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瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)

最新淨值
36.71
0.267
-0.72%

強基金評等

5

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 667 中,排 479 名
贏過29%

基金公司

瀚亞投資

基金規模

333,705.60 百萬日圓(2025/5/31)

ISIN 

LU0965088593

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.77%2.59%9.3%6.72%4.36%4.82%79.29%186.16%267.14%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1836.71-0.27-0.72%
2025/07/1736.980.541.48%
2025/07/1636.44-0.39-1.03%
2025/07/1536.820.010.03%
2025/07/1436.81-0.19-0.51%
2025/07/11370.361%
2025/07/1036.63-0.29-0.77%
2025/07/0936.910.371.03%
2025/07/0836.540.130.37%
2025/07/0736.4-0.28-0.74%
2025/07/0436.68-0.38-1.01%
2025/07/0337.050.611.69%
2025/07/0236.430.230.66%
2025/07/0136.19-0.11-0.28%
2025/06/3036.3-0.09-0.24%
2025/06/2736.380.541.52%
2025/06/2635.84-0.16-0.43%
2025/06/2535.990.240.69%
2025/06/2435.750.110.31%
2025/06/2035.63-0.08-0.21%
2025/06/1935.71-0.08-0.22%
2025/06/1835.790.150.43%
2025/06/1735.640.060.19%
2025/06/1635.570.060.18%
2025/06/1335.5-0.23-0.64%
2025/06/1235.73-0.3-0.83%
2025/06/1136.030.591.68%
2025/06/1035.44-0.2-0.54%
2025/06/0635.630.511.46%
2025/06/0535.12-0.31-0.87%

基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)
英文名稱
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - A (hedged)
基金管理公司
瀚亞投資
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
333,705.60 百萬日圓(2025/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
基金分類
日本
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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