聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)（原 聯博-全球高收益債券基金）
最新淨值
7.99
0.02
+0.25%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.38% | 1.29% | 3.17% | 3.8% | 4.25% | 9.56% | -0.3% | 9.15% | 33.76% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/16 | 7.99 | 0.02 | 0.25% |
| 2024/09/13 | 7.97 | 0.02 | 0.25% |
| 2024/09/12 | 7.95 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/11 | 7.95 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/10 | 7.95 | -0.01 | -0.13% |
| 2024/09/09 | 7.96 | 0.01 | 0.13% |
| 2024/09/06 | 7.95 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/05 | 7.95 | 0.01 | 0.13% |
| 2024/09/04 | 7.94 | 0.01 | 0.13% |
| 2024/09/03 | 7.93 | -0.01 | -0.13% |
| 2024/08/30 | 7.94 | -0.06 | -0.75% |
| 2024/08/29 | 8 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/28 | 8 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/27 | 8 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/26 | 8 | 0.01 | 0.13% |
| 2024/08/23 | 7.99 | 0.02 | 0.25% |
| 2024/08/22 | 7.97 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/21 | 7.97 | 0.01 | 0.13% |
| 2024/08/20 | 7.96 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/19 | 7.96 | 0.02 | 0.25% |
| 2024/08/16 | 7.94 | 0.01 | 0.13% |
| 2024/08/15 | 7.93 | 0.01 | 0.13% |
| 2024/08/14 | 7.92 | 0.02 | 0.25% |
| 2024/08/13 | 7.9 | 0.02 | 0.25% |
| 2024/08/12 | 7.88 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/09 | 7.88 | 0.01 | 0.13% |
| 2024/08/08 | 7.87 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/07 | 7.87 | 0.01 | 0.13% |
| 2024/08/06 | 7.86 | 0.01 | 0.13% |
| 2024/08/05 | 7.85 | -0.05 | -0.63% |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)（原 聯博-全球高收益債券基金）
- 基金名稱（英文）
- ABITL Global High Yield Fund TA RMB
- 基金管理公司
- 聯博投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 68.42億元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2015/04/02
- 基金分類
- 全球非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.500%
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