柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型

最新淨值
14.8062
0.0049
-0.03%

強基金評等

3

晨星評等

2

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 258 中,排 76 名
贏過71%

基金公司

柏瑞投信

基金規模

10.95億元(台幣)(2024/04/30)

ISIN 

TW000T2111A0

發行日期: 

2008/08/01

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.03 %-0.09 %1.62 %4.79 %3.97 %10.87 %0.15 %4.73 %48.07 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/06/1114.8062-0.01-0.03 %
2024/06/0714.7733-0.04-0.26 %
2024/06/0614.8111-0.02-0.1 %
2024/06/0514.8260.000.05 %
2024/06/0414.81930.000.06 %
2024/06/0314.81090.030.23 %
2024/05/3114.77710.020.15 %
2024/05/3014.75490.040.34 %
2024/05/2914.7055-0.01-0.04 %
2024/05/2814.7108-0.02-0.1 %
2024/05/2414.7255-0.02-0.07 %
2024/05/2314.7357-0.04-0.21 %
2024/05/2214.766-0.03-0.19 %
2024/05/2114.79340.020.17 %
2024/05/2014.76870.020.14 %
2024/05/1714.74820.010.08 %
2024/05/1614.7366-0.05-0.31 %
2024/05/1514.7830.010.08 %
2024/05/1414.77050.000.00 %
2024/05/1314.76980.000.02 %
2024/05/1014.7665-0.03-0.16 %
2024/05/0914.79070.000.05 %
2024/05/0814.7836-0.01-0.02 %
2024/05/0714.7870.010.12 %
2024/05/0614.76950.010.11 %
2024/05/0314.75370.030.21 %
2024/05/0214.72230.020.15 %
2024/04/3014.6998-0.02-0.11 %
2024/04/2914.71650.030.21 %
2024/04/2614.68610.020.18 %

基金資訊

基金名稱
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型
基金名稱(英文)
PineBridge Global Multi-Strategy High Yield Bond Fund A TWD
基金管理公司
柏瑞投信
台灣公司
基金規模
10.95億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
2008/08/01
基金分類
全球非投資級債(高收益)
風險評等
RR3
管理費
1.500%

基金持股持債分佈

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