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聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

2022-12-06
最新淨值55.09
較前日漲跌幅-0.49%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 231 中,排 52 名
    贏過78%
  • ISINLU1035781670
  • 發行日期2014/03/13
  • 基金公司聯博資產管理公司
  • 基金規模439.65 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-16.94% 1.31% 8.62%
三個月六個月一年
2.38% -4.48% -16.40%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0655.09-0.27-0.49%
2022/12/0555.36-0.15-0.27%
2022/12/0255.510.20.36%
2022/12/0155.310.671.23%
2022/11/3054.64-0.21-0.38%
2022/11/2954.850.180.33%
2022/11/2854.670.20.37%
2022/11/2554.470.280.52%
2022/11/2354.190.350.65%
2022/11/2253.840.320.6%
2022/11/2153.52-0.05-0.09%
2022/11/1853.57-0.05-0.09%
2022/11/1753.62-0.31-0.57%
2022/11/1653.930.170.32%
2022/11/1553.760.440.83%
2022/11/1453.320.551.04%
2022/11/1152.770.160.3%
2022/11/1052.610.921.78%
2022/11/0951.690.010.02%
2022/11/0851.680.150.29%
2022/11/0751.530.370.72%
2022/11/0451.160.30.59%
2022/11/0350.86-0.29-0.57%
2022/11/0251.150.250.49%
2022/10/3150.9-0.76-1.47%
2022/10/2851.660.120.23%
2022/10/2751.540.280.55%
2022/10/2651.260.50.99%
2022/10/2550.760.641.28%
2022/10/2450.120.150.3%

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基金資訊

基金名稱 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
基金名稱(英文) AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA ZAR hedged
基金管理公司 聯博資產管理公司 台灣公司 聯博投信
基金規模 439.65 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 南非幣
成立日期 2014/03/13 基金分類 新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.1 % 最高保管費 0.5 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-06
區域 金額 比例
其他25,328.2057.61
巴西3,222.607.33
哥倫比亞2,387.305.43
墨西哥2,347.705.34
智利2,075.104.72
印尼1,969.604.48
沙烏地阿拉伯1,732.203.94
菲律賓1,714.603.9
阿拉伯聯合大公國1,639.903.73
卡達爾1,547.603.52
(依產業) 資料日期: 2022-12-06
產業類型 金額 比例
強勢貨幣新興市場主權債23,789.5054.11
強勢貨幣新興市場公司債8,217.1018.69
強勢貨幣新興市場準主權債7,522.4017.11
其他2,462.005.6
當地貨幣新興市場主權債1,648.703.75
成熟市場主權債325.300.74

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10.00%, 01/01/29 - 01/01/3102.97
Angolan Govt Intl Bond 9.125%, 11/26/4902.18
Philippine Govt Intl Bond 4.20%, 03/29/4701.52
Guatemala Government Bond 4.375%, 06/05/2701.48
Indonesia Govt Intl Bond 1.85%, 03/12/3101.34
Abu Dhabi Govt Intl Bond 3.125%, 10/11/27 - 09/30/4901.33
Colombia Govt Intl Bond 3.25%, 04/22/3201.33
Qatar Energy 3.30%, 07/12/5101.32
Mexico Govt Intl Bond 3.771%, 05/24/6101.29
Dominican Republic Intl Bond 5.50%, 02/22/2901.27