摩根日本(日圓)基金
日本日圓
2023-05-24
最新淨值51117
較前日漲跌幅-0.92%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過89%
- ISIN
- HK0000055670
- 發行日期
- 1969/08/06
- 基金公司
- 摩根基金(亞洲)有限公司
- 基金規模
- 332.20 百萬美元(2023/2/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.98 % | 6.51 % | 11.35 % | 5.25 % | 16.66 % | 13.56 % | 29.42 % | 29.29 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/05/24 | 51117 | -474 | -0.92 % |
| 2023/05/23 | 51591 | -369 | -0.71 % |
| 2023/05/22 | 51960 | 173 | 0.33 % |
| 2023/05/19 | 51787 | 203 | 0.39 % |
| 2023/05/18 | 51584 | 964 | 1.9 % |
| 2023/05/17 | 50620 | 137 | 0.27 % |
| 2023/05/16 | 50483 | 390 | 0.78 % |
| 2023/05/15 | 50093 | 556 | 1.12 % |
| 2023/05/12 | 49537 | 539 | 1.1 % |
| 2023/05/11 | 48998 | -67 | -0.14 % |
| 2023/05/10 | 49065 | -414 | -0.84 % |
| 2023/05/09 | 49479 | 561 | 1.15 % |
| 2023/05/08 | 48918 | -12 | -0.02 % |
| 2023/05/02 | 48930 | 557 | 1.15 % |
| 2023/04/28 | 48373 | 565 | 1.18 % |
| 2023/04/27 | 47808 | 232 | 0.49 % |
| 2023/04/26 | 47576 | -586 | -1.22 % |
| 2023/04/25 | 48162 | 168 | 0.35 % |
| 2023/04/24 | 47994 | -3 | -0.01 % |
| 2023/04/21 | 47997 | -17 | -0.04 % |
| 2023/04/20 | 48014 | -8 | -0.02 % |
| 2023/04/19 | 48022 | -158 | -0.33 % |
| 2023/04/18 | 48180 | 442 | 0.93 % |
| 2023/04/17 | 47738 | 79 | 0.17 % |
| 2023/04/14 | 47659 | 420 | 0.89 % |
| 2023/04/13 | 47239 | 216 | 0.46 % |
| 2023/04/12 | 47023 | 364 | 0.78 % |
| 2023/04/11 | 46659 | 788 | 1.72 % |
| 2023/04/06 | 45871 | -1 | -3.49 % |
| 2023/04/04 | 47528 | 58 | 0.12 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 摩根日本(日圓)基金
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY
- 基金管理公司
- 摩根基金(亞洲)有限公司
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 332.20 百萬美元(2023/2/28)
- 計價幣別
- 日圓
- 成立日期
- 1969/08/06
- 基金分類
- 日本
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.06 % |