聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
新興市場美元債南非幣
2023-03-23
最新淨值54.61
較前日漲跌幅0.65%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過56%
- ISIN
- LU1035781670
- 發行日期
- 2014/03/13
- 基金公司
- 聯博資產管理公司
- 基金規模
- 510.57 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 % | 0.09 % | 1.45 % | 7.14 % | 2.05 % | -5.92 % | 21.99 % | 7.52 % | 0.00 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/23 | 54.61 | 0.35 % | 0.65 % |
| 2023/03/22 | 54.26 | 0.2 % | 0.37 % |
| 2023/03/21 | 54.06 | 0.27 % | 0.5 % |
| 2023/03/20 | 53.79 | -0.3 % | -0.55 % |
| 2023/03/17 | 54.09 | 0.08 % | 0.15 % |
| 2023/03/16 | 54.01 | -0.06 % | -0.11 % |
| 2023/03/15 | 54.07 | -0.29 % | -0.52 % |
| 2023/03/14 | 54.35 | -0.19 % | -0.35 % |
| 2023/03/13 | 54.54 | 0.05 % | 0.09 % |
| 2023/03/10 | 54.49 | 0.18 % | 0.33 % |
| 2023/03/09 | 54.31 | -0.06 % | -0.11 % |
| 2023/03/08 | 54.37 | -0.12 % | -0.22 % |
| 2023/03/07 | 54.49 | -0.08 % | -0.15 % |
| 2023/03/06 | 54.57 | 0.3 % | 0.55 % |
| 2023/03/03 | 54.27 | 0.46 % | 0.85 % |
| 2023/03/02 | 53.81 | -0.33 % | -0.61 % |
| 2023/03/01 | 54.14 | -0.2 % | -0.37 % |
| 2023/02/28 | 54.34 | -0.65 % | -1.18 % |
| 2023/02/27 | 54.99 | 0.07 % | 0.13 % |
| 2023/02/24 | 54.92 | -0.15 % | -0.25 % |
| 2023/02/23 | 55.06 | 0.53 % | 0.97 % |
| 2023/02/22 | 54.53 | 0.03 % | 0.06 % |
| 2023/02/21 | 54.5 | -0.46 % | -0.84 % |
| 2023/02/17 | 54.96 | -0.22 % | -0.4 % |
| 2023/02/16 | 55.18 | -0.03 % | -0.05 % |
| 2023/02/15 | 55.21 | -0.24 % | -0.43 % |
| 2023/02/14 | 55.45 | -0.08 % | -0.13 % |
| 2023/02/13 | 55.52 | 0.06 % | 0.11 % |
| 2023/02/10 | 55.46 | -0.62 % | -1.11 % |
| 2023/02/09 | 56.08 | -0.01 % | -0.02 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
- 基金名稱（英文）
- AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA ZAR hedged
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 510.57 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/03/13
- 基金分類
- 新興市場美元債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.1 % | 最高保管費 | 0.5 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 其他 | 30,823.10 | 60.37 |
| 墨西哥 | 2,879.60 | 5.64 |
| 美國 | 2,879.60 | 5.64 |
| 巴西 | 2,746.90 | 5.38 |
| 哥倫比亞 | 2,113.80 | 4.14 |
| 智利 | 2,057.60 | 4.03 |
| 沙烏地阿拉伯 | 2,057.60 | 4.03 |
| 南非 | 1,965.70 | 3.85 |
| 卡達爾 | 1,771.70 | 3.47 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 1,761.50 | 3.45 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 強勢貨幣新興市場主權債 | 28,612.30 | 56.04 |
| 強勢貨幣新興市場準主權債 | 9,940.80 | 19.47 |
| 強勢貨幣新興市場公司債 | 7,719.80 | 15.12 |
| 成熟市場主權債 | 2,879.60 | 5.64 |
| 當地貨幣新興市場主權債 | 1,878.90 | 3.68 |
| 其他 | 25.50 | 0.05 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10.00%, 01/01/29 - 01/01/31 | 0 | 2.33 |
| Philippine Govt Intl Bond 4.20%, 03/29/47 | 0 | 1.4 |
| Abu Dhabi Govt Intl Bond 3.125%, 10/11/27 - 09/30/49 | 0 | 1.37 |
| Angolan Govt Intl Bond 9.125%, 11/26/49 | 0 | 1.32 |
| Qatar Govt Intl Bond 4.40%, 04/16/50 | 0 | 1.28 |
| Guatemala Government Bond 4.375%, 06/05/27 | 0 | 1.25 |
| Mexico Govt Intl Bond 3.771%, 05/24/61 | 0 | 1.22 |
| KazMunayGas National JSC 5.375%, 04/24/30 | 0 | 1.22 |
| QatarEnergy 3.30%, 07/12/51 | 0 | 1.21 |
| Transnet SOC Ltd. 8.25%, 02/06/28 | 0 | 1.2 |