安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
最新淨值
8.3522
0.0235
+0.28%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.82% | 0.58% | 3.19% | 5.93% | 9.84% | 15.97% | 2.3% | 44.78% | 136.53% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 8.3522 | 0.02 | 0.28% |
| 2024/11/19 | 8.3287 | 0.01 | 0.17% |
| 2024/11/18 | 8.3143 | -0.03 | -0.3% |
| 2024/11/15 | 8.3391 | -0.12 | -1.34% |
| 2024/11/14 | 8.4522 | -0.03 | -0.28% |
| 2024/11/13 | 8.4762 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/11/12 | 8.4775 | 0.03 | 0.42% |
| 2024/11/08 | 8.442 | 0.03 | 0.38% |
| 2024/11/07 | 8.4102 | 0.05 | 0.69% |
| 2024/11/06 | 8.3528 | 0.07 | 0.86% |
| 2024/11/05 | 8.2813 | 0.01 | 0.15% |
| 2024/11/04 | 8.2692 | 0.00 | 0.09% |
| 2024/10/31 | 8.2617 | -0.09 | -1.02% |
| 2024/10/30 | 8.3466 | 0.02 | 0.29% |
| 2024/10/29 | 8.3221 | -0.02 | -0.21% |
| 2024/10/28 | 8.3394 | 0.00 | 0.01% |
| 2024/10/25 | 8.3388 | 0.02 | 0.29% |
| 2024/10/24 | 8.3147 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/10/23 | 8.3244 | -0.01 | -0.07% |
| 2024/10/22 | 8.3302 | -0.04 | -0.41% |
| 2024/10/21 | 8.3643 | 0.00 | 0.07% |
| 2024/10/18 | 8.3585 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/10/17 | 8.3599 | 0.03 | 0.4% |
| 2024/10/16 | 8.3268 | -0.04 | -0.39% |
| 2024/10/15 | 8.3598 | 0.00 | 0.04% |
| 2024/10/11 | 8.3561 | 0.01 | 0.13% |
| 2024/10/10 | 8.3449 | 0.01 | 0.17% |
| 2024/10/09 | 8.3307 | 0.02 | 0.24% |
| 2024/10/08 | 8.3106 | -0.01 | -0.07% |
| 2024/10/07 | 8.3165 | -0.01 | -0.03% |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 47,419.31 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/10/16
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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