摩根日本(日圓)基金
最新淨值
75113
588
+0.79%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.82% | 1.65% | 17.94% | 11.47% | 8.14% | 9.43% | 65.99% | 74.84% | 0.00% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/17 | 75113 | 588 | 0.79% |
| 2025/07/16 | 74525 | 142 | 0.19% |
| 2025/07/15 | 74383 | 187 | 0.25% |
| 2025/07/14 | 74196 | 43 | 0.06% |
| 2025/07/11 | 74153 | -350 | -0.47% |
| 2025/07/10 | 74503 | -336 | -0.45% |
| 2025/07/09 | 74839 | 37 | 0.05% |
| 2025/07/08 | 74802 | 461 | 0.62% |
| 2025/07/07 | 74341 | -17 | -0.02% |
| 2025/07/04 | 74358 | 94 | 0.13% |
| 2025/07/03 | 74264 | -261 | -0.35% |
| 2025/07/02 | 74525 | -1 | -1.92% |
| 2025/06/30 | 75985 | -3 | 0.00% |
| 2025/06/27 | 75988 | 1 | 1.6% |
| 2025/06/26 | 74793 | 605 | 0.82% |
| 2025/06/25 | 74188 | 366 | 0.5% |
| 2025/06/24 | 73822 | 480 | 0.65% |
| 2025/06/23 | 73342 | -184 | -0.25% |
| 2025/06/20 | 73526 | -595 | -0.8% |
| 2025/06/19 | 74121 | -524 | -0.7% |
| 2025/06/18 | 74645 | 754 | 1.02% |
| 2025/06/17 | 73891 | 282 | 0.38% |
| 2025/06/16 | 73609 | 933 | 1.28% |
| 2025/06/13 | 72676 | -647 | -0.88% |
| 2025/06/12 | 73323 | 49 | 0.07% |
| 2025/06/11 | 73274 | -312 | -0.42% |
| 2025/06/10 | 73586 | -126 | -0.17% |
| 2025/06/09 | 73712 | 598 | 0.82% |
| 2025/06/06 | 73114 | 321 | 0.44% |
| 2025/06/05 | 72793 | -527 | -0.72% |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根日本(日圓)基金
- 英文名稱
- JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY
- 基金管理公司
- 摩根基金(亞洲)有限公司
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 417.60 百萬美元(2025/4/30)
- 計價幣別
- 日圓
- 成立日期
- 基金分類
- 日本
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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