聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元
平衡型配息基金美元
2022-12-08
最新淨值8.66
較前日漲跌幅0.12%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名贏過18%
- ISINLU1127387386
- 發行日期2014/12/11
- 基金公司聯博資產管理公司
- 基金規模1,270.56 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -14.96% | -0.69% | 3.36% | -0.81% | -4.52% | -14.20% |
| -14.96% | -0.69% | 3.36% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.81% | -4.52% | -14.20% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/08 | 8.66 | 0.01 | 0.12% |
| 2022/12/07 | 8.65 | N/A | N/A% |
| 2022/12/06 | 8.65 | -0.02 | -0.23% |
| 2022/12/05 | 8.67 | -0.05 | -0.57% |
| 2022/12/02 | 8.72 | N/A | N/A% |
| 2022/12/01 | 8.72 | 0.05 | 0.58% |
| 2022/11/30 | 8.67 | 0.01 | 0.12% |
| 2022/11/29 | 8.66 | N/A | N/A% |
| 2022/11/28 | 8.66 | -0.04 | -0.46% |
| 2022/11/25 | 8.7 | 0.02 | 0.23% |
| 2022/11/23 | 8.68 | 0.03 | 0.35% |
| 2022/11/22 | 8.65 | 0.05 | 0.58% |
| 2022/11/21 | 8.6 | -0.01 | -0.12% |
| 2022/11/18 | 8.61 | 0.01 | 0.12% |
| 2022/11/17 | 8.6 | -0.03 | -0.35% |
| 2022/11/16 | 8.63 | 0.01 | 0.12% |
| 2022/11/15 | 8.62 | 0.04 | 0.47% |
| 2022/11/14 | 8.58 | N/A | N/A% |
| 2022/11/11 | 8.58 | N/A | N/A% |
| 2022/11/10 | 8.58 | 0.17 | 2.02% |
| 2022/11/09 | 8.41 | -0.03 | -0.36% |
| 2022/11/08 | 8.44 | 0.02 | 0.24% |
| 2022/11/07 | 8.42 | 0.02 | 0.24% |
| 2022/11/04 | 8.4 | 0.04 | 0.48% |
| 2022/11/03 | 8.36 | -0.06 | -0.71% |
| 2022/11/02 | 8.42 | -0.03 | -0.36% |
| 2022/10/31 | 8.45 | -0.08 | -0.94% |
| 2022/10/28 | 8.53 | 0.04 | 0.47% |
| 2022/10/27 | 8.49 | 0.02 | 0.24% |
| 2022/10/26 | 8.47 | 0.03 | 0.36% |
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基金資訊
| 基金名稱 | 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class AD USD | ||
| 基金管理公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣公司 | 聯博投信 |
| 基金規模 | 1,270.56 百萬美元(2022/10/31) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2014/12/11 | 基金分類 | 平衡型配息基金 |
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.5 % |
基金持股持債分佈
（依區域） 資料日期: 2022-12-08
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 88,774.00 | 69.87 |
| 其他 | 18,740.80 | 14.75 |
| 英國 | 3,989.60 | 3.14 |
| 日本 | 3,684.60 | 2.9 |
| 加拿大 | 3,417.80 | 2.69 |
| 荷蘭 | 2,032.90 | 1.6 |
| 德國 | 1,677.10 | 1.32 |
| 法國 | 1,613.60 | 1.27 |
| 澳洲 | 1,562.80 | 1.23 |
| 瑞士 | 1,562.80 | 1.23 |
（依產業） 資料日期: 2022-12-08
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 環球信用債券 | 52,499.50 | 41.32 |
| 高股息股票 | 33,276.00 | 26.19 |
| 非美國主權債 | 9,973.90 | 7.85 |
| 全球股票 | 9,414.80 | 7.41 |
| 特別股不動產投資信託 | 8,068.10 | 6.35 |
| 股票選擇權策略 | 7,394.70 | 5.82 |
| 美國主權債 | 4,040.40 | 3.18 |
| 普通股不動產投資信託 | 2,172.70 | 1.71 |
| 機會型股票 | 216.00 | 0.17 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Apple, Inc. | 0 | 1.63 |
| Microsoft Corp. | 0 | 1.43 |
| Alphabet, Inc. | 0 | 0.82 |
| Roche Holding AG | 0 | 0.78 |
| Novo Nordisk A/S | 0 | 0.76 |
| AB Emerging Market Corporate Debt Portfolio | 0 | 0.47 |
| U.S. Treasury Notes 4.125%, 09/30/27 | 0 | 0.39 |
| FNMA 9.336%, 07/25/29 | 0 | 0.31 |
| FHLM 8.386%, 02/25/50 | 0 | 0.29 |
| FHLM 2019-DNA3 6.836%, 07/25/49 | 0 | 0.26 |