PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)
2023-06-02
最新淨值23.26
較前日漲跌幅0.43%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過57%
- ISIN
- IE00B1D7YM41
- 發行日期
- 2006/09/11
- 基金公司
- PIMCO Funds:Global Investors Series plc
- 基金規模
- 3,100.00 百萬美元(2023/4/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 % | 0.35 % | 2.02 % | 2.47 % | 3.84 % | 0.95 % | 2.56 % | 9.98 % | 114.58 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/06/02 | 23.26 | 0.1 | 0.43 % |
| 2023/06/01 | 23.16 | 0.07 | 0.3 % |
| 2023/05/31 | 23.09 | -0.02 | -0.09 % |
| 2023/05/30 | 23.11 | 0.08 | 0.35 % |
| 2023/05/26 | 23.03 | 0.01 | 0.04 % |
| 2023/05/25 | 23.02 | -0.02 | -0.09 % |
| 2023/05/24 | 23.04 | -0.1 | -0.43 % |
| 2023/05/23 | 23.14 | -0.03 | -0.13 % |
| 2023/05/22 | 23.17 | 0.04 | 0.17 % |
| 2023/05/19 | 23.13 | 0.01 | 0.04 % |
| 2023/05/18 | 23.12 | -0.01 | -0.04 % |
| 2023/05/17 | 23.13 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/05/16 | 23.13 | -0.05 | -0.22 % |
| 2023/05/15 | 23.18 | -0.01 | -0.04 % |
| 2023/05/12 | 23.19 | -0.01 | -0.04 % |
| 2023/05/11 | 23.2 | 0.01 | 0.04 % |
| 2023/05/10 | 23.19 | 0.06 | 0.26 % |
| 2023/05/09 | 23.13 | -0.03 | -0.13 % |
| 2023/05/08 | 23.16 | -0.02 | -0.09 % |
| 2023/05/05 | 23.18 | 0.07 | 0.3 % |
| 2023/05/04 | 23.11 | -0.08 | -0.34 % |
| 2023/05/03 | 23.19 | 0.01 | 0.04 % |
| 2023/05/02 | 23.18 | -0.04 | -0.17 % |
| 2023/05/01 | 23.22 | -0.03 | -0.13 % |
| 2023/04/28 | 23.25 | 0.07 | 0.3 % |
| 2023/04/27 | 23.18 | 0.04 | 0.17 % |
| 2023/04/26 | 23.14 | -0.04 | -0.17 % |
| 2023/04/25 | 23.18 | -0.01 | -0.04 % |
| 2023/04/24 | 23.19 | 0.02 | 0.09 % |
| 2023/04/21 | 23.17 | 0.03 | 0.13 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)
- 基金名稱（英文）
- PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E Class USD Accumulation
- 基金管理公司
- PIMCO Funds:Global Investors Series plc
- 台灣公司
- PIMCO品浩太平洋投顧
- 基金規模
- 3,100.00 百萬美元(2023/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/09/11
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.45 % | 最高保管費 | % |