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PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)

2022-12-07
最新淨值22.61
較前日漲跌幅0.00%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 231 中,排 51 名
    贏過78%
  • ISINIE00B1D7YM41
  • 發行日期2006/09/11
  • 基金公司PIMCO Funds:Global Investors Series plc
  • 基金規模3,000.00 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-10.24% 0.31% 3.34%
三個月六個月一年
1.94% -1.09% -9.78%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0722.61N/AN/A%
2022/12/0622.61-0.05-0.22%
2022/12/0522.66-0.04-0.18%
2022/12/0222.7N/AN/A%
2022/12/0122.70.160.71%
2022/11/3022.540.090.4%
2022/11/2922.45-0.02-0.09%
2022/11/2822.47-0.08-0.35%
2022/11/2522.550.050.22%
2022/11/2322.50.110.49%
2022/11/2222.390.090.4%
2022/11/2122.30.010.04%
2022/11/1822.290.040.18%
2022/11/1722.25-0.09-0.4%
2022/11/1622.340.060.27%
2022/11/1522.28N/AN/A%
2022/11/1422.280.040.18%
2022/11/1122.240.090.41%
2022/11/1022.150.351.61%
2022/11/0921.8-0.09-0.41%
2022/11/0821.890.010.05%
2022/11/0721.880.050.23%
2022/11/0421.830.080.37%
2022/11/0321.75-0.2-0.91%
2022/11/0221.95-0.04-0.18%
2022/11/0121.990.030.14%
2022/10/3121.96-0.03-0.14%
2022/10/2821.990.080.37%
2022/10/2721.910.140.64%
2022/10/2621.770.10.46%

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基金資訊

基金名稱 PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)
基金名稱(英文) PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E Class USD Accumulation
基金管理公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣公司 PIMCO品浩太平洋投顧
基金規模 3,000.00 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2006/09/11 基金分類 全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.45 % 最高保管費  %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-07
區域 金額 比例
北美187,200.0062.4
歐洲貨幣聯盟68,700.0022.9
其他淨短存續期部位36,300.0012.1
其他4,200.001.4
英國3,600.001.2

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
STADA (NIDDA HEALTHCAR) REGS SMR00.6
STADA (NIDDA BONDCO GMBH) REG S00.5
STANDARD INDUSTRIES INC SR UNSEC00.5
ASDA BELLIS ACQUISITION CO SEC REGS SMR00.5
CATALENT PHARMA SOLUTION SR UNSEC00.5
ASHLAND SERVICES BV CO GTD SR UNSEC REGS00.4
TECHEM VERWALTUNGSGESELL SEC REGS00.4
1011778 BC / NEW RED FIN SR SEC 144A00.3
WEPA HYGIENEPRODUKTE GMBH SR SEC00.3
SPRINT CAPITAL CORP GLBL CO GTD00.3