富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股

2022-11-25
最新淨值25.09
較前日漲跌幅-0.44%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 177 名
    贏過23%
  • ISINLU0252652382
  • 發行日期2006/04/28
  • 基金公司富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
  • 基金規模3,891.00 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-8.73% 0.84% 4.63%
三個月六個月一年
-3.24% -6.45% -7.96%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/2525.09-0.11-0.44%
2022/11/2425.20.140.56%
2022/11/2325.060.20.8%
2022/11/2224.860.120.49%
2022/11/2124.74-0.15-0.56%
2022/11/1824.880.010.04%
2022/11/1724.87-0.18-0.72%
2022/11/1625.05-0.24-0.95%
2022/11/1525.290.10.4%
2022/11/1425.19-0.1-0.4%
2022/11/1125.290.371.48%
2022/11/1024.920.41.63%
2022/11/0924.52-0.03-0.12%
2022/11/0824.550.160.66%
2022/11/0724.39-0.04-0.16%
2022/11/0424.430.31.24%
2022/11/0324.13-0.09-0.37%
2022/11/0224.22N/AN/A%
2022/11/0124.220.080.33%
2022/10/3124.14-0.04-0.17%
2022/10/2824.18-0.06-0.25%
2022/10/2724.240.060.25%
2022/10/2624.180.20.83%
2022/10/2523.980.160.67%
2022/10/2423.82-0.27-1.12%
2022/10/2124.090.160.67%
2022/10/2023.93-0.03-0.13%
2022/10/1923.96-0.17-0.7%
2022/10/1824.130.020.08%
2022/10/1724.110.020.08%

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基金資訊

基金名稱 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股
基金名稱(英文) Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A(acc) USD
基金管理公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣公司 富蘭克林投顧
基金規模 3,891.00 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2006/04/28 基金分類 投資級債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR2  最高申購手續費 5 %
最高管理費 0.75 % 最高保管費 0.14 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-11-25
區域 金額 比例
現金及約當現金69,726.7017.92
南韓68,520.5017.61
日本45,135.6011.6
巴西39,532.6010.16
印尼33,579.308.63
挪威31,244.708.03
其他國家23,968.606.16
印度23,384.906.01
哥倫比亞19,416.104.99
新加坡18,676.804.8
英國15,875.304.08
其他38.900.01
(依產業) 資料日期: 2022-11-25
產業類型 金額 比例
固定收益319,373.3082.08
現金及約當現金69,726.7017.92

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
(南韓 央行貨幣穩定債券) Korea Monetary Stabilization Bond, SR UNSECURED, S08.07
(南韓 公債) Korea Treasury Bond, senior note, .875%, 12/10/2304.96
(挪威 公債) Government of Norway, 144A, Reg S, 3.00%, 3/14/2404.86
(巴西 公債) Brazil Letras do Tesouro Nacional, BILLS, Unsecured, LTN03.57
(印尼 公債) Government of Indonesia, senior bond, FR40, 11.00%, 9/1502.67
(印度 公債) India Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 7.38%02.46
(挪威 公債) Government of Norway, 144A, Reg S, 1.75%, 3/13/2502.1
(韓國 央行貨幣穩定債) Korea Monetary Stabilization Bond, senior note, .8701.86
(印尼 公債) Indonesia Treasury Bond, 5.50%, 4/15/2601.69