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摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)

複合債美元
一路向上
2023-03-28
最新淨值7.83
較前日漲跌幅-0.38%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 186 名
贏過24%
ISIN
LU1128926489
發行日期
2014/12/19
基金公司
摩根基金
基金規模
10,100.30 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.13 %0.09 %0.39 %3.12 %0.64 %-4.84 %10.75 %9.46 %23.34 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/287.83-0.03 %-0.38 %
2023/03/277.86-0.01 %-0.13 %
2023/03/247.870.02 %0.25 %
2023/03/237.850.06 %0.77 %
2023/03/227.79-0.03 %-0.38 %
2023/03/217.82-0.01 %-0.13 %
2023/03/207.830.02 %0.26 %
2023/03/177.810.00 %0.00 %
2023/03/167.810.00 %0.00 %
2023/03/157.81-0.02 %-0.26 %
2023/03/147.830.01 %0.13 %
2023/03/137.820.04 %0.51 %
2023/03/107.780.01 %0.13 %
2023/03/097.77-0.02 %-0.26 %
2023/03/087.79-0.03 %-0.38 %
2023/03/077.820.00 %0.00 %
2023/03/067.820.02 %0.26 %
2023/03/037.80.01 %0.13 %
2023/03/027.79-0.03 %-0.38 %
2023/03/017.82-0.04 %-0.51 %
2023/02/287.860.01 %0.13 %
2023/02/277.850.00 %0.00 %
2023/02/247.850.00 %0.00 %
2023/02/237.850.02 %0.26 %
2023/02/227.83-0.03 %-0.38 %
2023/02/217.86-0.02 %-0.25 %
2023/02/177.88-0.02 %-0.25 %
2023/02/167.9-0.01 %-0.13 %
2023/02/157.91-0.03 %-0.38 %
2023/02/147.940.00 %0.00 %

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基金資訊

基金名稱
摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - Income Fund A (mth) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
10,100.30 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2014/12/19
基金分類
複合債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費1 %最高保管費0.2 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
北美905,996.9089.7
已開發歐洲45,451.404.5
拉丁美洲23,230.702.3
其他22,220.702.2
亞洲12,120.401.2
新興歐洲1,010.000.1
(依產業)
產業類型 金額 比例
機構房貸抵押證券324,219.6032.1
非投資等級企業債245,437.3024.3
商用不動產抵押證券172,715.1017.1
投資等級企業債券89,892.708.9
非機構房貸抵押證券64,641.906.4
資產抵押擔保證券53,531.605.3
新興市場主權債與半主權債45,451.404.5
其他14,140.401.4

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-GN2 5.5of Feb06.3
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-GN2 6.0 of Feb04.3
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-GN2 5.0 of Feb04
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-G2 MA818202.6
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-G2 MA857201.8
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND00.8
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-G2 MA843000.8
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-G2 MA820300.8
FANNIE MAE CONNECTICUT AVENUE SECURITIES SERIES 2017-C0200.7
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES 2017-C0100.7