
聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元
最新淨值
8.96
0.02
+0.22%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.22% | 2.19% | 8.86% | 5.21% | 6.05% | 8.39% | 30.57% | 28.17% | 42.37% |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/07/17 | 8.96 | 0.02 | 0.22% |
2025/07/16 | 8.94 | 0.01 | 0.11% |
2025/07/15 | 8.93 | -0.02 | -0.22% |
2025/07/14 | 8.95 | 0.00 | 0.00% |
2025/07/11 | 8.95 | -0.03 | -0.33% |
2025/07/10 | 8.98 | 0.00 | 0.00% |
2025/07/09 | 8.98 | 0.05 | 0.56% |
2025/07/08 | 8.93 | -0.01 | -0.11% |
2025/07/07 | 8.94 | -0.04 | -0.45% |
2025/07/03 | 8.98 | 0.03 | 0.34% |
2025/07/02 | 8.95 | 0.01 | 0.11% |
2025/07/01 | 8.94 | 0.00 | 0.00% |
2025/06/30 | 8.94 | -0.04 | -0.45% |
2025/06/27 | 8.98 | 0.01 | 0.11% |
2025/06/26 | 8.97 | 0.05 | 0.56% |
2025/06/25 | 8.92 | 0.00 | 0.00% |
2025/06/24 | 8.92 | 0.09 | 1.02% |
2025/06/20 | 8.83 | 0.00 | 0.00% |
2025/06/18 | 8.83 | 0.00 | 0.00% |
2025/06/17 | 8.83 | -0.02 | -0.23% |
2025/06/16 | 8.85 | 0.03 | 0.34% |
2025/06/13 | 8.82 | -0.05 | -0.56% |
2025/06/12 | 8.87 | 0.01 | 0.11% |
2025/06/11 | 8.86 | 0.01 | 0.11% |
2025/06/10 | 8.85 | 0.03 | 0.34% |
2025/06/06 | 8.82 | 0.01 | 0.11% |
2025/06/05 | 8.81 | -0.01 | -0.11% |
2025/06/04 | 8.82 | 0.04 | 0.46% |
2025/06/03 | 8.78 | 0.01 | 0.11% |
2025/06/02 | 8.77 | 0.01 | 0.11% |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元
- 英文名稱
- AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class AD USD
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 1,184.87 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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