柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型

最新淨值
14.0981
0.0145
+0.10%

強基金評等

3

晨星評等

2

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 195 名
贏過24%

基金公司

柏瑞投信

基金規模

11.05億元(台幣)(2023/10/31)

ISIN 

TW000T2111A0

發行日期: 

2008/08/01

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.29 %1.58 %1.72 %5.8 %8.02 %7.64 %-3.35 %6.96 %40.98 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0714.09810.010.1 %
2023/12/0614.08360.020.2 %
2023/12/0514.05560.040.31 %
2023/12/0414.01280.000.01 %
2023/12/0114.0110.090.66 %
2023/11/3013.91910.000.01 %
2023/11/2913.91780.010.11 %
2023/11/2813.9023-0.01-0.03 %
2023/11/2713.90630.000.05 %
2023/11/2413.89930.010.1 %
2023/11/2213.88480.060.46 %
2023/11/2113.8215-0.05-0.3 %
2023/11/2013.8632-0.03-0.18 %
2023/11/1713.8888-0.04-0.23 %
2023/11/1613.9215-0.04-0.26 %
2023/11/1513.958-0.05-0.29 %
2023/11/1413.99920.10.76 %
2023/11/1313.8932-0.01-0.04 %
2023/11/1013.89910.010.07 %
2023/11/0913.8891-0.01-0.03 %
2023/11/0813.89290.010.11 %
2023/11/0713.8782-0.02-0.07 %
2023/11/0613.8886-0.02-0.12 %
2023/11/0313.90570.080.63 %
2023/11/0213.8190.10.76 %
2023/11/0113.71530.050.39 %
2023/10/3113.66230.030.29 %
2023/10/3013.62280.000.02 %
2023/10/2713.620.000.03 %
2023/10/2613.61560.000.02 %

基金資訊

基金名稱
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型
基金名稱(英文)
PineBridge Global Multi-Strategy High Yield Bond Fund A TWD
基金管理公司
柏瑞投信
台灣公司
基金規模
11.05億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2008/08/01
基金分類
全球非投資級債(高收益)
風險評等
RR3
申購手續費
3.000%
管理費
1.500%
最高管理費
0.260%

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