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晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份

新興市場美元債美元

最新淨值 (2023-12-08)

25.18

0.04

+0.16%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

贏過53%

基金公司

晉達環球策略基金

基金規模

1,800.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN

LU0611395160

發行日期:

2011/04/15

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.44 %	3.62 %	2.4 %	2.32 %	2.48 %	3.75 %	-14.79 %	3.24 %	25.9 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/12/08	25.18	0.04	0.16 %
2023/12/07	25.14	0.02	0.08 %
2023/12/06	25.12	0.03	0.12 %
2023/12/05	25.09	0.04	0.16 %
2023/12/04	25.05	-0.02	-0.08 %
2023/12/01	25.07	0.03	0.12 %
2023/11/30	25.04	0.02	0.08 %
2023/11/29	25.02	0.08	0.32 %
2023/11/28	24.94	0.04	0.16 %
2023/11/27	24.9	0.07	0.28 %
2023/11/24	24.83	0.03	0.12 %
2023/11/23	24.8	0.05	0.2 %
2023/11/22	24.75	0.06	0.24 %
2023/11/21	24.69	0.09	0.37 %
2023/11/20	24.6	0.07	0.29 %
2023/11/17	24.53	0.03	0.12 %
2023/11/16	24.5	0.06	0.25 %
2023/11/15	24.44	0.06	0.25 %
2023/11/14	24.38	0.13	0.54 %
2023/11/13	24.25	0.02	0.08 %
2023/11/10	24.23	-0.03	-0.12 %
2023/11/09	24.26	-0.04	-0.16 %
2023/11/08	24.3	0.07	0.29 %
2023/11/07	24.23	0.03	0.12 %
2023/11/06	24.2	0.07	0.29 %
2023/11/03	24.13	0.11	0.46 %
2023/11/02	24.02	0.2	0.84 %
2023/10/31	23.82	-0.02	-0.08 %
2023/10/30	23.84	0.00	0.00 %
2023/10/27	23.84	0.00	0.00 %

基金資訊

基金名稱: 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份
基金名稱（英文）: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class C Acc
基金管理公司: 晉達環球策略基金
台灣公司: 野村投信
基金規模: 1,800.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2011/04/15
基金分類: 新興市場美元債
風險評等: RR3
管理費: 2.25 %

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