富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股
投資級債美元
最新淨值
8.12
0.04
-0.49%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.37 % | 2.27 % | 1.37 % | 0.53 % | 2.67 % | 1.81 % | -5 % | 12.28 % | 21.07 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 8.12 | -0.04 | -0.49 % |
| 2023/12/07 | 8.16 | 0.01 | 0.12 % |
| 2023/12/06 | 8.15 | 0.03 | 0.37 % |
| 2023/12/05 | 8.12 | 0.02 | 0.25 % |
| 2023/12/04 | 8.1 | 0.01 | 0.12 % |
| 2023/12/01 | 8.09 | 0.02 | 0.25 % |
| 2023/11/30 | 8.07 | -0.01 | -0.12 % |
| 2023/11/29 | 8.08 | 0.04 | 0.5 % |
| 2023/11/28 | 8.04 | 0.02 | 0.25 % |
| 2023/11/27 | 8.02 | 0.01 | 0.12 % |
| 2023/11/24 | 8.01 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/23 | 8.01 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/22 | 8.01 | 0.01 | 0.12 % |
| 2023/11/21 | 8 | 0.01 | 0.13 % |
| 2023/11/20 | 7.99 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/17 | 7.99 | 0.01 | 0.13 % |
| 2023/11/16 | 7.98 | 0.01 | 0.13 % |
| 2023/11/15 | 7.97 | 0.02 | 0.25 % |
| 2023/11/14 | 7.95 | 0.03 | 0.38 % |
| 2023/11/13 | 7.92 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/10 | 7.92 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/09 | 7.92 | -0.02 | -0.25 % |
| 2023/11/08 | 7.94 | -0.01 | -0.13 % |
| 2023/11/07 | 7.95 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/06 | 7.95 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/03 | 7.95 | 0.04 | 0.51 % |
| 2023/11/02 | 7.91 | 0.05 | 0.64 % |
| 2023/11/01 | 7.86 | 0.01 | 0.13 % |
| 2023/10/31 | 7.85 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/10/30 | 7.85 | 0.00 | 0.00 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股
- 基金名稱（英文）
- Franklin Templeton Shariah Funds-Franklin Global Sukuk Fund Class A (Mdis) USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 613.00 百萬美元(2023/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/03/25
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 申購手續費
- 5 %
- 管理費
- 1 %
- 最高管理費
- 0.005 %
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