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摩根日本(日圓)基金

最新淨值
61681
173
-0.28%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 639 中,排 458 名
贏過29%

基金公司

摩根基金(亞洲)有限公司

基金規模

414.30 百萬美元(2024/2/29)

ISIN 

HK0000055670

發行日期: 

1969/08/06

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.91 %6.37 %3.34 %14.49 %13.99 %19.11 %17.98 %71.31 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/2161681-173-0.28 %
2024/05/20618542140.35 %
2024/05/1761640-285-0.46 %
2024/05/16619257981.31 %
2024/05/1461127920.15 %
2024/05/13610354920.81 %
2024/05/10605433380.56 %
2024/05/0960205610.1 %
2024/05/0860144-1-1.87 %
2024/05/07612919311.54 %
2024/05/0260360-329-0.54 %
2024/04/306068911.76 %
2024/04/26596405901 %
2024/04/2559050-1-1.72 %
2024/04/246008112.39 %
2024/04/23586782250.38 %
2024/04/22584534660.8 %
2024/04/1957987-1-2.69 %
2024/04/18595872110.36 %
2024/04/1759376-569-0.95 %
2024/04/1659945-1-1.92 %
2024/04/1561119-420-0.68 %
2024/04/12615392050.33 %
2024/04/1161334-93-0.15 %
2024/04/1061427-389-0.63 %
2024/04/09618165890.96 %
2024/04/08612274030.66 %
2024/04/0560824-456-0.74 %
2024/04/0361280-468-0.76 %
2024/04/0261748-647-1.04 %

基金資訊

基金名稱
摩根日本(日圓)基金
基金名稱(英文)
JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY
基金管理公司
摩根基金(亞洲)有限公司
台灣公司
摩根投信
基金規模
414.30 百萬美元(2024/2/29)
計價幣別
日圓
成立日期
1969/08/06
基金分類
日本
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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