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摩根日本(日圓)基金

日本日圓
2023-05-24
最新淨值51117
較前日漲跌幅-0.92%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 588 中,排 65 名
贏過89%
ISIN
HK0000055670
發行日期
1969/08/06
基金公司
摩根基金(亞洲)有限公司
基金規模
332.20 百萬美元(2023/2/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.98 %6.51 %11.35 %5.25 %16.66 %13.56 %29.42 %29.29 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/2451117-474-0.92 %
2023/05/2351591-369-0.71 %
2023/05/22519601730.33 %
2023/05/19517872030.39 %
2023/05/18515849641.9 %
2023/05/17506201370.27 %
2023/05/16504833900.78 %
2023/05/15500935561.12 %
2023/05/12495375391.1 %
2023/05/1148998-67-0.14 %
2023/05/1049065-414-0.84 %
2023/05/09494795611.15 %
2023/05/0848918-12-0.02 %
2023/05/02489305571.15 %
2023/04/28483735651.18 %
2023/04/27478082320.49 %
2023/04/2647576-586-1.22 %
2023/04/25481621680.35 %
2023/04/2447994-3-0.01 %
2023/04/2147997-17-0.04 %
2023/04/2048014-8-0.02 %
2023/04/1948022-158-0.33 %
2023/04/18481804420.93 %
2023/04/1747738790.17 %
2023/04/14476594200.89 %
2023/04/13472392160.46 %
2023/04/12470233640.78 %
2023/04/11466597881.72 %
2023/04/0645871-1-3.49 %
2023/04/0447528580.12 %

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基金資訊

基金名稱
摩根日本(日圓)基金
基金名稱(英文)
JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY
基金管理公司
摩根基金(亞洲)有限公司
台灣公司
摩根投信
基金規模
332.20 百萬美元(2023/2/28)
計價幣別
日圓
成立日期
1969/08/06
基金分類
日本

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.06 %

基金持股持債分佈