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摩根日本(日圓)基金

最新淨值
75113
588
+0.79%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 667 中,排 257 名
贏過62%

基金公司

摩根基金(亞洲)有限公司

基金規模

417.60 百萬美元(2025/4/30)

ISIN 

HK0000055670

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.82%1.65%17.94%11.47%8.14%9.43%65.99%74.84%0.00%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/17751135880.79%
2025/07/16745251420.19%
2025/07/15743831870.25%
2025/07/1474196430.06%
2025/07/1174153-350-0.47%
2025/07/1074503-336-0.45%
2025/07/0974839370.05%
2025/07/08748024610.62%
2025/07/0774341-17-0.02%
2025/07/0474358940.13%
2025/07/0374264-261-0.35%
2025/07/0274525-1-1.92%
2025/06/3075985-30.00%
2025/06/277598811.6%
2025/06/26747936050.82%
2025/06/25741883660.5%
2025/06/24738224800.65%
2025/06/2373342-184-0.25%
2025/06/2073526-595-0.8%
2025/06/1974121-524-0.7%
2025/06/18746457541.02%
2025/06/17738912820.38%
2025/06/16736099331.28%
2025/06/1372676-647-0.88%
2025/06/1273323490.07%
2025/06/1173274-312-0.42%
2025/06/1073586-126-0.17%
2025/06/09737125980.82%
2025/06/06731143210.44%
2025/06/0572793-527-0.72%

基金資訊

基金名稱
摩根日本(日圓)基金
英文名稱
JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY
基金管理公司
摩根基金(亞洲)有限公司
台灣公司
摩根投信
基金規模
417.60 百萬美元(2025/4/30)
計價幣別
日圓
成立日期
基金分類
日本
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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