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聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元

2022-12-08
最新淨值8.66
較前日漲跌幅0.12%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 231 中,排 191 名
    贏過18%
  • ISINLU1127387386
  • 發行日期2014/12/11
  • 基金公司聯博資產管理公司
  • 基金規模1,270.56 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-14.96% -0.69% 3.36%
三個月六個月一年
-0.81% -4.52% -14.20%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/088.660.010.12%
2022/12/078.65N/AN/A%
2022/12/068.65-0.02-0.23%
2022/12/058.67-0.05-0.57%
2022/12/028.72N/AN/A%
2022/12/018.720.050.58%
2022/11/308.670.010.12%
2022/11/298.66N/AN/A%
2022/11/288.66-0.04-0.46%
2022/11/258.70.020.23%
2022/11/238.680.030.35%
2022/11/228.650.050.58%
2022/11/218.6-0.01-0.12%
2022/11/188.610.010.12%
2022/11/178.6-0.03-0.35%
2022/11/168.630.010.12%
2022/11/158.620.040.47%
2022/11/148.58N/AN/A%
2022/11/118.58N/AN/A%
2022/11/108.580.172.02%
2022/11/098.41-0.03-0.36%
2022/11/088.440.020.24%
2022/11/078.420.020.24%
2022/11/048.40.040.48%
2022/11/038.36-0.06-0.71%
2022/11/028.42-0.03-0.36%
2022/10/318.45-0.08-0.94%
2022/10/288.530.040.47%
2022/10/278.490.020.24%
2022/10/268.470.030.36%

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基金資訊

基金名稱 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元
基金名稱(英文) AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class AD USD
基金管理公司 聯博資產管理公司 台灣公司 聯博投信
基金規模 1,270.56 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 2014/12/11 基金分類 平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.5 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-08
區域 金額 比例
美國88,774.0069.87
其他18,740.8014.75
英國3,989.603.14
日本3,684.602.9
加拿大3,417.802.69
荷蘭2,032.901.6
德國1,677.101.32
法國1,613.601.27
澳洲1,562.801.23
瑞士1,562.801.23
(依產業) 資料日期: 2022-12-08
產業類型 金額 比例
環球信用債券52,499.5041.32
高股息股票33,276.0026.19
非美國主權債9,973.907.85
全球股票9,414.807.41
特別股不動產投資信託8,068.106.35
股票選擇權策略7,394.705.82
美國主權債4,040.403.18
普通股不動產投資信託2,172.701.71
機會型股票216.000.17

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Apple, Inc.01.63
Microsoft Corp.01.43
Alphabet, Inc.00.82
Roche Holding AG00.78
Novo Nordisk A/S00.76
AB Emerging Market Corporate Debt Portfolio00.47
U.S. Treasury Notes 4.125%, 09/30/2700.39
FNMA 9.336%, 07/25/2900.31
FHLM 8.386%, 02/25/5000.29
FHLM 2019-DNA3 6.836%, 07/25/4900.26