鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)
最新淨值
273.66
0.1
-0.04%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.46% | 0.85% | 3.79% | 7.07% | 9.75% | 21.36% | 7.87% | 20.1% | 89.62% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/11 | 273.66 | -0.1 | -0.04% |
| 2024/10/10 | 273.76 | 0.05 | 0.02% |
| 2024/10/09 | 273.71 | -0.4 | -0.15% |
| 2024/10/08 | 274.11 | -0.32 | -0.12% |
| 2024/10/07 | 274.43 | -0.49 | -0.18% |
| 2024/10/04 | 274.92 | -0.72 | -0.26% |
| 2024/10/03 | 275.64 | -0.34 | -0.12% |
| 2024/10/02 | 275.98 | -0.12 | -0.04% |
| 2024/10/01 | 276.1 | -5.47 | -1.94% |
| 2024/09/30 | 281.57 | 0.37 | 0.13% |
| 2024/09/27 | 281.2 | 0.49 | 0.17% |
| 2024/09/26 | 280.71 | 0.53 | 0.19% |
| 2024/09/25 | 280.18 | -0.38 | -0.14% |
| 2024/09/24 | 280.56 | 0.28 | 0.1% |
| 2024/09/23 | 280.28 | -0.13 | -0.05% |
| 2024/09/20 | 280.41 | -0.39 | -0.14% |
| 2024/09/19 | 280.8 | 0.82 | 0.29% |
| 2024/09/18 | 279.98 | -0.25 | -0.09% |
| 2024/09/17 | 280.23 | 0.38 | 0.14% |
| 2024/09/16 | 279.85 | 1.11 | 0.4% |
| 2024/09/13 | 278.74 | 0.94 | 0.34% |
| 2024/09/12 | 277.8 | 0.27 | 0.1% |
| 2024/09/11 | 277.53 | 0.16 | 0.06% |
| 2024/09/10 | 277.37 | 0.07 | 0.03% |
| 2024/09/09 | 277.3 | 0.1 | 0.04% |
| 2024/09/06 | 277.2 | 0.52 | 0.19% |
| 2024/09/05 | 276.68 | 0.53 | 0.19% |
| 2024/09/04 | 276.15 | 0.06 | 0.02% |
| 2024/09/03 | 276.09 | -0.33 | -0.12% |
| 2024/09/02 | 276.42 | -6.01 | -2.13% |
基金資訊
- 基金名稱
- 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)
- 基金名稱（英文）
- AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A ZAR MD3 (D)
- 基金管理公司
- Amundi Funds
- 台灣公司
- 鋒裕匯理投信
- 基金規模
- 3,800.13 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/09/30
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.35 %
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