聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
新興市場美元債南非幣
最新淨值
54.67
0.17
-0.31%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.87 % | 4.71 % | 4.7 % | 6.98 % | 11.13 % | 10.15 % | -5.48 % | 21.19 % | 0.00 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 54.67 | -0.17 | -0.31 % |
| 2023/12/07 | 54.84 | -0.01 | -0.02 % |
| 2023/12/06 | 54.85 | 0.32 | 0.59 % |
| 2023/12/05 | 54.53 | 0.31 | 0.57 % |
| 2023/12/04 | 54.22 | 0.02 | 0.04 % |
| 2023/12/01 | 54.2 | 0.3 | 0.56 % |
| 2023/11/30 | 53.9 | -0.57 | -1.05 % |
| 2023/11/29 | 54.47 | 0.54 | 1 % |
| 2023/11/28 | 53.93 | 0.1 | 0.19 % |
| 2023/11/27 | 53.83 | 0.13 | 0.24 % |
| 2023/11/24 | 53.7 | -0.02 | -0.04 % |
| 2023/11/22 | 53.72 | 0.13 | 0.24 % |
| 2023/11/21 | 53.59 | 0.31 | 0.58 % |
| 2023/11/20 | 53.28 | 0.12 | 0.23 % |
| 2023/11/17 | 53.16 | 0.12 | 0.23 % |
| 2023/11/16 | 53.04 | 0.28 | 0.55 % |
| 2023/11/15 | 52.75 | -0.05 | -0.09 % |
| 2023/11/14 | 52.8 | 0.57 | 1.11 % |
| 2023/11/13 | 52.22 | -0.15 | -0.29 % |
| 2023/11/10 | 52.37 | -0.08 | -0.13 % |
| 2023/11/09 | 52.44 | -0.25 | -0.47 % |
| 2023/11/08 | 52.69 | 0.08 | 0.15 % |
| 2023/11/07 | 52.61 | 0.03 | 0.06 % |
| 2023/11/06 | 52.58 | -0.19 | -0.36 % |
| 2023/11/03 | 52.77 | 0.47 | 0.9 % |
| 2023/11/02 | 52.3 | 0.95 | 1.85 % |
| 2023/10/31 | 51.35 | -0.47 | -0.91 % |
| 2023/10/30 | 51.82 | 0.13 | 0.25 % |
| 2023/10/27 | 51.69 | 0.12 | 0.23 % |
| 2023/10/26 | 51.57 | 0.1 | 0.19 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
- 基金名稱（英文）
- AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA ZAR hedged
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 443.52 百萬美元(2023/10/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/03/13
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 5 %
- 管理費
- 1.1 %
- 最高管理費
- 0.5 %
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