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霸菱韓國基金-A類美元累積型

最新淨值 (2024-11-20)

20.91

0.31

+1.50%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

贏過8%

基金公司

霸菱韓國基金

基金規模

32.00 百萬美元(2024/9/30)

ISIN

IE0000838189

發行日期:

1992/11/04

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
3.36%	-4.56%	-8.69%	-9.32%	-6.02%	0.53%	-27.75%	9.25%	N/A

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2024/11/20	20.91	0.31	1.5%
2024/11/19	20.6	-0.04	-0.19%
2024/11/18	20.64	0.28	1.38%
2024/11/15	20.36	0.00	0.00%
2024/11/14	20.36	0.13	0.64%
2024/11/13	20.23	-0.45	-2.18%
2024/11/12	20.68	-0.56	-2.59%
2024/11/11	21.23	0.00	0.00%
2024/11/08	21.23	0.06	0.28%
2024/11/07	21.17	-0.04	-0.19%
2024/11/06	21.21	-0.13	-0.61%
2024/11/05	21.34	-0.24	-1.11%
2024/11/04	21.58	0.43	2.03%
2024/11/01	21.15	0.03	0.14%
2024/10/31	21.12	-0.44	-2.04%
2024/10/30	21.56	-0.06	-0.28%
2024/10/29	21.62	-0.05	-0.23%
2024/10/25	21.67	0.00	0.00%
2024/10/24	21.67	-0.08	-0.37%
2024/10/23	21.75	0.26	1.21%
2024/10/22	21.49	-0.39	-1.78%
2024/10/21	21.88	-0.03	-0.14%
2024/10/18	21.91	-0.05	-0.23%
2024/10/17	21.96	-0.17	-0.77%
2024/10/16	22.13	-0.17	-0.76%
2024/10/15	22.3	0.03	0.13%
2024/10/14	22.27	0.15	0.68%
2024/10/11	22.12	-0.09	-0.41%
2024/10/10	22.21	0.03	0.14%
2024/10/09	22.18	0.08	0.36%

基金資訊

基金名稱: 霸菱韓國基金-A類美元累積型
基金名稱（英文）: Barings Korea Feeder Fund USD Class A USD Acc
基金管理公司: 霸菱韓國基金
台灣公司: 霸菱投顧
基金規模: 32.00 百萬美元(2024/9/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 1992/11/04
基金分類: 韓國
風險評等: RR5
管理費: 1.5 %

基金持股持債分佈

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