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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股

最新淨值
24.94
0.01
-0.04%
強基金評等
3
晨星評等
-
MoneyDJ評等
3
強配息三個月績效排名
在同類基金 248 中,排 230 名
贏過8%
基金公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
基金規模
3,494.00 百萬美元(2023/6/30)
ISIN 
LU0252652382
發行日期: 
2006/04/28

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.19 %-1.03 %-4.55 %-5.67 %-5.1 %-0.12 %-12.68 %-13.76 %65.28 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/09/2224.94-0.01-0.04 %
2023/09/2124.95-0.15-0.56 %
2023/09/2025.09-0.03-0.12 %
2023/09/1925.12-0.12-0.48 %
2023/09/1825.240.000.00 %
2023/09/1525.24-0.06-0.24 %
2023/09/1425.30.020.08 %
2023/09/1325.280.040.16 %
2023/09/1225.24-0.05-0.2 %
2023/09/1125.290.120.48 %
2023/09/0825.170.010.04 %
2023/09/0725.160.040.16 %
2023/09/0625.12-0.08-0.32 %
2023/09/0525.2-0.3-1.18 %
2023/09/0425.5-0.03-0.12 %
2023/09/0125.53-0.08-0.31 %
2023/08/3125.61-0.02-0.08 %
2023/08/3025.63-0.01-0.04 %
2023/08/2925.640.210.83 %
2023/08/2825.430.050.2 %
2023/08/2525.38-0.06-0.24 %
2023/08/2425.44-0.08-0.27 %
2023/08/2325.510.311.23 %
2023/08/2225.20.000.00 %
2023/08/2125.2-0.09-0.36 %
2023/08/1825.290.070.28 %
2023/08/1725.22-0.06-0.24 %
2023/08/1625.28-0.13-0.51 %
2023/08/1525.41-0.13-0.51 %
2023/08/1425.54-0.21-0.82 %

基金資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股
基金名稱(英文)
Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A(acc) USD
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
3,494.00 百萬美元(2023/6/30)
計價幣別
美元
成立日期
2006/04/28
基金分類
投資級債
風險評等
RR2 
申購手續費
5 %
管理費
0.75 %
最高管理費
0.14 %

基金持股持債分佈

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