聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別
最新淨值
76.19
0.21
+0.28%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.59% | -3.15% | 0.89% | 2.9% | 15.9% | 22.19% | 6.25% | 34.36% | 0.00% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 76.19 | 0.21 | 0.28% |
| 2024/11/19 | 75.98 | 0.11 | 0.14% |
| 2024/11/18 | 75.87 | 0.64 | 0.85% |
| 2024/11/15 | 75.23 | -0.31 | -0.41% |
| 2024/11/14 | 75.54 | -0.2 | -0.26% |
| 2024/11/13 | 75.74 | -0.38 | -0.5% |
| 2024/11/12 | 76.12 | -1.15 | -1.49% |
| 2024/11/11 | 77.27 | -0.29 | -0.36% |
| 2024/11/08 | 77.55 | -0.92 | -1.17% |
| 2024/11/07 | 78.47 | 1.02 | 1.32% |
| 2024/11/06 | 77.45 | -0.25 | -0.32% |
| 2024/11/05 | 77.7 | 0.82 | 1.07% |
| 2024/11/04 | 76.88 | 0.65 | 0.85% |
| 2024/10/31 | 76.23 | -1.14 | -1.47% |
| 2024/10/30 | 77.37 | -0.66 | -0.85% |
| 2024/10/29 | 78.03 | -0.06 | -0.08% |
| 2024/10/28 | 78.09 | 0.07 | 0.09% |
| 2024/10/25 | 78.02 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/24 | 78.02 | -0.2 | -0.26% |
| 2024/10/23 | 78.22 | -0.38 | -0.48% |
| 2024/10/22 | 78.6 | -0.11 | -0.14% |
| 2024/10/21 | 78.71 | -0.41 | -0.52% |
| 2024/10/18 | 79.12 | 0.76 | 0.97% |
| 2024/10/17 | 78.36 | -0.83 | -1.05% |
| 2024/10/16 | 79.19 | 0.8 | 1.02% |
| 2024/10/15 | 78.39 | -1.2 | -1.51% |
| 2024/10/14 | 79.59 | -0.05 | -0.06% |
| 2024/10/11 | 79.64 | 0.51 | 0.64% |
| 2024/10/10 | 79.13 | 0.38 | 0.48% |
| 2024/10/09 | 78.75 | -0.51 | -0.64% |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別
- 基金名稱（英文）
- AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD ZAR hedged
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 590.43 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/03/13
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.6 %
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