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霸菱韓國基金-A類美元累積型

最新淨值
21.17
0.04
-0.19%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 656 中,排 599 名
贏過9%

基金公司

霸菱韓國基金

基金規模

32.00 百萬美元(2024/9/30)

ISIN 

IE0000838189

發行日期: 

1992/11/04

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.24%-4.38%-0.89%-5.95%-4.85%4.54%-26.44%9.07%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/0721.17-0.04-0.19%
2024/11/0621.21-0.13-0.61%
2024/11/0521.34-0.24-1.11%
2024/11/0421.580.432.03%
2024/11/0121.150.030.14%
2024/10/3121.12-0.44-2.04%
2024/10/3021.56-0.06-0.28%
2024/10/2921.62-0.05-0.23%
2024/10/2521.670.000.00%
2024/10/2421.67-0.08-0.37%
2024/10/2321.750.261.21%
2024/10/2221.49-0.39-1.78%
2024/10/2121.88-0.03-0.14%
2024/10/1821.91-0.05-0.23%
2024/10/1721.96-0.17-0.77%
2024/10/1622.13-0.17-0.76%
2024/10/1522.30.030.13%
2024/10/1422.270.150.68%
2024/10/1122.12-0.09-0.41%
2024/10/1022.210.030.14%
2024/10/0922.180.080.36%
2024/10/0822.1-0.04-0.18%
2024/10/0722.140.080.36%
2024/10/0422.06-0.19-0.85%
2024/10/0322.250.020.09%
2024/10/0222.23-0.57-2.46%
2024/10/0122.790.130.57%
2024/09/3022.66-0.32-1.39%
2024/09/2722.98-0.03-0.13%
2024/09/2623.010.723.23%

基金資訊

基金名稱
霸菱韓國基金-A類美元累積型
基金名稱(英文)
Barings Korea Feeder Fund USD Class A USD Acc
基金管理公司
霸菱韓國基金
台灣公司
霸菱投顧
基金規模
32.00 百萬美元(2024/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
1992/11/04
基金分類
韓國
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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