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瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)

日本美元
強大嚴選
最新淨值
35.603
+1.20%

強基金評等

5

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 663 中,排 210 名
贏過69%

基金公司

瀚亞投資

基金規模

366,981.90 百萬日圓(2024/11/30)

ISIN 

LU0965088593

發行日期: 

2013/09/09

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1%3.53%3.67%14.53%1.2%14.34%78.68%121.96%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/02/1335.6030.421.2%
2025/02/1235.182-0.17-0.46%
2025/02/1035.343-0.05-0.14%
2025/02/0735.3910.130.39%
2025/02/0635.2520.431.25%
2025/02/0534.8160.050.16%
2025/02/0434.7610.340.99%
2025/02/0334.42-1.04-2.93%
2025/01/3135.460.000.01%
2025/01/3035.4560.10.28%
2025/01/2935.3560.020.06%
2025/01/2835.3340.340.98%
2025/01/2734.992-0.17-0.47%
2025/01/2435.1590.431.24%
2025/01/2334.729-0.1-0.27%
2025/01/2234.8230.130.39%
2025/01/2134.6860.040.12%
2025/01/2034.6460.240.71%
2025/01/1734.4030.150.46%
2025/01/1634.246-0.14-0.38%
2025/01/1534.3770.120.36%
2025/01/1434.252-0.14-0.4%
2025/01/1034.389-0.37-1.05%
2025/01/0934.755-0.42-1.19%
2025/01/0835.173-0.3-0.85%
2025/01/0735.4730.110.33%
2025/01/0635.3570.170.5%
2024/12/3035.18-0.35-0.96%
2024/12/2735.5220.742.15%
2024/12/2334.7760.230.69%

基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)
基金名稱(英文)
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - A (hedged)
基金管理公司
瀚亞投資
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
366,981.90 百萬日圓(2024/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
2013/09/09
基金分類
日本
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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