1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
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-0.29 % | 2.13 % | 5.11 % | 1.00 % | 3.20 % | -6.93 % | -2.88 % | 5.73 % | 40.64 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
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2023/01/26 | 6.85 | N/A | N/A% |
2023/01/20 | 6.85 | -0.02 | -0.29% |
2023/01/19 | 6.87 | -0.02 | -0.29% |
2023/01/18 | 6.89 | 0.03 | 0.44% |
2023/01/17 | 6.86 | N/A | N/A% |
2023/01/13 | 6.86 | 0.01 | 0.15% |
2023/01/12 | 6.85 | 0.03 | 0.44% |
2023/01/11 | 6.82 | 0.02 | 0.29% |
2023/01/10 | 6.8 | -0.01 | -0.15% |
2023/01/09 | 6.81 | 0.07 | 1.04% |
2023/01/06 | 6.74 | 0.02 | 0.3% |
2023/01/05 | 6.72 | 0.02 | 0.3% |
2023/01/04 | 6.7 | 0.01 | 0.15% |
2023/01/03 | 6.69 | 0.03 | 0.45% |
2022/12/30 | 6.66 | 0.01 | 0.15% |
2022/12/29 | 6.65 | -0.05 | -0.75% |
2022/12/28 | 6.7 | -0.03 | -0.45% |
2022/12/23 | 6.73 | -0.01 | -0.15% |
2022/12/22 | 6.74 | 0.01 | 0.15% |
2022/12/21 | 6.73 | 0.02 | 0.3% |
2022/12/20 | 6.71 | -0.04 | -0.59% |
2022/12/19 | 6.75 | -0.02 | -0.3% |
2022/12/16 | 6.77 | -0.04 | -0.59% |
2022/12/15 | 6.81 | -0.01 | -0.15% |
2022/12/14 | 6.82 | N/A | N/A% |
2022/12/13 | 6.82 | 0.05 | 0.74% |
2022/12/12 | 6.77 | 0.02 | 0.3% |
2022/12/09 | 6.75 | N/A | N/A% |
2022/12/08 | 6.75 | -0.01 | -0.15% |
2022/12/07 | 6.76 | -0.02 | -0.29% |
請問什麼是複合非投資等級債券(高收益債)基金?
高收益債券基金這麼便宜,買來長放領配息
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險),這檔基金怎麼了?
聯博全球高收益債券基金TA配息(台幣),淨值一路跌(垃圾債只配垃圾價之經典藏金圖)
有人像我一樣開始慢慢撿亞洲高收益債券基金了嗎?
安聯動力亞洲高收益債券基金南非幣計價,什麼時候才會止跌反彈?
富達基金-美元高收益基金,淨值一直跌還有希望?
聯博全球高收益債券基金EA,持有兩年仍虧損,該贖回嗎?
瀚亞亞洲高收益債基金,大家都是買哪個級別呢?
亞洲高收益債券基金:富達VS瀚亞
高收益債基金可作為退休基金的選擇之一嗎?
〈觀察〉國人瘋高收益債 三大風險促金管會出手變革
一檔有機會1年獲利25%的中國高收益債券基金
有人進場富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)嗎?
野村特別時機高收益債基金「墮落天使債基」的規模居然有118億!
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3 % |
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最高管理費 | 0.85 % | 最高保管費 | 0.3 % |
區域 | 金額 | 比例 |
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美國 | 523,610.40 | 93.8 |
加拿大 | 15,071.90 | 2.7 |
盧森堡 | 7,815.10 | 1.4 |
法國 | 3,907.50 | 0.7 |
其他 | 1,674.70 | 0.3 |
英國 | 1,674.70 | 0.3 |
德國 | 1,674.70 | 0.3 |
義大利 | 1,674.70 | 0.3 |
荷蘭 | 1,116.40 | 0.2 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
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通訊 | 122,250.20 | 21.9 |
週期性消費品 | 113,876.90 | 20.4 |
非循環性消費 | 93,222.70 | 16.7 |
能源 | 64,195.30 | 11.5 |
資本財 | 49,123.40 | 8.8 |
其他 | 41,866.50 | 7.5 |
科技 | 36,842.50 | 6.6 |
基礎工業 | 24,561.70 | 4.4 |
流動資金 | 12,280.80 | 2.2 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
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Dish 5.875%15/11/24 | 0 | 1.4 |
CCO 5.125% 01/05/27 | 0 | 1.4 |
Sprint Capital 8.75% 15/03/32 | 0 | 1.3 |
Tenet Healthcare 4.875% 01/01/26 | 0 | 1.2 |
CCO 4.25% 01/02/31 | 0 | 0.9 |
Bausch Health 5.5% 01/11/25 | 0 | 0.7 |
VICI Properties 0% 09/12/22 | 0 | 0.7 |
Centene 4.625% 15/12/29 | 0 | 0.7 |
Intelsat Jackson 6.5% 15/03/30 | 0 | 0.7 |
Bausch Health 9% 15/12/25 | 0 | 0.7 |