摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)
2023-01-31
最新淨值8.05
較前日漲跌幅0.00%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過19%
- ISIN
- LU1128926489
- 發行日期
- 2014/12/19
- 基金公司
- 摩根基金
- 基金規模
- 9,717.20 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.37 % | 2.51 % | 4.14 % | -0.50 % | 2.51 % | -5.06 % | -1.93 % | 10.41 % | 25.63 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/31 | 8.05 | N/A | N/A% |
| 2023/01/30 | 8.05 | -0.01 | -0.12% |
| 2023/01/27 | 8.06 | -0.01 | -0.12% |
| 2023/01/26 | 8.07 | -0.01 | -0.12% |
| 2023/01/20 | 8.08 | -0.01 | -0.12% |
| 2023/01/19 | 8.09 | 0.01 | 0.12% |
| 2023/01/18 | 8.08 | 0.04 | 0.5% |
| 2023/01/17 | 8.04 | -0.01 | -0.12% |
| 2023/01/13 | 8.05 | 0.02 | 0.25% |
| 2023/01/12 | 8.03 | 0.03 | 0.37% |
| 2023/01/11 | 8 | N/A | N/A% |
| 2023/01/10 | 8 | 0.01 | 0.13% |
| 2023/01/09 | 7.99 | 0.08 | 1.01% |
| 2023/01/06 | 7.91 | 0.01 | 0.13% |
| 2023/01/05 | 7.9 | N/A | N/A% |
| 2023/01/04 | 7.9 | 0.02 | 0.25% |
| 2023/01/03 | 7.88 | -0.01 | -0.13% |
| 2022/12/30 | 7.89 | N/A | N/A% |
| 2022/12/29 | 7.89 | -0.02 | -0.25% |
| 2022/12/28 | 7.91 | -0.04 | -0.5% |
| 2022/12/23 | 7.95 | -0.02 | -0.25% |
| 2022/12/22 | 7.97 | 0.01 | 0.13% |
| 2022/12/21 | 7.96 | N/A | N/A% |
| 2022/12/20 | 7.96 | -0.03 | -0.38% |
| 2022/12/19 | 7.99 | -0.01 | -0.12% |
| 2022/12/16 | 8 | N/A | N/A% |
| 2022/12/15 | 8 | -0.01 | -0.12% |
| 2022/12/14 | 8.01 | 0.02 | 0.25% |
| 2022/12/13 | 7.99 | 0.02 | 0.25% |
| 2022/12/12 | 7.97 | N/A | N/A% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - Income Fund A (mth) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 9,717.20 百萬美元(2022/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/12/19
- 基金分類
- 複合債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1 % | 最高保管費 | 0.2 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 北美 | 878,862.70 | 89.7 |
| 已開發歐洲 | 43,110.30 | 4.4 |
| 拉丁美洲 | 23,514.70 | 2.4 |
| 其他 | 22,534.90 | 2.3 |
| 亞洲 | 11,757.40 | 1.2 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 機構房貸抵押證券 | 319,408.30 | 32.6 |
| 非投資等級企業債 | 258,661.90 | 26.4 |
| 商用不動產抵押證券 | 174,400.80 | 17.8 |
| 投資等級企業債券 | 90,139.80 | 9.2 |
| 非機構房貸抵押證券 | 62,705.90 | 6.4 |
| 資產抵押擔保證券 | 54,867.70 | 5.6 |
| 新興市場主權債與半主權債 | 19,595.60 | 2 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-GN2 5.0 of Dec | 0 | 7.8 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-GN2 5.5 of Dec | 0 | 3.4 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-G2 MA8152 | 0 | 2.9 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-G2 MA8151 | 0 | 2.6 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-GN2 4.5 of Dec | 0 | 2.5 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-G2 MA8430 | 0 | 1.5 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-G2 MA8203 | 0 | 0.9 |
| JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND | 0 | 0.8 |
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES 2017-C01 | 0 | 0.7 |
| FANNIE MAE CONNECTICUT AVENUE SECURITIES SERIES 2017-C02 | 0 | 0.7 |