安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)

最新淨值
8.4159
+0.20%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 269 中,排 20 名
贏過93%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

47,419.31 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU0820561818

發行日期: 

2012/10/16

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.05%1.86%3.65%9.98%1.99%11.56%13.59%39.84%N/A

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/02/058.41590.010.2%
2025/02/048.39870.040.5%
2025/02/038.3567-0.11-1.25%
2025/01/318.46270.020.26%
2025/01/308.44110.020.25%
2025/01/298.42020.030.36%
2025/01/288.38980.000.11%
2025/01/278.3804-0.08-0.9%
2025/01/248.45650.030.37%
2025/01/238.4257-0.01-0.11%
2025/01/228.43490.050.6%
2025/01/218.38440.030.4%
2025/01/178.3510.040.5%
2025/01/168.30950.010.18%
2025/01/158.29460.020.31%
2025/01/148.26870.020.3%
2025/01/138.2439-0.05-0.52%
2025/01/108.2869-0.04-0.41%
2025/01/088.3206-0.07-0.82%
2025/01/078.3896-0.01-0.09%
2025/01/068.39740.080.96%
2025/01/038.3173-0.010.00%
2025/01/028.31740.010.12%
2024/12/318.30710.020.32%
2024/12/308.2808-0.08-0.89%
2024/12/278.35480.030.47%
2024/12/238.3160.050.61%
2024/12/208.2652-0.05-0.59%
2024/12/198.3143-0.12-1.4%
2024/12/188.4323-0.01-0.08%

基金資訊

基金名稱
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
基金名稱(英文)
Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
47,419.31 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2012/10/16
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR3 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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