富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股

2023-06-07
最新淨值8.26
較前日漲跌幅-0.12%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 102 名
贏過59%
ISIN
LU0889566997
發行日期
2013/03/25
基金公司
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金
基金規模
612.00 百萬美元(2023/4/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.12 %-0.84 %1.43 %1.17 %2.16 %0.41 %0.73 %11.45 %20.46 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/078.26-0.01-0.12 %
2023/06/068.270.000.00 %
2023/06/058.270.000.00 %
2023/06/028.27-0.01-0.12 %
2023/06/018.280.010.12 %
2023/05/318.270.010.12 %
2023/05/308.260.030.36 %
2023/05/268.23-0.01-0.12 %
2023/05/258.24-0.02-0.24 %
2023/05/248.260.000.00 %
2023/05/238.26-0.01-0.12 %
2023/05/228.27-0.01-0.12 %
2023/05/198.28-0.01-0.12 %
2023/05/188.29-0.02-0.24 %
2023/05/178.310.000.00 %
2023/05/168.31-0.01-0.12 %
2023/05/158.32-0.02-0.24 %
2023/05/128.340.000.00 %
2023/05/118.340.010.12 %
2023/05/108.330.020.24 %
2023/05/098.31-0.01-0.12 %
2023/05/088.32-0.04-0.48 %
2023/05/058.36-0.01-0.12 %
2023/05/048.370.010.12 %
2023/05/038.360.020.24 %
2023/05/028.340.010.12 %
2023/05/018.33-0.02-0.24 %
2023/04/288.350.020.24 %
2023/04/278.33-0.05-0.6 %
2023/04/268.380.030.36 %

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基金資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股
基金名稱(英文)
Franklin Templeton Shariah Funds-Franklin Global Sukuk Fund Class A (Mdis) USD
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
612.00 百萬美元(2023/4/28)
計價幣別
美元
成立日期
2013/03/25
基金分類
投資級債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR2  最高申購手續費 5 %
最高管理費1 %最高保管費0.7 %

基金持股持債分佈