瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)
2023-03-28
最新淨值22.801
較前日漲跌幅0.16%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過45%
- ISIN
- LU0965088593
- 發行日期
- 2013/09/09
- 基金公司
- 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 基金規模
- 253,019.70 百萬日圓(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.51 % | -3.59 % | 2.89 % | 9.44 % | 4.12 % | 13.08 % | 92.41 % | 40.8 % | 128.01 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/28 | 22.801 | 0.03 % | 0.16 % |
| 2023/03/27 | 22.765 | 0.23 % | 1.03 % |
| 2023/03/24 | 22.533 | -0.24 % | -1.02 % |
| 2023/03/23 | 22.765 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/22 | 22.765 | 0.3 % | 1.35 % |
| 2023/03/20 | 22.461 | -0.01 % | -0.02 % |
| 2023/03/17 | 22.466 | -0.22 % | -0.95 % |
| 2023/03/16 | 22.681 | -0.03 % | -0.12 % |
| 2023/03/15 | 22.709 | -0.14 % | -0.6 % |
| 2023/03/14 | 22.847 | -0.48 % | -2.05 % |
| 2023/03/13 | 23.325 | -0.67 % | -2.77 % |
| 2023/03/10 | 23.99 | -0.47 % | -1.92 % |
| 2023/03/09 | 24.459 | 0.2 % | 0.86 % |
| 2023/03/08 | 24.251 | 0.05 % | 0.21 % |
| 2023/03/07 | 24.201 | 0.26 % | 1.1 % |
| 2023/03/06 | 23.938 | 0.1 % | 0.45 % |
| 2023/03/03 | 23.83 | 0.18 % | 0.78 % |
| 2023/03/02 | 23.645 | 0.02 % | 0.09 % |
| 2023/03/01 | 23.624 | -0.03 % | -0.11 % |
| 2023/02/28 | 23.65 | -0.07 % | -0.26 % |
| 2023/02/27 | 23.712 | 0.22 % | 0.96 % |
| 2023/02/24 | 23.487 | 0.15 % | 0.65 % |
| 2023/02/22 | 23.336 | -0.27 % | -1.13 % |
| 2023/02/21 | 23.602 | 0.12 % | 0.54 % |
| 2023/02/20 | 23.475 | 0.23 % | 1.03 % |
| 2023/02/17 | 23.236 | 0.15 % | 0.68 % |
| 2023/02/16 | 23.078 | 0.03 % | 0.14 % |
| 2023/02/15 | 23.046 | 0.04 % | 0.2 % |
| 2023/02/14 | 22.999 | 0.11 % | 0.52 % |
| 2023/02/13 | 22.88 | 0.29 % | 1.3 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - A (hedged)
- 基金管理公司
- 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 253,019.70 百萬日圓(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/09/09
- 基金分類
- 日本
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | % |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 景氣循環性消費 | 6,021,868.90 | 23.8 |
| 金融 | 4,807,374.30 | 19 |
| 工業 | 4,098,919.10 | 16.2 |
| 原物料 | 3,086,840.30 | 12.2 |
| 資訊科技 | 2,201,271.40 | 8.7 |
| 房地產 | 1,922,949.70 | 7.6 |
| 醫療保健 | 1,467,514.30 | 5.8 |
| 民生必需品消費 | 1,467,514.30 | 5.8 |
| 流動資金 | 202,415.80 | 0.8 |
| 其他 | 25,302.00 | 0.1 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| PANASONIC HOLDINGS CORP | 0 | 5.8 |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 0 | 5.8 |
| RICOH CO LTD | 0 | 5.6 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 0 | 5.5 |
| HONDA MOTOR CO LTD | 0 | 5.2 |
| DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD | 0 | 5.2 |
| EAST JAPAN RAILWAY COMPANY | 0 | 4.5 |
| CREDIT SAISON CO LTD | 0 | 4.4 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 0 | 3.6 |
| SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES LTD | 0 | 3.3 |