富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股

最新淨值
8.12
0.04
-0.49%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 214 名
贏過17%

基金公司

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金

基金規模

613.00 百萬美元(2023/10/31)

ISIN 

LU0889566997

發行日期: 

2013/03/25

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.37 %2.27 %1.37 %0.53 %2.67 %1.81 %-5 %12.28 %21.07 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/088.12-0.04-0.49 %
2023/12/078.160.010.12 %
2023/12/068.150.030.37 %
2023/12/058.120.020.25 %
2023/12/048.10.010.12 %
2023/12/018.090.020.25 %
2023/11/308.07-0.01-0.12 %
2023/11/298.080.040.5 %
2023/11/288.040.020.25 %
2023/11/278.020.010.12 %
2023/11/248.010.000.00 %
2023/11/238.010.000.00 %
2023/11/228.010.010.12 %
2023/11/2180.010.13 %
2023/11/207.990.000.00 %
2023/11/177.990.010.13 %
2023/11/167.980.010.13 %
2023/11/157.970.020.25 %
2023/11/147.950.030.38 %
2023/11/137.920.000.00 %
2023/11/107.920.000.00 %
2023/11/097.92-0.02-0.25 %
2023/11/087.94-0.01-0.13 %
2023/11/077.950.000.00 %
2023/11/067.950.000.00 %
2023/11/037.950.040.51 %
2023/11/027.910.050.64 %
2023/11/017.860.010.13 %
2023/10/317.850.000.00 %
2023/10/307.850.000.00 %

基金資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股
基金名稱(英文)
Franklin Templeton Shariah Funds-Franklin Global Sukuk Fund Class A (Mdis) USD
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
613.00 百萬美元(2023/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2013/03/25
基金分類
投資級債
風險評等
RR2 
申購手續費
5 %
管理費
1 %
最高管理費
0.005 %

基金持股持債分佈

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