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聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

複合債南非幣
2023-01-27
最新淨值66.62
較前日漲跌幅-0.02%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 144 中,排 64 名
贏過56%
ISIN
LU1035780607
發行日期
2014/03/13
基金公司
聯博資產管理公司
基金規模
16,399.55 百萬美元(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.12 %3.70 %7.76 %2.32 %3.70 %-5.49 %3.54 %27.32 %0.00 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/2766.62-0.01-0.02%
2023/01/2666.630.030.05%
2023/01/2566.60.050.08%
2023/01/2466.550.160.24%
2023/01/2366.39-0.15-0.23%
2023/01/2066.54-0.06-0.09%
2023/01/1966.6-0.31-0.46%
2023/01/1866.910.430.65%
2023/01/1766.480.090.14%
2023/01/1366.39-0.03-0.05%
2023/01/1266.420.480.73%
2023/01/1165.940.340.52%
2023/01/1065.6-0.18-0.27%
2023/01/0965.780.180.27%
2023/01/0665.60.831.28%
2023/01/0564.77-0.08-0.11%
2023/01/0464.840.470.73%
2023/01/0364.370.130.2%
2022/12/3064.24-0.51-0.79%
2022/12/2964.750.150.23%
2022/12/2864.6-0.19-0.29%
2022/12/2764.79-0.31-0.48%
2022/12/2365.1-0.12-0.18%
2022/12/2265.22-0.02-0.03%
2022/12/2165.240.210.32%
2022/12/2065.03-0.31-0.47%
2022/12/1965.34-0.32-0.49%
2022/12/1665.66-0.19-0.29%
2022/12/1565.85-0.02-0.03%
2022/12/1465.870.070.11%

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基金資訊

基金名稱
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
基金名稱(英文)
AB FCP I-American Income Portfolio Class AA ZAR hedged
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
16,399.55 百萬美元(2022/11/30)
計價幣別
南非幣
成立日期
2014/03/13
基金分類
複合債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.1 % 最高保管費 0.5 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國1,163,712.1070.96
其他229,429.7013.99
盧森堡68,386.104.17
英國51,658.603.15
墨西哥28,043.201.71
巴西23,779.301.45
法國21,155.401.29
瑞士19,023.501.16
加拿大18,695.501.14
哥倫比亞16,071.600.98
(依產業)
產業類型 金額 比例
國庫券568,736.4034.68
非投資等級公司債券376,205.7022.94
投資等級公司債271,904.5016.58
強勢貨幣新興市場債139,724.208.52
機構債券77,897.904.75
CMBS67,730.104.13
抵押擔保貸款證券48,050.702.93
特別股46,574.702.84
其他43,130.802.63

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
U.S. Treasury Bonds 6.125%, 11/15/27 - 08/15/2905.99
U.S. Treasury Notes 3.125%, 08/31/2705.31
U.S. Treasury Bonds 6.25%, 05/15/3005.25
U.S. Treasury Notes 4.125%, 10/31/27 - 11/15/3202.65
FNMA 6.625%, 11/15/3002.57
U.S. Treasury Bonds 7.625%, 02/15/2501.41
GNMA 3.00%, TBA01.23
U.S. Treasury Bonds 3.375%, 08/15/4201.11
FNMA 7.125%, 01/15/3001.03
FHLM 6.25%, 07/15/3200.85