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霸菱韓國基金-A類美元累積型

最新淨值
23.69
0.26
-1.09%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 652 中,排 177 名
贏過73%

基金公司

霸菱韓國基金

基金規模

32.60 百萬美元(2024/5/31)

ISIN 

IE0000838189

發行日期: 

1992/11/04

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.71 %3.45 %9.63 %14.44 %6.47 %8.67 %-25.62 %23.58 %N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/1223.69-0.26-1.09 %
2024/07/1123.950.150.63 %
2024/07/1023.80.090.38 %
2024/07/0923.71-0.01-0.04 %
2024/07/0823.72-0.15-0.59 %
2024/07/0523.860.261.1 %
2024/07/0423.60.311.33 %
2024/07/0323.290.140.6 %
2024/07/0223.15-0.27-1.15 %
2024/07/0123.42-0.26-1.1 %
2024/06/2823.680.261.11 %
2024/06/2723.420.180.77 %
2024/06/2623.240.351.53 %
2024/06/2522.890.040.18 %
2024/06/2422.85-0.21-0.91 %
2024/06/2123.06-0.27-1.16 %
2024/06/2023.33-0.06-0.26 %
2024/06/1923.390.241.04 %
2024/06/1823.150.231 %
2024/06/1722.920.070.31 %
2024/06/1422.85-0.27-1.17 %
2024/06/1323.120.220.96 %
2024/06/1222.90.391.73 %
2024/06/1122.51-0.1-0.44 %
2024/06/1022.61-0.29-1.22 %
2024/06/0722.890.261.15 %
2024/06/0622.630.180.8 %
2024/06/0522.450.20.9 %
2024/06/0422.25-0.03-0.13 %
2024/05/3122.28-0.08-0.31 %

基金資訊

基金名稱
霸菱韓國基金-A類美元累積型
基金名稱(英文)
Barings Korea Feeder Fund USD Class A USD Acc
基金管理公司
霸菱韓國基金
台灣公司
霸菱投顧
基金規模
32.60 百萬美元(2024/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
1992/11/04
基金分類
韓國
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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