安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
最新淨值
8
+0.34%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.09% | 4.92% | -3.61% | -1.39% | -1.08% | 5.98% | 20.99% | 48.07% | N/A |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 8 | 0.02 | 0.34% |
| 2025/05/07 | 7.97 | 0.02 | 0.31% |
| 2025/05/06 | 7.94 | -0.04 | -0.44% |
| 2025/05/05 | 7.98 | 0.00 | 0.08% |
| 2025/05/02 | 7.97 | 0.14 | 1.79% |
| 2025/04/30 | 7.83 | -0.06 | -0.73% |
| 2025/04/29 | 7.89 | 0.00 | 0.06% |
| 2025/04/28 | 7.89 | 0.04 | 0.54% |
| 2025/04/25 | 7.84 | 0.04 | 0.63% |
| 2025/04/24 | 7.79 | -0.01 | -0.1% |
| 2025/04/23 | 7.8 | 0.15 | 2.05% |
| 2025/04/22 | 7.65 | -0.03 | -0.29% |
| 2025/04/17 | 7.67 | -0.02 | -0.18% |
| 2025/04/16 | 7.68 | -0.06 | -0.73% |
| 2025/04/15 | 7.74 | -0.04 | -0.4% |
| 2025/04/14 | 7.77 | 0.09 | 1.19% |
| 2025/04/11 | 7.68 | -0.04 | -0.4% |
| 2025/04/10 | 7.71 | 0.22 | 2.94% |
| 2025/04/09 | 7.49 | -0.19 | -2.44% |
| 2025/04/08 | 7.68 | 0.16 | 2.14% |
| 2025/04/07 | 7.52 | -0.19 | -2.4% |
| 2025/04/04 | 7.7 | -0.16 | -2.01% |
| 2025/04/03 | 7.86 | -0.11 | -1.29% |
| 2025/04/02 | 7.96 | 0.01 | 0.21% |
| 2025/04/01 | 7.94 | 0.05 | 0.76% |
| 2025/03/31 | 7.88 | -0.08 | -0.94% |
| 2025/03/28 | 7.96 | -0.09 | -1.08% |
| 2025/03/27 | 8.05 | -0.04 | -0.4% |
| 2025/03/26 | 8.08 | -0.03 | -0.31% |
| 2025/03/25 | 8.1 | 0.01 | 0.21% |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
- 英文名稱
- Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 47,419.31 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/10/16
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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