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安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)

平衡型配息基金美元
強友推薦
2022-12-06
最新淨值7.87
較前日漲跌幅-0.88%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 181 名
    贏過21%
  • ISINLU0820561818
  • 發行日期2012/10/16
  • 基金公司安聯環球投資基金
  • 基金規模36,348.45 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-17.47% 0.77% 3.80%
三個月六個月一年
-0.09% -3.70% -14.92%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/067.87-0.08-0.88%
2022/12/057.940.020.25%
2022/12/027.92-0.05-0.63%
2022/12/017.970.162.05%
2022/11/307.81N/AN/A%
2022/11/297.81-0.05-0.64%
2022/11/287.86-0.01-0.13%
2022/11/257.870.020.25%
2022/11/237.850.070.9%
2022/11/227.78N/AN/A%
2022/11/217.78-0.03-0.38%
2022/11/187.810.050.64%
2022/11/177.76-0.08-1.02%
2022/11/167.84-0.06-0.76%
2022/11/157.90.030.38%
2022/11/147.870.11.29%
2022/11/107.770.141.83%
2022/11/097.63-0.03-0.39%
2022/11/087.660.040.52%
2022/11/077.62-0.02-0.26%
2022/11/047.640.010.13%
2022/11/037.63-0.13-1.68%
2022/11/027.76-0.03-0.39%
2022/10/317.790.050.65%
2022/10/287.740.010.13%
2022/10/277.73N/AN/A%
2022/10/267.730.010.13%
2022/10/257.720.081.05%
2022/10/247.640.11.33%
2022/10/217.54-0.04-0.53%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
基金名稱(英文) Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)
基金管理公司 安聯環球投資基金 台灣公司 安聯投信
基金規模 36,348.45 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2012/10/16 基金分類 平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費  %

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-12-06
產業類型 金額 比例
資訊科技820,021.0022.56
非必需消費608,109.6016.73
健康護理488,159.7013.43
通訊服務418,007.2011.5
工業293,695.508.08
能源233,720.506.43
金融210,457.505.79
流動資金159,569.704.39
原物料101,775.702.8
公用事業97,777.302.69
必需消費95,959.902.64
其他59,611.501.64
地產47,616.501.31
其他產業363.500.01

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
MICROSOFT CORP,資訊科技02.07
APPLE INC,資訊科技02.05
ALPHABET INC-CL A,通訊服務01.47
TESLA INC,非必需消費01.34
AMAZON.COM INC,非必需消費01.25
UNITEDHEALTH GROUP INC,健康護理01.01
DANAHER CORP,健康護理00.93
BROADCOM INC,資訊科技00.9
ELI LILLY & CO,健康護理00.84
UNION PACIFIC CORP,工業00.8