1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
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0.60 % | 2.55 % | 7.28 % | 0.41 % | 2.80 % | -3.77 % | -0.97 % | 9.33 % | 21.22 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/02/03 | 8.43 | -0.01 | -0.12% |
2023/02/02 | 8.44 | 0.03 | 0.36% |
2023/02/01 | 8.41 | 0.01 | 0.12% |
2023/01/31 | 8.4 | 0.02 | 0.24% |
2023/01/30 | 8.38 | N/A | N/A% |
2023/01/27 | 8.38 | -0.01 | -0.12% |
2023/01/26 | 8.39 | -0.01 | -0.12% |
2023/01/25 | 8.4 | 0.01 | 0.12% |
2023/01/24 | 8.39 | 0.01 | 0.12% |
2023/01/23 | 8.38 | -0.01 | -0.12% |
2023/01/20 | 8.39 | 0.01 | 0.12% |
2023/01/19 | 8.38 | 0.01 | 0.12% |
2023/01/18 | 8.37 | 0.05 | 0.6% |
2023/01/17 | 8.32 | 0.01 | 0.12% |
2023/01/16 | 8.31 | N/A | N/A% |
2023/01/13 | 8.31 | 0.01 | 0.12% |
2023/01/12 | 8.3 | 0.02 | 0.24% |
2023/01/11 | 8.28 | 0.02 | 0.24% |
2023/01/10 | 8.26 | -0.02 | -0.24% |
2023/01/09 | 8.28 | N/A | N/A% |
2023/01/06 | 8.28 | 0.02 | 0.24% |
2023/01/05 | 8.26 | N/A | N/A% |
2023/01/04 | 8.26 | 0.01 | 0.12% |
2023/01/03 | 8.25 | 0.01 | 0.12% |
2023/01/02 | 8.24 | 0.01 | 0.12% |
2022/12/30 | 8.23 | -0.01 | -0.12% |
2022/12/29 | 8.24 | N/A | N/A% |
2022/12/28 | 8.24 | -0.01 | -0.12% |
2022/12/27 | 8.25 | -0.01 | -0.12% |
2022/12/23 | 8.26 | -0.01 | -0.12% |
強基金直播》秒懂投資級債怎麼挑?殖利率怎麼看?
投資級債(美元)及新興市場債(美元),現在適合單筆投資嗎?
買進投資級債券基金的3張藏金圖
請教~野村特別時機非投資等級債 & NN投資級公司債基金
💪美國投資級公司債基金,落底將爆發?!
請問:如果聯準會繼續升息,投資級債會不會繼續跌??
(有圖有真相)美國投資級公司債基金藏金圖:史上從未連續2年負報酬!
除了股票你可以多一種選擇-投資級債劵
NN投資級公司債基金FBI亮淡紫燈,逢低進場?
如何選擇股債配置的債券基金?NN投資級公司債基金適合嗎?
基金配置的靈活度考量(重要的是有「防空洞」:貨幣基金或投資級債券)
中信高評級公司債ETF(00772B) VS NN投資級公司債 VS 富達美元債
投資級債券基金三月股災的落底回彈速度很快,這是投資級債的特性?
被疫情風暴嚇到,從亂買高配息基金,調整到「美股+高收益債+投資級債+美國公債」的配置
建議強配息新增基金:PIMCO多元收益、摩根環球債券收益、瀚亞美國優質債券(純投資級債 VS 複合債)
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR2 | 最高申購手續費 | 5 % |
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最高管理費 | 1 % | 最高保管費 | 0.7 % |
區域 | 金額 | 比例 |
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沙烏地阿拉伯 | 14,279.70 | 27.89 |
阿拉伯聯合大公國 | 12,590.10 | 24.59 |
印尼 | 6,656.00 | 13 |
超國際機構 | 5,155.80 | 10.07 |
馬來西亞 | 4,951.00 | 9.67 |
科威特 | 2,739.20 | 5.35 |
巴林 | 1,326.10 | 2.59 |
馬爾地夫 | 1,136.60 | 2.22 |
卡達 | 1,126.40 | 2.2 |
其他國家 | 1,049.60 | 2.05 |
現金及約當現金 | 189.40 | 0.37 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
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政府相關機構債 | 16,947.20 | 33.1 |
主權債 | 14,315.50 | 27.96 |
金融機構 | 12,421.10 | 24.26 |
超國際機構債 | 5,171.20 | 10.1 |
公債(當地貨幣) | 1,454.10 | 2.84 |
工業 | 701.40 | 1.37 |
現金及約當現金 | 189.40 | 0.37 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
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(沙烏地阿拉伯 多角化金融業) SA Global Sukuk Ltd., 2.694%, 6/17/31 | 0 | 4.05 |
(沙烏地阿拉伯 伊斯蘭主權債) KSA Sukuk Ltd, 4.125%, 10/25/28 | 0 | 3.59 |
(超國際機構 政府) International Islamic Liquidity Management 2 SA, | 0 | 3.44 |
(沙烏地阿拉伯 銀行業) ARAB National Bank,3.00% to 10/19/25, Reg S, FRN th | 0 | 2.9 |
(阿聯 政府相關機構) DP World Salaam, PerpetualReg S, junior sub. bond,6. | 0 | 2.84 |
(超國際機構 政府) International Islamic Liquidity Management 2 SA,-1 | 0 | 2.75 |
(沙烏地阿拉伯 多角化金融業) SA Global Sukuk Ltd., 1.602%, 6/17/26 | 0 | 2.73 |
(印尼 伊斯蘭主權債) Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg S, 4.15% | 0 | 2.62 |
馬來西亞政府債 (政府債) Malaysia Government Investment Issue, UNSECURED, U | 0 | 2.48 |
(印尼 伊斯蘭主權債) Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 3.55%, 6/09/ | 0 | 2.29 |