摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)-A股(利率入息)
2023-01-26
最新淨值6.85
較前日漲跌幅0.00%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過18%
- ISIN
- LU0893966621
- 發行日期
- 2013/03/12
- 基金公司
- 摩根投資基金
- 基金規模
- 5,544.70 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.29 % | 2.13 % | 5.11 % | 1.00 % | 3.20 % | -6.93 % | -2.88 % | 5.73 % | 40.64 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/26 | 6.85 | N/A | N/A% |
| 2023/01/20 | 6.85 | -0.02 | -0.29% |
| 2023/01/19 | 6.87 | -0.02 | -0.29% |
| 2023/01/18 | 6.89 | 0.03 | 0.44% |
| 2023/01/17 | 6.86 | N/A | N/A% |
| 2023/01/13 | 6.86 | 0.01 | 0.15% |
| 2023/01/12 | 6.85 | 0.03 | 0.44% |
| 2023/01/11 | 6.82 | 0.02 | 0.29% |
| 2023/01/10 | 6.8 | -0.01 | -0.15% |
| 2023/01/09 | 6.81 | 0.07 | 1.04% |
| 2023/01/06 | 6.74 | 0.02 | 0.3% |
| 2023/01/05 | 6.72 | 0.02 | 0.3% |
| 2023/01/04 | 6.7 | 0.01 | 0.15% |
| 2023/01/03 | 6.69 | 0.03 | 0.45% |
| 2022/12/30 | 6.66 | 0.01 | 0.15% |
| 2022/12/29 | 6.65 | -0.05 | -0.75% |
| 2022/12/28 | 6.7 | -0.03 | -0.45% |
| 2022/12/23 | 6.73 | -0.01 | -0.15% |
| 2022/12/22 | 6.74 | 0.01 | 0.15% |
| 2022/12/21 | 6.73 | 0.02 | 0.3% |
| 2022/12/20 | 6.71 | -0.04 | -0.59% |
| 2022/12/19 | 6.75 | -0.02 | -0.3% |
| 2022/12/16 | 6.77 | -0.04 | -0.59% |
| 2022/12/15 | 6.81 | -0.01 | -0.15% |
| 2022/12/14 | 6.82 | N/A | N/A% |
| 2022/12/13 | 6.82 | 0.05 | 0.74% |
| 2022/12/12 | 6.77 | 0.02 | 0.3% |
| 2022/12/09 | 6.75 | N/A | N/A% |
| 2022/12/08 | 6.75 | -0.01 | -0.15% |
| 2022/12/07 | 6.76 | -0.02 | -0.29% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)-A股(利率入息)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD (hedged)
- 基金管理公司
- 摩根投資基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 5,544.70 百萬美元(2022/10/31)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2013/03/12
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 0.85 % | 最高保管費 | 0.3 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 523,610.40 | 93.8 |
| 加拿大 | 15,071.90 | 2.7 |
| 盧森堡 | 7,815.10 | 1.4 |
| 法國 | 3,907.50 | 0.7 |
| 其他 | 1,674.70 | 0.3 |
| 英國 | 1,674.70 | 0.3 |
| 德國 | 1,674.70 | 0.3 |
| 義大利 | 1,674.70 | 0.3 |
| 荷蘭 | 1,116.40 | 0.2 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 通訊 | 122,250.20 | 21.9 |
| 週期性消費品 | 113,876.90 | 20.4 |
| 非循環性消費 | 93,222.70 | 16.7 |
| 能源 | 64,195.30 | 11.5 |
| 資本財 | 49,123.40 | 8.8 |
| 其他 | 41,866.50 | 7.5 |
| 科技 | 36,842.50 | 6.6 |
| 基礎工業 | 24,561.70 | 4.4 |
| 流動資金 | 12,280.80 | 2.2 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Dish 5.875%15/11/24 | 0 | 1.4 |
| CCO 5.125% 01/05/27 | 0 | 1.4 |
| Sprint Capital 8.75% 15/03/32 | 0 | 1.3 |
| Tenet Healthcare 4.875% 01/01/26 | 0 | 1.2 |
| CCO 4.25% 01/02/31 | 0 | 0.9 |
| Bausch Health 5.5% 01/11/25 | 0 | 0.7 |
| VICI Properties 0% 09/12/22 | 0 | 0.7 |
| Centene 4.625% 15/12/29 | 0 | 0.7 |
| Intelsat Jackson 6.5% 15/03/30 | 0 | 0.7 |
| Bausch Health 9% 15/12/25 | 0 | 0.7 |