聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
最新淨值
57.03
0.1
+0.18%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.09% | -0.33% | 1.67% | 6.43% | 10.64% | 18.84% | 5.31% | 20.18% | 0.00% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 57.03 | 0.1 | 0.18% |
| 2024/11/19 | 56.93 | 0.17 | 0.3% |
| 2024/11/18 | 56.76 | -0.08 | -0.12% |
| 2024/11/15 | 56.83 | -0.18 | -0.32% |
| 2024/11/14 | 57.01 | -0.08 | -0.12% |
| 2024/11/13 | 57.08 | -0.03 | -0.05% |
| 2024/11/12 | 57.11 | -0.26 | -0.45% |
| 2024/11/11 | 57.37 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/08 | 57.37 | 0.22 | 0.38% |
| 2024/11/07 | 57.15 | 0.63 | 1.11% |
| 2024/11/06 | 56.52 | -0.03 | -0.05% |
| 2024/11/05 | 56.55 | -0.08 | -0.14% |
| 2024/11/04 | 56.63 | -0.09 | -0.16% |
| 2024/10/31 | 56.72 | -0.63 | -1.1% |
| 2024/10/30 | 57.35 | 0.25 | 0.44% |
| 2024/10/29 | 57.1 | -0.06 | -0.1% |
| 2024/10/28 | 57.16 | -0.1 | -0.17% |
| 2024/10/25 | 57.26 | 0.23 | 0.4% |
| 2024/10/24 | 57.03 | 0.06 | 0.11% |
| 2024/10/23 | 56.97 | -0.21 | -0.37% |
| 2024/10/22 | 57.18 | -0.24 | -0.42% |
| 2024/10/21 | 57.42 | -0.29 | -0.49% |
| 2024/10/18 | 57.7 | 0.05 | 0.09% |
| 2024/10/17 | 57.65 | -0.06 | -0.1% |
| 2024/10/16 | 57.71 | -0.02 | -0.03% |
| 2024/10/15 | 57.73 | 0.17 | 0.3% |
| 2024/10/14 | 57.56 | 0.03 | 0.05% |
| 2024/10/11 | 57.53 | 0.07 | 0.12% |
| 2024/10/10 | 57.46 | -0.12 | -0.21% |
| 2024/10/09 | 57.58 | -0.02 | -0.03% |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
- 基金名稱（英文）
- AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA ZAR hedged
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 473.98 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/03/13
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.1 %
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