法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)
最新淨值
13.47
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基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.67% | 2.31% | 5.35% | 6.81% | 6.38% | 12.61% | -2.31% | 6.77% | 149.34% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/17 | 13.47 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/16 | 13.47 | 0.06 | 0.45% |
| 2024/09/13 | 13.41 | 0.03 | 0.22% |
| 2024/09/12 | 13.38 | 0.01 | 0.07% |
| 2024/09/11 | 13.37 | -0.01 | -0.07% |
| 2024/09/10 | 13.38 | 0.03 | 0.22% |
| 2024/09/09 | 13.35 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/06 | 13.35 | 0.02 | 0.15% |
| 2024/09/05 | 13.33 | 0.03 | 0.23% |
| 2024/09/04 | 13.3 | 0.04 | 0.3% |
| 2024/09/03 | 13.26 | -0.02 | -0.15% |
| 2024/08/30 | 13.28 | -0.02 | -0.15% |
| 2024/08/29 | 13.3 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/28 | 13.3 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/27 | 13.3 | -0.02 | -0.15% |
| 2024/08/26 | 13.32 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/23 | 13.32 | 0.07 | 0.53% |
| 2024/08/22 | 13.25 | -0.03 | -0.23% |
| 2024/08/21 | 13.28 | 0.02 | 0.15% |
| 2024/08/20 | 13.26 | 0.03 | 0.23% |
| 2024/08/19 | 13.23 | 0.02 | 0.15% |
| 2024/08/16 | 13.21 | 0.03 | 0.23% |
| 2024/08/15 | 13.18 | -0.03 | -0.23% |
| 2024/08/14 | 13.21 | 0.03 | 0.23% |
| 2024/08/13 | 13.18 | 0.05 | 0.38% |
| 2024/08/12 | 13.13 | 0.02 | 0.15% |
| 2024/08/09 | 13.11 | 0.03 | 0.23% |
| 2024/08/08 | 13.08 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/07 | 13.08 | -0.01 | -0.08% |
| 2024/08/06 | 13.09 | -0.09 | -0.68% |
基金資訊
- 基金名稱
- 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)
- 基金名稱（英文）
- Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund-R/DM(USD)
- 基金管理公司
- (都柏林)法盛國際基金I
- 台灣公司
- 中國信託投信
- 基金規模
- 512.00 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2009/03/04
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 1.5 %
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