霸菱韓國基金-A類美元累積型
最新淨值
20.93
0.06
+0.29%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.08 % | -6.14 % | 6.57 % | 5.02 % | -5.93 % | -1.88 % | -36.63 % | -5.04 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/17 | 20.93 | 0.06 | 0.29 % |
| 2024/04/16 | 20.87 | -0.71 | -3.29 % |
| 2024/04/15 | 21.58 | -0.03 | -0.14 % |
| 2024/04/12 | 21.61 | -0.4 | -1.82 % |
| 2024/04/11 | 22.01 | -0.04 | -0.18 % |
| 2024/04/10 | 22.05 | -0.03 | -0.14 % |
| 2024/04/09 | 22.08 | -0.2 | -0.9 % |
| 2024/04/08 | 22.28 | 0.04 | 0.18 % |
| 2024/04/05 | 22.24 | -0.36 | -1.59 % |
| 2024/04/04 | 22.6 | 0.44 | 1.99 % |
| 2024/04/03 | 22.16 | -0.36 | -1.6 % |
| 2024/04/02 | 22.52 | -0.08 | -0.35 % |
| 2024/03/28 | 22.6 | -0.01 | -0.04 % |
| 2024/03/27 | 22.61 | -0.2 | -0.88 % |
| 2024/03/26 | 22.81 | 0.27 | 1.2 % |
| 2024/03/25 | 22.54 | -0.16 | -0.7 % |
| 2024/03/22 | 22.7 | -0.34 | -1.48 % |
| 2024/03/21 | 23.04 | 0.94 | 4.25 % |
| 2024/03/20 | 22.1 | 0.21 | 0.96 % |
| 2024/03/19 | 21.89 | -0.41 | -1.84 % |
| 2024/03/15 | 22.3 | -0.57 | -2.45 % |
| 2024/03/14 | 22.86 | 0.24 | 1.06 % |
| 2024/03/13 | 22.62 | 0.15 | 0.67 % |
| 2024/03/12 | 22.47 | 0.1 | 0.45 % |
| 2024/03/11 | 22.37 | -0.04 | -0.18 % |
| 2024/03/08 | 22.41 | 0.46 | 2.1 % |
| 2024/03/07 | 21.95 | 0.12 | 0.55 % |
| 2024/03/06 | 21.83 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/05 | 21.83 | -0.31 | -1.4 % |
| 2024/03/04 | 22.14 | 0.37 | 1.7 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 霸菱韓國基金-A類美元累積型
- 基金名稱（英文）
- Barings Korea Feeder Fund USD Class A USD Acc
- 基金管理公司
- 霸菱韓國基金
- 台灣公司
- 霸菱投顧
- 基金規模
- 33.00 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1992/11/04
- 基金分類
- 韓國
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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