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摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)-A股(利率入息)

2023-01-26
最新淨值6.85
較前日漲跌幅0.00%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 144 中,排 119 名
贏過18%
ISIN
LU0893966621
發行日期
2013/03/12
基金公司
摩根投資基金
基金規模
5,544.70 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.29 %2.13 %5.11 %1.00 %3.20 %-6.93 %-2.88 %5.73 %40.64 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/266.85N/AN/A%
2023/01/206.85-0.02-0.29%
2023/01/196.87-0.02-0.29%
2023/01/186.890.030.44%
2023/01/176.86N/AN/A%
2023/01/136.860.010.15%
2023/01/126.850.030.44%
2023/01/116.820.020.29%
2023/01/106.8-0.01-0.15%
2023/01/096.810.071.04%
2023/01/066.740.020.3%
2023/01/056.720.020.3%
2023/01/046.70.010.15%
2023/01/036.690.030.45%
2022/12/306.660.010.15%
2022/12/296.65-0.05-0.75%
2022/12/286.7-0.03-0.45%
2022/12/236.73-0.01-0.15%
2022/12/226.740.010.15%
2022/12/216.730.020.3%
2022/12/206.71-0.04-0.59%
2022/12/196.75-0.02-0.3%
2022/12/166.77-0.04-0.59%
2022/12/156.81-0.01-0.15%
2022/12/146.82N/AN/A%
2022/12/136.820.050.74%
2022/12/126.770.020.3%
2022/12/096.75N/AN/A%
2022/12/086.75-0.01-0.15%
2022/12/076.76-0.02-0.29%

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基金資訊

基金名稱
摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)-A股(利率入息)
基金名稱(英文)
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD (hedged)
基金管理公司
摩根投資基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
5,544.70 百萬美元(2022/10/31)
計價幣別
澳幣
成立日期
2013/03/12
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費 0.85 % 最高保管費 0.3 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國523,610.4093.8
加拿大15,071.902.7
盧森堡7,815.101.4
法國3,907.500.7
其他1,674.700.3
英國1,674.700.3
德國1,674.700.3
義大利1,674.700.3
荷蘭1,116.400.2
(依產業)
產業類型 金額 比例
通訊122,250.2021.9
週期性消費品113,876.9020.4
非循環性消費93,222.7016.7
能源64,195.3011.5
資本財49,123.408.8
其他41,866.507.5
科技36,842.506.6
基礎工業24,561.704.4
流動資金12,280.802.2

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Dish 5.875%15/11/2401.4
CCO 5.125% 01/05/2701.4
Sprint Capital 8.75% 15/03/3201.3
Tenet Healthcare 4.875% 01/01/2601.2
CCO 4.25% 01/02/3100.9
Bausch Health 5.5% 01/11/2500.7
VICI Properties 0% 09/12/2200.7
Centene 4.625% 15/12/2900.7
Intelsat Jackson 6.5% 15/03/3000.7
Bausch Health 9% 15/12/2500.7