
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)
最新淨值
36.71
0.267
-0.72%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.77% | 2.59% | 9.3% | 6.72% | 4.36% | 4.82% | 79.29% | 186.16% | 267.14% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/07/18 | 36.71 | -0.27 | -0.72% |
2025/07/17 | 36.98 | 0.54 | 1.48% |
2025/07/16 | 36.44 | -0.39 | -1.03% |
2025/07/15 | 36.82 | 0.01 | 0.03% |
2025/07/14 | 36.81 | -0.19 | -0.51% |
2025/07/11 | 37 | 0.36 | 1% |
2025/07/10 | 36.63 | -0.29 | -0.77% |
2025/07/09 | 36.91 | 0.37 | 1.03% |
2025/07/08 | 36.54 | 0.13 | 0.37% |
2025/07/07 | 36.4 | -0.28 | -0.74% |
2025/07/04 | 36.68 | -0.38 | -1.01% |
2025/07/03 | 37.05 | 0.61 | 1.69% |
2025/07/02 | 36.43 | 0.23 | 0.66% |
2025/07/01 | 36.19 | -0.11 | -0.28% |
2025/06/30 | 36.3 | -0.09 | -0.24% |
2025/06/27 | 36.38 | 0.54 | 1.52% |
2025/06/26 | 35.84 | -0.16 | -0.43% |
2025/06/25 | 35.99 | 0.24 | 0.69% |
2025/06/24 | 35.75 | 0.11 | 0.31% |
2025/06/20 | 35.63 | -0.08 | -0.21% |
2025/06/19 | 35.71 | -0.08 | -0.22% |
2025/06/18 | 35.79 | 0.15 | 0.43% |
2025/06/17 | 35.64 | 0.06 | 0.19% |
2025/06/16 | 35.57 | 0.06 | 0.18% |
2025/06/13 | 35.5 | -0.23 | -0.64% |
2025/06/12 | 35.73 | -0.3 | -0.83% |
2025/06/11 | 36.03 | 0.59 | 1.68% |
2025/06/10 | 35.44 | -0.2 | -0.54% |
2025/06/06 | 35.63 | 0.51 | 1.46% |
2025/06/05 | 35.12 | -0.31 | -0.87% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)
- 英文名稱
- Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - A (hedged)
- 基金管理公司
- 瀚亞投資
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 333,705.60 百萬日圓(2025/5/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 日本
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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