聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

最新淨值
54.67
0.17
-0.31%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 14 名
贏過95%

基金公司

聯博資產管理公司

基金規模

443.52 百萬美元(2023/10/31)

ISIN 

LU1035781670

發行日期: 

2014/03/13

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.87 %4.71 %4.7 %6.98 %11.13 %10.15 %-5.48 %21.19 %0.00 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0854.67-0.17-0.31 %
2023/12/0754.84-0.01-0.02 %
2023/12/0654.850.320.59 %
2023/12/0554.530.310.57 %
2023/12/0454.220.020.04 %
2023/12/0154.20.30.56 %
2023/11/3053.9-0.57-1.05 %
2023/11/2954.470.541 %
2023/11/2853.930.10.19 %
2023/11/2753.830.130.24 %
2023/11/2453.7-0.02-0.04 %
2023/11/2253.720.130.24 %
2023/11/2153.590.310.58 %
2023/11/2053.280.120.23 %
2023/11/1753.160.120.23 %
2023/11/1653.040.280.55 %
2023/11/1552.75-0.05-0.09 %
2023/11/1452.80.571.11 %
2023/11/1352.22-0.15-0.29 %
2023/11/1052.37-0.08-0.13 %
2023/11/0952.44-0.25-0.47 %
2023/11/0852.690.080.15 %
2023/11/0752.610.030.06 %
2023/11/0652.58-0.19-0.36 %
2023/11/0352.770.470.9 %
2023/11/0252.30.951.85 %
2023/10/3151.35-0.47-0.91 %
2023/10/3051.820.130.25 %
2023/10/2751.690.120.23 %
2023/10/2651.570.10.19 %

基金資訊

基金名稱
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
基金名稱(英文)
AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA ZAR hedged
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
443.52 百萬美元(2023/10/31)
計價幣別
南非幣
成立日期
2014/03/13
基金分類
新興市場美元債
風險評等
RR3 
申購手續費
5 %
管理費
1.1 %
最高管理費
0.5 %

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