鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)
新興市場美元債南非幣
2023-03-29
最新淨值341.07
較前日漲跌幅0.24%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過12%
- ISIN
- LU1882450999
- 發行日期
- 2014/09/30
- 基金公司
- Amundi Funds
- 基金規模
- 3,709.60 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.18 % | -0.98 % | 0.19 % | 9.21 % | 0.32 % | -5.21 % | 9.61 % | 8.78 % | 54.17 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/29 | 341.07 | 0.81 % | 0.24 % |
| 2023/03/28 | 340.26 | 0.01 % | 0.00 % |
| 2023/03/27 | 340.25 | -1.13 % | -0.33 % |
| 2023/03/24 | 341.38 | -0.59 % | -0.17 % |
| 2023/03/23 | 341.97 | 1.51 % | 0.44 % |
| 2023/03/22 | 340.46 | 1.15 % | 0.34 % |
| 2023/03/21 | 339.3 | 1.22 % | 0.36 % |
| 2023/03/20 | 338.08 | -2.04 % | -0.6 % |
| 2023/03/17 | 340.12 | 0.63 % | 0.19 % |
| 2023/03/16 | 339.49 | -0.69 % | -0.2 % |
| 2023/03/15 | 340.18 | -1.48 % | -0.43 % |
| 2023/03/14 | 341.66 | -0.79 % | -0.23 % |
| 2023/03/13 | 342.45 | -0.78 % | -0.23 % |
| 2023/03/10 | 343.23 | 0.09 % | 0.03 % |
| 2023/03/09 | 343.14 | -0.06 % | -0.02 % |
| 2023/03/08 | 343.2 | -1.32 % | -0.38 % |
| 2023/03/07 | 344.52 | -0.32 % | -0.09 % |
| 2023/03/06 | 344.84 | 1.75 % | 0.51 % |
| 2023/03/03 | 343.09 | 1.57 % | 0.46 % |
| 2023/03/02 | 341.52 | -1.86 % | -0.54 % |
| 2023/03/01 | 343.38 | -8.59 % | -2.44 % |
| 2023/02/28 | 351.97 | -0.56 % | -0.16 % |
| 2023/02/27 | 352.52 | 0.78 % | 0.22 % |
| 2023/02/24 | 351.74 | -0.63 % | -0.18 % |
| 2023/02/23 | 352.37 | 2.4 % | 0.69 % |
| 2023/02/22 | 349.97 | 0.15 % | 0.04 % |
| 2023/02/21 | 349.82 | -2.89 % | -0.82 % |
| 2023/02/20 | 352.71 | 0.6 % | 0.17 % |
| 2023/02/17 | 352.11 | -1.12 % | -0.31 % |
| 2023/02/16 | 353.22 | -0.62 % | -0.18 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)
- 基金名稱（英文）
- AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A ZAR MD3 (D)
- 基金管理公司
- Amundi Funds
- 台灣公司
- 鋒裕匯理投信
- 基金規模
- 3,709.60 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/09/30
- 基金分類
- 新興市場美元債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 4.5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.35 % | 最高保管費 | % |