富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股
投資級債美元
2023-02-03
最新淨值8.43
較前日漲跌幅-0.12%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過32%
- ISIN
- LU0889566997
- 發行日期
- 2013/03/25
- 基金公司
- 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金
- 基金規模
- 492.00 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.60 % | 2.55 % | 7.28 % | 0.41 % | 2.80 % | -3.77 % | -0.97 % | 9.33 % | 21.22 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/02/03 | 8.43 | -0.01 | -0.12% |
| 2023/02/02 | 8.44 | 0.03 | 0.36% |
| 2023/02/01 | 8.41 | 0.01 | 0.12% |
| 2023/01/31 | 8.4 | 0.02 | 0.24% |
| 2023/01/30 | 8.38 | N/A | N/A% |
| 2023/01/27 | 8.38 | -0.01 | -0.12% |
| 2023/01/26 | 8.39 | -0.01 | -0.12% |
| 2023/01/25 | 8.4 | 0.01 | 0.12% |
| 2023/01/24 | 8.39 | 0.01 | 0.12% |
| 2023/01/23 | 8.38 | -0.01 | -0.12% |
| 2023/01/20 | 8.39 | 0.01 | 0.12% |
| 2023/01/19 | 8.38 | 0.01 | 0.12% |
| 2023/01/18 | 8.37 | 0.05 | 0.6% |
| 2023/01/17 | 8.32 | 0.01 | 0.12% |
| 2023/01/16 | 8.31 | N/A | N/A% |
| 2023/01/13 | 8.31 | 0.01 | 0.12% |
| 2023/01/12 | 8.3 | 0.02 | 0.24% |
| 2023/01/11 | 8.28 | 0.02 | 0.24% |
| 2023/01/10 | 8.26 | -0.02 | -0.24% |
| 2023/01/09 | 8.28 | N/A | N/A% |
| 2023/01/06 | 8.28 | 0.02 | 0.24% |
| 2023/01/05 | 8.26 | N/A | N/A% |
| 2023/01/04 | 8.26 | 0.01 | 0.12% |
| 2023/01/03 | 8.25 | 0.01 | 0.12% |
| 2023/01/02 | 8.24 | 0.01 | 0.12% |
| 2022/12/30 | 8.23 | -0.01 | -0.12% |
| 2022/12/29 | 8.24 | N/A | N/A% |
| 2022/12/28 | 8.24 | -0.01 | -0.12% |
| 2022/12/27 | 8.25 | -0.01 | -0.12% |
| 2022/12/23 | 8.26 | -0.01 | -0.12% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股
- 基金名稱（英文）
- Franklin Templeton Shariah Funds-Franklin Global Sukuk Fund Class A (Mdis) USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 492.00 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/03/25
- 基金分類
- 投資級債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR2 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1 % | 最高保管費 | 0.7 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 沙烏地阿拉伯 | 14,279.70 | 27.89 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 12,590.10 | 24.59 |
| 印尼 | 6,656.00 | 13 |
| 超國際機構 | 5,155.80 | 10.07 |
| 馬來西亞 | 4,951.00 | 9.67 |
| 科威特 | 2,739.20 | 5.35 |
| 巴林 | 1,326.10 | 2.59 |
| 馬爾地夫 | 1,136.60 | 2.22 |
| 卡達 | 1,126.40 | 2.2 |
| 其他國家 | 1,049.60 | 2.05 |
| 現金及約當現金 | 189.40 | 0.37 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 政府相關機構債 | 16,947.20 | 33.1 |
| 主權債 | 14,315.50 | 27.96 |
| 金融機構 | 12,421.10 | 24.26 |
| 超國際機構債 | 5,171.20 | 10.1 |
| 公債(當地貨幣) | 1,454.10 | 2.84 |
| 工業 | 701.40 | 1.37 |
| 現金及約當現金 | 189.40 | 0.37 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| (沙烏地阿拉伯 多角化金融業) SA Global Sukuk Ltd., 2.694%, 6/17/31 | 0 | 4.05 |
| (沙烏地阿拉伯 伊斯蘭主權債) KSA Sukuk Ltd, 4.125%, 10/25/28 | 0 | 3.59 |
| (超國際機構 政府) International Islamic Liquidity Management 2 SA, | 0 | 3.44 |
| (沙烏地阿拉伯 銀行業) ARAB National Bank,3.00% to 10/19/25, Reg S, FRN th | 0 | 2.9 |
| (阿聯 政府相關機構) DP World Salaam, PerpetualReg S, junior sub. bond,6. | 0 | 2.84 |
| (超國際機構 政府) International Islamic Liquidity Management 2 SA,-1 | 0 | 2.75 |
| (沙烏地阿拉伯 多角化金融業) SA Global Sukuk Ltd., 1.602%, 6/17/26 | 0 | 2.73 |
| (印尼 伊斯蘭主權債) Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg S, 4.15% | 0 | 2.62 |
| 馬來西亞政府債 (政府債) Malaysia Government Investment Issue, UNSECURED, U | 0 | 2.48 |
| (印尼 伊斯蘭主權債) Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 3.55%, 6/09/ | 0 | 2.29 |