安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
最新淨值
8.3561
0.0112
+0.13%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.45% | 2.87% | 1.52% | 5.57% | 8.45% | 17.06% | 5.61% | 47.36% | 133.55% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/11 | 8.3561 | 0.01 | 0.13% |
| 2024/10/10 | 8.3449 | 0.01 | 0.17% |
| 2024/10/09 | 8.3307 | 0.02 | 0.24% |
| 2024/10/08 | 8.3106 | -0.01 | -0.07% |
| 2024/10/07 | 8.3165 | -0.01 | -0.03% |
| 2024/10/04 | 8.3188 | 0.00 | 0.04% |
| 2024/10/03 | 8.3155 | 0.00 | 0.03% |
| 2024/10/02 | 8.3129 | -0.02 | -0.17% |
| 2024/10/01 | 8.3271 | -0.02 | -0.13% |
| 2024/09/30 | 8.3376 | -0.01 | -0.08% |
| 2024/09/27 | 8.3444 | 0.00 | 0.08% |
| 2024/09/26 | 8.3377 | 0.01 | 0.14% |
| 2024/09/25 | 8.3258 | 0.00 | 0.07% |
| 2024/09/24 | 8.3196 | 0.00 | 0.01% |
| 2024/09/23 | 8.319 | 0.00 | 0.05% |
| 2024/09/20 | 8.3152 | 0.00 | 0.07% |
| 2024/09/19 | 8.3092 | 0.04 | 0.6% |
| 2024/09/18 | 8.2593 | -0.02 | -0.14% |
| 2024/09/17 | 8.2707 | 0.02 | 0.25% |
| 2024/09/16 | 8.2501 | -0.04 | -0.42% |
| 2024/09/13 | 8.2846 | 0.05 | 0.65% |
| 2024/09/12 | 8.2307 | 0.05 | 0.65% |
| 2024/09/11 | 8.1775 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/09/10 | 8.1857 | 0.01 | 0.18% |
| 2024/09/09 | 8.1711 | -0.03 | -0.34% |
| 2024/09/06 | 8.1987 | -0.02 | -0.13% |
| 2024/09/05 | 8.2097 | 0.00 | 0.09% |
| 2024/09/04 | 8.2022 | -0.06 | -0.66% |
| 2024/09/03 | 8.2569 | -0.02 | -0.15% |
| 2024/08/30 | 8.2696 | 0.00 | 0.00% |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 47,419.31 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/10/16
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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