| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -22.79% | 1.05% | 8.32% | -5.90% | -12.31% | -21.15% |
| -22.79% | 1.05% | 8.32% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.90% | -12.31% | -21.15% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/11/28 | 63.39 | -0.32 | -0.5% |
| 2022/11/25 | 63.71 | 0.32 | 0.5% |
| 2022/11/23 | 63.39 | 0.35 | 0.56% |
| 2022/11/22 | 63.04 | 0.31 | 0.49% |
| 2022/11/21 | 62.73 | -0.5 | -0.79% |
| 2022/11/18 | 63.23 | -0.13 | -0.21% |
| 2022/11/17 | 63.36 | -0.29 | -0.44% |
| 2022/11/16 | 63.64 | -0.38 | -0.59% |
| 2022/11/15 | 64.02 | 1.21 | 1.93% |
| 2022/11/14 | 62.81 | -0.01 | -0.02% |
| 2022/11/11 | 62.82 | 1.39 | 2.26% |
| 2022/11/10 | 61.43 | 1.06 | 1.76% |
| 2022/11/09 | 60.37 | -0.33 | -0.54% |
| 2022/11/08 | 60.7 | 0.32 | 0.53% |
| 2022/11/07 | 60.38 | 0.47 | 0.78% |
| 2022/11/04 | 59.91 | 1.39 | 2.38% |
| 2022/11/03 | 58.52 | -0.17 | -0.29% |
| 2022/11/02 | 58.69 | 0.56 | 0.98% |
| 2022/10/31 | 58.12 | -0.94 | -1.59% |
| 2022/10/28 | 59.06 | -0.2 | -0.34% |
| 2022/10/27 | 59.26 | 0.39 | 0.66% |
| 2022/10/26 | 58.87 | 0.46 | 0.79% |
| 2022/10/25 | 58.41 | 0.39 | 0.67% |
| 2022/10/24 | 58.02 | -1.36 | -2.29% |
| 2022/10/21 | 59.38 | 0.17 | 0.29% |
| 2022/10/20 | 59.21 | 0.08 | 0.14% |
| 2022/10/19 | 59.13 | -0.86 | -1.43% |
| 2022/10/18 | 59.99 | 0.18 | 0.3% |
| 2022/10/17 | 59.81 | 0.75 | 1.27% |
| 2022/10/14 | 59.06 | -0.32 | -0.54% |
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| 基金名稱 | 聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD ZAR hedged | ||
| 基金管理公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣公司 | 聯博投信 |
| 基金規模 | 589.98 百萬美元(2022/9/30) | 計價幣別 | 南非幣 |
| 成立日期 | 2014/03/13 | 基金分類 | 平衡型配息基金 |
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.6 % | 最高保管費 | 0.5 % |
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 其他 | 20,678.80 | 35.05 |
| 中國 | 11,988.40 | 20.32 |
| 南韓 | 5,386.50 | 9.13 |
| 台灣 | 5,380.60 | 9.12 |
| 印度 | 4,584.10 | 7.77 |
| 巴西 | 3,846.70 | 6.52 |
| 印尼 | 2,088.50 | 3.54 |
| 墨西哥 | 2,064.90 | 3.5 |
| 越南 | 1,510.30 | 2.56 |
| 智利 | 1,469.10 | 2.49 |
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 新興市場股票 | 39,817.80 | 67.49 |
| 強勢貨幣新興市場債 | 14,419.10 | 24.44 |
| 新興市場公司債 | 4,006.00 | 6.79 |
| 當地貨幣新興市場債 | 755.20 | 1.28 |
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 0 | 2.29 |
| Hon Hai Precision Industry | 0 | 2.05 |
| Agricultural Bank of China | 0 | 1.88 |
| Kia Corp. | 0 | 1.69 |
| GAIL India Ltd. | 0 | 1.69 |
| Samsung Electronics | 0 | 1.65 |
| KT Corp. | 0 | 1.55 |
| HDFC Bank Ltd. | 0 | 1.48 |
| PetroChina Co., Ltd. | 0 | 1.39 |
| Hana Financial Group | 0 | 1.37 |