聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

2022-11-25
最新淨值7.91
較前日漲跌幅0.51%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 174 名
    贏過25%
  • ISINLU1008671411
  • 發行日期2014/01/14
  • 基金公司聯博資產管理公司
  • 基金規模447.23 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-21.91% 1.67% 8.04%
三個月六個月一年
-3.23% -7.90% -21.48%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/257.910.040.51%
2022/11/237.870.050.64%
2022/11/227.820.040.51%
2022/11/217.78N/AN/A%
2022/11/187.78-0.01-0.13%
2022/11/177.79-0.05-0.64%
2022/11/167.840.020.26%
2022/11/157.820.070.9%
2022/11/147.750.081.04%
2022/11/117.670.020.26%
2022/11/107.650.131.73%
2022/11/097.52N/AN/A%
2022/11/087.520.020.27%
2022/11/077.50.060.81%
2022/11/047.440.040.54%
2022/11/037.4-0.05-0.67%
2022/11/027.450.040.54%
2022/10/317.41-0.09-1.2%
2022/10/287.50.020.27%
2022/10/277.480.040.54%
2022/10/267.440.070.95%
2022/10/257.370.091.24%
2022/10/247.280.020.28%
2022/10/217.26-0.03-0.41%
2022/10/207.29-0.04-0.55%
2022/10/197.33-0.08-0.95%
2022/10/187.40.020.27%
2022/10/177.380.020.27%
2022/10/147.36-0.02-0.27%
2022/10/137.38-0.06-0.81%

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基金資訊

基金名稱 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
基金名稱(英文) AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA AUD hedged
基金管理公司 聯博資產管理公司 台灣公司 聯博投信
基金規模 447.23 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 澳幣
成立日期 2014/01/14 基金分類 新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.1 % 最高保管費 0.5 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-11-25
區域 金額 比例
其他26,556.5059.38
巴西3,193.207.14
墨西哥2,468.705.52
印尼2,146.704.8
智利2,075.104.64
哥倫比亞2,021.504.52
菲律賓1,708.403.82
阿拉伯聯合大公國1,529.503.42
卡達爾1,525.103.41
多明尼加1,498.203.35
(依產業) 資料日期: 2022-11-25
產業類型 金額 比例
強勢貨幣新興市場主權債23,363.3052.24
強勢貨幣新興市場準主權債8,269.3018.49
強勢貨幣新興市場公司債8,085.9018.08
其他1,896.304.24
當地貨幣新興市場主權債1,489.303.33
成熟市場主權債1,422.203.18
當地貨幣新興市場公司債196.800.44

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10.00%, 01/01/29 - 01/01/3102.73
Angolan Govt Intl Bond 9.125%, 11/26/4901.93
Philippine Govt Intl Bond 4.20%, 03/29/4701.48
Colombia Govt Intl Bond 3.25%, 04/22/3201.46
Guatemala Government Bond 4.375%, 06/05/2701.43
Indonesia Govt Intl Bond 1.85%, 03/12/3101.32
Mexico Govt Intl Bond 3.771%, 05/24/6101.27
Dominican Republic Intl Bond 5.50%, 02/22/2901.21
Qatar Energy 3.30%, 07/12/5101.2
Export-Import Bank of China 4.00%, 11/28/4701.2