
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別
最新淨值
79.44
0.01
-0.01%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.97% | 1.2% | 1.86% | 8.43% | 8.52% | 11.06% | 40.86% | 52.55% | 0.00% |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/18 | 79.44 | -0.01 | -0.01% |
2025/06/17 | 79.45 | -0.24 | -0.3% |
2025/06/16 | 79.69 | 0.55 | 0.69% |
2025/06/13 | 79.14 | -0.91 | -1.14% |
2025/06/12 | 80.05 | -0.17 | -0.21% |
2025/06/11 | 80.22 | 0.34 | 0.43% |
2025/06/10 | 79.88 | 0.75 | 0.95% |
2025/06/06 | 79.13 | 0.12 | 0.15% |
2025/06/05 | 79.01 | 0.34 | 0.43% |
2025/06/04 | 78.67 | 0.38 | 0.49% |
2025/06/03 | 78.29 | 0.34 | 0.44% |
2025/06/02 | 77.95 | 0.5 | 0.65% |
2025/05/30 | 77.45 | -1.07 | -1.36% |
2025/05/28 | 78.52 | -0.19 | -0.24% |
2025/05/27 | 78.71 | 0.14 | 0.18% |
2025/05/23 | 78.57 | 0.04 | 0.05% |
2025/05/22 | 78.53 | -0.12 | -0.15% |
2025/05/21 | 78.65 | -0.32 | -0.41% |
2025/05/20 | 78.97 | -0.01 | -0.01% |
2025/05/19 | 78.98 | 0.01 | 0.01% |
2025/05/16 | 78.97 | 0.08 | 0.1% |
2025/05/15 | 78.89 | 0.00 | 0.00% |
2025/05/14 | 78.89 | 0.45 | 0.57% |
2025/05/13 | 78.44 | -0.05 | -0.06% |
2025/05/12 | 78.49 | 1.8 | 2.35% |
2025/05/08 | 76.69 | -0.12 | -0.16% |
2025/05/07 | 76.81 | -0.08 | -0.1% |
2025/05/06 | 76.89 | 0.17 | 0.22% |
2025/05/05 | 76.72 | -0.4 | -0.52% |
2025/05/02 | 77.12 | 1.11 | 1.46% |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別
- 英文名稱
- AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD ZAR hedged
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 590.43 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.6 %
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