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安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)

最新淨值
8.33
0.0301
+0.36%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 71 名
贏過73%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

45,666.77 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0820561818

發行日期: 

2012/10/16

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.18 %2.12 %3.82 %13.33 %3.87 %18.92 %8.64 %45.08 %123.67 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/288.330.030.36 %
2024/03/278.3-0.02-0.14 %
2024/03/268.310.000.11 %
2024/03/258.30.000.06 %
2024/03/228.3-0.02-0.21 %
2024/03/218.320.070.94 %
2024/03/208.240.030.38 %
2024/03/198.21-0.02-0.14 %
2024/03/188.220.010.14 %
2024/03/158.21-0.09-0.98 %
2024/03/148.29-0.03-0.31 %
2024/03/138.310.000.08 %
2024/03/128.310.020.33 %
2024/03/118.28-0.06-0.69 %
2024/03/088.340.040.57 %
2024/03/078.290.020.29 %
2024/03/068.270.000.01 %
2024/03/058.26-0.02-0.22 %
2024/03/048.280.030.46 %
2024/03/018.240.000.09 %
2024/02/298.240.020.31 %
2024/02/288.21-0.01-0.05 %
2024/02/278.22-0.01-0.05 %
2024/02/268.220.000.00 %
2024/02/238.220.030.38 %
2024/02/228.190.050.69 %
2024/02/218.13-0.02-0.16 %
2024/02/208.15-0.04-0.39 %
2024/02/168.18-0.02-0.16 %
2024/02/158.19-0.02-0.2 %

基金資訊

基金名稱
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
基金名稱(英文)
Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
45,666.77 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2012/10/16
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR3 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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