聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
最新淨值
57.46
0.12
-0.21%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.86% | 0.62% | 4.99% | 7.83% | 10.55% | 24.26% | 5.47% | 19.68% | 0.00% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/10 | 57.46 | -0.12 | -0.21% |
| 2024/10/09 | 57.58 | -0.02 | -0.03% |
| 2024/10/08 | 57.6 | -0.09 | -0.16% |
| 2024/10/07 | 57.69 | -0.11 | -0.19% |
| 2024/10/04 | 57.8 | -0.16 | -0.28% |
| 2024/10/03 | 57.96 | -0.12 | -0.21% |
| 2024/10/02 | 58.08 | -0.09 | -0.15% |
| 2024/10/01 | 58.17 | 0.16 | 0.28% |
| 2024/09/30 | 58.01 | -0.43 | -0.74% |
| 2024/09/27 | 58.44 | 0.24 | 0.41% |
| 2024/09/26 | 58.2 | -0.06 | -0.1% |
| 2024/09/25 | 58.26 | 0.03 | 0.05% |
| 2024/09/24 | 58.23 | 0.04 | 0.07% |
| 2024/09/23 | 58.19 | -0.15 | -0.26% |
| 2024/09/20 | 58.34 | -0.04 | -0.07% |
| 2024/09/19 | 58.38 | 0.11 | 0.19% |
| 2024/09/18 | 58.27 | 0.03 | 0.05% |
| 2024/09/17 | 58.24 | 0.18 | 0.31% |
| 2024/09/16 | 58.06 | 0.16 | 0.28% |
| 2024/09/13 | 57.9 | 0.24 | 0.42% |
| 2024/09/12 | 57.66 | 0.11 | 0.19% |
| 2024/09/11 | 57.55 | -0.03 | -0.05% |
| 2024/09/10 | 57.58 | 0.04 | 0.07% |
| 2024/09/09 | 57.54 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/06 | 57.54 | 0.07 | 0.12% |
| 2024/09/05 | 57.47 | 0.21 | 0.37% |
| 2024/09/04 | 57.26 | 0.1 | 0.17% |
| 2024/09/03 | 57.16 | -0.08 | -0.14% |
| 2024/08/30 | 57.24 | -0.46 | -0.8% |
| 2024/08/29 | 57.7 | 0.00 | 0.00% |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
- 基金名稱（英文）
- AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA ZAR hedged
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 473.98 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/03/13
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.1 %
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