1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11 % | 0.09 % | 1.45 % | 7.14 % | 2.05 % | -5.92 % | 21.99 % | 7.52 % | 0.00 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/03/23 | 54.61 | 0.35 % | 0.65 % |
2023/03/22 | 54.26 | 0.2 % | 0.37 % |
2023/03/21 | 54.06 | 0.27 % | 0.5 % |
2023/03/20 | 53.79 | -0.3 % | -0.55 % |
2023/03/17 | 54.09 | 0.08 % | 0.15 % |
2023/03/16 | 54.01 | -0.06 % | -0.11 % |
2023/03/15 | 54.07 | -0.29 % | -0.52 % |
2023/03/14 | 54.35 | -0.19 % | -0.35 % |
2023/03/13 | 54.54 | 0.05 % | 0.09 % |
2023/03/10 | 54.49 | 0.18 % | 0.33 % |
2023/03/09 | 54.31 | -0.06 % | -0.11 % |
2023/03/08 | 54.37 | -0.12 % | -0.22 % |
2023/03/07 | 54.49 | -0.08 % | -0.15 % |
2023/03/06 | 54.57 | 0.3 % | 0.55 % |
2023/03/03 | 54.27 | 0.46 % | 0.85 % |
2023/03/02 | 53.81 | -0.33 % | -0.61 % |
2023/03/01 | 54.14 | -0.2 % | -0.37 % |
2023/02/28 | 54.34 | -0.65 % | -1.18 % |
2023/02/27 | 54.99 | 0.07 % | 0.13 % |
2023/02/24 | 54.92 | -0.15 % | -0.25 % |
2023/02/23 | 55.06 | 0.53 % | 0.97 % |
2023/02/22 | 54.53 | 0.03 % | 0.06 % |
2023/02/21 | 54.5 | -0.46 % | -0.84 % |
2023/02/17 | 54.96 | -0.22 % | -0.4 % |
2023/02/16 | 55.18 | -0.03 % | -0.05 % |
2023/02/15 | 55.21 | -0.24 % | -0.43 % |
2023/02/14 | 55.45 | -0.08 % | -0.13 % |
2023/02/13 | 55.52 | 0.06 % | 0.11 % |
2023/02/10 | 55.46 | -0.62 % | -1.11 % |
2023/02/09 | 56.08 | -0.01 % | -0.02 % |
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強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
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最高管理費 | 1.1 % | 最高保管費 | 0.5 % |
區域 | 金額 | 比例 |
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其他 | 30,823.10 | 60.37 |
墨西哥 | 2,879.60 | 5.64 |
美國 | 2,879.60 | 5.64 |
巴西 | 2,746.90 | 5.38 |
哥倫比亞 | 2,113.80 | 4.14 |
智利 | 2,057.60 | 4.03 |
沙烏地阿拉伯 | 2,057.60 | 4.03 |
南非 | 1,965.70 | 3.85 |
卡達爾 | 1,771.70 | 3.47 |
阿拉伯聯合大公國 | 1,761.50 | 3.45 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
強勢貨幣新興市場主權債 | 28,612.30 | 56.04 |
強勢貨幣新興市場準主權債 | 9,940.80 | 19.47 |
強勢貨幣新興市場公司債 | 7,719.80 | 15.12 |
成熟市場主權債 | 2,879.60 | 5.64 |
當地貨幣新興市場主權債 | 1,878.90 | 3.68 |
其他 | 25.50 | 0.05 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
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Brazil Notas do Tesouro Nacional 10.00%, 01/01/29 - 01/01/31 | 0 | 2.33 |
Philippine Govt Intl Bond 4.20%, 03/29/47 | 0 | 1.4 |
Abu Dhabi Govt Intl Bond 3.125%, 10/11/27 - 09/30/49 | 0 | 1.37 |
Angolan Govt Intl Bond 9.125%, 11/26/49 | 0 | 1.32 |
Qatar Govt Intl Bond 4.40%, 04/16/50 | 0 | 1.28 |
Guatemala Government Bond 4.375%, 06/05/27 | 0 | 1.25 |
Mexico Govt Intl Bond 3.771%, 05/24/61 | 0 | 1.22 |
KazMunayGas National JSC 5.375%, 04/24/30 | 0 | 1.22 |
QatarEnergy 3.30%, 07/12/51 | 0 | 1.21 |
Transnet SOC Ltd. 8.25%, 02/06/28 | 0 | 1.2 |