瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)
最新淨值
34.214
0.087
-0.25%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.38% | 1.49% | 4.85% | 3.22% | 18.35% | 15.89% | 81.83% | 112.52% | 242.14% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 34.214 | -0.09 | -0.25% |
| 2024/11/19 | 34.301 | 0.04 | 0.14% |
| 2024/11/18 | 34.253 | 0.08 | 0.24% |
| 2024/11/15 | 34.17 | -0.38 | -1.1% |
| 2024/11/14 | 34.549 | 0.2 | 0.6% |
| 2024/11/13 | 34.343 | -0.29 | -0.81% |
| 2024/11/12 | 34.625 | 0.23 | 0.67% |
| 2024/11/11 | 34.394 | -0.04 | -0.1% |
| 2024/11/08 | 34.428 | -0.45 | -1.28% |
| 2024/11/07 | 34.873 | 0.65 | 1.92% |
| 2024/11/06 | 34.216 | 0.1 | 0.3% |
| 2024/11/05 | 34.112 | 0.73 | 2.19% |
| 2024/10/31 | 33.382 | -0.3 | -0.88% |
| 2024/10/30 | 33.68 | 0.07 | 0.21% |
| 2024/10/29 | 33.608 | 0.39 | 1.18% |
| 2024/10/28 | 33.216 | 0.17 | 0.53% |
| 2024/10/25 | 33.041 | 0.09 | 0.29% |
| 2024/10/24 | 32.947 | -0.1 | -0.3% |
| 2024/10/23 | 33.045 | -0.11 | -0.32% |
| 2024/10/22 | 33.151 | -0.46 | -1.37% |
| 2024/10/21 | 33.611 | -0.1 | -0.3% |
| 2024/10/18 | 33.711 | -0.08 | -0.21% |
| 2024/10/17 | 33.782 | 0.13 | 0.41% |
| 2024/10/16 | 33.644 | -0.23 | -0.67% |
| 2024/10/15 | 33.872 | -0.15 | -0.41% |
| 2024/10/11 | 34.012 | 0.25 | 0.76% |
| 2024/10/10 | 33.755 | -0.08 | -0.21% |
| 2024/10/09 | 33.826 | -0.3 | -0.88% |
| 2024/10/08 | 34.126 | -0.05 | -0.12% |
| 2024/10/07 | 34.167 | -0.15 | -0.41% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - A (hedged)
- 基金管理公司
- 瀚亞投資
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 384,437.20 百萬日圓(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/09/09
- 基金分類
- 日本
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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