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霸菱韓國基金-A類美元累積型

韓國美元

最新淨值 (2023-11-28)

20.97

0.34

+1.65%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

贏過45%

基金公司

霸菱韓國基金

基金規模

31.70 百萬美元(2023/9/30)

ISIN

IE0000838189

發行日期:

1992/11/04

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.05 %	13.29 %	0.67 %	-1.13 %	5.91 %	4.69 %	-21.17 %	-2.24 %	0.00 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/11/28	20.97	0.34	1.65 %
2023/11/27	20.63	0.1	0.49 %
2023/11/24	20.53	-0.29	-1.35 %
2023/11/23	20.81	0.01	0.05 %
2023/11/22	20.8	-0.16	-0.76 %
2023/11/21	20.96	0.16	0.77 %
2023/11/20	20.8	0.21	1.02 %
2023/11/17	20.59	-0.15	-0.68 %
2023/11/16	20.73	0.01	0.05 %
2023/11/15	20.72	0.89	4.49 %
2023/11/14	19.83	0.18	0.92 %
2023/11/13	19.65	-0.23	-1.16 %
2023/11/10	19.88	-0.21	-1.05 %
2023/11/09	20.09	0.06	0.3 %
2023/11/08	20.03	-0.22	-1.09 %
2023/11/07	20.25	-0.65	-3.11 %
2023/11/06	20.9	1.38	7.07 %
2023/11/03	19.52	0.34	1.77 %
2023/11/02	19.18	0.7	3.79 %
2023/11/01	18.48	-0.03	-0.16 %
2023/10/31	18.51	0.00	0.00 %
2023/10/27	18.51	-0.03	-0.16 %
2023/10/26	18.54	-0.75	-3.89 %
2023/10/25	19.29	-0.21	-1.08 %
2023/10/24	19.5	0.6	3.17 %
2023/10/23	18.9	-0.23	-1.2 %
2023/10/20	19.13	-0.3	-1.54 %
2023/10/19	19.43	-0.46	-2.31 %
2023/10/18	19.89	-0.04	-0.2 %
2023/10/17	19.93	0.24	1.22 %

基金資訊

基金名稱: 霸菱韓國基金-A類美元累積型
基金名稱（英文）: Barings Korea Feeder Fund USD Class A USD Acc
基金管理公司: 霸菱韓國基金
台灣公司: 霸菱投顧
基金規模: 31.70 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 1992/11/04
基金分類: 韓國
風險評等: RR5
申購手續費: 5 %
管理費: 1.5 %
最高管理費: 0.025 %

基金持股持債分佈

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