1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
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0.54 % | 3.21 % | 6.34 % | 2.55 % | 3.91 % | -9.16 % | -5.30 % | 2.43 % | 38.33 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
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2023/01/27 | 5.58 | 0.01 | 0.18% |
2023/01/26 | 5.57 | 0.01 | 0.18% |
2023/01/25 | 5.56 | N/A | N/A% |
2023/01/24 | 5.56 | 0.01 | 0.18% |
2023/01/23 | 5.55 | N/A | N/A% |
2023/01/20 | 5.55 | -0.01 | -0.18% |
2023/01/19 | 5.56 | -0.02 | -0.36% |
2023/01/18 | 5.58 | 0.03 | 0.54% |
2023/01/17 | 5.55 | -0.01 | -0.18% |
2023/01/16 | 5.56 | 0.02 | 0.36% |
2023/01/13 | 5.54 | 0.01 | 0.18% |
2023/01/12 | 5.53 | 0.02 | 0.36% |
2023/01/11 | 5.51 | 0.02 | 0.36% |
2023/01/10 | 5.49 | 0.01 | 0.18% |
2023/01/09 | 5.48 | 0.04 | 0.74% |
2023/01/06 | 5.44 | 0.02 | 0.37% |
2023/01/05 | 5.42 | 0.01 | 0.18% |
2023/01/04 | 5.41 | 0.02 | 0.37% |
2023/01/03 | 5.39 | 0.01 | 0.19% |
2023/01/02 | 5.38 | 0.01 | 0.19% |
2022/12/30 | 5.37 | -0.02 | -0.37% |
2022/12/29 | 5.39 | -0.03 | -0.55% |
2022/12/28 | 5.42 | -0.01 | -0.18% |
2022/12/27 | 5.43 | -0.01 | -0.18% |
2022/12/23 | 5.44 | N/A | N/A% |
2022/12/22 | 5.44 | 0.01 | 0.18% |
2022/12/21 | 5.43 | 0.01 | 0.18% |
2022/12/20 | 5.42 | -0.03 | -0.55% |
2022/12/19 | 5.45 | -0.01 | -0.18% |
2022/12/16 | 5.46 | -0.03 | -0.55% |
請問什麼是複合非投資等級債券(高收益債)基金?
高收益債券基金這麼便宜,買來長放領配息
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險),這檔基金怎麼了?
聯博全球高收益債券基金TA配息(台幣),淨值一路跌(垃圾債只配垃圾價之經典藏金圖)
有人像我一樣開始慢慢撿亞洲高收益債券基金了嗎?
安聯動力亞洲高收益債券基金南非幣計價,什麼時候才會止跌反彈?
富達基金-美元高收益基金,淨值一直跌還有希望?
聯博全球高收益債券基金EA,持有兩年仍虧損,該贖回嗎?
瀚亞亞洲高收益債基金,大家都是買哪個級別呢?
亞洲高收益債券基金:富達VS瀚亞
高收益債基金可作為退休基金的選擇之一嗎?
〈觀察〉國人瘋高收益債 三大風險促金管會出手變革
一檔有機會1年獲利25%的中國高收益債券基金
有人進場富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)嗎?
野村特別時機高收益債基金「墮落天使債基」的規模居然有118億!
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3 % |
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最高管理費 | 1.25 % | 最高保管費 | 0.45 % |
區域 | 金額 | 比例 |
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美國 | 95,409.20 | 60.55 |
其他 | 19,853.90 | 12.6 |
現金及衍生性商品 | 9,170.60 | 5.82 |
英國 | 6,397.40 | 4.06 |
法國 | 5,199.80 | 3.3 |
德國 | 4,317.40 | 2.74 |
義大利 | 3,860.50 | 2.45 |
加拿大 | 3,671.40 | 2.33 |
盧森堡 | 3,545.30 | 2.25 |
墨西哥 | 3,403.50 | 2.16 |
西班牙 | 2,741.70 | 1.74 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
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工業 | 118,682.50 | 75.32 |
金融機構 | 19,838.20 | 12.59 |
現金及衍生性商品 | 9,170.60 | 5.82 |
機構 | 3,687.20 | 2.34 |
資產抵押擔保證券 | 3,356.30 | 2.13 |
公用事業 | 1,686.00 | 1.07 |
股票 | 1,103.00 | 0.7 |
主權 | 31.50 | 0.02 |
其他 | 15.80 | 0.01 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
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CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027 | 0 | 0.65 |
PICARD MIDCO INC 144A 6.5 03/31/2029 | 0 | 0.54 |
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027 | 0 | 0.47 |
SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75 03/15/2032 | 0 | 0.47 |
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026 | 0 | 0.45 |
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 | 0 | 0.41 |
NFP CORP 144A 6.875 08/15/2028 | 0 | 0.38 |
ECOPETROL SA 4.625 11/02/2031 | 0 | 0.37 |
CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 10/01/2026 | 0 | 0.36 |
ENTEGRIS ESCROW CORP 144A 4.75 04/15/2029 | 0 | 0.36 |