聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)（原 聯博-全球高收益債券基金）
全球非投資級債(高收益)人民幣
最新淨值
7.92
0
0.00%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.44 % | 3.01 % | 2.61 % | 3.99 % | 6.5 % | 5.24 % | -1.28 % | 10.56 % | 24.95 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/07 | 7.92 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/12/06 | 7.92 | 0.01 | 0.13 % |
| 2023/12/05 | 7.91 | 0.02 | 0.25 % |
| 2023/12/04 | 7.89 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/12/01 | 7.89 | 0.03 | 0.38 % |
| 2023/11/30 | 7.86 | -0.06 | -0.76 % |
| 2023/11/29 | 7.92 | 0.04 | 0.51 % |
| 2023/11/28 | 7.88 | 0.02 | 0.25 % |
| 2023/11/27 | 7.86 | 0.02 | 0.26 % |
| 2023/11/24 | 7.84 | -0.01 | -0.13 % |
| 2023/11/22 | 7.85 | 0.02 | 0.26 % |
| 2023/11/21 | 7.83 | 0.01 | 0.13 % |
| 2023/11/20 | 7.82 | 0.01 | 0.13 % |
| 2023/11/17 | 7.81 | 0.02 | 0.26 % |
| 2023/11/16 | 7.79 | 0.01 | 0.13 % |
| 2023/11/15 | 7.78 | -0.01 | -0.13 % |
| 2023/11/14 | 7.79 | 0.07 | 0.91 % |
| 2023/11/13 | 7.72 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/10 | 7.72 | 0.01 | 0.13 % |
| 2023/11/09 | 7.71 | -0.03 | -0.39 % |
| 2023/11/08 | 7.74 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/07 | 7.74 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/06 | 7.74 | -0.01 | -0.13 % |
| 2023/11/03 | 7.75 | 0.06 | 0.78 % |
| 2023/11/02 | 7.69 | 0.08 | 1.05 % |
| 2023/11/01 | 7.61 | 0.03 | 0.4 % |
| 2023/10/31 | 7.58 | -0.04 | -0.52 % |
| 2023/10/30 | 7.62 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/10/27 | 7.62 | 0.01 | 0.13 % |
| 2023/10/26 | 7.61 | 0.00 | 0.00 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)（原 聯博-全球高收益債券基金）
- 基金名稱（英文）
- ABITL Global High Yield Fund TA RMB
- 基金管理公司
- 聯博投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 66.74億元(台幣)(2023/10/31)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2015/04/02
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 3.000%
- 管理費
- 1.500%
- 最高管理費
- 0.170%
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