PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)
最新淨值
26.64
0.01
-0.04%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.04% | 0.04% | 1.41% | 4.43% | 6.18% | 11.14% | 6.56% | 14.88% | 145.76% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 26.64 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/11/19 | 26.65 | 0.02 | 0.08% |
| 2024/11/18 | 26.63 | 0.04 | 0.15% |
| 2024/11/15 | 26.59 | -0.05 | -0.19% |
| 2024/11/14 | 26.64 | 0.01 | 0.04% |
| 2024/11/13 | 26.63 | -0.02 | -0.08% |
| 2024/11/12 | 26.65 | -0.06 | -0.22% |
| 2024/11/11 | 26.71 | 0.01 | 0.04% |
| 2024/11/08 | 26.7 | 0.06 | 0.23% |
| 2024/11/07 | 26.64 | 0.05 | 0.19% |
| 2024/11/06 | 26.59 | 0.03 | 0.11% |
| 2024/11/05 | 26.56 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/11/04 | 26.57 | 0.02 | 0.08% |
| 2024/11/01 | 26.55 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/31 | 26.55 | -0.03 | -0.11% |
| 2024/10/30 | 26.58 | 0.02 | 0.08% |
| 2024/10/29 | 26.56 | -0.02 | -0.08% |
| 2024/10/28 | 26.58 | 0.01 | 0.04% |
| 2024/10/25 | 26.57 | 0.03 | 0.11% |
| 2024/10/24 | 26.54 | 0.02 | 0.08% |
| 2024/10/23 | 26.52 | -0.03 | -0.11% |
| 2024/10/22 | 26.55 | -0.04 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 26.59 | -0.04 | -0.15% |
| 2024/10/18 | 26.63 | 0.02 | 0.08% |
| 2024/10/17 | 26.61 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/10/16 | 26.62 | 0.03 | 0.11% |
| 2024/10/15 | 26.59 | 0.03 | 0.11% |
| 2024/10/14 | 26.56 | 0.02 | 0.08% |
| 2024/10/11 | 26.54 | 0.02 | 0.08% |
| 2024/10/10 | 26.52 | 0.00 | 0.00% |
基金資訊
- 基金名稱
- PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)
- 基金名稱（英文）
- PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E Class USD Accumulation
- 基金管理公司
- PIMCO Funds:Global Investors Series plc
- 台灣公司
- PIMCO品浩太平洋投顧
- 基金規模
- 3,000.00 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/09/11
- 基金分類
- 全球非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.45 %
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