法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)
最新淨值
13.21
0.01
+0.08%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.15% | -0.79% | 0.84% | 4.85% | 5.01% | 11.43% | -2.39% | 5.02% | 146.13% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 13.21 | 0.01 | 0.08% |
| 2024/11/18 | 13.2 | 0.03 | 0.23% |
| 2024/11/15 | 13.17 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/14 | 13.17 | -0.02 | -0.15% |
| 2024/11/13 | 13.19 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 13.19 | -0.05 | -0.38% |
| 2024/11/11 | 13.24 | -0.01 | -0.08% |
| 2024/11/08 | 13.25 | 0.01 | 0.08% |
| 2024/11/07 | 13.24 | 0.08 | 0.61% |
| 2024/11/06 | 13.16 | -0.03 | -0.23% |
| 2024/11/05 | 13.19 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/04 | 13.19 | 0.04 | 0.3% |
| 2024/11/01 | 13.15 | -0.06 | -0.45% |
| 2024/10/31 | 13.21 | -0.02 | -0.15% |
| 2024/10/30 | 13.23 | -0.01 | -0.08% |
| 2024/10/29 | 13.24 | -0.01 | -0.08% |
| 2024/10/25 | 13.25 | -0.01 | -0.08% |
| 2024/10/24 | 13.26 | 0.01 | 0.08% |
| 2024/10/23 | 13.25 | -0.03 | -0.23% |
| 2024/10/22 | 13.28 | -0.02 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 13.3 | -0.06 | -0.45% |
| 2024/10/18 | 13.36 | 0.01 | 0.07% |
| 2024/10/17 | 13.35 | -0.03 | -0.22% |
| 2024/10/16 | 13.38 | 0.01 | 0.07% |
| 2024/10/15 | 13.37 | 0.04 | 0.3% |
| 2024/10/14 | 13.33 | -0.01 | -0.07% |
| 2024/10/11 | 13.34 | 0.01 | 0.08% |
| 2024/10/10 | 13.33 | 0.02 | 0.15% |
| 2024/10/09 | 13.31 | -0.02 | -0.15% |
| 2024/10/08 | 13.33 | 0.01 | 0.08% |
基金資訊
- 基金名稱
- 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)
- 基金名稱（英文）
- Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund-R/DM(USD)
- 基金管理公司
- (都柏林)法盛國際基金I
- 台灣公司
- 中國信託投信
- 基金規模
- 512.00 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2009/03/04
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 1.5 %
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