | 0.04% |
| 2024/09/05 | 27.65 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/04 | 27.65 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/03 | 27.65 | 0.01 | 0.04% |
| 2024/09/02 | 27.64 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/30 | 27.64 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/08/29 | 27.65 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/28 | 27.65 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/27 | 27.65 | 0.07 | 0.25% |
| 2024/08/23 | 27.58 | 0.06 | 0.22% |
| 2024/08/22 | 27.52 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/08/21 | 27.53 | 0.02 | 0.07% |
| 2024/08/20 | 27.51 | 0.04 | 0.15% |
| 2024/08/19 | 27.47 | 0.05 | 0.18% |
| 2024/08/16 | 27.42 | 0.05 | 0.18% |
| 2024/08/14 | 27.37 | 0.06 | 0.22% |
| 2024/08/13 | 27.31 | 0.06 | 0.22% |
| 2024/08/12 | 27.25 | 0.02 | 0.07% |
| 2024/08/09 | 27.23 | 0.06 | 0.22% |
| 2024/08/08 | 27.17 | 0.01 | 0.04% |
| 2024/08/07 | 27.16 | 0.04 | 0.15% |
| 2024/08/06 | 27.12 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/08/05 | 27.13 | -0.16 | -0.59% |
| 2024/08/02 | 27.29 | 0.04 | 0.15% |
| 2024/08/01 | 27.25 | 0.05 | 0.18% |
| 2024/07/31 | 27.2 | 0.05 | 0.18% |
基金資訊
- 基金名稱
- 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份
- 基金名稱（英文）
- Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class C Acc
- 基金管理公司
- 晉達環球策略基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 1,700.00 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/04/15
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 2.25 %
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