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摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)

複合債美元
一路向上
2023-01-31
最新淨值8.05
較前日漲跌幅0.00%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 242 中,排 198 名
贏過19%
ISIN
LU1128926489
發行日期
2014/12/19
基金公司
摩根基金
基金規模
9,717.20 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.37 %2.51 %4.14 %-0.50 %2.51 %-5.06 %-1.93 %10.41 %25.63 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/318.05N/AN/A%
2023/01/308.05-0.01-0.12%
2023/01/278.06-0.01-0.12%
2023/01/268.07-0.01-0.12%
2023/01/208.08-0.01-0.12%
2023/01/198.090.010.12%
2023/01/188.080.040.5%
2023/01/178.04-0.01-0.12%
2023/01/138.050.020.25%
2023/01/128.030.030.37%
2023/01/118N/AN/A%
2023/01/1080.010.13%
2023/01/097.990.081.01%
2023/01/067.910.010.13%
2023/01/057.9N/AN/A%
2023/01/047.90.020.25%
2023/01/037.88-0.01-0.13%
2022/12/307.89N/AN/A%
2022/12/297.89-0.02-0.25%
2022/12/287.91-0.04-0.5%
2022/12/237.95-0.02-0.25%
2022/12/227.970.010.13%
2022/12/217.96N/AN/A%
2022/12/207.96-0.03-0.38%
2022/12/197.99-0.01-0.12%
2022/12/168N/AN/A%
2022/12/158-0.01-0.12%
2022/12/148.010.020.25%
2022/12/137.990.020.25%
2022/12/127.97N/AN/A%

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基金資訊

基金名稱
摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - Income Fund A (mth) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
9,717.20 百萬美元(2022/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2014/12/19
基金分類
複合債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1 % 最高保管費 0.2 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
北美878,862.7089.7
已開發歐洲43,110.304.4
拉丁美洲23,514.702.4
其他22,534.902.3
亞洲11,757.401.2
(依產業)
產業類型 金額 比例
機構房貸抵押證券319,408.3032.6
非投資等級企業債258,661.9026.4
商用不動產抵押證券174,400.8017.8
投資等級企業債券90,139.809.2
非機構房貸抵押證券62,705.906.4
資產抵押擔保證券54,867.705.6
新興市場主權債與半主權債19,595.602

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-GN2 5.0 of Dec07.8
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-GN2 5.5 of Dec03.4
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-G2 MA815202.9
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-G2 MA815102.6
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-GN2 4.5 of Dec02.5
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-G2 MA843001.5
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-G2 MA820300.9
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND00.8
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES 2017-C0100.7
FANNIE MAE CONNECTICUT AVENUE SECURITIES SERIES 2017-C0200.7