
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)
最新淨值
35.603
+1.20%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1% | 3.53% | 3.67% | 14.53% | 1.2% | 14.34% | 78.68% | 121.96% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/13 | 35.603 | 0.42 | 1.2% |
2025/02/12 | 35.182 | -0.17 | -0.46% |
2025/02/10 | 35.343 | -0.05 | -0.14% |
2025/02/07 | 35.391 | 0.13 | 0.39% |
2025/02/06 | 35.252 | 0.43 | 1.25% |
2025/02/05 | 34.816 | 0.05 | 0.16% |
2025/02/04 | 34.761 | 0.34 | 0.99% |
2025/02/03 | 34.42 | -1.04 | -2.93% |
2025/01/31 | 35.46 | 0.00 | 0.01% |
2025/01/30 | 35.456 | 0.1 | 0.28% |
2025/01/29 | 35.356 | 0.02 | 0.06% |
2025/01/28 | 35.334 | 0.34 | 0.98% |
2025/01/27 | 34.992 | -0.17 | -0.47% |
2025/01/24 | 35.159 | 0.43 | 1.24% |
2025/01/23 | 34.729 | -0.1 | -0.27% |
2025/01/22 | 34.823 | 0.13 | 0.39% |
2025/01/21 | 34.686 | 0.04 | 0.12% |
2025/01/20 | 34.646 | 0.24 | 0.71% |
2025/01/17 | 34.403 | 0.15 | 0.46% |
2025/01/16 | 34.246 | -0.14 | -0.38% |
2025/01/15 | 34.377 | 0.12 | 0.36% |
2025/01/14 | 34.252 | -0.14 | -0.4% |
2025/01/10 | 34.389 | -0.37 | -1.05% |
2025/01/09 | 34.755 | -0.42 | -1.19% |
2025/01/08 | 35.173 | -0.3 | -0.85% |
2025/01/07 | 35.473 | 0.11 | 0.33% |
2025/01/06 | 35.357 | 0.17 | 0.5% |
2024/12/30 | 35.18 | -0.35 | -0.96% |
2024/12/27 | 35.522 | 0.74 | 2.15% |
2024/12/23 | 34.776 | 0.23 | 0.69% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)
- 基金名稱(英文)
- Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - A (hedged)
- 基金管理公司
- 瀚亞投資
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 366,981.90 百萬日圓(2024/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/09/09
- 基金分類
- 日本
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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