摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)-A股(利率入息)

2022-12-01
最新淨值6.79
較前日漲跌幅0.89%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 116 名
    贏過50%
  • ISINLU0893966621
  • 發行日期2013/03/12
  • 基金公司摩根投資基金
  • 基金規模5,485.30 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-10.18% 0.89% 2.06%
三個月六個月一年
1.17% -2.97% -8.84%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/016.790.060.89%
2022/11/306.73N/AN/A%
2022/11/296.73-0.02-0.3%
2022/11/286.75-0.01-0.15%
2022/11/256.760.030.45%
2022/11/236.730.020.3%
2022/11/226.710.020.3%
2022/11/216.69-0.01-0.15%
2022/11/186.70.020.3%
2022/11/176.68-0.03-0.45%
2022/11/166.71N/AN/A%
2022/11/156.710.040.6%
2022/11/146.670.091.37%
2022/11/106.580.020.3%
2022/11/096.56-0.02-0.3%
2022/11/086.58-0.03-0.45%
2022/11/076.610.010.15%
2022/11/046.60.010.15%
2022/11/036.59-0.08-1.05%
2022/11/026.66-0.02-0.3%
2022/11/016.68-0.02-0.3%
2022/10/316.70.040.6%
2022/10/286.660.030.45%
2022/10/276.630.040.61%
2022/10/266.590.030.46%
2022/10/256.560.010.15%
2022/10/246.550.050.77%
2022/10/216.5-0.05-0.76%
2022/10/206.55-0.01-0.15%
2022/10/196.56-0.02-0.3%

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基金資訊

基金名稱 摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)-A股(利率入息)
基金名稱(英文) JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD (hedged)
基金管理公司 摩根投資基金 台灣公司 摩根投信
基金規模 5,485.30 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 澳幣
成立日期 2013/03/12 基金分類 全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費 0.85 % 最高保管費 0.3 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-01
區域 金額 比例
美國513,972.6093.7
加拿大14,810.302.7
盧森堡7,679.401.4
法國4,388.200.8
其他1,645.600.3
英國1,645.600.3
德國1,645.600.3
義大利1,645.600.3
荷蘭1,097.100.2
(依產業) 資料日期: 2022-12-01
產業類型 金額 比例
通訊120,128.1021.9
週期性消費品116,288.4021.2
非循環性消費93,250.1017
能源65,823.6012
資本財48,270.608.8
其他41,139.807.5
科技38,397.107
基礎工業24,683.904.5
流動資金548.500.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Dish 5.875% 15/11/2401.5
CCO 5.125% 01/05/2701.4
Sprint Capital 8.75% 15/03/3201.2
Tenet Healthcar 4.875% 01/01/2601.2
CCO 4.25% 01/02/3100.8
Bausch Health 5.5% 01/11/2500.7
VICI Properties 0% 10/10/2200.7
Centene 4.625% 15/12/2900.7
Intelsat Jackson 6.5% 15/03/3000.7
CCO 4.75% 01/03/3000.6