安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
最新淨值
8.4159
+0.20%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05% | 1.86% | 3.65% | 9.98% | 1.99% | 11.56% | 13.59% | 39.84% | N/A |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/05 | 8.4159 | 0.01 | 0.2% |
2025/02/04 | 8.3987 | 0.04 | 0.5% |
2025/02/03 | 8.3567 | -0.11 | -1.25% |
2025/01/31 | 8.4627 | 0.02 | 0.26% |
2025/01/30 | 8.4411 | 0.02 | 0.25% |
2025/01/29 | 8.4202 | 0.03 | 0.36% |
2025/01/28 | 8.3898 | 0.00 | 0.11% |
2025/01/27 | 8.3804 | -0.08 | -0.9% |
2025/01/24 | 8.4565 | 0.03 | 0.37% |
2025/01/23 | 8.4257 | -0.01 | -0.11% |
2025/01/22 | 8.4349 | 0.05 | 0.6% |
2025/01/21 | 8.3844 | 0.03 | 0.4% |
2025/01/17 | 8.351 | 0.04 | 0.5% |
2025/01/16 | 8.3095 | 0.01 | 0.18% |
2025/01/15 | 8.2946 | 0.02 | 0.31% |
2025/01/14 | 8.2687 | 0.02 | 0.3% |
2025/01/13 | 8.2439 | -0.05 | -0.52% |
2025/01/10 | 8.2869 | -0.04 | -0.41% |
2025/01/08 | 8.3206 | -0.07 | -0.82% |
2025/01/07 | 8.3896 | -0.01 | -0.09% |
2025/01/06 | 8.3974 | 0.08 | 0.96% |
2025/01/03 | 8.3173 | -0.01 | 0.00% |
2025/01/02 | 8.3174 | 0.01 | 0.12% |
2024/12/31 | 8.3071 | 0.02 | 0.32% |
2024/12/30 | 8.2808 | -0.08 | -0.89% |
2024/12/27 | 8.3548 | 0.03 | 0.47% |
2024/12/23 | 8.316 | 0.05 | 0.61% |
2024/12/20 | 8.2652 | -0.05 | -0.59% |
2024/12/19 | 8.3143 | -0.12 | -1.4% |
2024/12/18 | 8.4323 | -0.01 | -0.08% |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
- 基金名稱(英文)
- Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 47,419.31 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/10/16
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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