法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)

最新淨值
12.49
0.04
+0.32%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 253 中,排 197 名
贏過23%

基金公司

(都柏林)法盛國際基金I

基金規模

528.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

IE00B3F05Z53

發行日期: 

2009/03/04

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.73 %4.32 %0.73 %1.42 %2.03 %2.01 %-9.97 %2.84 %123.2 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2812.490.040.32 %
2023/11/2712.450.070.57 %
2023/11/2412.38-0.03-0.24 %
2023/11/2212.410.010.08 %
2023/11/2112.40.010.08 %
2023/11/2012.390.030.24 %
2023/11/1712.360.020.16 %
2023/11/1612.340.050.41 %
2023/11/1512.29-0.05-0.41 %
2023/11/1412.340.161.31 %
2023/11/1312.180.010.08 %
2023/11/1012.170.010.08 %
2023/11/0912.16-0.08-0.65 %
2023/11/0812.240.040.33 %
2023/11/0712.20.050.41 %
2023/11/0612.15-0.08-0.65 %
2023/11/0312.230.090.74 %
2023/11/0212.140.121 %
2023/11/0112.020.030.25 %
2023/10/3111.99-0.03-0.25 %
2023/10/2712.020.000.00 %
2023/10/2612.020.040.33 %
2023/10/2511.98-0.08-0.58 %
2023/10/2412.050.030.25 %
2023/10/2312.020.050.42 %
2023/10/2011.970.020.17 %
2023/10/1911.95-0.05-0.42 %
2023/10/1812-0.05-0.41 %
2023/10/1712.05-0.09-0.74 %
2023/10/1612.14-0.05-0.41 %

基金資訊

基金名稱
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)
基金名稱(英文)
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund-R/DM(USD)
基金管理公司
(都柏林)法盛國際基金I
台灣公司
中國信託投信
基金規模
528.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2009/03/04
基金分類
投資級債
風險評等
RR2 
申購手續費
3 %
管理費
1.5 %
最高管理費
 %

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