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晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份

最新淨值
25.18
0.04
+0.16%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 613 中,排 293 名
贏過53%

基金公司

晉達環球策略基金

基金規模

1,800.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0611395160

發行日期: 

2011/04/15

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.44 %3.62 %2.4 %2.32 %2.48 %3.75 %-14.79 %3.24 %25.9 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0825.180.040.16 %
2023/12/0725.140.020.08 %
2023/12/0625.120.030.12 %
2023/12/0525.090.040.16 %
2023/12/0425.05-0.02-0.08 %
2023/12/0125.070.030.12 %
2023/11/3025.040.020.08 %
2023/11/2925.020.080.32 %
2023/11/2824.940.040.16 %
2023/11/2724.90.070.28 %
2023/11/2424.830.030.12 %
2023/11/2324.80.050.2 %
2023/11/2224.750.060.24 %
2023/11/2124.690.090.37 %
2023/11/2024.60.070.29 %
2023/11/1724.530.030.12 %
2023/11/1624.50.060.25 %
2023/11/1524.440.060.25 %
2023/11/1424.380.130.54 %
2023/11/1324.250.020.08 %
2023/11/1024.23-0.03-0.12 %
2023/11/0924.26-0.04-0.16 %
2023/11/0824.30.070.29 %
2023/11/0724.230.030.12 %
2023/11/0624.20.070.29 %
2023/11/0324.130.110.46 %
2023/11/0224.020.20.84 %
2023/10/3123.82-0.02-0.08 %
2023/10/3023.840.000.00 %
2023/10/2723.840.000.00 %

基金資訊

基金名稱
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份
基金名稱(英文)
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class C Acc
基金管理公司
晉達環球策略基金
台灣公司
野村投信
基金規模
1,800.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2011/04/15
基金分類
新興市場美元債
風險評等
RR3 
管理費
2.25 %

基金持股持債分佈

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