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摩根日本(日圓)基金

日本日圓
2023-01-31
最新淨值46438
較前日漲跌幅-0.85%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 569 中,排 484 名
贏過15%
ISIN
HK0000055670
發行日期
1969/08/06
基金公司
摩根基金(亞洲)有限公司
基金規模
328.90 百萬美元(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.66 %5.98 %1.67 %-0.97 %5.98 %-4.34 %20.35 %21.59 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/3146438-399-0.85%
2023/01/3046837520.11%
2023/01/2746785800.17%
2023/01/264670513.25%
2023/01/2045234610.14%
2023/01/1945173-429-0.94%
2023/01/18456029722.18%
2023/01/17446303880.88%
2023/01/1644242-351-0.79%
2023/01/1344593-323-0.72%
2023/01/12449161090.24%
2023/01/11448077441.69%
2023/01/10440633480.8%
2023/01/06437151640.38%
2023/01/05435513190.74%
2023/01/0443232-586-1.34%
2022/12/3043818-190-0.43%
2022/12/2944008-156-0.35%
2022/12/28441641620.37%
2022/12/2344002-382-0.86%
2022/12/22443841630.37%
2022/12/2144221-251-0.56%
2022/12/2044472-1-2.4%
2022/12/1945566-358-0.78%
2022/12/1645924-740-1.59%
2022/12/1546664-330-0.7%
2022/12/14469944600.99%
2022/12/1346534-17-0.04%
2022/12/1246551-143-0.31%
2022/12/09466946771.47%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
摩根日本(日圓)基金
基金名稱(英文)
JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY
基金管理公司
摩根基金(亞洲)有限公司
台灣公司
摩根投信
基金規模
328.90 百萬美元(2022/11/30)
計價幣別
日圓
成立日期
1969/08/06
基金分類
日本

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.06 %

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
電器產品7,170.0021.8
資訊及通訊5,163.7015.7
零售貿易2,795.708.5
服務2,335.207.1
化學2,203.606.7
批發貿易2,170.706.6
精密工具2,170.706.6
其他產品2,137.906.5
保險1,973.406
機械1,809.005.5
其他1,776.105.4
流動資金1,184.003.6

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Keyence Corporation,電器產品,日本07
Sony Group Corporation,電器產品,日本06.5
Tokio Marine Holdings, Inc.,保險,日本06
Nippon Telegraph and Telephone Corporation,資訊及通訊,日本04.5
Itochu Corporation,批發貿易,日本04.2
HOYA CORPORATION,精密工具,日本03.6
Nintendo Co., Ltd.,其他產品,日本03.6
OBIC Co., Ltd.,資訊及通訊,日本03.5
Shin-Etsu Chemical Co Ltd,化學,日本03.3
Recruit Holdings Co., Ltd.,服務,日本03