摩根日本(日圓)基金
日本日圓
最新淨值
53495
285
-0.53%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.7 % | 8.59 % | 2.7 % | 4.99 % | 22.08 % | 11.66 % | 1.26 % | 52.12 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/28 | 53495 | -285 | -0.53 % |
| 2023/11/27 | 53780 | -356 | -0.66 % |
| 2023/11/24 | 54136 | 48 | 0.09 % |
| 2023/11/22 | 54088 | 215 | 0.4 % |
| 2023/11/21 | 53873 | -30 | -0.06 % |
| 2023/11/20 | 53903 | -127 | -0.24 % |
| 2023/11/17 | 54030 | 494 | 0.92 % |
| 2023/11/16 | 53536 | 17 | 0.03 % |
| 2023/11/15 | 53519 | 960 | 1.83 % |
| 2023/11/14 | 52559 | 106 | 0.2 % |
| 2023/11/13 | 52453 | 88 | 0.17 % |
| 2023/11/10 | 52365 | -294 | -0.56 % |
| 2023/11/09 | 52659 | 646 | 1.24 % |
| 2023/11/08 | 52013 | -211 | -0.4 % |
| 2023/11/07 | 52224 | -707 | -1.34 % |
| 2023/11/06 | 52931 | 1 | 2.18 % |
| 2023/11/02 | 51803 | 592 | 1.16 % |
| 2023/11/01 | 51211 | 1 | 2.5 % |
| 2023/10/31 | 49964 | 662 | 1.34 % |
| 2023/10/30 | 49302 | 38 | 0.08 % |
| 2023/10/27 | 49264 | 609 | 1.25 % |
| 2023/10/26 | 48655 | -765 | -1.55 % |
| 2023/10/25 | 49420 | 257 | 0.52 % |
| 2023/10/24 | 49163 | -194 | -0.39 % |
| 2023/10/20 | 49357 | -296 | -0.6 % |
| 2023/10/19 | 49653 | -835 | -1.65 % |
| 2023/10/18 | 50488 | 41 | 0.08 % |
| 2023/10/17 | 50447 | 558 | 1.12 % |
| 2023/10/16 | 49889 | -1 | -2.01 % |
| 2023/10/13 | 50910 | -723 | -1.4 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根日本(日圓)基金
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY
- 基金管理公司
- 摩根基金(亞洲)有限公司
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 345.80 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 日圓
- 成立日期
- 1969/08/06
- 基金分類
- 日本
- 風險評等
- RR4
- 申購手續費
- 5 %
- 管理費
- 1.5 %
- 最高管理費
- 0.06 %