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聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

複合債南非幣
最新淨值
62.56
0.32
-0.51%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 71 名
贏過73%

基金公司

聯博資產管理公司

基金規模

20,158.60 百萬美元(2023/10/31)

ISIN 

LU1035780607

發行日期: 

2014/03/13

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.08 %3.16 %3.17 %3.54 %7.42 %6.29 %1.7 %28.37 %0.00 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0862.56-0.32-0.51 %
2023/12/0762.880.040.06 %
2023/12/0662.840.10.16 %
2023/12/0562.740.280.46 %
2023/12/0462.45-0.16-0.26 %
2023/12/0162.610.480.77 %
2023/11/3062.13-0.71-1.13 %
2023/11/2962.840.360.58 %
2023/11/2862.480.320.51 %
2023/11/2762.160.260.42 %
2023/11/2461.9-0.15-0.23 %
2023/11/2262.040.060.1 %
2023/11/2161.980.110.18 %
2023/11/2061.870.10.16 %
2023/11/1761.770.030.05 %
2023/11/1661.740.280.46 %
2023/11/1561.46-0.23-0.37 %
2023/11/1461.690.841.38 %
2023/11/1360.850.000.00 %
2023/11/1060.850.010.02 %
2023/11/0960.84-0.34-0.56 %
2023/11/0861.180.070.11 %
2023/11/0761.110.160.26 %
2023/11/0660.95-0.27-0.44 %
2023/11/0361.220.560.92 %
2023/11/0260.660.91.51 %
2023/10/3159.76-0.52-0.86 %
2023/10/3060.28-0.06-0.1 %
2023/10/2760.340.080.13 %
2023/10/2660.260.270.45 %

基金資訊

基金名稱
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
基金名稱(英文)
AB FCP I-American Income Portfolio Class AA ZAR hedged
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
20,158.60 百萬美元(2023/10/31)
計價幣別
南非幣
成立日期
2014/03/13
基金分類
複合債
風險評等
RR3 
管理費
1.1 %

基金持股持債分佈

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