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PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)

全球非投資級債(高收益)美元

最新淨值 (2023-11-28)

24.12

0.05

+0.21%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

贏過75%

基金公司

PIMCO Funds:Global Investors Series plc

基金規模

2,900.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN

IE00B1D7YM41

發行日期:

2006/09/11

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.58 %	4.19 %	2.51 %	4.73 %	7.68 %	7.34 %	-0.45 %	14.53 %	122.51 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/11/28	24.12	0.05	0.21 %
2023/11/27	24.07	0.03	0.12 %
2023/11/24	24.04	0.02	0.08 %
2023/11/22	24.02	0.04	0.17 %
2023/11/21	23.98	0.01	0.04 %
2023/11/20	23.97	0.05	0.21 %
2023/11/17	23.92	0.03	0.13 %
2023/11/16	23.89	-0.02	-0.08 %
2023/11/15	23.91	0.00	0.00 %
2023/11/14	23.91	0.2	0.84 %
2023/11/13	23.71	0.02	0.08 %
2023/11/10	23.69	0.00	0.00 %
2023/11/09	23.69	-0.03	-0.13 %
2023/11/08	23.72	0.02	0.08 %
2023/11/07	23.7	-0.03	-0.13 %
2023/11/06	23.73	-0.01	-0.04 %
2023/11/03	23.74	0.16	0.68 %
2023/11/02	23.58	0.23	0.99 %
2023/11/01	23.35	0.09	0.39 %
2023/10/31	23.26	0.09	0.39 %
2023/10/30	23.17	0.02	0.09 %
2023/10/27	23.15	0.01	0.04 %
2023/10/26	23.14	-0.01	-0.04 %
2023/10/25	23.15	-0.02	-0.09 %
2023/10/24	23.17	0.09	0.39 %
2023/10/23	23.08	0.04	0.17 %
2023/10/20	23.04	-0.04	-0.17 %
2023/10/19	23.08	-0.06	-0.26 %
2023/10/18	23.14	-0.08	-0.34 %
2023/10/17	23.22	-0.08	-0.3 %

基金資訊

基金名稱: PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)
基金名稱（英文）: PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E Class USD Accumulation
基金管理公司: PIMCO Funds:Global Investors Series plc
台灣公司: PIMCO品浩太平洋投顧
基金規模: 2,900.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2006/09/11
基金分類: 全球非投資級債(高收益)
風險評等: RR3
申購手續費: 5 %
管理費: 1.45 %
最高管理費: %

基金持股持債分佈

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