聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
最新淨值
8.23
0.02
+0.24%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.12% | -0.62% | 0.83% | 4.42% | 6.91% | 14% | -7.77% | -5.23% | 23.59% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 8.23 | 0.02 | 0.24% |
| 2024/11/19 | 8.21 | 0.02 | 0.24% |
| 2024/11/18 | 8.19 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/11/15 | 8.2 | -0.03 | -0.36% |
| 2024/11/14 | 8.23 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/11/13 | 8.24 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 8.24 | -0.04 | -0.48% |
| 2024/11/11 | 8.28 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/08 | 8.28 | 0.03 | 0.36% |
| 2024/11/07 | 8.25 | 0.09 | 1.1% |
| 2024/11/06 | 8.16 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/11/05 | 8.17 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/11/04 | 8.18 | -0.02 | -0.24% |
| 2024/10/31 | 8.2 | -0.08 | -0.85% |
| 2024/10/30 | 8.27 | 0.04 | 0.49% |
| 2024/10/29 | 8.23 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/10/28 | 8.24 | -0.02 | -0.24% |
| 2024/10/25 | 8.26 | 0.03 | 0.36% |
| 2024/10/24 | 8.23 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/10/23 | 8.22 | -0.03 | -0.36% |
| 2024/10/22 | 8.25 | -0.04 | -0.48% |
| 2024/10/21 | 8.29 | -0.04 | -0.48% |
| 2024/10/18 | 8.33 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/10/17 | 8.32 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/10/16 | 8.33 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/10/15 | 8.34 | 0.03 | 0.36% |
| 2024/10/14 | 8.31 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/11 | 8.31 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/10/10 | 8.3 | -0.02 | -0.24% |
| 2024/10/09 | 8.32 | 0.00 | 0.00% |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
- 基金名稱（英文）
- AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA AUD hedged
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 473.98 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2014/01/14
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.1 %
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