富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股

2022-11-25
最新淨值8.21
較前日漲跌幅0.37%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 156 名
    贏過32%
  • ISINLU0889566997
  • 發行日期2013/03/25
  • 基金公司富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金
  • 基金規模476.00 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-7.92% 0.61% 3.86%
三個月六個月一年
-2.69% -2.53% -7.96%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/258.210.030.37%
2022/11/248.180.020.25%
2022/11/238.160.020.25%
2022/11/228.140.020.25%
2022/11/218.12-0.04-0.49%
2022/11/188.160.020.25%
2022/11/178.14N/AN/A%
2022/11/168.140.030.37%
2022/11/158.110.030.37%
2022/11/148.08-0.01-0.12%
2022/11/118.090.060.75%
2022/11/108.030.081.01%
2022/11/097.950.020.25%
2022/11/087.93-0.02-0.25%
2022/11/077.95N/AN/A%
2022/11/047.95N/AN/A%
2022/11/037.95-0.03-0.38%
2022/11/027.98N/AN/A%
2022/11/017.98N/AN/A%
2022/10/317.98-0.01-0.13%
2022/10/287.99N/AN/A%
2022/10/277.990.010.13%
2022/10/267.980.040.5%
2022/10/257.940.020.25%
2022/10/247.92N/AN/A%
2022/10/217.92-0.03-0.38%
2022/10/207.95-0.04-0.5%
2022/10/197.99-0.03-0.37%
2022/10/188.02N/AN/A%
2022/10/178.02-0.01-0.12%

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基金資訊

基金名稱 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股
基金名稱(英文) Franklin Templeton Shariah Funds-Franklin Global Sukuk Fund Class A (Mdis) USD
基金管理公司 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金 台灣公司 富蘭克林投顧
基金規模 476.00 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2013/03/25 基金分類 投資級債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR2  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1 % 最高保管費 0.7 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-11-25
區域 金額 比例
沙烏地阿拉伯12,894.8027.09
阿拉伯聯合大公國10,533.9022.13
印尼6,402.2013.45
超國際機構4,212.608.85
馬來西亞4,084.108.58
科威特2,637.005.54
其他國家2,456.205.16
馬爾地夫1,242.402.61
巴林1,171.002.46
卡達1,118.602.35
現金及約當現金847.301.78
(依產業) 資料日期: 2022-11-25
產業類型 金額 比例
主權債14,441.8030.34
政府相關機構債13,723.1028.83
金融機構12,361.7025.97
超國際機構債4,212.608.85
公債(當地貨幣)1,328.002.79
現金及約當現金847.301.78
工業685.401.44

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
(沙烏地阿拉伯 多角化金融業) SA Global Sukuk Ltd., 2.694%, 6/17/3104.17
(沙烏地阿拉伯 銀行業) ARAB National Bank,sub. bond, 3.00% to 10/19/25, Re03.13
(沙烏地阿拉伯 多角化金融業) SA Global Sukuk Ltd., 1.602%, 6/17/2602.93
(印尼 伊斯蘭主權債) Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg S, 4.15%02.72
馬爾地夫政府債 (馬爾地夫 政府債) Government of Maldives Ministry of Financeand02.61
馬來西亞政府債 (馬來西亞 政府債) Malaysia Government Investment Issue, UNSECUR02.5
(沙烏地阿拉伯 伊斯蘭主權債) KSA Sukuk Ltd.,02.43
(阿拉伯聯合大公國 運輸產業) DAE Funding LLC, 3.00%, 11/16/2502.36
(印尼 伊斯蘭主權債) Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III,02.3
(巴基斯坦 伊斯蘭金融債) The Third Pakistan International Sukuk Co. Ltd., s02.26