瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)
2023-02-03
最新淨值22.408
較前日漲跌幅-0.04%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過16%
- ISIN
- LU0965088593
- 發行日期
- 2013/09/09
- 基金公司
- 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 基金規模
- 242,817.40 百萬日圓(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.85 % | 2.33 % | 2.62 % | 7.22 % | 2.33 % | 16.36 % | 42.99 % | 25.07 % | 124.08 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/02/03 | 22.408 | -0.01 | -0.04% |
| 2023/02/02 | 22.416 | -0.18 | -0.8% |
| 2023/02/01 | 22.596 | -0.07 | -0.3% |
| 2023/01/31 | 22.663 | -0.16 | -0.69% |
| 2023/01/30 | 22.82 | -0.02 | -0.05% |
| 2023/01/27 | 22.831 | 0.09 | 0.41% |
| 2023/01/26 | 22.738 | 0.19 | 0.86% |
| 2023/01/25 | 22.545 | 0.12 | 0.54% |
| 2023/01/24 | 22.423 | 0.1 | 0.47% |
| 2023/01/23 | 22.317 | 0.09 | 0.43% |
| 2023/01/20 | 22.221 | 0.32 | 1.47% |
| 2023/01/19 | 21.899 | -0.18 | -0.8% |
| 2023/01/18 | 22.076 | 0.05 | 0.25% |
| 2023/01/17 | 22.022 | 0.27 | 1.26% |
| 2023/01/16 | 21.747 | -0.02 | -0.09% |
| 2023/01/13 | 21.767 | -0.04 | -0.17% |
| 2023/01/12 | 21.803 | -0.17 | -0.74% |
| 2023/01/11 | 21.965 | 0.18 | 0.83% |
| 2023/01/10 | 21.785 | -0.08 | -0.32% |
| 2023/01/06 | 21.855 | 0.08 | 0.4% |
| 2023/01/05 | 21.769 | -0.06 | -0.27% |
| 2023/01/04 | 21.828 | -0.08 | -0.32% |
| 2022/12/30 | 21.898 | -0.2 | -0.89% |
| 2022/12/29 | 22.095 | -0.07 | -0.3% |
| 2022/12/28 | 22.161 | 0.13 | 0.61% |
| 2022/12/27 | 22.026 | 0.07 | 0.32% |
| 2022/12/23 | 21.955 | 0.04 | 0.21% |
| 2022/12/22 | 21.909 | 0.07 | 0.36% |
| 2022/12/21 | 21.831 | -0.12 | -0.52% |
| 2022/12/20 | 21.946 | -0.23 | -1% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - A (hedged)
- 基金管理公司
- 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 242,817.40 百萬日圓(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/09/09
- 基金分類
- 日本
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | % |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 景氣循環性消費 | 5,584,800.20 | 23 |
| 金融 | 4,880,629.70 | 20.1 |
| 工業 | 3,690,824.50 | 15.2 |
| 原物料 | 3,035,217.50 | 12.5 |
| 房地產 | 1,991,102.70 | 8.2 |
| 資訊科技 | 1,869,694.00 | 7.7 |
| 民生必需品消費 | 1,408,340.90 | 5.8 |
| 醫療保健 | 1,384,059.20 | 5.7 |
| 現金與約當現金 | 339,944.40 | 1.4 |
| 其他 | 97,127.00 | 0.4 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| PANASONIC HOLDINGS CORP | 0 | 5.8 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 0 | 5.8 |
| RICOH CO LTD | 0 | 5.7 |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 0 | 5.7 |
| DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD | 0 | 5.7 |
| HONDA MOTOR CO LTD | 0 | 5.1 |
| EAST JAPAN RAILWAY COMPANY | 0 | 4.6 |
| CREDIT SAISON CO LTD | 0 | 4.5 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 0 | 3.8 |
| KIRIN HOLDINGS CO LTD | 0 | 3 |