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安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)

最新淨值
8
+0.34%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 272 中,排 203 名
贏過26%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

47,419.31 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU0820561818

發行日期: 

2012/10/16

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.09%4.92%-3.61%-1.39%-1.08%5.98%20.99%48.07%N/A

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/0880.020.34%
2025/05/077.970.020.31%
2025/05/067.94-0.04-0.44%
2025/05/057.980.000.08%
2025/05/027.970.141.79%
2025/04/307.83-0.06-0.73%
2025/04/297.890.000.06%
2025/04/287.890.040.54%
2025/04/257.840.040.63%
2025/04/247.79-0.01-0.1%
2025/04/237.80.152.05%
2025/04/227.65-0.03-0.29%
2025/04/177.67-0.02-0.18%
2025/04/167.68-0.06-0.73%
2025/04/157.74-0.04-0.4%
2025/04/147.770.091.19%
2025/04/117.68-0.04-0.4%
2025/04/107.710.222.94%
2025/04/097.49-0.19-2.44%
2025/04/087.680.162.14%
2025/04/077.52-0.19-2.4%
2025/04/047.7-0.16-2.01%
2025/04/037.86-0.11-1.29%
2025/04/027.960.010.21%
2025/04/017.940.050.76%
2025/03/317.88-0.08-0.94%
2025/03/287.96-0.09-1.08%
2025/03/278.05-0.04-0.4%
2025/03/268.08-0.03-0.31%
2025/03/258.10.010.21%

基金資訊

基金名稱
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
英文名稱
Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
47,419.31 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2012/10/16
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR3 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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