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安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)

最新淨值
8.2574
0.0243
+0.30%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 258 中,排 112 名
贏過57%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

47,419.31 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU0820561818

發行日期: 

2012/10/16

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.54 %1.69 %1.53 %5.48 %5.05 %13.04 %3.19 %42.4 %126.22 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/06/248.25740.020.3 %
2024/06/218.2331-0.03-0.34 %
2024/06/208.26120.010.13 %
2024/06/188.25070.030.46 %
2024/06/178.2127-0.06-0.7 %
2024/06/148.2705-0.02-0.18 %
2024/06/138.28540.000.03 %
2024/06/128.2830.070.97 %
2024/06/118.2037-0.01-0.11 %
2024/06/108.2126-0.01-0.09 %
2024/06/078.2204-0.01-0.11 %
2024/06/068.22950.040.5 %
2024/06/058.18870.020.33 %
2024/06/048.16210.000.01 %
2024/06/038.16150.030.39 %
2024/05/318.1294-0.01-0.11 %
2024/05/308.138-0.03-0.25 %
2024/05/298.1585-0.04-0.39 %
2024/05/288.19080.010.2 %
2024/05/248.1743-0.03-0.3 %
2024/05/238.1988-0.03-0.27 %
2024/05/228.22130.010.15 %
2024/05/218.20880.000.05 %
2024/05/178.2049-0.01-0.11 %
2024/05/168.21380.040.49 %
2024/05/158.1735-0.03-0.32 %
2024/05/148.1995-0.01-0.05 %
2024/05/138.2034-0.01-0.1 %
2024/05/108.21140.030.44 %
2024/05/088.1756-0.02-0.13 %

基金資訊

基金名稱
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
基金名稱(英文)
Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
47,419.31 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2012/10/16
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR3 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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