摩根日本(日圓)基金

日本日圓
最新淨值
53495
285
-0.53%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 611 中,排 220 名
贏過64%

基金公司

摩根基金(亞洲)有限公司

基金規模

345.80 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

HK0000055670

發行日期: 

1969/08/06

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.7 %8.59 %2.7 %4.99 %22.08 %11.66 %1.26 %52.12 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2853495-285-0.53 %
2023/11/2753780-356-0.66 %
2023/11/2454136480.09 %
2023/11/22540882150.4 %
2023/11/2153873-30-0.06 %
2023/11/2053903-127-0.24 %
2023/11/17540304940.92 %
2023/11/1653536170.03 %
2023/11/15535199601.83 %
2023/11/14525591060.2 %
2023/11/1352453880.17 %
2023/11/1052365-294-0.56 %
2023/11/09526596461.24 %
2023/11/0852013-211-0.4 %
2023/11/0752224-707-1.34 %
2023/11/065293112.18 %
2023/11/02518035921.16 %
2023/11/015121112.5 %
2023/10/31499646621.34 %
2023/10/3049302380.08 %
2023/10/27492646091.25 %
2023/10/2648655-765-1.55 %
2023/10/25494202570.52 %
2023/10/2449163-194-0.39 %
2023/10/2049357-296-0.6 %
2023/10/1949653-835-1.65 %
2023/10/1850488410.08 %
2023/10/17504475581.12 %
2023/10/1649889-1-2.01 %
2023/10/1350910-723-1.4 %

基金資訊

基金名稱
摩根日本(日圓)基金
基金名稱(英文)
JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY
基金管理公司
摩根基金(亞洲)有限公司
台灣公司
摩根投信
基金規模
345.80 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
日圓
成立日期
1969/08/06
基金分類
日本
風險評等
RR4 
申購手續費
5 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.06 %

基金持股持債分佈

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