貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
最新淨值
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基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.54 % | 2.63 % | 2.47 % | 3.72 % | 7.5 % | 6.39 % | -5.46 % | 9.27 % | 43.11 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 5.55 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/12/07 | 5.55 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/12/06 | 5.55 | 0.01 | 0.18 % |
| 2023/12/05 | 5.54 | 0.01 | 0.18 % |
| 2023/12/04 | 5.53 | 0.01 | 0.18 % |
| 2023/12/01 | 5.52 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/30 | 5.52 | -0.01 | -0.18 % |
| 2023/11/29 | 5.53 | 0.03 | 0.55 % |
| 2023/11/28 | 5.5 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/27 | 5.5 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/24 | 5.5 | 0.01 | 0.18 % |
| 2023/11/23 | 5.49 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/22 | 5.49 | 0.01 | 0.18 % |
| 2023/11/21 | 5.48 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/20 | 5.48 | 0.01 | 0.18 % |
| 2023/11/17 | 5.47 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/16 | 5.47 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/15 | 5.47 | 0.02 | 0.37 % |
| 2023/11/14 | 5.45 | 0.02 | 0.37 % |
| 2023/11/13 | 5.43 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/10 | 5.43 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/09 | 5.43 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/08 | 5.43 | 0.01 | 0.18 % |
| 2023/11/07 | 5.42 | -0.01 | -0.18 % |
| 2023/11/06 | 5.43 | 0.01 | 0.18 % |
| 2023/11/03 | 5.42 | 0.04 | 0.74 % |
| 2023/11/02 | 5.38 | 0.05 | 0.94 % |
| 2023/10/31 | 5.33 | -0.01 | -0.19 % |
| 2023/10/30 | 5.34 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/10/27 | 5.34 | 0.00 | 0.00 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A8 AUD Hedged
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 1,634.26 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2013/02/20
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 3 %
- 管理費
- 1.25 %
- 最高管理費
- 0.45 %
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