聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別（原 聯博-全球高收益債券基金）
最新淨值
7.4
0.02
+0.27%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.27 % | 4.17 % | 1.84 % | 4.91 % | 6.5 % | 6.4 % | -3.63 % | 2.39 % | 20.35 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/28 | 7.4 | 0.02 | 0.27 % |
| 2023/11/27 | 7.38 | -0.01 | -0.14 % |
| 2023/11/24 | 7.39 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/22 | 7.39 | 0.01 | 0.14 % |
| 2023/11/21 | 7.38 | 0.03 | 0.41 % |
| 2023/11/20 | 7.35 | 0.02 | 0.27 % |
| 2023/11/17 | 7.33 | 0.01 | 0.14 % |
| 2023/11/16 | 7.32 | 0.01 | 0.14 % |
| 2023/11/15 | 7.31 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/14 | 7.31 | 0.06 | 0.83 % |
| 2023/11/13 | 7.25 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/10 | 7.25 | 0.01 | 0.14 % |
| 2023/11/09 | 7.24 | -0.03 | -0.41 % |
| 2023/11/08 | 7.27 | 0.01 | 0.14 % |
| 2023/11/07 | 7.26 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/06 | 7.26 | -0.01 | -0.14 % |
| 2023/11/03 | 7.27 | 0.07 | 0.97 % |
| 2023/11/02 | 7.2 | 0.09 | 1.27 % |
| 2023/10/31 | 7.11 | -0.05 | -0.7 % |
| 2023/10/30 | 7.16 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/10/27 | 7.16 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/10/26 | 7.16 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/10/25 | 7.16 | -0.01 | -0.14 % |
| 2023/10/24 | 7.17 | 0.02 | 0.28 % |
| 2023/10/23 | 7.15 | 0.01 | 0.14 % |
| 2023/10/20 | 7.14 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/10/19 | 7.14 | -0.01 | -0.14 % |
| 2023/10/18 | 7.15 | -0.04 | -0.56 % |
| 2023/10/17 | 7.19 | -0.02 | -0.28 % |
| 2023/10/16 | 7.21 | -0.01 | -0.14 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別（原 聯博-全球高收益債券基金）
- 基金名稱（英文）
- AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class AA AUD hedged
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 13,312.10 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2014/01/14
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 5 %
- 管理費
- 1.45 %
- 最高管理費
- 0.5 %
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