柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型

2022-11-25
最新淨值13.0842
較前日漲跌幅-0.23%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 35 名
    贏過85%
  • ISINTW000T2111A0
  • 發行日期2008/08/01
  • 基金公司柏瑞投信
  • 基金規模10.80億元(台幣)(2022/09/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-10.00% 0.54% 2.16%
三個月六個月一年
-0.45% -0.57% -9.38%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/2513.0842-0.04-0.23%
2022/11/2313.11490.070.54%
2022/11/2213.04450.030.23%
2022/11/2113.0142N/AN/A%
2022/11/1813.0137N/A0.05%
2022/11/1713.0068-0.06-0.39%
2022/11/1613.05740.010.12%
2022/11/1513.04220.070.57%
2022/11/1412.9679N/AN/A%
2022/11/1112.9677-0.05-0.34%
2022/11/1013.01170.151.21%
2022/11/0912.8556-0.08-0.6%
2022/11/0812.93290.020.16%
2022/11/0712.91230.010.15%
2022/11/0412.89350.030.26%
2022/11/0312.8599-0.12-0.88%
2022/11/0212.97460.010.08%
2022/11/0112.96380.010.1%
2022/10/3112.9513-0.01-0.01%
2022/10/2812.95320.050.44%
2022/10/2712.89650.030.28%
2022/10/2612.86050.050.42%
2022/10/2512.80720.080.65%
2022/10/2412.72390.060.54%
2022/10/2112.6555-0.03-0.18%
2022/10/2012.6784-0.02-0.09%
2022/10/1912.6899-0.06-0.4%
2022/10/1812.74050.050.46%
2022/10/1712.68230.070.58%
2022/10/1412.60960.020.2%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型
基金名稱(英文) PineBridge Global Multi-Strategy High Yield Bond Fund A TWD
基金管理公司 柏瑞投信 台灣公司
基金規模 10.80億元(台幣)(2022/09/30) 計價幣別 新台幣
成立日期 2008/08/01 基金分類 全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.500% 最高保管費 0.260%

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-11-25
區域 金額 比例
美國59,13753.27
其他31,85028.69
約當現金7,3276.6
英國5,4404.9
巴西3,9193.53
墨西哥3,3423.01
(依產業) 資料日期: 2022-11-25
產業類型 金額 比例
其他41,88537.73
能源16,93015.25
非循環性消費16,63014.98
循環性消費16,06414.47
通訊12,17810.97
約當現金7,3276.6

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
AAL 11 3/4 07/15/250.84
PEMEX 6.84 01/23/300.59
HEP 5 02/01/280.57
ROLLS 5 3/4 10/15/270.57
HCA 3 1/2 09/01/300.56
PEMEX 7.69 01/23/500.54
CSCHLD 4 5/8 12/01/300.53
NCLH 3 5/8 12/15/240.52
ALTICE 5 01/15/280.48
ACI 4 5/8 01/15/270.47