聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
複合債南非幣
2023-01-31
最新淨值66.12
較前日漲跌幅-0.59%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過55%
- ISIN
- LU1035780607
- 發行日期
- 2014/03/13
- 基金公司
- 聯博資產管理公司
- 基金規模
- 16,399.55 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.65 % | 2.93 % | 7.44 % | 0.25 % | 2.93 % | -6.28 % | 2.17 % | 26.62 % | 0.00 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/31 | 66.12 | -0.39 | -0.59% |
| 2023/01/30 | 66.51 | -0.11 | -0.17% |
| 2023/01/27 | 66.62 | -0.01 | -0.02% |
| 2023/01/26 | 66.63 | 0.03 | 0.05% |
| 2023/01/25 | 66.6 | 0.05 | 0.08% |
| 2023/01/24 | 66.55 | 0.16 | 0.24% |
| 2023/01/23 | 66.39 | -0.15 | -0.23% |
| 2023/01/20 | 66.54 | -0.06 | -0.09% |
| 2023/01/19 | 66.6 | -0.31 | -0.46% |
| 2023/01/18 | 66.91 | 0.43 | 0.65% |
| 2023/01/17 | 66.48 | 0.09 | 0.14% |
| 2023/01/13 | 66.39 | -0.03 | -0.05% |
| 2023/01/12 | 66.42 | 0.48 | 0.73% |
| 2023/01/11 | 65.94 | 0.34 | 0.52% |
| 2023/01/10 | 65.6 | -0.18 | -0.27% |
| 2023/01/09 | 65.78 | 0.18 | 0.27% |
| 2023/01/06 | 65.6 | 0.83 | 1.28% |
| 2023/01/05 | 64.77 | -0.08 | -0.11% |
| 2023/01/04 | 64.84 | 0.47 | 0.73% |
| 2023/01/03 | 64.37 | 0.13 | 0.2% |
| 2022/12/30 | 64.24 | -0.51 | -0.79% |
| 2022/12/29 | 64.75 | 0.15 | 0.23% |
| 2022/12/28 | 64.6 | -0.19 | -0.29% |
| 2022/12/27 | 64.79 | -0.31 | -0.48% |
| 2022/12/23 | 65.1 | -0.12 | -0.18% |
| 2022/12/22 | 65.22 | -0.02 | -0.03% |
| 2022/12/21 | 65.24 | 0.21 | 0.32% |
| 2022/12/20 | 65.03 | -0.31 | -0.47% |
| 2022/12/19 | 65.34 | -0.32 | -0.49% |
| 2022/12/16 | 65.66 | -0.19 | -0.29% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
- 基金名稱（英文）
- AB FCP I-American Income Portfolio Class AA ZAR hedged
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 16,399.55 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/03/13
- 基金分類
- 複合債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.1 % | 最高保管費 | 0.5 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 1,163,712.10 | 70.96 |
| 其他 | 229,429.70 | 13.99 |
| 盧森堡 | 68,386.10 | 4.17 |
| 英國 | 51,658.60 | 3.15 |
| 墨西哥 | 28,043.20 | 1.71 |
| 巴西 | 23,779.30 | 1.45 |
| 法國 | 21,155.40 | 1.29 |
| 瑞士 | 19,023.50 | 1.16 |
| 加拿大 | 18,695.50 | 1.14 |
| 哥倫比亞 | 16,071.60 | 0.98 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 國庫券 | 568,736.40 | 34.68 |
| 非投資等級公司債券 | 376,205.70 | 22.94 |
| 投資等級公司債 | 271,904.50 | 16.58 |
| 強勢貨幣新興市場債 | 139,724.20 | 8.52 |
| 機構債券 | 77,897.90 | 4.75 |
| CMBS | 67,730.10 | 4.13 |
| 抵押擔保貸款證券 | 48,050.70 | 2.93 |
| 特別股 | 46,574.70 | 2.84 |
| 其他 | 43,130.80 | 2.63 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| U.S. Treasury Bonds 6.125%, 11/15/27 - 08/15/29 | 0 | 5.99 |
| U.S. Treasury Notes 3.125%, 08/31/27 | 0 | 5.31 |
| U.S. Treasury Bonds 6.25%, 05/15/30 | 0 | 5.25 |
| U.S. Treasury Notes 4.125%, 10/31/27 - 11/15/32 | 0 | 2.65 |
| FNMA 6.625%, 11/15/30 | 0 | 2.57 |
| U.S. Treasury Bonds 7.625%, 02/15/25 | 0 | 1.41 |
| GNMA 3.00%, TBA | 0 | 1.23 |
| U.S. Treasury Bonds 3.375%, 08/15/42 | 0 | 1.11 |
| FNMA 7.125%, 01/15/30 | 0 | 1.03 |
| FHLM 6.25%, 07/15/32 | 0 | 0.85 |