摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)
2023-03-28
最新淨值7.83
較前日漲跌幅-0.38%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過24%
- ISIN
- LU1128926489
- 發行日期
- 2014/12/19
- 基金公司
- 摩根基金
- 基金規模
- 10,100.30 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.13 % | 0.09 % | 0.39 % | 3.12 % | 0.64 % | -4.84 % | 10.75 % | 9.46 % | 23.34 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/28 | 7.83 | -0.03 % | -0.38 % |
| 2023/03/27 | 7.86 | -0.01 % | -0.13 % |
| 2023/03/24 | 7.87 | 0.02 % | 0.25 % |
| 2023/03/23 | 7.85 | 0.06 % | 0.77 % |
| 2023/03/22 | 7.79 | -0.03 % | -0.38 % |
| 2023/03/21 | 7.82 | -0.01 % | -0.13 % |
| 2023/03/20 | 7.83 | 0.02 % | 0.26 % |
| 2023/03/17 | 7.81 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/16 | 7.81 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/15 | 7.81 | -0.02 % | -0.26 % |
| 2023/03/14 | 7.83 | 0.01 % | 0.13 % |
| 2023/03/13 | 7.82 | 0.04 % | 0.51 % |
| 2023/03/10 | 7.78 | 0.01 % | 0.13 % |
| 2023/03/09 | 7.77 | -0.02 % | -0.26 % |
| 2023/03/08 | 7.79 | -0.03 % | -0.38 % |
| 2023/03/07 | 7.82 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/06 | 7.82 | 0.02 % | 0.26 % |
| 2023/03/03 | 7.8 | 0.01 % | 0.13 % |
| 2023/03/02 | 7.79 | -0.03 % | -0.38 % |
| 2023/03/01 | 7.82 | -0.04 % | -0.51 % |
| 2023/02/28 | 7.86 | 0.01 % | 0.13 % |
| 2023/02/27 | 7.85 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/24 | 7.85 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/23 | 7.85 | 0.02 % | 0.26 % |
| 2023/02/22 | 7.83 | -0.03 % | -0.38 % |
| 2023/02/21 | 7.86 | -0.02 % | -0.25 % |
| 2023/02/17 | 7.88 | -0.02 % | -0.25 % |
| 2023/02/16 | 7.9 | -0.01 % | -0.13 % |
| 2023/02/15 | 7.91 | -0.03 % | -0.38 % |
| 2023/02/14 | 7.94 | 0.00 % | 0.00 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - Income Fund A (mth) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 10,100.30 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/12/19
- 基金分類
- 複合債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1 % | 最高保管費 | 0.2 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 北美 | 905,996.90 | 89.7 |
| 已開發歐洲 | 45,451.40 | 4.5 |
| 拉丁美洲 | 23,230.70 | 2.3 |
| 其他 | 22,220.70 | 2.2 |
| 亞洲 | 12,120.40 | 1.2 |
| 新興歐洲 | 1,010.00 | 0.1 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 機構房貸抵押證券 | 324,219.60 | 32.1 |
| 非投資等級企業債 | 245,437.30 | 24.3 |
| 商用不動產抵押證券 | 172,715.10 | 17.1 |
| 投資等級企業債券 | 89,892.70 | 8.9 |
| 非機構房貸抵押證券 | 64,641.90 | 6.4 |
| 資產抵押擔保證券 | 53,531.60 | 5.3 |
| 新興市場主權債與半主權債 | 45,451.40 | 4.5 |
| 其他 | 14,140.40 | 1.4 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-GN2 5.5of Feb | 0 | 6.3 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-GN2 6.0 of Feb | 0 | 4.3 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-GN2 5.0 of Feb | 0 | 4 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-G2 MA8182 | 0 | 2.6 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-G2 MA8572 | 0 | 1.8 |
| JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND | 0 | 0.8 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-G2 MA8430 | 0 | 0.8 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-G2 MA8203 | 0 | 0.8 |
| FANNIE MAE CONNECTICUT AVENUE SECURITIES SERIES 2017-C02 | 0 | 0.7 |
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES 2017-C01 | 0 | 0.7 |