鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)
新興市場美元債南非幣
2023-06-09
最新淨值322.13
較前日漲跌幅0.05%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過8%
- ISIN
- LU1882450999
- 發行日期
- 2014/09/30
- 基金公司
- Amundi Funds
- 基金規模
- 3,562.15 百萬美元(2023/4/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.69 % | -2.1 % | -1.8 % | -0.63 % | -0.89 % | -1.86 % | -2.26 % | 10.19 % | 52.32 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/06/09 | 322.13 | 0.15 | 0.05 % |
| 2023/06/08 | 321.98 | 0.41 | 0.13 % |
| 2023/06/07 | 321.57 | -0.11 | -0.03 % |
| 2023/06/06 | 321.68 | 0.44 | 0.14 % |
| 2023/06/05 | 321.24 | 1.31 | 0.41 % |
| 2023/06/02 | 319.93 | 0.5 | 0.16 % |
| 2023/06/01 | 319.43 | -7.01 | -2.15 % |
| 2023/05/31 | 326.44 | 0.3 | 0.09 % |
| 2023/05/30 | 326.14 | 2.06 | 0.64 % |
| 2023/05/26 | 324.08 | -0.15 | -0.05 % |
| 2023/05/25 | 324.23 | -0.83 | -0.26 % |
| 2023/05/24 | 325.06 | -0.15 | -0.05 % |
| 2023/05/23 | 325.21 | -0.1 | -0.03 % |
| 2023/05/22 | 325.31 | -0.17 | -0.05 % |
| 2023/05/19 | 325.48 | -0.78 | -0.24 % |
| 2023/05/17 | 326.26 | -0.92 | -0.28 % |
| 2023/05/16 | 327.18 | -0.93 | -0.28 % |
| 2023/05/15 | 328.11 | -0.72 | -0.22 % |
| 2023/05/12 | 328.83 | -0.66 | -0.2 % |
| 2023/05/11 | 329.49 | 0.17 | 0.05 % |
| 2023/05/10 | 329.32 | 0.27 | 0.08 % |
| 2023/05/08 | 329.05 | -0.39 | -0.12 % |
| 2023/05/05 | 329.44 | -0.48 | -0.15 % |
| 2023/05/04 | 329.92 | 0.06 | 0.02 % |
| 2023/05/03 | 329.86 | 0.41 | 0.12 % |
| 2023/05/02 | 329.45 | -7.37 | -2.19 % |
| 2023/04/28 | 336.82 | 0.95 | 0.28 % |
| 2023/04/27 | 335.87 | -0.61 | -0.18 % |
| 2023/04/26 | 336.48 | -0.15 | -0.04 % |
| 2023/04/25 | 336.63 | 1.2 | 0.36 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)
- 基金名稱（英文）
- AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A ZAR MD3 (D)
- 基金管理公司
- Amundi Funds
- 台灣公司
- 鋒裕匯理投信
- 基金規模
- 3,562.15 百萬美元(2023/4/30)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/09/30
- 基金分類
- 新興市場美元債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 4.5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.35 % | 最高保管費 | % |