鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)

2023-06-09
最新淨值322.13
較前日漲跌幅0.05%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 229 名
贏過8%
ISIN
LU1882450999
發行日期
2014/09/30
基金公司
Amundi Funds
基金規模
3,562.15 百萬美元(2023/4/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.69 %-2.1 %-1.8 %-0.63 %-0.89 %-1.86 %-2.26 %10.19 %52.32 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/09322.130.150.05 %
2023/06/08321.980.410.13 %
2023/06/07321.57-0.11-0.03 %
2023/06/06321.680.440.14 %
2023/06/05321.241.310.41 %
2023/06/02319.930.50.16 %
2023/06/01319.43-7.01-2.15 %
2023/05/31326.440.30.09 %
2023/05/30326.142.060.64 %
2023/05/26324.08-0.15-0.05 %
2023/05/25324.23-0.83-0.26 %
2023/05/24325.06-0.15-0.05 %
2023/05/23325.21-0.1-0.03 %
2023/05/22325.31-0.17-0.05 %
2023/05/19325.48-0.78-0.24 %
2023/05/17326.26-0.92-0.28 %
2023/05/16327.18-0.93-0.28 %
2023/05/15328.11-0.72-0.22 %
2023/05/12328.83-0.66-0.2 %
2023/05/11329.490.170.05 %
2023/05/10329.320.270.08 %
2023/05/08329.05-0.39-0.12 %
2023/05/05329.44-0.48-0.15 %
2023/05/04329.920.060.02 %
2023/05/03329.860.410.12 %
2023/05/02329.45-7.37-2.19 %
2023/04/28336.820.950.28 %
2023/04/27335.87-0.61-0.18 %
2023/04/26336.48-0.15-0.04 %
2023/04/25336.631.20.36 %

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基金資訊

基金名稱
鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)
基金名稱(英文)
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A ZAR MD3 (D)
基金管理公司
Amundi Funds
台灣公司
鋒裕匯理投信
基金規模
3,562.15 百萬美元(2023/4/30)
計價幣別
南非幣
成立日期
2014/09/30
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 4.5 %
最高管理費1.35 %最高保管費 %

基金持股持債分佈