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富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股

最新淨值
8.1
0.01
-0.12%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 259 中,排 245 名
贏過6%

基金公司

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金

基金規模

669.00 百萬美元(2024/4/30)

ISIN 

LU0889566997

發行日期: 

2013/03/25

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.12 %0.37 %2.52 %1.46 %0.25 %2.74 %-2.8 %5.76 %24.37 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/188.1-0.01-0.12 %
2024/07/178.110.010.12 %
2024/07/168.10.010.12 %
2024/07/158.09-0.01-0.12 %
2024/07/128.10.010.12 %
2024/07/118.090.030.37 %
2024/07/108.060.000.00 %
2024/07/098.060.000.00 %
2024/07/088.06-0.03-0.37 %
2024/07/058.090.010.12 %
2024/07/038.080.030.37 %
2024/07/028.050.000.00 %
2024/07/018.05-0.02-0.25 %
2024/06/288.07-0.01-0.12 %
2024/06/278.080.000.00 %
2024/06/268.08-0.02-0.25 %
2024/06/258.10.000.00 %
2024/06/248.10.000.00 %
2024/06/218.10.010.12 %
2024/06/208.09-0.01-0.12 %
2024/06/188.10.010.12 %
2024/06/178.09-0.01-0.12 %
2024/06/148.10.000.00 %
2024/06/138.10.020.25 %
2024/06/128.080.030.37 %
2024/06/118.050.020.25 %
2024/06/108.03-0.04-0.5 %
2024/06/078.07-0.03-0.37 %
2024/06/068.10.010.12 %
2024/06/058.090.010.12 %

基金資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股
基金名稱(英文)
Franklin Templeton Shariah Funds-Franklin Global Sukuk Fund Class A (Mdis) USD
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
669.00 百萬美元(2024/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2013/03/25
基金分類
投資級債
風險評等
RR2 
管理費
1 %

基金持股持債分佈

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