鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)
新興市場美元債南非幣
最新淨值
303.15
0.45
-0.15%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.58 % | 1.92 % | 2.38 % | 5.2 % | 6.62 % | 6.93 % | -3.57 % | 18.69 % | 63.85 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 303.15 | -0.45 | -0.15 % |
| 2023/12/07 | 303.6 | -0.04 | -0.01 % |
| 2023/12/06 | 303.64 | 1 | 0.33 % |
| 2023/12/05 | 302.64 | 1.45 | 0.48 % |
| 2023/12/04 | 301.19 | -0.22 | -0.07 % |
| 2023/12/01 | 301.41 | -5.6 | -1.82 % |
| 2023/11/30 | 307.01 | 0.34 | 0.11 % |
| 2023/11/29 | 306.67 | 1.57 | 0.51 % |
| 2023/11/28 | 305.1 | 0.61 | 0.2 % |
| 2023/11/27 | 304.49 | 0.66 | 0.22 % |
| 2023/11/24 | 303.83 | -0.01 | 0.00 % |
| 2023/11/23 | 303.84 | 0.44 | 0.15 % |
| 2023/11/22 | 303.4 | 0.75 | 0.25 % |
| 2023/11/21 | 302.65 | 1.37 | 0.45 % |
| 2023/11/20 | 301.28 | 1.23 | 0.41 % |
| 2023/11/17 | 300.05 | 0.33 | 0.11 % |
| 2023/11/16 | 299.72 | 1.01 | 0.34 % |
| 2023/11/15 | 298.71 | 0.18 | 0.06 % |
| 2023/11/14 | 298.53 | 2.54 | 0.86 % |
| 2023/11/13 | 295.98 | -0.08 | -0.03 % |
| 2023/11/10 | 296.06 | -0.35 | -0.12 % |
| 2023/11/09 | 296.41 | -1.03 | -0.35 % |
| 2023/11/08 | 297.44 | -0.08 | -0.02 % |
| 2023/11/07 | 297.51 | 0.13 | 0.04 % |
| 2023/11/06 | 297.38 | -0.18 | -0.06 % |
| 2023/11/03 | 297.56 | 2.06 | 0.7 % |
| 2023/11/02 | 295.49 | -2.73 | -0.92 % |
| 2023/10/31 | 298.22 | -0.59 | -0.2 % |
| 2023/10/30 | 298.81 | -0.11 | -0.04 % |
| 2023/10/27 | 298.92 | 0.9 | 0.3 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)
- 基金名稱（英文）
- AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A ZAR MD3 (D)
- 基金管理公司
- Amundi Funds
- 台灣公司
- 鋒裕匯理投信
- 基金規模
- 3,450.04 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/09/30
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.35 %
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