PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)

最新淨值
24.12
0.05
+0.21%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 252 中,排 63 名
贏過75%

基金公司

PIMCO Funds:Global Investors Series plc

基金規模

2,900.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

IE00B1D7YM41

發行日期: 

2006/09/11

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.58 %4.19 %2.51 %4.73 %7.68 %7.34 %-0.45 %14.53 %122.51 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2824.120.050.21 %
2023/11/2724.070.030.12 %
2023/11/2424.040.020.08 %
2023/11/2224.020.040.17 %
2023/11/2123.980.010.04 %
2023/11/2023.970.050.21 %
2023/11/1723.920.030.13 %
2023/11/1623.89-0.02-0.08 %
2023/11/1523.910.000.00 %
2023/11/1423.910.20.84 %
2023/11/1323.710.020.08 %
2023/11/1023.690.000.00 %
2023/11/0923.69-0.03-0.13 %
2023/11/0823.720.020.08 %
2023/11/0723.7-0.03-0.13 %
2023/11/0623.73-0.01-0.04 %
2023/11/0323.740.160.68 %
2023/11/0223.580.230.99 %
2023/11/0123.350.090.39 %
2023/10/3123.260.090.39 %
2023/10/3023.170.020.09 %
2023/10/2723.150.010.04 %
2023/10/2623.14-0.01-0.04 %
2023/10/2523.15-0.02-0.09 %
2023/10/2423.170.090.39 %
2023/10/2323.080.040.17 %
2023/10/2023.04-0.04-0.17 %
2023/10/1923.08-0.06-0.26 %
2023/10/1823.14-0.08-0.34 %
2023/10/1723.22-0.08-0.3 %

基金資訊

基金名稱
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)
基金名稱(英文)
PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E Class USD Accumulation
基金管理公司
PIMCO Funds:Global Investors Series plc
台灣公司
PIMCO品浩太平洋投顧
基金規模
2,900.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2006/09/11
基金分類
全球非投資級債(高收益)
風險評等
RR3 
申購手續費
5 %
管理費
1.45 %
最高管理費
 %

基金持股持債分佈

配息基金熱門討論