PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)

2023-06-02
最新淨值23.26
較前日漲跌幅0.43%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 107 名
贏過57%
ISIN
IE00B1D7YM41
發行日期
2006/09/11
基金公司
PIMCO Funds:Global Investors Series plc
基金規模
3,100.00 百萬美元(2023/4/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1 %0.35 %2.02 %2.47 %3.84 %0.95 %2.56 %9.98 %114.58 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/0223.260.10.43 %
2023/06/0123.160.070.3 %
2023/05/3123.09-0.02-0.09 %
2023/05/3023.110.080.35 %
2023/05/2623.030.010.04 %
2023/05/2523.02-0.02-0.09 %
2023/05/2423.04-0.1-0.43 %
2023/05/2323.14-0.03-0.13 %
2023/05/2223.170.040.17 %
2023/05/1923.130.010.04 %
2023/05/1823.12-0.01-0.04 %
2023/05/1723.130.000.00 %
2023/05/1623.13-0.05-0.22 %
2023/05/1523.18-0.01-0.04 %
2023/05/1223.19-0.01-0.04 %
2023/05/1123.20.010.04 %
2023/05/1023.190.060.26 %
2023/05/0923.13-0.03-0.13 %
2023/05/0823.16-0.02-0.09 %
2023/05/0523.180.070.3 %
2023/05/0423.11-0.08-0.34 %
2023/05/0323.190.010.04 %
2023/05/0223.18-0.04-0.17 %
2023/05/0123.22-0.03-0.13 %
2023/04/2823.250.070.3 %
2023/04/2723.180.040.17 %
2023/04/2623.14-0.04-0.17 %
2023/04/2523.18-0.01-0.04 %
2023/04/2423.190.020.09 %
2023/04/2123.170.030.13 %

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基金資訊

基金名稱
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)
基金名稱(英文)
PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E Class USD Accumulation
基金管理公司
PIMCO Funds:Global Investors Series plc
台灣公司
PIMCO品浩太平洋投顧
基金規模
3,100.00 百萬美元(2023/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2006/09/11
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.45 %最高保管費 %

基金持股持債分佈