霸菱韓國基金-A類美元累積型

韓國美元
2022-11-24
最新淨值20.47
較前日漲跌幅2.15%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 544 中,排 194 名
    贏過65%
  • ISINIE0000838189
  • 發行日期1992/11/04
  • 基金公司霸菱韓國基金
  • 基金規模28.10 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-30.61% 1.54% 14.23%
三個月六個月一年
-0.58% -13.52% -29.75%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/2420.470.432.15%
2022/11/2320.040.341.73%
2022/11/2219.7-0.17-0.86%
2022/11/2119.87-0.46-2.26%
2022/11/1820.330.170.84%
2022/11/1720.16-0.51-2.47%
2022/11/1620.67-0.16-0.77%
2022/11/1520.830.211.02%
2022/11/1420.62-0.22-1.06%
2022/11/1120.841.417.26%
2022/11/1019.43-0.36-1.82%
2022/11/0919.790.442.27%
2022/11/0819.350.251.31%
2022/11/0719.10.351.87%
2022/11/0418.750.241.3%
2022/11/0318.51-0.25-1.33%
2022/11/0218.76-0.08-0.42%
2022/11/0118.840.382.06%
2022/10/2818.46-0.08-0.38%
2022/10/2718.530.261.42%
2022/10/2618.270.271.5%
2022/10/25180.080.45%
2022/10/2417.920.160.9%
2022/10/2117.76-0.13-0.73%
2022/10/2017.89-0.22-1.21%
2022/10/1918.11-0.09-0.49%
2022/10/1818.20.261.45%
2022/10/1717.940.020.11%
2022/10/1417.920.281.59%
2022/10/1317.64-0.21-1.18%

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基金資訊

基金名稱 霸菱韓國基金-A類美元累積型
基金名稱(英文) Barings Korea Feeder Fund USD Class A USD Acc
基金管理公司 霸菱韓國基金 台灣公司 霸菱投顧
基金規模 28.10 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 1992/11/04 基金分類 韓國

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.025 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-11-24
區域 金額 比例
韓國2,756.6098.1
現金53.401.9
(依產業) 資料日期: 2022-11-24
產業類型 金額 比例
資訊科技927.3033
通訊服務472.1016.8
金融328.8011.7
原物料326.0011.6
非必需消費238.908.5
必需消費193.906.9
工業115.204.1
健康醫療109.603.9
現金53.401.9
其他45.001.6

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Samsung Electronics09.8
SK hynix05.2
Samsung SDI04.2
LG Chem04.2
Samsung Biologics03.9
Korea Zinc03.9
SK Telecom03.8
KT Corporation03.8
Cheil Worldwide03.7
Hyundai Motor03.7