安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)

平衡型配息基金美元
強友推薦
最新淨值
7.9547
0.0195
+0.25%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 151 名
贏過42%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

42,332.82 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0820561818

發行日期: 

2012/10/16

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.81 %3.91 %2.43 %5.19 %13.26 %10.62 %2.8 %41.76 %107.91 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/087.95470.010.25 %
2023/12/077.9352-0.01-0.12 %
2023/12/067.94470.030.5 %
2023/12/057.9053-0.02-0.17 %
2023/12/047.91840.020.35 %
2023/12/017.8908-0.01-0.01 %
2023/11/307.8917-0.02-0.16 %
2023/11/297.90470.060.89 %
2023/11/287.835-0.01-0.09 %
2023/11/277.842-0.01-0.06 %
2023/11/247.84680.000.07 %
2023/11/227.84160.020.32 %
2023/11/217.81670.010.17 %
2023/11/207.80330.010.25 %
2023/11/177.7839-0.01-0.08 %
2023/11/167.7902-0.01-0.06 %
2023/11/157.7949-0.02-0.23 %
2023/11/147.81260.11.41 %
2023/11/137.7040.020.29 %
2023/11/107.682-0.04-0.4 %
2023/11/097.71270.000.04 %
2023/11/087.70950.010.25 %
2023/11/077.6905-0.01-0.05 %
2023/11/067.6940.010.25 %
2023/11/037.67490.081.14 %
2023/11/027.58870.131.84 %
2023/10/317.45160.040.55 %
2023/10/307.4109-0.01-0.12 %
2023/10/277.4199-0.02-0.23 %
2023/10/267.4367-0.06-0.75 %

基金資訊

基金名稱
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
基金名稱(英文)
Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
42,332.82 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2012/10/16
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR3 
申購手續費
5 %
管理費
1.5 %
最高管理費
 %

基金持股持債分佈

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