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貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

最新淨值
5.76
0.01
+0.17%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 275 中,排 94 名
贏過66%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

1,691.33 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU0871640040

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.35%1.1%1.81%2.43%2.82%7.68%21.62%15.21%61.49%

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/06/175.760.010.17%
2025/06/165.750.000.00%
2025/06/135.750.000.00%
2025/06/125.750.000.00%
2025/06/115.750.010.17%
2025/06/105.740.000.00%
2025/06/065.740.000.00%
2025/06/055.740.010.17%
2025/06/045.730.000.00%
2025/06/035.730.020.35%
2025/06/025.710.000.00%
2025/05/305.71-0.02-0.35%
2025/05/285.730.000.00%
2025/05/275.730.010.17%
2025/05/265.720.010.18%
2025/05/235.710.000.00%
2025/05/225.71-0.02-0.35%
2025/05/215.730.000.00%
2025/05/205.730.010.17%
2025/05/195.72-0.01-0.17%
2025/05/165.730.010.17%
2025/05/155.72-0.01-0.17%
2025/05/145.730.010.17%
2025/05/135.720.010.18%
2025/05/125.710.030.53%
2025/05/085.680.010.18%
2025/05/075.670.000.00%
2025/05/065.670.000.00%
2025/05/055.670.010.18%
2025/05/025.660.010.18%

基金資訊

基金名稱
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
英文名稱
BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A8 AUD Hedged
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
1,691.33 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
澳幣
成立日期
基金分類
全球非投資級債
風險評等
RR3 
管理費
1.25 %

基金持股持債分佈

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