摩根日本(日圓)基金
日本日圓
2023-01-31
最新淨值46438
較前日漲跌幅-0.85%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過15%
- ISIN
- HK0000055670
- 發行日期
- 1969/08/06
- 基金公司
- 摩根基金(亞洲)有限公司
- 基金規模
- 328.90 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.66 % | 5.98 % | 1.67 % | -0.97 % | 5.98 % | -4.34 % | 20.35 % | 21.59 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/31 | 46438 | -399 | -0.85% |
| 2023/01/30 | 46837 | 52 | 0.11% |
| 2023/01/27 | 46785 | 80 | 0.17% |
| 2023/01/26 | 46705 | 1 | 3.25% |
| 2023/01/20 | 45234 | 61 | 0.14% |
| 2023/01/19 | 45173 | -429 | -0.94% |
| 2023/01/18 | 45602 | 972 | 2.18% |
| 2023/01/17 | 44630 | 388 | 0.88% |
| 2023/01/16 | 44242 | -351 | -0.79% |
| 2023/01/13 | 44593 | -323 | -0.72% |
| 2023/01/12 | 44916 | 109 | 0.24% |
| 2023/01/11 | 44807 | 744 | 1.69% |
| 2023/01/10 | 44063 | 348 | 0.8% |
| 2023/01/06 | 43715 | 164 | 0.38% |
| 2023/01/05 | 43551 | 319 | 0.74% |
| 2023/01/04 | 43232 | -586 | -1.34% |
| 2022/12/30 | 43818 | -190 | -0.43% |
| 2022/12/29 | 44008 | -156 | -0.35% |
| 2022/12/28 | 44164 | 162 | 0.37% |
| 2022/12/23 | 44002 | -382 | -0.86% |
| 2022/12/22 | 44384 | 163 | 0.37% |
| 2022/12/21 | 44221 | -251 | -0.56% |
| 2022/12/20 | 44472 | -1 | -2.4% |
| 2022/12/19 | 45566 | -358 | -0.78% |
| 2022/12/16 | 45924 | -740 | -1.59% |
| 2022/12/15 | 46664 | -330 | -0.7% |
| 2022/12/14 | 46994 | 460 | 0.99% |
| 2022/12/13 | 46534 | -17 | -0.04% |
| 2022/12/12 | 46551 | -143 | -0.31% |
| 2022/12/09 | 46694 | 677 | 1.47% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 摩根日本(日圓)基金
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY
- 基金管理公司
- 摩根基金(亞洲)有限公司
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 328.90 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 日圓
- 成立日期
- 1969/08/06
- 基金分類
- 日本
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.06 % |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 電器產品 | 7,170.00 | 21.8 |
| 資訊及通訊 | 5,163.70 | 15.7 |
| 零售貿易 | 2,795.70 | 8.5 |
| 服務 | 2,335.20 | 7.1 |
| 化學 | 2,203.60 | 6.7 |
| 批發貿易 | 2,170.70 | 6.6 |
| 精密工具 | 2,170.70 | 6.6 |
| 其他產品 | 2,137.90 | 6.5 |
| 保險 | 1,973.40 | 6 |
| 機械 | 1,809.00 | 5.5 |
| 其他 | 1,776.10 | 5.4 |
| 流動資金 | 1,184.00 | 3.6 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Keyence Corporation,電器產品,日本 | 0 | 7 |
| Sony Group Corporation,電器產品,日本 | 0 | 6.5 |
| Tokio Marine Holdings, Inc.,保險,日本 | 0 | 6 |
| Nippon Telegraph and Telephone Corporation,資訊及通訊,日本 | 0 | 4.5 |
| Itochu Corporation,批發貿易,日本 | 0 | 4.2 |
| HOYA CORPORATION,精密工具,日本 | 0 | 3.6 |
| Nintendo Co., Ltd.,其他產品,日本 | 0 | 3.6 |
| OBIC Co., Ltd.,資訊及通訊,日本 | 0 | 3.5 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd,化學,日本 | 0 | 3.3 |
| Recruit Holdings Co., Ltd.,服務,日本 | 0 | 3 |