貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
2023-01-27
最新淨值5.58
較前日漲跌幅0.18%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過43%
- ISIN
- LU0871640040
- 發行日期
- 2013/02/20
- 基金公司
- 貝萊德全球基金
- 基金規模
- 1,575.71 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.54 % | 3.21 % | 6.34 % | 2.55 % | 3.91 % | -9.16 % | -5.30 % | 2.43 % | 38.33 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/27 | 5.58 | 0.01 | 0.18% |
| 2023/01/26 | 5.57 | 0.01 | 0.18% |
| 2023/01/25 | 5.56 | N/A | N/A% |
| 2023/01/24 | 5.56 | 0.01 | 0.18% |
| 2023/01/23 | 5.55 | N/A | N/A% |
| 2023/01/20 | 5.55 | -0.01 | -0.18% |
| 2023/01/19 | 5.56 | -0.02 | -0.36% |
| 2023/01/18 | 5.58 | 0.03 | 0.54% |
| 2023/01/17 | 5.55 | -0.01 | -0.18% |
| 2023/01/16 | 5.56 | 0.02 | 0.36% |
| 2023/01/13 | 5.54 | 0.01 | 0.18% |
| 2023/01/12 | 5.53 | 0.02 | 0.36% |
| 2023/01/11 | 5.51 | 0.02 | 0.36% |
| 2023/01/10 | 5.49 | 0.01 | 0.18% |
| 2023/01/09 | 5.48 | 0.04 | 0.74% |
| 2023/01/06 | 5.44 | 0.02 | 0.37% |
| 2023/01/05 | 5.42 | 0.01 | 0.18% |
| 2023/01/04 | 5.41 | 0.02 | 0.37% |
| 2023/01/03 | 5.39 | 0.01 | 0.19% |
| 2023/01/02 | 5.38 | 0.01 | 0.19% |
| 2022/12/30 | 5.37 | -0.02 | -0.37% |
| 2022/12/29 | 5.39 | -0.03 | -0.55% |
| 2022/12/28 | 5.42 | -0.01 | -0.18% |
| 2022/12/27 | 5.43 | -0.01 | -0.18% |
| 2022/12/23 | 5.44 | N/A | N/A% |
| 2022/12/22 | 5.44 | 0.01 | 0.18% |
| 2022/12/21 | 5.43 | 0.01 | 0.18% |
| 2022/12/20 | 5.42 | -0.03 | -0.55% |
| 2022/12/19 | 5.45 | -0.01 | -0.18% |
| 2022/12/16 | 5.46 | -0.03 | -0.55% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A8 AUD Hedged
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 1,575.71 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2013/02/20
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.25 % | 最高保管費 | 0.45 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 95,409.20 | 60.55 |
| 其他 | 19,853.90 | 12.6 |
| 現金及衍生性商品 | 9,170.60 | 5.82 |
| 英國 | 6,397.40 | 4.06 |
| 法國 | 5,199.80 | 3.3 |
| 德國 | 4,317.40 | 2.74 |
| 義大利 | 3,860.50 | 2.45 |
| 加拿大 | 3,671.40 | 2.33 |
| 盧森堡 | 3,545.30 | 2.25 |
| 墨西哥 | 3,403.50 | 2.16 |
| 西班牙 | 2,741.70 | 1.74 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 工業 | 118,682.50 | 75.32 |
| 金融機構 | 19,838.20 | 12.59 |
| 現金及衍生性商品 | 9,170.60 | 5.82 |
| 機構 | 3,687.20 | 2.34 |
| 資產抵押擔保證券 | 3,356.30 | 2.13 |
| 公用事業 | 1,686.00 | 1.07 |
| 股票 | 1,103.00 | 0.7 |
| 主權 | 31.50 | 0.02 |
| 其他 | 15.80 | 0.01 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027 | 0 | 0.65 |
| PICARD MIDCO INC 144A 6.5 03/31/2029 | 0 | 0.54 |
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027 | 0 | 0.47 |
| SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75 03/15/2032 | 0 | 0.47 |
| VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026 | 0 | 0.45 |
| ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 | 0 | 0.41 |
| NFP CORP 144A 6.875 08/15/2028 | 0 | 0.38 |
| ECOPETROL SA 4.625 11/02/2031 | 0 | 0.37 |
| CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 10/01/2026 | 0 | 0.36 |
| ENTEGRIS ESCROW CORP 144A 4.75 04/15/2029 | 0 | 0.36 |