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貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

2023-05-26
最新淨值5.42
較前日漲跌幅-0.18%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 143 名
贏過43%
ISIN
LU0871640040
發行日期
2013/02/20
基金公司
貝萊德全球基金
基金規模
1,587.49 百萬美元(2023/2/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.37 %-0.95 %0.3 %1.74 %2.36 %-0.83 %1.12 %2.12 %36.27 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/265.42-0.01-0.18 %
2023/05/255.43-0.01-0.18 %
2023/05/245.44-0.01-0.18 %
2023/05/235.450.000.00 %
2023/05/225.450.010.18 %
2023/05/195.44-0.01-0.18 %
2023/05/175.45-0.01-0.18 %
2023/05/165.460.000.00 %
2023/05/155.46-0.01-0.18 %
2023/05/125.470.000.00 %
2023/05/115.470.000.00 %
2023/05/105.470.000.00 %
2023/05/085.470.000.00 %
2023/05/055.470.000.00 %
2023/05/045.47-0.01-0.18 %
2023/05/035.480.000.00 %
2023/05/025.480.000.00 %
2023/04/285.48-0.01-0.18 %
2023/04/275.490.000.00 %
2023/04/265.490.000.00 %
2023/04/255.490.000.00 %
2023/04/245.490.010.18 %
2023/04/215.480.000.00 %
2023/04/205.480.000.00 %
2023/04/195.48-0.02-0.36 %
2023/04/185.50.010.18 %
2023/04/175.49-0.01-0.18 %
2023/04/145.50.010.18 %
2023/04/135.490.000.00 %
2023/04/125.490.020.37 %

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基金資訊

基金名稱
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
基金名稱(英文)
BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A8 AUD Hedged
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
1,587.49 百萬美元(2023/2/28)
計價幣別
澳幣
成立日期
2013/02/20
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費1.25 %最高保管費0.45 %

基金持股持債分佈