摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)-A股(利率入息)
最新淨值
6.66
0.01
+0.15%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 3.02 % | 0.88 % | 3.15 % | 4.21 % | 3.2 % | -1.35 % | 7.96 % | 42.02 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/28 | 6.66 | 0.01 | 0.15 % |
| 2023/11/27 | 6.65 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/24 | 6.65 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/22 | 6.65 | -0.01 | -0.15 % |
| 2023/11/21 | 6.66 | 0.03 | 0.45 % |
| 2023/11/20 | 6.63 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/17 | 6.63 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/16 | 6.63 | -0.01 | -0.15 % |
| 2023/11/15 | 6.64 | 0.01 | 0.15 % |
| 2023/11/14 | 6.63 | 0.06 | 0.91 % |
| 2023/11/13 | 6.57 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/10 | 6.57 | -0.02 | -0.3 % |
| 2023/11/09 | 6.59 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/08 | 6.59 | -0.03 | -0.45 % |
| 2023/11/07 | 6.62 | -0.02 | -0.3 % |
| 2023/11/06 | 6.64 | 0.02 | 0.3 % |
| 2023/11/03 | 6.62 | 0.06 | 0.91 % |
| 2023/11/02 | 6.56 | 0.06 | 0.92 % |
| 2023/11/01 | 6.5 | 0.01 | 0.15 % |
| 2023/10/31 | 6.49 | 0.01 | 0.15 % |
| 2023/10/30 | 6.48 | -0.01 | -0.15 % |
| 2023/10/27 | 6.49 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/10/26 | 6.49 | -0.02 | -0.31 % |
| 2023/10/25 | 6.51 | 0.01 | 0.15 % |
| 2023/10/24 | 6.5 | 0.02 | 0.31 % |
| 2023/10/20 | 6.48 | -0.01 | -0.15 % |
| 2023/10/19 | 6.49 | -0.02 | -0.31 % |
| 2023/10/18 | 6.51 | -0.02 | -0.31 % |
| 2023/10/17 | 6.53 | -0.01 | -0.15 % |
| 2023/10/16 | 6.54 | -0.01 | -0.15 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)-A股(利率入息)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD (hedged)
- 基金管理公司
- 摩根投資基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 4,989.90 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2013/03/12
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 3 %
- 管理費
- 0.85 %
- 最高管理費
- 0.3 %
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