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鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)

2023-03-29
最新淨值341.07
較前日漲跌幅0.24%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 214 名
贏過12%
ISIN
LU1882450999
發行日期
2014/09/30
基金公司
Amundi Funds
基金規模
3,709.60 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.18 %-0.98 %0.19 %9.21 %0.32 %-5.21 %9.61 %8.78 %54.17 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/29341.070.81 %0.24 %
2023/03/28340.260.01 %0.00 %
2023/03/27340.25-1.13 %-0.33 %
2023/03/24341.38-0.59 %-0.17 %
2023/03/23341.971.51 %0.44 %
2023/03/22340.461.15 %0.34 %
2023/03/21339.31.22 %0.36 %
2023/03/20338.08-2.04 %-0.6 %
2023/03/17340.120.63 %0.19 %
2023/03/16339.49-0.69 %-0.2 %
2023/03/15340.18-1.48 %-0.43 %
2023/03/14341.66-0.79 %-0.23 %
2023/03/13342.45-0.78 %-0.23 %
2023/03/10343.230.09 %0.03 %
2023/03/09343.14-0.06 %-0.02 %
2023/03/08343.2-1.32 %-0.38 %
2023/03/07344.52-0.32 %-0.09 %
2023/03/06344.841.75 %0.51 %
2023/03/03343.091.57 %0.46 %
2023/03/02341.52-1.86 %-0.54 %
2023/03/01343.38-8.59 %-2.44 %
2023/02/28351.97-0.56 %-0.16 %
2023/02/27352.520.78 %0.22 %
2023/02/24351.74-0.63 %-0.18 %
2023/02/23352.372.4 %0.69 %
2023/02/22349.970.15 %0.04 %
2023/02/21349.82-2.89 %-0.82 %
2023/02/20352.710.6 %0.17 %
2023/02/17352.11-1.12 %-0.31 %
2023/02/16353.22-0.62 %-0.18 %

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基金資訊

基金名稱
鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)
基金名稱(英文)
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A ZAR MD3 (D)
基金管理公司
Amundi Funds
台灣公司
鋒裕匯理投信
基金規模
3,709.60 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
南非幣
成立日期
2014/09/30
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 4.5 %
最高管理費1.35 %最高保管費 %

基金持股持債分佈