聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
複合債南非幣
最新淨值
62.56
0.32
-0.51%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.08 % | 3.16 % | 3.17 % | 3.54 % | 7.42 % | 6.29 % | 1.7 % | 28.37 % | 0.00 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 62.56 | -0.32 | -0.51 % |
| 2023/12/07 | 62.88 | 0.04 | 0.06 % |
| 2023/12/06 | 62.84 | 0.1 | 0.16 % |
| 2023/12/05 | 62.74 | 0.28 | 0.46 % |
| 2023/12/04 | 62.45 | -0.16 | -0.26 % |
| 2023/12/01 | 62.61 | 0.48 | 0.77 % |
| 2023/11/30 | 62.13 | -0.71 | -1.13 % |
| 2023/11/29 | 62.84 | 0.36 | 0.58 % |
| 2023/11/28 | 62.48 | 0.32 | 0.51 % |
| 2023/11/27 | 62.16 | 0.26 | 0.42 % |
| 2023/11/24 | 61.9 | -0.15 | -0.23 % |
| 2023/11/22 | 62.04 | 0.06 | 0.1 % |
| 2023/11/21 | 61.98 | 0.11 | 0.18 % |
| 2023/11/20 | 61.87 | 0.1 | 0.16 % |
| 2023/11/17 | 61.77 | 0.03 | 0.05 % |
| 2023/11/16 | 61.74 | 0.28 | 0.46 % |
| 2023/11/15 | 61.46 | -0.23 | -0.37 % |
| 2023/11/14 | 61.69 | 0.84 | 1.38 % |
| 2023/11/13 | 60.85 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/10 | 60.85 | 0.01 | 0.02 % |
| 2023/11/09 | 60.84 | -0.34 | -0.56 % |
| 2023/11/08 | 61.18 | 0.07 | 0.11 % |
| 2023/11/07 | 61.11 | 0.16 | 0.26 % |
| 2023/11/06 | 60.95 | -0.27 | -0.44 % |
| 2023/11/03 | 61.22 | 0.56 | 0.92 % |
| 2023/11/02 | 60.66 | 0.9 | 1.51 % |
| 2023/10/31 | 59.76 | -0.52 | -0.86 % |
| 2023/10/30 | 60.28 | -0.06 | -0.1 % |
| 2023/10/27 | 60.34 | 0.08 | 0.13 % |
| 2023/10/26 | 60.26 | 0.27 | 0.45 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
- 基金名稱（英文）
- AB FCP I-American Income Portfolio Class AA ZAR hedged
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 20,158.60 百萬美元(2023/10/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/03/13
- 基金分類
- 複合債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.1 %
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