瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)
最新淨值
33.81
0.323
+0.96%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.91 % | 0.75 % | 1.38 % | 11.2 % | 16.95 % | 20.56 % | 81.02 % | 131.12 % | 238.1 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/26 | 33.81 | 0.32 | 0.96 % |
| 2024/07/25 | 33.487 | -0.41 | -1.19 % |
| 2024/07/24 | 33.891 | -0.96 | -2.74 % |
| 2024/07/23 | 34.845 | 0.00 | 0.01 % |
| 2024/07/22 | 34.842 | 0.01 | 0.05 % |
| 2024/07/19 | 34.824 | -0.21 | -0.58 % |
| 2024/07/18 | 35.027 | 0.16 | 0.48 % |
| 2024/07/17 | 34.858 | 0.18 | 0.53 % |
| 2024/07/16 | 34.675 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/07/12 | 34.678 | 0.06 | 0.17 % |
| 2024/07/11 | 34.618 | 0.19 | 0.56 % |
| 2024/07/10 | 34.424 | 0.16 | 0.48 % |
| 2024/07/09 | 34.258 | -0.02 | -0.06 % |
| 2024/07/08 | 34.278 | -0.15 | -0.42 % |
| 2024/07/05 | 34.422 | -0.25 | -0.72 % |
| 2024/07/04 | 34.672 | 0.38 | 1.12 % |
| 2024/07/03 | 34.289 | 0.19 | 0.56 % |
| 2024/07/02 | 34.097 | 0.09 | 0.27 % |
| 2024/07/01 | 34.006 | 0.17 | 0.51 % |
| 2024/06/28 | 33.835 | 0.01 | 0.05 % |
| 2024/06/27 | 33.819 | 0.26 | 0.78 % |
| 2024/06/26 | 33.558 | -0.06 | -0.18 % |
| 2024/06/25 | 33.617 | 0.36 | 1.1 % |
| 2024/06/24 | 33.25 | 0.37 | 1.15 % |
| 2024/06/21 | 32.872 | -0.08 | -0.21 % |
| 2024/06/20 | 32.942 | -0.04 | -0.12 % |
| 2024/06/19 | 32.982 | 0.07 | 0.22 % |
| 2024/06/18 | 32.91 | 0.14 | 0.45 % |
| 2024/06/17 | 32.763 | -0.45 | -1.33 % |
| 2024/06/14 | 33.206 | 0.00 | 0.01 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - A (hedged)
- 基金管理公司
- 瀚亞投資
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 490,703.00 百萬日圓(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/09/09
- 基金分類
- 日本
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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