霸菱韓國基金-A類美元累積型

韓國美元
最新淨值
20.97
0.34
+1.65%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 611 中,排 338 名
贏過45%

基金公司

霸菱韓國基金

基金規模

31.70 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

IE0000838189

發行日期: 

1992/11/04

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.05 %13.29 %0.67 %-1.13 %5.91 %4.69 %-21.17 %-2.24 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2820.970.341.65 %
2023/11/2720.630.10.49 %
2023/11/2420.53-0.29-1.35 %
2023/11/2320.810.010.05 %
2023/11/2220.8-0.16-0.76 %
2023/11/2120.960.160.77 %
2023/11/2020.80.211.02 %
2023/11/1720.59-0.15-0.68 %
2023/11/1620.730.010.05 %
2023/11/1520.720.894.49 %
2023/11/1419.830.180.92 %
2023/11/1319.65-0.23-1.16 %
2023/11/1019.88-0.21-1.05 %
2023/11/0920.090.060.3 %
2023/11/0820.03-0.22-1.09 %
2023/11/0720.25-0.65-3.11 %
2023/11/0620.91.387.07 %
2023/11/0319.520.341.77 %
2023/11/0219.180.73.79 %
2023/11/0118.48-0.03-0.16 %
2023/10/3118.510.000.00 %
2023/10/2718.51-0.03-0.16 %
2023/10/2618.54-0.75-3.89 %
2023/10/2519.29-0.21-1.08 %
2023/10/2419.50.63.17 %
2023/10/2318.9-0.23-1.2 %
2023/10/2019.13-0.3-1.54 %
2023/10/1919.43-0.46-2.31 %
2023/10/1819.89-0.04-0.2 %
2023/10/1719.930.241.22 %

基金資訊

基金名稱
霸菱韓國基金-A類美元累積型
基金名稱(英文)
Barings Korea Feeder Fund USD Class A USD Acc
基金管理公司
霸菱韓國基金
台灣公司
霸菱投顧
基金規模
31.70 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
1992/11/04
基金分類
韓國
風險評等
RR5 
申購手續費
5 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.025 %

基金持股持債分佈

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