https://event.allianzgi.com.tw/event/mr/FRSP/?utm_source=fundhot&utm_medium=banner&utm_campaign=FRSP&utm_content=FRSP 的廣告圖片

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)

平衡型配息基金美元
強友推薦
最新淨值
7.729
0.0328
-0.42%
強基金評等
4
晨星評等
-
MoneyDJ評等
3
強配息三個月績效排名
在同類基金 248 中,排 119 名
贏過53%
基金公司
安聯環球投資基金
基金規模
42,408.01 百萬美元(2023/6/30)
ISIN 
LU0820561818
發行日期: 
2012/10/16

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.2 %-0.84 %-0.48 %5.33 %8.49 %7.91 %9.89 %26.66 %99.16 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/09/227.729-0.04-0.42 %
2023/09/217.7618-0.1-1.27 %
2023/09/207.86170.010.23 %
2023/09/197.8436-0.02-0.23 %
2023/09/187.8618-0.05-0.52 %
2023/09/157.9025-0.06-0.7 %
2023/09/147.95860.010.23 %
2023/09/137.9403-0.02-0.19 %
2023/09/127.95520.010.16 %
2023/09/117.94220.010.13 %
2023/09/087.93180.010.16 %
2023/09/077.919-0.06-0.72 %
2023/09/067.9766-0.01-0.09 %
2023/09/057.9838-0.04-0.47 %
2023/09/018.02130.000.09 %
2023/08/318.01410.020.35 %
2023/08/307.98640.081.03 %
2023/08/297.90460.010.21 %
2023/08/287.88810.040.53 %
2023/08/257.8469-0.06-0.76 %
2023/08/247.90660.040.58 %
2023/08/237.86090.010.16 %
2023/08/227.84860.000.09 %
2023/08/217.84150.030.48 %
2023/08/187.804-0.07-0.84 %
2023/08/177.8699-0.05-0.55 %
2023/08/167.9136-0.08-0.95 %
2023/08/147.9896-0.01-0.03 %
2023/08/117.9922-0.08-0.9 %
2023/08/108.06490.020.37 %

基金資訊

基金名稱
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
基金名稱(英文)
Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
42,408.01 百萬美元(2023/6/30)
計價幣別
美元
成立日期
2012/10/16
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR3 
申購手續費
5 %
管理費
1.5 %
最高管理費
 %

基金持股持債分佈

配息基金熱門討論