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瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)

日本美元

強大嚴選

最新淨值 (2023-12-08)

28.921

0.066

-0.23%

強基金評等

5

晨星評等

-

MoneyDJ評等

5

強基金三個月績效排名

贏過19%

基金公司

瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司

基金規模

522,685.10 百萬日圓(2023/10/31)

ISIN

LU0965088593

發行日期:

2013/09/09

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-1.82 %	-0.04 %	-2.14 %	11.05 %	32.07 %	30.32 %	99.55 %	91.94 %	189.21 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/12/08	28.921	-0.07	-0.23 %
2023/12/07	28.987	-0.55	-1.86 %
2023/12/06	29.535	0.36	1.26 %
2023/12/05	29.167	0.05	0.19 %
2023/12/04	29.113	-0.35	-1.17 %
2023/12/01	29.458	-0.09	-0.29 %
2023/11/30	29.544	0.17	0.61 %
2023/11/29	29.365	-0.11	-0.34 %
2023/11/28	29.466	-0.17	-0.55 %
2023/11/27	29.63	-0.18	-0.6 %
2023/11/24	29.808	0.08	0.28 %
2023/11/22	29.726	0.31	1.07 %
2023/11/21	29.412	-0.12	-0.38 %
2023/11/20	29.524	-0.13	-0.43 %
2023/11/17	29.651	0.32	1.12 %
2023/11/16	29.322	-0.13	-0.43 %
2023/11/15	29.449	0.04	0.16 %
2023/11/14	29.401	0.2	0.71 %
2023/11/13	29.194	0.08	0.3 %
2023/11/10	29.107	0.03	0.11 %
2023/11/09	29.074	0.14	0.48 %
2023/11/08	28.934	-0.36	-1.23 %
2023/11/07	29.294	-0.12	-0.38 %
2023/11/06	29.405	0.19	0.66 %
2023/11/02	29.211	0.5	1.76 %
2023/10/31	28.706	0.58	2.08 %
2023/10/30	28.12	-0.53	-1.82 %
2023/10/27	28.641	0.11	0.39 %
2023/10/26	28.529	-0.17	-0.59 %
2023/10/25	28.698	0.02	0.09 %

基金資訊

基金名稱: 瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)
基金名稱（英文）: Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - A (hedged)
基金管理公司: 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司: 瀚亞投信
基金規模: 522,685.10 百萬日圓(2023/10/31)
計價幣別: 美元
成立日期: 2013/09/09
基金分類: 日本
風險評等: RR4
申購手續費: 5 %
管理費: 1.5 %
最高管理費: %

基金持股持債分佈

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