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瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)

日本美元強大嚴選

最新淨值 (2025-07-18)

36.71

0.267

-0.72%

強基金評等

5

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

贏過29%

基金公司

瀚亞投資

基金規模

333,705.60 百萬日圓(2025/5/31)

ISIN

LU0965088593

發行日期:

2013/09/09

找買點強AI/轉折

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-0.77%	2.59%	9.3%	6.72%	4.36%	4.82%	79.29%	186.16%	267.14%

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2025/07/18	36.71	-0.27	-0.72%
2025/07/17	36.98	0.54	1.48%
2025/07/16	36.44	-0.39	-1.03%
2025/07/15	36.82	0.01	0.03%
2025/07/14	36.81	-0.19	-0.51%
2025/07/11	37	0.36	1%
2025/07/10	36.63	-0.29	-0.77%
2025/07/09	36.91	0.37	1.03%
2025/07/08	36.54	0.13	0.37%
2025/07/07	36.4	-0.28	-0.74%
2025/07/04	36.68	-0.38	-1.01%
2025/07/03	37.05	0.61	1.69%
2025/07/02	36.43	0.23	0.66%
2025/07/01	36.19	-0.11	-0.28%
2025/06/30	36.3	-0.09	-0.24%
2025/06/27	36.38	0.54	1.52%
2025/06/26	35.84	-0.16	-0.43%
2025/06/25	35.99	0.24	0.69%
2025/06/24	35.75	0.11	0.31%
2025/06/20	35.63	-0.08	-0.21%
2025/06/19	35.71	-0.08	-0.22%
2025/06/18	35.79	0.15	0.43%
2025/06/17	35.64	0.06	0.19%
2025/06/16	35.57	0.06	0.18%
2025/06/13	35.5	-0.23	-0.64%
2025/06/12	35.73	-0.3	-0.83%
2025/06/11	36.03	0.59	1.68%
2025/06/10	35.44	-0.2	-0.54%
2025/06/06	35.63	0.51	1.46%
2025/06/05	35.12	-0.31	-0.87%

基金資訊

基金名稱: 瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)
英文名稱: Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - A (hedged)
基金管理公司: 瀚亞投資
台灣公司: 瀚亞投信
基金規模: 333,705.60 百萬日圓(2025/5/31)
計價幣別: 美元
成立日期
基金分類: 日本
風險評等: RR4
管理費: 1.5 %

基金持股持債分佈

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