晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份

2023-03-24
最新淨值24.35
較前日漲跌幅-0.20%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 416 名
贏過29%
ISIN
LU0611395160
發行日期
2011/04/15
基金公司
晉達環球策略基金
基金規模
2,000.00 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.41 %-2.17 %-1.22 %5.23 %-0.9 %-4.06 %5.73 %-4.77 %21.75 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2424.35-0.05 %-0.2 %
2023/03/2324.40.03 %0.12 %
2023/03/2224.370.07 %0.29 %
2023/03/2124.30.05 %0.21 %
2023/03/2024.25-0.2 %-0.82 %
2023/03/1724.450.00 %0.00 %
2023/03/1624.45-0.06 %-0.24 %
2023/03/1524.51-0.08 %-0.28 %
2023/03/1424.58-0.08 %-0.32 %
2023/03/1324.66-0.08 %-0.32 %
2023/03/1024.74-0.05 %-0.2 %
2023/03/0924.79-0.02 %-0.08 %
2023/03/0824.81-0.04 %-0.16 %
2023/03/0724.85-0.01 %-0.04 %
2023/03/0624.860.06 %0.24 %
2023/03/0324.80.04 %0.16 %
2023/03/0224.76-0.08 %-0.32 %
2023/03/0124.84-0.06 %-0.24 %
2023/02/2824.9-0.01 %-0.04 %
2023/02/2724.910.02 %0.08 %
2023/02/2424.890.00 %0.00 %
2023/02/2324.890.07 %0.28 %
2023/02/2224.82-0.05 %-0.2 %
2023/02/2124.87-0.21 %-0.84 %
2023/02/2025.08-0.01 %-0.04 %
2023/02/1725.09-0.08 %-0.32 %
2023/02/1625.17-0.03 %-0.12 %
2023/02/1525.2-0.05 %-0.2 %
2023/02/1425.25-0.06 %-0.24 %
2023/02/1325.31-0.06 %-0.24 %

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基金資訊

基金名稱
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份
基金名稱(英文)
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class C Acc
基金管理公司
晉達環球策略基金
台灣公司
野村投信
基金規模
2,000.00 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2011/04/15
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費2.25 %最高保管費0.05 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
拉丁美洲77,600.0038.8
亞洲63,200.0031.6
其他20,800.0010.4
歐洲19,800.009.9
非洲11,600.005.8
現金與近似現金7,000.003.5
(依產業)
產業類型 金額 比例
其他70,800.0035.4
石油及天然氣31,200.0015.6
金融28,400.0014.2
消費品25,200.0012.6
公用事業23,600.0011.8
房地產20,800.0010.4

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Arabian Centres Sukuk II Ltd 5.625 Oct 07 2602.1
Cima Finance DAC 2.95 Sep 05 2901.8
Minerva Luxembourg SA 4.375 Mar 18 3101.6
Tengizchevroil Finance Co Inte 4 Aug 15 2601.6
Greenko Power II Ltd 4.3 Dec 13 2801.4
Braskem America Finance Co 7.125 Jul 22 4101.4
Ecopetrol SA 7.375 Sep 18 4301.4
Israel Discount Bank Ltd 5.375 Jan 26 2801.4
Alpek SAB DE CV 4.25 Sep 18 2901.3
Continuum Energy Levanter PTE 4.5 Feb 09 2701.2