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瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)

日本美元
強大嚴選
最新淨值
33.57
0.251
+0.75%

強基金評等

5

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 641 中,排 252 名
贏過61%

基金公司

瀚亞投資

基金規模

440,540.10 百萬日圓(2024/2/29)

ISIN 

LU0965088593

發行日期: 

2013/09/09

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.29 %0.67 %6.05 %13.31 %16.13 %30.42 %76.49 %136.98 %235.73 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/2733.570.250.75 %
2024/05/2433.320.090.29 %
2024/05/2333.230.080.25 %
2024/05/2233.14-0.23-0.67 %
2024/05/2133.370.220.67 %
2024/05/1733.150.000.02 %
2024/05/1633.14-0.29-0.84 %
2024/05/1533.42-0.18-0.53 %
2024/05/1433.60.381.17 %
2024/05/1333.21-0.39-1.14 %
2024/05/1033.590.451.38 %
2024/05/0833.14-0.49-1.45 %
2024/05/0733.630.080.24 %
2024/05/0233.54-0.22-0.65 %
2024/04/3033.760.411.24 %
2024/04/2633.350.551.69 %
2024/04/2532.8-0.68-2.03 %
2024/04/2433.470.040.14 %
2024/04/2333.430.030.1 %
2024/04/2233.390.371.15 %
2024/04/1933.01-0.09-0.25 %
2024/04/1833.10.090.28 %
2024/04/1733-0.35-1.05 %
2024/04/1633.35-0.68-1.98 %
2024/04/1534.030.290.88 %
2024/04/1233.73-0.01-0.02 %
2024/04/1133.730.130.39 %
2024/04/1033.6-0.02-0.04 %
2024/04/0933.620.030.1 %
2024/04/0833.580.320.97 %

基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)
基金名稱(英文)
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - A (hedged)
基金管理公司
瀚亞投資
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
440,540.10 百萬日圓(2024/2/29)
計價幣別
美元
成立日期
2013/09/09
基金分類
日本
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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