聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元

最新淨值
8.5
0.03
+0.35%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 251 中,排 40 名
贏過85%

基金公司

聯博資產管理公司

基金規模

1,128.75 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU1127387386

發行日期: 

2014/12/11

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.59 %6.42 %2.92 %5.61 %8.24 %7.31 %-1.31 %5.98 %17.12 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/288.50.030.35 %
2023/11/278.470.010.12 %
2023/11/248.460.000.00 %
2023/11/228.460.010.12 %
2023/11/218.450.000.00 %
2023/11/208.450.030.36 %
2023/11/178.420.020.24 %
2023/11/168.40.010.12 %
2023/11/158.39-0.01-0.12 %
2023/11/148.40.121.45 %
2023/11/138.280.000.00 %
2023/11/108.280.030.36 %
2023/11/098.25-0.03-0.36 %
2023/11/088.280.010.12 %
2023/11/078.270.010.12 %
2023/11/068.26-0.01-0.12 %
2023/11/038.270.070.85 %
2023/11/028.20.161.99 %
2023/10/318.04-0.04-0.5 %
2023/10/308.080.030.37 %
2023/10/278.05-0.01-0.12 %
2023/10/268.06-0.01-0.12 %
2023/10/258.07-0.06-0.74 %
2023/10/248.130.040.49 %
2023/10/238.090.010.12 %
2023/10/208.08-0.04-0.49 %
2023/10/198.12-0.04-0.49 %
2023/10/188.16-0.06-0.73 %
2023/10/178.22-0.03-0.36 %
2023/10/168.250.010.12 %

基金資訊

基金名稱
聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元
基金名稱(英文)
AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class AD USD
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
1,128.75 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2014/12/11
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR3 
申購手續費
5 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.5 %

基金持股持債分佈

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