聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別

2023-06-02
最新淨值66.16
較前日漲跌幅1.41%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 143 名
贏過43%
ISIN
LU1037947907
發行日期
2014/03/13
基金公司
聯博資產管理公司
基金規模
656.88 百萬美元(2023/4/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.9 %0.26 %1.33 %3.63 %6.06 %-5.67 %11.4 %7.17 %0.00 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/0266.160.921.41 %
2023/06/0165.240.430.66 %
2023/05/3164.81-0.83-1.26 %
2023/05/3065.640.070.11 %
2023/05/2665.570.430.66 %
2023/05/2565.14-0.22-0.34 %
2023/05/2465.36-0.42-0.64 %
2023/05/2365.78-0.41-0.62 %
2023/05/2266.190.220.33 %
2023/05/1965.97-0.23-0.35 %
2023/05/1766.2-0.06-0.09 %
2023/05/1666.26-0.21-0.32 %
2023/05/1566.470.661 %
2023/05/1265.81-0.68-1.02 %
2023/05/1166.490.020.03 %
2023/05/1066.47-0.42-0.63 %
2023/05/0866.890.170.25 %
2023/05/0566.720.390.59 %
2023/05/0466.330.350.53 %
2023/05/0365.98-0.01-0.02 %
2023/05/0265.99-0.48-0.72 %
2023/04/2866.47-0.1-0.15 %
2023/04/2766.570.550.83 %
2023/04/2666.020.170.26 %
2023/04/2565.85-0.59-0.89 %
2023/04/2466.44-0.1-0.15 %
2023/04/2166.54-0.52-0.78 %
2023/04/2067.06-0.08-0.1 %
2023/04/1967.13-0.5-0.74 %
2023/04/1867.63-0.18-0.27 %

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基金資訊

基金名稱
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別
基金名稱(英文)
AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD ZAR hedged
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
656.88 百萬美元(2023/4/30)
計價幣別
南非幣
成立日期
2014/03/13
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.6 %最高保管費0.5 %

基金持股持債分佈