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聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元

最新淨值
8.96
0.02
+0.22%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 275 中,排 41 名
贏過86%

基金公司

聯博資產管理公司

基金規模

1,184.87 百萬美元(2024/4/30)

ISIN 

LU1127387386

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.22%2.19%8.86%5.21%6.05%8.39%30.57%28.17%42.37%

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/178.960.020.22%
2025/07/168.940.010.11%
2025/07/158.93-0.02-0.22%
2025/07/148.950.000.00%
2025/07/118.95-0.03-0.33%
2025/07/108.980.000.00%
2025/07/098.980.050.56%
2025/07/088.93-0.01-0.11%
2025/07/078.94-0.04-0.45%
2025/07/038.980.030.34%
2025/07/028.950.010.11%
2025/07/018.940.000.00%
2025/06/308.94-0.04-0.45%
2025/06/278.980.010.11%
2025/06/268.970.050.56%
2025/06/258.920.000.00%
2025/06/248.920.091.02%
2025/06/208.830.000.00%
2025/06/188.830.000.00%
2025/06/178.83-0.02-0.23%
2025/06/168.850.030.34%
2025/06/138.82-0.05-0.56%
2025/06/128.870.010.11%
2025/06/118.860.010.11%
2025/06/108.850.030.34%
2025/06/068.820.010.11%
2025/06/058.81-0.01-0.11%
2025/06/048.820.040.46%
2025/06/038.780.010.11%
2025/06/028.770.010.11%

基金資訊

基金名稱
聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元
英文名稱
AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class AD USD
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
1,184.87 百萬美元(2024/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR3 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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