聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(原 聯博-全球高收益債券基金)

2022-11-25
最新淨值7.64
較前日漲跌幅0.26%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 98 名
    贏過58%
  • ISINLU1008670108
  • 發行日期2014/01/14
  • 基金公司聯博資產管理公司
  • 基金規模13,344.37 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-13.51% 1.06% 4.65%
三個月六個月一年
-1.58% -2.92% -12.73%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/257.640.020.26%
2022/11/237.620.030.4%
2022/11/227.590.030.4%
2022/11/217.56N/AN/A%
2022/11/187.560.010.13%
2022/11/177.55-0.03-0.4%
2022/11/167.58N/AN/A%
2022/11/157.580.040.53%
2022/11/147.540.040.53%
2022/11/117.50.020.27%
2022/11/107.480.121.63%
2022/11/097.36-0.03-0.41%
2022/11/087.390.010.14%
2022/11/077.380.020.27%
2022/11/047.360.030.41%
2022/11/037.33-0.05-0.68%
2022/11/027.38N/AN/A%
2022/10/317.38-0.08-1.07%
2022/10/287.460.020.27%
2022/10/277.440.040.54%
2022/10/267.40.040.54%
2022/10/257.360.040.55%
2022/10/247.320.020.27%
2022/10/217.30.020.27%
2022/10/207.28-0.04-0.55%
2022/10/197.32-0.04-0.54%
2022/10/187.360.050.68%
2022/10/177.310.020.27%
2022/10/147.29N/AN/A%
2022/10/137.29-0.03-0.41%

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基金資訊

基金名稱 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(原 聯博-全球高收益債券基金)
基金名稱(英文) AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class AA AUD hedged
基金管理公司 聯博資產管理公司 台灣公司 聯博投信
基金規模 13,344.37 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 澳幣
成立日期 2014/01/14 基金分類 全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.45 % 最高保管費 0.5 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-11-25
區域 金額 比例
美國894,740.0067.05
其他230,590.7017.28
英國44,036.403.3
盧森堡33,227.502.49
加拿大28,823.802.16
巴西28,290.102.12
墨西哥20,016.601.5
法國19,616.201.47
瑞士18,014.901.35
印度17,080.801.28
(依產業) 資料日期: 2022-11-25
產業類型 金額 比例
非投資等級公司債券703,782.1052.74
強勢貨幣新興市場債153,326.8011.49
國庫券145,320.2010.89
投資等級公司債136,512.9010.23
抵押擔保貸款證券67,122.205.03
CMBS57,514.204.31
其他40,700.303.05
特別股30,158.302.26

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
UBS Group AG 7.00%, 01/31/24 - 02/19/2500.58
Republic of South Africa Govt Intl Bond 5.75%, 09/30/4900.5
Aircastle Ltd. 5.25%, 08/11/25 - 06/15/2600.44
Verscend Escrow Corp. 9.75%, 08/15/2600.42
Altice Financing SA 5.75%, 08/15/2900.42
Veritas US/Veritas Bermuda 7.50%, 09/01/2500.42
Ford Motor Co. 6.10%, 08/19/3200.4
Dominican Republic Intl Bond 6.00%, 07/19/2800.39
Sirius XM Radio, Inc. 4.00%, 07/15/2800.38
FNMA 14.834%, 08/25/28 - 10/25/2800.38