
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
最新淨值
5.76
0.01
+0.17%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35% | 1.1% | 1.81% | 2.43% | 2.82% | 7.68% | 21.62% | 15.21% | 61.49% |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/17 | 5.76 | 0.01 | 0.17% |
2025/06/16 | 5.75 | 0.00 | 0.00% |
2025/06/13 | 5.75 | 0.00 | 0.00% |
2025/06/12 | 5.75 | 0.00 | 0.00% |
2025/06/11 | 5.75 | 0.01 | 0.17% |
2025/06/10 | 5.74 | 0.00 | 0.00% |
2025/06/06 | 5.74 | 0.00 | 0.00% |
2025/06/05 | 5.74 | 0.01 | 0.17% |
2025/06/04 | 5.73 | 0.00 | 0.00% |
2025/06/03 | 5.73 | 0.02 | 0.35% |
2025/06/02 | 5.71 | 0.00 | 0.00% |
2025/05/30 | 5.71 | -0.02 | -0.35% |
2025/05/28 | 5.73 | 0.00 | 0.00% |
2025/05/27 | 5.73 | 0.01 | 0.17% |
2025/05/26 | 5.72 | 0.01 | 0.18% |
2025/05/23 | 5.71 | 0.00 | 0.00% |
2025/05/22 | 5.71 | -0.02 | -0.35% |
2025/05/21 | 5.73 | 0.00 | 0.00% |
2025/05/20 | 5.73 | 0.01 | 0.17% |
2025/05/19 | 5.72 | -0.01 | -0.17% |
2025/05/16 | 5.73 | 0.01 | 0.17% |
2025/05/15 | 5.72 | -0.01 | -0.17% |
2025/05/14 | 5.73 | 0.01 | 0.17% |
2025/05/13 | 5.72 | 0.01 | 0.18% |
2025/05/12 | 5.71 | 0.03 | 0.53% |
2025/05/08 | 5.68 | 0.01 | 0.18% |
2025/05/07 | 5.67 | 0.00 | 0.00% |
2025/05/06 | 5.67 | 0.00 | 0.00% |
2025/05/05 | 5.67 | 0.01 | 0.18% |
2025/05/02 | 5.66 | 0.01 | 0.18% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
- 英文名稱
- BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A8 AUD Hedged
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 1,691.33 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 基金分類
- 全球非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
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