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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股

最新淨值
24.92
0.23
-0.91%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強配息三個月績效排名

在同類基金 259 中,排 252 名
贏過3%

基金公司

富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金

基金規模

2,791.00 百萬美元(2024/4/30)

ISIN 

LU0252652382

發行日期: 

2006/04/28

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.28 %0.65 %1.76 %-3.22 %-7.01 %-6.91 %-10.94 %-19.9 %65.14 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/1824.92-0.23-0.91 %
2024/07/1725.150.080.32 %
2024/07/1625.070.040.16 %
2024/07/1525.03-0.11-0.44 %
2024/07/1225.140.150.6 %
2024/07/1124.990.20.81 %
2024/07/1024.790.050.2 %
2024/07/0924.740.010.04 %
2024/07/0824.730.030.12 %
2024/07/0524.70.240.98 %
2024/07/0324.460.140.58 %
2024/07/0224.320.000.00 %
2024/07/0124.32-0.17-0.69 %
2024/06/2824.490.000.00 %
2024/06/2724.49-0.02-0.08 %
2024/06/2624.51-0.22-0.89 %
2024/06/2524.73-0.04-0.16 %
2024/06/2424.770.110.45 %
2024/06/2124.660.000.00 %
2024/06/2024.66-0.1-0.4 %
2024/06/1824.760.090.36 %
2024/06/1724.67-0.06-0.24 %
2024/06/1424.73-0.01-0.04 %
2024/06/1324.740.000.00 %
2024/06/1224.740.090.37 %
2024/06/1124.65-0.08-0.28 %
2024/06/1024.72-0.02-0.08 %
2024/06/0724.74-0.29-1.16 %
2024/06/0625.030.060.24 %
2024/06/0524.970.000.00 %

基金資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股
基金名稱(英文)
Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A(acc) USD
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
2,791.00 百萬美元(2024/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2006/04/28
基金分類
投資級債
風險評等
RR2 
管理費
0.75 %

基金持股持債分佈

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