晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份
新興市場美元債美元
2023-03-24
最新淨值24.35
較前日漲跌幅-0.20%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過29%
- ISIN
- LU0611395160
- 發行日期
- 2011/04/15
- 基金公司
- 晉達環球策略基金
- 基金規模
- 2,000.00 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.41 % | -2.17 % | -1.22 % | 5.23 % | -0.9 % | -4.06 % | 5.73 % | -4.77 % | 21.75 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/24 | 24.35 | -0.05 % | -0.2 % |
| 2023/03/23 | 24.4 | 0.03 % | 0.12 % |
| 2023/03/22 | 24.37 | 0.07 % | 0.29 % |
| 2023/03/21 | 24.3 | 0.05 % | 0.21 % |
| 2023/03/20 | 24.25 | -0.2 % | -0.82 % |
| 2023/03/17 | 24.45 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/16 | 24.45 | -0.06 % | -0.24 % |
| 2023/03/15 | 24.51 | -0.08 % | -0.28 % |
| 2023/03/14 | 24.58 | -0.08 % | -0.32 % |
| 2023/03/13 | 24.66 | -0.08 % | -0.32 % |
| 2023/03/10 | 24.74 | -0.05 % | -0.2 % |
| 2023/03/09 | 24.79 | -0.02 % | -0.08 % |
| 2023/03/08 | 24.81 | -0.04 % | -0.16 % |
| 2023/03/07 | 24.85 | -0.01 % | -0.04 % |
| 2023/03/06 | 24.86 | 0.06 % | 0.24 % |
| 2023/03/03 | 24.8 | 0.04 % | 0.16 % |
| 2023/03/02 | 24.76 | -0.08 % | -0.32 % |
| 2023/03/01 | 24.84 | -0.06 % | -0.24 % |
| 2023/02/28 | 24.9 | -0.01 % | -0.04 % |
| 2023/02/27 | 24.91 | 0.02 % | 0.08 % |
| 2023/02/24 | 24.89 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/23 | 24.89 | 0.07 % | 0.28 % |
| 2023/02/22 | 24.82 | -0.05 % | -0.2 % |
| 2023/02/21 | 24.87 | -0.21 % | -0.84 % |
| 2023/02/20 | 25.08 | -0.01 % | -0.04 % |
| 2023/02/17 | 25.09 | -0.08 % | -0.32 % |
| 2023/02/16 | 25.17 | -0.03 % | -0.12 % |
| 2023/02/15 | 25.2 | -0.05 % | -0.2 % |
| 2023/02/14 | 25.25 | -0.06 % | -0.24 % |
| 2023/02/13 | 25.31 | -0.06 % | -0.24 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份
- 基金名稱（英文）
- Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class C Acc
- 基金管理公司
- 晉達環球策略基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 2,000.00 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/04/15
- 基金分類
- 新興市場美元債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 2.25 % | 最高保管費 | 0.05 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 拉丁美洲 | 77,600.00 | 38.8 |
| 亞洲 | 63,200.00 | 31.6 |
| 其他 | 20,800.00 | 10.4 |
| 歐洲 | 19,800.00 | 9.9 |
| 非洲 | 11,600.00 | 5.8 |
| 現金與近似現金 | 7,000.00 | 3.5 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 其他 | 70,800.00 | 35.4 |
| 石油及天然氣 | 31,200.00 | 15.6 |
| 金融 | 28,400.00 | 14.2 |
| 消費品 | 25,200.00 | 12.6 |
| 公用事業 | 23,600.00 | 11.8 |
| 房地產 | 20,800.00 | 10.4 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Arabian Centres Sukuk II Ltd 5.625 Oct 07 26 | 0 | 2.1 |
| Cima Finance DAC 2.95 Sep 05 29 | 0 | 1.8 |
| Minerva Luxembourg SA 4.375 Mar 18 31 | 0 | 1.6 |
| Tengizchevroil Finance Co Inte 4 Aug 15 26 | 0 | 1.6 |
| Greenko Power II Ltd 4.3 Dec 13 28 | 0 | 1.4 |
| Braskem America Finance Co 7.125 Jul 22 41 | 0 | 1.4 |
| Ecopetrol SA 7.375 Sep 18 43 | 0 | 1.4 |
| Israel Discount Bank Ltd 5.375 Jan 26 28 | 0 | 1.4 |
| Alpek SAB DE CV 4.25 Sep 18 29 | 0 | 1.3 |
| Continuum Energy Levanter PTE 4.5 Feb 09 27 | 0 | 1.2 |