聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別
平衡型配息基金澳幣
2023-02-03
最新淨值8.2
較前日漲跌幅-0.49%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過18%
- ISIN
- LU1127387899
- 發行日期
- 2014/12/11
- 基金公司
- 聯博資產管理公司
- 基金規模
- 1,323.20 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.12 % | 3.14 % | 6.07 % | -2.76 % | 3.54 % | -11.74 % | -15.59 % | -8.95 % | 7.86 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/02/03 | 8.2 | -0.04 | -0.49% |
| 2023/02/02 | 8.24 | 0.04 | 0.49% |
| 2023/02/01 | 8.2 | 0.04 | 0.49% |
| 2023/01/31 | 8.16 | -0.02 | -0.24% |
| 2023/01/30 | 8.18 | -0.03 | -0.37% |
| 2023/01/27 | 8.21 | N/A | N/A% |
| 2023/01/26 | 8.21 | 0.03 | 0.37% |
| 2023/01/25 | 8.18 | -0.01 | -0.12% |
| 2023/01/24 | 8.19 | N/A | N/A% |
| 2023/01/23 | 8.19 | 0.02 | 0.24% |
| 2023/01/20 | 8.17 | 0.03 | 0.37% |
| 2023/01/19 | 8.14 | -0.02 | -0.25% |
| 2023/01/18 | 8.16 | N/A | N/A% |
| 2023/01/17 | 8.16 | 0.01 | 0.12% |
| 2023/01/13 | 8.15 | 0.01 | 0.12% |
| 2023/01/12 | 8.14 | 0.04 | 0.49% |
| 2023/01/11 | 8.1 | 0.04 | 0.5% |
| 2023/01/10 | 8.06 | N/A | N/A% |
| 2023/01/09 | 8.06 | 0.02 | 0.25% |
| 2023/01/06 | 8.04 | 0.08 | 1.01% |
| 2023/01/05 | 7.96 | -0.03 | -0.38% |
| 2023/01/04 | 7.99 | 0.04 | 0.5% |
| 2023/01/03 | 7.95 | 0.03 | 0.38% |
| 2022/12/30 | 7.92 | -0.08 | -0.88% |
| 2022/12/29 | 7.99 | 0.03 | 0.38% |
| 2022/12/28 | 7.96 | -0.04 | -0.5% |
| 2022/12/27 | 8 | -0.01 | -0.12% |
| 2022/12/23 | 8.01 | N/A | N/A% |
| 2022/12/22 | 8.01 | -0.02 | -0.25% |
| 2022/12/21 | 8.03 | 0.04 | 0.5% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別
- 基金名稱（英文）
- AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class AD AUD hedged
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 1,323.20 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2014/12/11
- 基金分類
- 平衡型配息基金
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.5 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 92,147.60 | 69.64 |
| 其他 | 19,451.00 | 14.7 |
| 英國 | 4,194.50 | 3.17 |
| 日本 | 3,982.80 | 3.01 |
| 加拿大 | 3,493.20 | 2.64 |
| 荷蘭 | 2,077.40 | 1.57 |
| 澳洲 | 1,812.80 | 1.37 |
| 法國 | 1,812.80 | 1.37 |
| 德國 | 1,786.30 | 1.35 |
| 香港 | 1,561.40 | 1.18 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 環球信用債券 | 53,338.20 | 40.31 |
| 高股息股票 | 35,461.80 | 26.8 |
| 非美國主權債 | 10,995.80 | 8.31 |
| 特別股不動產投資信託 | 8,772.80 | 6.63 |
| 全球股票 | 8,190.60 | 6.19 |
| 股票選擇權策略 | 7,780.40 | 5.88 |
| 美國主權債 | 4,419.50 | 3.34 |
| 普通股不動產投資信託 | 2,395.00 | 1.81 |
| 機會型股票 | 965.90 | 0.73 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Apple, Inc. | 0 | 1.47 |
| Microsoft Corp. | 0 | 1.42 |
| Alphabet, Inc. | 0 | 0.94 |
| Novo Nordisk A/S | 0 | 0.75 |
| Emerging Markets Multi-Asset Portfolio | 0 | 0.74 |
| AB Emerging Market Corporate Debt Portfolio | 0 | 0.49 |
| U.S. Treasury Notes 4.125%, 09/30/27 - 11/15/32 | 0 | 0.39 |
| FNMA 9.766%, 07/25/29 | 0 | 0.3 |
| FHLM 8.816%, 02/25/50 | 0 | 0.28 |
| FHLM 2019-DNA3 7.266%, 07/25/49 | 0 | 0.26 |