安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
2023-05-26
最新淨值7.7427
較前日漲跌幅0.37%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過87%
- ISIN
- LU0820561818
- 發行日期
- 2012/10/16
- 基金公司
- 安聯環球投資基金
- 基金規模
- 39,483.15 百萬美元(2023/2/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.42 % | 1.3 % | 2.92 % | 2.88 % | 5.74 % | 3.18 % | 18.98 % | 28.15 % | 94.11 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/05/26 | 7.7427 | 0.02 | 0.37 % |
| 2023/05/25 | 7.7143 | 0.01 | 0.21 % |
| 2023/05/24 | 7.6979 | -0.08 | -0.93 % |
| 2023/05/23 | 7.7705 | -0.01 | -0.04 % |
| 2023/05/22 | 7.7736 | -0.01 | -0.02 % |
| 2023/05/19 | 7.7752 | 0.09 | 1.2 % |
| 2023/05/17 | 7.6827 | -0.02 | -0.14 % |
| 2023/05/16 | 7.6933 | 0.00 | 0.03 % |
| 2023/05/15 | 7.691 | -0.08 | -1.02 % |
| 2023/05/12 | 7.7701 | 0.01 | 0.22 % |
| 2023/05/11 | 7.7527 | -0.01 | -0.08 % |
| 2023/05/10 | 7.7587 | 0.02 | 0.26 % |
| 2023/05/08 | 7.7384 | 0.02 | 0.36 % |
| 2023/05/05 | 7.711 | 0.02 | 0.31 % |
| 2023/05/04 | 7.6875 | -0.05 | -0.61 % |
| 2023/05/03 | 7.735 | -0.01 | -0.11 % |
| 2023/05/02 | 7.7432 | 0.01 | 0.18 % |
| 2023/04/28 | 7.7291 | 0.03 | 0.46 % |
| 2023/04/27 | 7.6937 | -0.01 | -0.05 % |
| 2023/04/26 | 7.6978 | -0.04 | -0.41 % |
| 2023/04/25 | 7.7296 | -0.04 | -0.47 % |
| 2023/04/24 | 7.7659 | 0.01 | 0.24 % |
| 2023/04/21 | 7.7471 | -0.01 | -0.11 % |
| 2023/04/20 | 7.7558 | -0.02 | -0.14 % |
| 2023/04/19 | 7.7663 | -0.04 | -0.47 % |
| 2023/04/18 | 7.8033 | 0.01 | 0.21 % |
| 2023/04/17 | 7.7872 | -0.08 | -0.96 % |
| 2023/04/14 | 7.8628 | 0.05 | 0.72 % |
| 2023/04/13 | 7.8063 | -0.02 | -0.15 % |
| 2023/04/12 | 7.8183 | 0.03 | 0.4 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 39,483.15 百萬美元(2023/2/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/10/16
- 基金分類
- 平衡型配息基金
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | % |