聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

最新淨值
8.25
0.04
-0.48%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 264 中,排 175 名
贏過34%

基金公司

聯博資產管理公司

基金規模

473.98 百萬美元(2024/4/30)

ISIN 

LU1008671411

發行日期: 

2014/01/14

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.12%0.84%0.83%6.23%7.17%12.1%-5.22%-5.02%23.89%

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/298.25-0.04-0.48%
2024/11/278.290.020.24%
2024/11/268.270.000.00%
2024/11/258.270.030.36%
2024/11/228.240.000.00%
2024/11/218.240.010.12%
2024/11/208.230.020.24%
2024/11/198.210.020.24%
2024/11/188.19-0.01-0.12%
2024/11/158.2-0.03-0.36%
2024/11/148.23-0.01-0.12%
2024/11/138.240.000.00%
2024/11/128.24-0.04-0.48%
2024/11/118.280.000.00%
2024/11/088.280.030.36%
2024/11/078.250.091.1%
2024/11/068.16-0.01-0.12%
2024/11/058.17-0.01-0.12%
2024/11/048.18-0.02-0.24%
2024/10/318.2-0.08-0.85%
2024/10/308.270.040.49%
2024/10/298.23-0.01-0.12%
2024/10/288.24-0.02-0.24%
2024/10/258.260.030.36%
2024/10/248.230.010.12%
2024/10/238.22-0.03-0.36%
2024/10/228.25-0.04-0.48%
2024/10/218.29-0.04-0.48%
2024/10/188.330.010.12%
2024/10/178.32-0.01-0.12%

基金資訊

基金名稱
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
基金名稱(英文)
AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA AUD hedged
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
473.98 百萬美元(2024/4/30)
計價幣別
澳幣
成立日期
2014/01/14
基金分類
新興市場美元債
風險評等
RR3 
管理費
1.1 %

基金持股持債分佈

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