聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別

最新淨值
67.27
0.5
+0.75%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 251 中,排 20 名
贏過93%

基金公司

聯博資產管理公司

基金規模

581.31 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU1037947907

發行日期: 

2014/03/13

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.6 %7.25 %3.68 %6.95 %12.41 %15.06 %-4.67 %25.31 %0.00 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2867.270.50.75 %
2023/11/2766.77-0.12-0.18 %
2023/11/2466.890.050.07 %
2023/11/2266.84-0.03-0.04 %
2023/11/2166.87-0.19-0.28 %
2023/11/2067.060.550.83 %
2023/11/1766.510.240.36 %
2023/11/1666.27-0.29-0.44 %
2023/11/1566.560.570.88 %
2023/11/1465.980.941.45 %
2023/11/1365.040.140.22 %
2023/11/1064.90.240.37 %
2023/11/0964.66-0.4-0.61 %
2023/11/0865.06-0.27-0.41 %
2023/11/0765.330.10.15 %
2023/11/0665.230.150.23 %
2023/11/0365.080.831.29 %
2023/11/0264.251.412.24 %
2023/10/3162.84-0.63-0.99 %
2023/10/3063.470.30.47 %
2023/10/2763.170.070.11 %
2023/10/2663.1-0.06-0.09 %
2023/10/2563.16-0.45-0.71 %
2023/10/2463.610.60.95 %
2023/10/2363.01-0.01-0.02 %
2023/10/2063.02-0.68-1.07 %
2023/10/1963.7-0.12-0.19 %
2023/10/1863.82-0.65-1.01 %
2023/10/1764.47-0.18-0.28 %
2023/10/1664.650.260.4 %

基金資訊

基金名稱
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別
基金名稱(英文)
AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD ZAR hedged
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
581.31 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
南非幣
成立日期
2014/03/13
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR4 
申購手續費
5 %
管理費
1.6 %
最高管理費
0.5 %

基金持股持債分佈

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