安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
最新淨值
7.9547
0.0195
+0.25%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.81 % | 3.91 % | 2.43 % | 5.19 % | 13.26 % | 10.62 % | 2.8 % | 41.76 % | 107.91 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 7.9547 | 0.01 | 0.25 % |
| 2023/12/07 | 7.9352 | -0.01 | -0.12 % |
| 2023/12/06 | 7.9447 | 0.03 | 0.5 % |
| 2023/12/05 | 7.9053 | -0.02 | -0.17 % |
| 2023/12/04 | 7.9184 | 0.02 | 0.35 % |
| 2023/12/01 | 7.8908 | -0.01 | -0.01 % |
| 2023/11/30 | 7.8917 | -0.02 | -0.16 % |
| 2023/11/29 | 7.9047 | 0.06 | 0.89 % |
| 2023/11/28 | 7.835 | -0.01 | -0.09 % |
| 2023/11/27 | 7.842 | -0.01 | -0.06 % |
| 2023/11/24 | 7.8468 | 0.00 | 0.07 % |
| 2023/11/22 | 7.8416 | 0.02 | 0.32 % |
| 2023/11/21 | 7.8167 | 0.01 | 0.17 % |
| 2023/11/20 | 7.8033 | 0.01 | 0.25 % |
| 2023/11/17 | 7.7839 | -0.01 | -0.08 % |
| 2023/11/16 | 7.7902 | -0.01 | -0.06 % |
| 2023/11/15 | 7.7949 | -0.02 | -0.23 % |
| 2023/11/14 | 7.8126 | 0.1 | 1.41 % |
| 2023/11/13 | 7.704 | 0.02 | 0.29 % |
| 2023/11/10 | 7.682 | -0.04 | -0.4 % |
| 2023/11/09 | 7.7127 | 0.00 | 0.04 % |
| 2023/11/08 | 7.7095 | 0.01 | 0.25 % |
| 2023/11/07 | 7.6905 | -0.01 | -0.05 % |
| 2023/11/06 | 7.694 | 0.01 | 0.25 % |
| 2023/11/03 | 7.6749 | 0.08 | 1.14 % |
| 2023/11/02 | 7.5887 | 0.13 | 1.84 % |
| 2023/10/31 | 7.4516 | 0.04 | 0.55 % |
| 2023/10/30 | 7.4109 | -0.01 | -0.12 % |
| 2023/10/27 | 7.4199 | -0.02 | -0.23 % |
| 2023/10/26 | 7.4367 | -0.06 | -0.75 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 42,332.82 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/10/16
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 5 %
- 管理費
- 1.5 %
- 最高管理費
- %
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