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聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元

最新淨值
8.97
0.04
+0.45%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 259 中,排 63 名
贏過76%

基金公司

聯博資產管理公司

基金規模

1,184.87 百萬美元(2024/4/30)

ISIN 

LU1127387386

發行日期: 

2014/12/11

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.55 %1.28 %6.08 %6.89 %7.01 %13.6 %2.57 %8.77 %30.91 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/228.970.040.45 %
2024/07/198.93-0.04-0.45 %
2024/07/188.97-0.03-0.33 %
2024/07/179-0.05-0.55 %
2024/07/169.050.030.33 %
2024/07/159.02-0.01-0.11 %
2024/07/129.030.040.44 %
2024/07/118.990.020.22 %
2024/07/108.970.030.34 %
2024/07/098.940.000.00 %
2024/07/088.940.010.11 %
2024/07/058.930.040.45 %
2024/07/038.890.040.45 %
2024/07/028.850.010.11 %
2024/07/018.84-0.01-0.11 %
2024/06/288.85-0.08-0.78 %
2024/06/278.920.000.00 %
2024/06/268.92-0.02-0.22 %
2024/06/258.940.020.22 %
2024/06/248.920.000.00 %
2024/06/218.92-0.01-0.11 %
2024/06/208.93-0.01-0.11 %
2024/06/188.940.040.45 %
2024/06/178.90.000.00 %
2024/06/148.90.000.00 %
2024/06/138.90.010.11 %
2024/06/128.890.060.68 %
2024/06/118.830.010.11 %
2024/06/108.820.000.00 %
2024/06/078.82-0.04-0.45 %

基金資訊

基金名稱
聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元
基金名稱(英文)
AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class AD USD
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
1,184.87 百萬美元(2024/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2014/12/11
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR3 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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