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聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別

2023-02-03
最新淨值8.2
較前日漲跌幅-0.49%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 242 中,排 199 名
贏過18%
ISIN
LU1127387899
發行日期
2014/12/11
基金公司
聯博資產管理公司
基金規模
1,323.20 百萬美元(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.12 %3.14 %6.07 %-2.76 %3.54 %-11.74 %-15.59 %-8.95 %7.86 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/02/038.2-0.04-0.49%
2023/02/028.240.040.49%
2023/02/018.20.040.49%
2023/01/318.16-0.02-0.24%
2023/01/308.18-0.03-0.37%
2023/01/278.21N/AN/A%
2023/01/268.210.030.37%
2023/01/258.18-0.01-0.12%
2023/01/248.19N/AN/A%
2023/01/238.190.020.24%
2023/01/208.170.030.37%
2023/01/198.14-0.02-0.25%
2023/01/188.16N/AN/A%
2023/01/178.160.010.12%
2023/01/138.150.010.12%
2023/01/128.140.040.49%
2023/01/118.10.040.5%
2023/01/108.06N/AN/A%
2023/01/098.060.020.25%
2023/01/068.040.081.01%
2023/01/057.96-0.03-0.38%
2023/01/047.990.040.5%
2023/01/037.950.030.38%
2022/12/307.92-0.08-0.88%
2022/12/297.990.030.38%
2022/12/287.96-0.04-0.5%
2022/12/278-0.01-0.12%
2022/12/238.01N/AN/A%
2022/12/228.01-0.02-0.25%
2022/12/218.030.040.5%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別
基金名稱(英文)
AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class AD AUD hedged
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
1,323.20 百萬美元(2022/11/30)
計價幣別
澳幣
成立日期
2014/12/11
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.5 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國92,147.6069.64
其他19,451.0014.7
英國4,194.503.17
日本3,982.803.01
加拿大3,493.202.64
荷蘭2,077.401.57
澳洲1,812.801.37
法國1,812.801.37
德國1,786.301.35
香港1,561.401.18
(依產業)
產業類型 金額 比例
環球信用債券53,338.2040.31
高股息股票35,461.8026.8
非美國主權債10,995.808.31
特別股不動產投資信託8,772.806.63
全球股票8,190.606.19
股票選擇權策略7,780.405.88
美國主權債4,419.503.34
普通股不動產投資信託2,395.001.81
機會型股票965.900.73

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Apple, Inc.01.47
Microsoft Corp.01.42
Alphabet, Inc.00.94
Novo Nordisk A/S00.75
Emerging Markets Multi-Asset Portfolio00.74
AB Emerging Market Corporate Debt Portfolio00.49
U.S. Treasury Notes 4.125%, 09/30/27 - 11/15/3200.39
FNMA 9.766%, 07/25/2900.3
FHLM 8.816%, 02/25/5000.28
FHLM 2019-DNA3 7.266%, 07/25/4900.26