聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別
最新淨值
79.64
0.51
+0.64%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.82% | 7.31% | 3.5% | 11.72% | 20.46% | 32.07% | 9.81% | 44.06% | 0.00% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/11 | 79.64 | 0.51 | 0.64% |
| 2024/10/10 | 79.13 | 0.38 | 0.48% |
| 2024/10/09 | 78.75 | -0.51 | -0.64% |
| 2024/10/08 | 79.26 | -1.02 | -1.27% |
| 2024/10/07 | 80.28 | -0.02 | -0.02% |
| 2024/10/04 | 80.3 | 0.5 | 0.63% |
| 2024/10/03 | 79.8 | -0.36 | -0.45% |
| 2024/10/02 | 80.16 | 0.76 | 0.96% |
| 2024/10/01 | 79.4 | 0.5 | 0.63% |
| 2024/09/30 | 78.9 | -1.05 | -1.31% |
| 2024/09/27 | 79.95 | -0.38 | -0.47% |
| 2024/09/26 | 80.33 | 1.96 | 2.5% |
| 2024/09/25 | 78.37 | -0.15 | -0.18% |
| 2024/09/24 | 78.51 | 1.61 | 2.09% |
| 2024/09/23 | 76.9 | 0.25 | 0.33% |
| 2024/09/20 | 76.65 | -0.17 | -0.22% |
| 2024/09/19 | 76.82 | 1.13 | 1.51% |
| 2024/09/18 | 75.68 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/09/17 | 75.69 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/16 | 75.69 | 0.21 | 0.28% |
| 2024/09/13 | 75.48 | 0.18 | 0.24% |
| 2024/09/12 | 75.3 | 0.67 | 0.9% |
| 2024/09/11 | 74.63 | 0.19 | 0.26% |
| 2024/09/10 | 74.44 | -0.32 | -0.43% |
| 2024/09/09 | 74.76 | 0.39 | 0.52% |
| 2024/09/06 | 74.37 | -0.93 | -1.24% |
| 2024/09/05 | 75.3 | 0.01 | 0.01% |
| 2024/09/04 | 75.29 | 0.03 | 0.04% |
| 2024/09/03 | 75.26 | -0.85 | -1.12% |
| 2024/08/30 | 76.11 | -0.42 | -0.55% |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別
- 基金名稱（英文）
- AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD ZAR hedged
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 590.43 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/03/13
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.6 %
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