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瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)

日本美元
強大嚴選
2023-02-03
最新淨值22.408
較前日漲跌幅-0.04%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 569 中,排 483 名
贏過16%
ISIN
LU0965088593
發行日期
2013/09/09
基金公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金規模
242,817.40 百萬日圓(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.85 %2.33 %2.62 %7.22 %2.33 %16.36 %42.99 %25.07 %124.08 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/02/0322.408-0.01-0.04%
2023/02/0222.416-0.18-0.8%
2023/02/0122.596-0.07-0.3%
2023/01/3122.663-0.16-0.69%
2023/01/3022.82-0.02-0.05%
2023/01/2722.8310.090.41%
2023/01/2622.7380.190.86%
2023/01/2522.5450.120.54%
2023/01/2422.4230.10.47%
2023/01/2322.3170.090.43%
2023/01/2022.2210.321.47%
2023/01/1921.899-0.18-0.8%
2023/01/1822.0760.050.25%
2023/01/1722.0220.271.26%
2023/01/1621.747-0.02-0.09%
2023/01/1321.767-0.04-0.17%
2023/01/1221.803-0.17-0.74%
2023/01/1121.9650.180.83%
2023/01/1021.785-0.08-0.32%
2023/01/0621.8550.080.4%
2023/01/0521.769-0.06-0.27%
2023/01/0421.828-0.08-0.32%
2022/12/3021.898-0.2-0.89%
2022/12/2922.095-0.07-0.3%
2022/12/2822.1610.130.61%
2022/12/2722.0260.070.32%
2022/12/2321.9550.040.21%
2022/12/2221.9090.070.36%
2022/12/2121.831-0.12-0.52%
2022/12/2021.946-0.23-1%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)
基金名稱(英文)
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - A (hedged)
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
242,817.40 百萬日圓(2022/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
2013/09/09
基金分類
日本

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費  %

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
景氣循環性消費5,584,800.2023
金融4,880,629.7020.1
工業3,690,824.5015.2
原物料3,035,217.5012.5
房地產1,991,102.708.2
資訊科技1,869,694.007.7
民生必需品消費1,408,340.905.8
醫療保健1,384,059.205.7
現金與約當現金339,944.401.4
其他97,127.000.4

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
PANASONIC HOLDINGS CORP05.8
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC05.8
RICOH CO LTD05.7
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD05.7
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD05.7
HONDA MOTOR CO LTD05.1
EAST JAPAN RAILWAY COMPANY04.6
CREDIT SAISON CO LTD04.5
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC03.8
KIRIN HOLDINGS CO LTD03