鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)

2022-12-02
最新淨值363.37
較前日漲跌幅0.42%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 156 名
    贏過32%
  • ISINLU1882450999
  • 發行日期2014/09/30
  • 基金公司Amundi Funds
  • 基金規模3,148.33 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-14.86% -0.37% 6.43%
三個月六個月一年
0.38% -4.46% -14.31%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/02363.371.520.42%
2022/12/01361.85-5.9-1.6%
2022/11/30367.751.660.45%
2022/11/29366.091.150.32%
2022/11/28364.930.220.06%
2022/11/25364.712.270.63%
2022/11/24362.430.01N/A%
2022/11/23362.421.850.51%
2022/11/22360.571.60.45%
2022/11/21358.97-0.53-0.15%
2022/11/18359.50.01N/A%
2022/11/17359.49-1.74-0.48%
2022/11/16361.231.830.51%
2022/11/15359.43.030.85%
2022/11/14356.372.690.76%
2022/11/11353.682.70.77%
2022/11/10350.985.121.48%
2022/11/09345.860.560.16%
2022/11/08345.31.10.32%
2022/11/07344.22.20.64%
2022/11/043421.820.54%
2022/11/03340.18-1.24-0.36%
2022/11/02341.42-8.12-2.32%
2022/10/31349.54-0.41-0.12%
2022/10/28349.950.720.21%
2022/10/27349.231.510.43%
2022/10/26347.722.780.81%
2022/10/25344.943.170.93%
2022/10/24341.77-0.02-0.01%
2022/10/21341.79-1.17-0.34%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)
基金名稱(英文) AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A ZAR MD3 (D)
基金管理公司 Amundi Funds 台灣公司 鋒裕匯理投信
基金規模 3,148.33 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 南非幣
成立日期 2014/09/30 基金分類 新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 4.5 %
最高管理費 1.35 % 最高保管費  %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
拉丁美洲102,761.5032.64
非洲52,073.4016.54
流動資金45,745.2014.53
北美洲30,507.309.69
亞洲(日本除外)26,508.908.42
東歐23,832.907.57
中東21,282.706.76
歐洲8,720.902.77
跨國組織2,172.300.69
其他1,227.800.39
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
政府公債114,189.9036.27
公司債89,695.9028.49
新興市場準政府債64,824.1020.59
現金32,805.6010.42
其他13,317.404.23

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
US TSY 2.625% 06/2304.45
KSA 3.75% 01/55 REGS02.17
PERTIJ 5.625% 5/4301.39
PERTIJ 4.7% 07/49 REGS01.23
DOMREP 5.5% 02/29 REGS00.93
REPHUN 5.5% 06/34 REGS00.91
AEROMX 8.5% 03/27 REGS00.89
PEMEX 6.75% 09/4700.85
GHANA 10.75% 10/3000.82
TLGRAM 7% 03/2600.81