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貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

2023-01-27
最新淨值5.58
較前日漲跌幅0.18%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 144 中,排 83 名
贏過43%
ISIN
LU0871640040
發行日期
2013/02/20
基金公司
貝萊德全球基金
基金規模
1,575.71 百萬美元(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.54 %3.21 %6.34 %2.55 %3.91 %-9.16 %-5.30 %2.43 %38.33 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/275.580.010.18%
2023/01/265.570.010.18%
2023/01/255.56N/AN/A%
2023/01/245.560.010.18%
2023/01/235.55N/AN/A%
2023/01/205.55-0.01-0.18%
2023/01/195.56-0.02-0.36%
2023/01/185.580.030.54%
2023/01/175.55-0.01-0.18%
2023/01/165.560.020.36%
2023/01/135.540.010.18%
2023/01/125.530.020.36%
2023/01/115.510.020.36%
2023/01/105.490.010.18%
2023/01/095.480.040.74%
2023/01/065.440.020.37%
2023/01/055.420.010.18%
2023/01/045.410.020.37%
2023/01/035.390.010.19%
2023/01/025.380.010.19%
2022/12/305.37-0.02-0.37%
2022/12/295.39-0.03-0.55%
2022/12/285.42-0.01-0.18%
2022/12/275.43-0.01-0.18%
2022/12/235.44N/AN/A%
2022/12/225.440.010.18%
2022/12/215.430.010.18%
2022/12/205.42-0.03-0.55%
2022/12/195.45-0.01-0.18%
2022/12/165.46-0.03-0.55%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
基金名稱(英文)
BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A8 AUD Hedged
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
1,575.71 百萬美元(2022/11/30)
計價幣別
澳幣
成立日期
2013/02/20
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1.25 % 最高保管費 0.45 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國95,409.2060.55
其他19,853.9012.6
現金及衍生性商品9,170.605.82
英國6,397.404.06
法國5,199.803.3
德國4,317.402.74
義大利3,860.502.45
加拿大3,671.402.33
盧森堡3,545.302.25
墨西哥3,403.502.16
西班牙2,741.701.74
(依產業)
產業類型 金額 比例
工業118,682.5075.32
金融機構19,838.2012.59
現金及衍生性商品9,170.605.82
機構3,687.202.34
資產抵押擔保證券3,356.302.13
公用事業1,686.001.07
股票1,103.000.7
主權31.500.02
其他15.800.01

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/202700.65
PICARD MIDCO INC 144A 6.5 03/31/202900.54
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/202700.47
SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75 03/15/203200.47
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/202600.45
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/202700.41
NFP CORP 144A 6.875 08/15/202800.38
ECOPETROL SA 4.625 11/02/203100.37
CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 10/01/202600.36
ENTEGRIS ESCROW CORP 144A 4.75 04/15/202900.36