晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份

2022-12-01
最新淨值24
較前日漲跌幅1.01%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 556 中,排 369 名
    贏過34%
  • ISINLU0611395160
  • 發行日期2011/04/15
  • 基金公司晉達環球策略基金
  • 基金規模1,500.00 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-16.87% 3.67% 11.42%
三個月六個月一年
1.27% -3.11% -16.41%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/01240.241.01%
2022/11/3023.760.130.55%
2022/11/2923.630.090.38%
2022/11/2823.540.060.26%
2022/11/2523.480.331.43%
2022/11/2423.150.060.26%
2022/11/2323.090.110.48%
2022/11/2222.980.030.13%
2022/11/2122.950.010.04%
2022/11/1822.940.040.17%
2022/11/1722.9-0.1-0.43%
2022/11/16230.120.52%
2022/11/1522.880.160.7%
2022/11/1422.720.52.25%
2022/11/1122.220.090.41%
2022/11/1022.130.140.64%
2022/11/0921.990.120.55%
2022/11/0821.870.080.37%
2022/11/0721.790.120.55%
2022/11/0421.670.120.56%
2022/11/0321.55-0.09-0.42%
2022/11/0221.640.10.46%
2022/10/3121.54-0.08-0.37%
2022/10/2821.62N/AN/A%
2022/10/2721.620.040.19%
2022/10/2621.580.060.28%
2022/10/2521.52-0.01-0.05%
2022/10/2421.53-0.02-0.09%
2022/10/2121.55-0.1-0.46%
2022/10/2021.65-0.18-0.82%

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基金資訊

基金名稱 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份
基金名稱(英文) Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class C Acc
基金管理公司 晉達環球策略基金 台灣公司 野村投信
基金規模 1,500.00 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 2011/04/15 基金分類 新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費 2.25 % 最高保管費 0.05 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-01
區域 金額 比例
拉丁美洲63,200.0039.5
亞洲49,920.0031.2
其他18,080.0011.3
歐洲15,680.009.8
非洲10,560.006.6
現金與近似現金2,400.001.5
已發展國家160.000.1
(依產業) 資料日期: 2022-12-01
產業類型 金額 比例
其他53,760.0033.6
公用事業22,080.0013.8
消費品22,080.0013.8
石油及天然氣21,920.0013.7
金融20,800.0013
金屬與採礦19,360.0012.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Arabian Centres Sukuk II Ltd 5.625 Oct 07 2602.6
Cima Finance DAC 2.95 Sep 05 2902.1
Minerva Luxembourg SA 4.375 Mar 18 3101.8
Greenko Power II Ltd 4.3 Dec 13 2801.7
Alpek SAB DE CV 4.25 Sep 18 2901.5
Braskem America Finance Co 7.125 Jul 22 4101.5
Ecopetrol SA 7.375 Sep 18 4301.5
Saudi Arabian Oil Co 4.375 Apr 16 4901.4
CSN Inova Ventures 6.75 Jan 28 2801.3
Continuum Energy Levanter PTE 4.5 Feb 09 2701.3