貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
最新淨值
5.79
0.01
+0.17%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.34% | 0.11% | 1.73% | 4.74% | 6.91% | 11.31% | 1.25% | 9.63% | 56.65% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 5.79 | 0.01 | 0.17% |
| 2024/11/19 | 5.78 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/18 | 5.78 | -0.01 | -0.17% |
| 2024/11/15 | 5.79 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/14 | 5.79 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 5.79 | -0.01 | -0.17% |
| 2024/11/12 | 5.8 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/11 | 5.8 | 0.01 | 0.17% |
| 2024/11/08 | 5.79 | 0.01 | 0.17% |
| 2024/11/07 | 5.78 | 0.01 | 0.17% |
| 2024/11/06 | 5.77 | 0.01 | 0.17% |
| 2024/11/05 | 5.76 | -0.01 | -0.17% |
| 2024/11/04 | 5.77 | 0.01 | 0.17% |
| 2024/10/31 | 5.76 | -0.04 | -0.69% |
| 2024/10/30 | 5.8 | 0.01 | 0.17% |
| 2024/10/29 | 5.79 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/28 | 5.79 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/25 | 5.79 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/24 | 5.79 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/23 | 5.79 | -0.01 | -0.17% |
| 2024/10/22 | 5.8 | -0.01 | -0.17% |
| 2024/10/21 | 5.81 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/18 | 5.81 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/17 | 5.81 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/16 | 5.81 | 0.01 | 0.17% |
| 2024/10/15 | 5.8 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/14 | 5.8 | 0.01 | 0.17% |
| 2024/10/11 | 5.79 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/10 | 5.79 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/09 | 5.79 | 0.00 | 0.00% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A8 AUD Hedged
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 1,691.33 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2013/02/20
- 基金分類
- 全球非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
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