柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型

2023-03-24
最新淨值13.0043
較前日漲跌幅-0.47%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 226 名
贏過7%
ISIN
TW000T2111A0
發行日期
2008/08/01
基金公司
柏瑞投信
基金規模
11.21億元(台幣)(2023/02/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.00 %-0.77 %-0.91 %1.17 %-0.36 %-4.82 %13.62 %-1.65 %30.05 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2413.0043-0.07 %-0.47 %
2023/03/2313.0658-0.01 %-0.06 %
2023/03/2213.07410.03 %0.27 %
2023/03/2113.03870.05 %0.46 %
2023/03/2012.9789-0.03 %-0.2 %
2023/03/1713.0046-0.02 %-0.14 %
2023/03/1613.02340.01 %0.12 %
2023/03/1513.0078-0.11 %-0.81 %
2023/03/1413.11440.02 %0.2 %
2023/03/1313.0886-0.09 %-0.67 %
2023/03/1013.177-0.04 %-0.26 %
2023/03/0913.2117-0.01 %-0.06 %
2023/03/0813.2201-0.02 %-0.08 %
2023/03/0713.2309-0.02 %-0.09 %
2023/03/0613.24280.04 %0.36 %
2023/03/0313.19580.07 %0.55 %
2023/03/0213.1231-0.04 %-0.26 %
2023/03/0113.15710.05 %0.4 %
2023/02/2413.10530.00 %0.02 %
2023/02/2313.10290.02 %0.18 %
2023/02/2213.07950.03 %0.29 %
2023/02/2113.042-0.09 %-0.66 %
2023/02/1713.1281-0.04 %-0.23 %
2023/02/1613.1586-0.04 %-0.3 %
2023/02/1513.1986-0.01 %-0.04 %
2023/02/1413.2038-0.02 %-0.13 %
2023/02/1313.22080.01 %0.09 %
2023/02/1013.2093-0.09 %-0.61 %
2023/02/0913.2906-0.01 %-0.07 %
2023/02/0813.3001-0.01 %0.00 %

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基金資訊

基金名稱
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型
基金名稱(英文)
PineBridge Global Multi-Strategy High Yield Bond Fund A TWD
基金管理公司
柏瑞投信
台灣公司
基金規模
11.21億元(台幣)(2023/02/28)
計價幣別
新台幣
成立日期
2008/08/01
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3 最高申購手續費 3.000%
最高管理費1.500%最高保管費0.260%

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國57,71251.5
其他33,49529.89
約當現金7,9567.1
英國5,7495.13
巴西3,6533.26
墨西哥3,4963.12
(依產業)
產業類型 金額 比例
其他42,41637.85
非循環性消費16,79814.99
能源16,46214.69
循環性消費16,39514.63
通訊12,03610.74
約當現金7,9567.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
AAL 11 3/4 07/15/250.74
ROLLS 5 3/4 10/15/270.53
HCA 3 1/2 09/01/300.52
HEP 5 02/01/280.5
NCLH 3 5/8 12/15/240.5
CCL 6 05/01/290.45
CONDA 4 1/2 01/30/300.44
ALTICE 5 01/15/280.44
AER 6 1/2 06/15/450.42
DVA 4 5/8 06/01/300.42