聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
最新淨值
62.07
0.06
-0.1%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.08% | -1.02% | -0.31% | 4.92% | 5.32% | 11.27% | 5.76% | 20.42% | 0.00% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 62.07 | -0.06 | -0.1% |
| 2024/11/19 | 62.13 | 0.1 | 0.16% |
| 2024/11/18 | 62.03 | 0.06 | 0.1% |
| 2024/11/15 | 61.97 | -0.04 | -0.06% |
| 2024/11/14 | 62.01 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/11/13 | 62.02 | 0.04 | 0.06% |
| 2024/11/12 | 61.98 | -0.27 | -0.43% |
| 2024/11/11 | 62.25 | -0.06 | -0.1% |
| 2024/11/08 | 62.31 | 0.09 | 0.14% |
| 2024/11/07 | 62.22 | 0.35 | 0.57% |
| 2024/11/06 | 61.87 | -0.21 | -0.34% |
| 2024/11/05 | 62.08 | 0.01 | 0.02% |
| 2024/11/04 | 62.07 | 0.01 | 0.02% |
| 2024/10/31 | 62.06 | -0.58 | -0.93% |
| 2024/10/30 | 62.64 | -0.05 | -0.08% |
| 2024/10/29 | 62.69 | 0.03 | 0.05% |
| 2024/10/28 | 62.66 | -0.1 | -0.16% |
| 2024/10/25 | 62.76 | -0.04 | -0.06% |
| 2024/10/24 | 62.8 | 0.11 | 0.18% |
| 2024/10/23 | 62.69 | -0.16 | -0.25% |
| 2024/10/22 | 62.85 | -0.09 | -0.14% |
| 2024/10/21 | 62.94 | -0.3 | -0.47% |
| 2024/10/18 | 63.24 | 0.08 | 0.13% |
| 2024/10/17 | 63.16 | -0.16 | -0.25% |
| 2024/10/16 | 63.32 | 0.08 | 0.13% |
| 2024/10/15 | 63.24 | 0.18 | 0.29% |
| 2024/10/14 | 63.06 | -0.08 | -0.13% |
| 2024/10/11 | 63.14 | 0.1 | 0.16% |
| 2024/10/10 | 63.04 | 0.02 | 0.03% |
| 2024/10/09 | 63.02 | -0.1 | -0.16% |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
- 基金名稱（英文）
- AB FCP I-American Income Portfolio Class AA ZAR hedged
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 24,112.29 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/03/13
- 基金分類
- 複合債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.1 %
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