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瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)

日本美元
強大嚴選
2023-03-28
最新淨值22.801
較前日漲跌幅0.16%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 321 名
贏過45%
ISIN
LU0965088593
發行日期
2013/09/09
基金公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金規模
253,019.70 百萬日圓(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.51 %-3.59 %2.89 %9.44 %4.12 %13.08 %92.41 %40.8 %128.01 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2822.8010.03 %0.16 %
2023/03/2722.7650.23 %1.03 %
2023/03/2422.533-0.24 %-1.02 %
2023/03/2322.7650.00 %0.00 %
2023/03/2222.7650.3 %1.35 %
2023/03/2022.461-0.01 %-0.02 %
2023/03/1722.466-0.22 %-0.95 %
2023/03/1622.681-0.03 %-0.12 %
2023/03/1522.709-0.14 %-0.6 %
2023/03/1422.847-0.48 %-2.05 %
2023/03/1323.325-0.67 %-2.77 %
2023/03/1023.99-0.47 %-1.92 %
2023/03/0924.4590.2 %0.86 %
2023/03/0824.2510.05 %0.21 %
2023/03/0724.2010.26 %1.1 %
2023/03/0623.9380.1 %0.45 %
2023/03/0323.830.18 %0.78 %
2023/03/0223.6450.02 %0.09 %
2023/03/0123.624-0.03 %-0.11 %
2023/02/2823.65-0.07 %-0.26 %
2023/02/2723.7120.22 %0.96 %
2023/02/2423.4870.15 %0.65 %
2023/02/2223.336-0.27 %-1.13 %
2023/02/2123.6020.12 %0.54 %
2023/02/2023.4750.23 %1.03 %
2023/02/1723.2360.15 %0.68 %
2023/02/1623.0780.03 %0.14 %
2023/02/1523.0460.04 %0.2 %
2023/02/1422.9990.11 %0.52 %
2023/02/1322.880.29 %1.3 %

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)
基金名稱(英文)
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - A (hedged)
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
253,019.70 百萬日圓(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2013/09/09
基金分類
日本

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.5 %最高保管費 %

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
景氣循環性消費6,021,868.9023.8
金融4,807,374.3019
工業4,098,919.1016.2
原物料3,086,840.3012.2
資訊科技2,201,271.408.7
房地產1,922,949.707.6
醫療保健1,467,514.305.8
民生必需品消費1,467,514.305.8
流動資金202,415.800.8
其他25,302.000.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
PANASONIC HOLDINGS CORP05.8
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD05.8
RICOH CO LTD05.6
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC05.5
HONDA MOTOR CO LTD05.2
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD05.2
EAST JAPAN RAILWAY COMPANY04.5
CREDIT SAISON CO LTD04.4
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC03.6
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES LTD03.3