瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)

日本美元
強大嚴選
最新淨值
28.921
0.066
-0.23%

強基金評等

5

晨星評等

-

MoneyDJ評等

5

強基金三個月績效排名

在同類基金 615 中,排 499 名
贏過19%

基金公司

瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司

基金規模

522,685.10 百萬日圓(2023/10/31)

ISIN 

LU0965088593

發行日期: 

2013/09/09

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.82 %-0.04 %-2.14 %11.05 %32.07 %30.32 %99.55 %91.94 %189.21 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0828.921-0.07-0.23 %
2023/12/0728.987-0.55-1.86 %
2023/12/0629.5350.361.26 %
2023/12/0529.1670.050.19 %
2023/12/0429.113-0.35-1.17 %
2023/12/0129.458-0.09-0.29 %
2023/11/3029.5440.170.61 %
2023/11/2929.365-0.11-0.34 %
2023/11/2829.466-0.17-0.55 %
2023/11/2729.63-0.18-0.6 %
2023/11/2429.8080.080.28 %
2023/11/2229.7260.311.07 %
2023/11/2129.412-0.12-0.38 %
2023/11/2029.524-0.13-0.43 %
2023/11/1729.6510.321.12 %
2023/11/1629.322-0.13-0.43 %
2023/11/1529.4490.040.16 %
2023/11/1429.4010.20.71 %
2023/11/1329.1940.080.3 %
2023/11/1029.1070.030.11 %
2023/11/0929.0740.140.48 %
2023/11/0828.934-0.36-1.23 %
2023/11/0729.294-0.12-0.38 %
2023/11/0629.4050.190.66 %
2023/11/0229.2110.51.76 %
2023/10/3128.7060.582.08 %
2023/10/3028.12-0.53-1.82 %
2023/10/2728.6410.110.39 %
2023/10/2628.529-0.17-0.59 %
2023/10/2528.6980.020.09 %

基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)
基金名稱(英文)
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - A (hedged)
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
522,685.10 百萬日圓(2023/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2013/09/09
基金分類
日本
風險評等
RR4 
申購手續費
5 %
管理費
1.5 %
最高管理費
 %

基金持股持債分佈

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