M＆G收益優化基金A(美元避險月配)
最新淨值
9.9489
0.0243
-0.24%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.17% | 0.79% | 4.32% | 4.49% | 3.77% | 13.04% | 4.35% | 13.95% | 18.76% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/03 | 9.9489 | -0.03 | -0.24% |
| 2024/10/02 | 9.9732 | -0.03 | -0.28% |
| 2024/10/01 | 10.0015 | 0.02 | 0.27% |
| 2024/09/30 | 9.9745 | 0.02 | 0.2% |
| 2024/09/27 | 9.9541 | -0.02 | -0.12% |
| 2024/09/26 | 9.9659 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/09/25 | 9.9681 | 0.00 | 0.04% |
| 2024/09/24 | 9.9643 | -0.02 | -0.11% |
| 2024/09/23 | 9.9755 | -0.06 | -0.51% |
| 2024/09/20 | 10.0262 | -0.02 | -0.1% |
| 2024/09/19 | 10.0365 | -0.02 | -0.15% |
| 2024/09/18 | 10.0513 | -0.04 | -0.34% |
| 2024/09/17 | 10.086 | 0.02 | 0.21% |
| 2024/09/16 | 10.0648 | 0.01 | 0.14% |
| 2024/09/13 | 10.0503 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/09/12 | 10.0392 | -0.02 | -0.12% |
| 2024/09/11 | 10.0512 | 0.04 | 0.44% |
| 2024/09/10 | 10.0072 | 0.01 | 0.19% |
| 2024/09/09 | 9.9886 | -0.04 | -0.32% |
| 2024/09/06 | 10.0207 | 0.05 | 0.5% |
| 2024/09/05 | 9.9705 | 0.01 | 0.18% |
| 2024/09/04 | 9.9527 | 0.04 | 0.46% |
| 2024/09/03 | 9.9072 | 0.00 | 0.08% |
| 2024/09/02 | 9.8996 | -0.04 | -0.35% |
| 2024/08/30 | 9.9344 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/08/29 | 9.9349 | -0.02 | -0.2% |
| 2024/08/28 | 9.9544 | 0.03 | 0.38% |
| 2024/08/27 | 9.9171 | -0.02 | -0.12% |
| 2024/08/23 | 9.929 | -0.02 | -0.13% |
| 2024/08/22 | 9.9424 | 0.01 | 0.12% |
基金資訊
- 基金名稱
- M＆G收益優化基金A(美元避險月配)
- 基金名稱（英文）
- M&G (Lux) Investment Funds 1-M&G (Lux) Optimal Income Fund USD A-H M Dis
- 基金管理公司
- M&G (Lux)投資基金(1)
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 10,228.79 百萬美元(2024/7/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2018/09/07
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
基金持股持債分佈
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