摩根日本(日圓)基金
最新淨值
62198
2
-4.02%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.76 % | -3.39 % | 5.33 % | 9.01 % | 14.94 % | 18.57 % | 15.41 % | 71.3 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 62198 | -2 | -4.02 % |
| 2024/07/24 | 64800 | -830 | -1.26 % |
| 2024/07/23 | 65630 | -213 | -0.32 % |
| 2024/07/22 | 65843 | -1 | -1.65 % |
| 2024/07/19 | 66945 | 235 | 0.35 % |
| 2024/07/18 | 66710 | -1 | -2.81 % |
| 2024/07/17 | 68638 | 149 | 0.22 % |
| 2024/07/16 | 68489 | 254 | 0.37 % |
| 2024/07/12 | 68235 | -1 | -1.55 % |
| 2024/07/11 | 69308 | 93 | 0.13 % |
| 2024/07/10 | 69215 | 753 | 1.1 % |
| 2024/07/09 | 68462 | 1 | 2.14 % |
| 2024/07/08 | 67027 | -160 | -0.24 % |
| 2024/07/05 | 67187 | 13 | 0.02 % |
| 2024/07/04 | 67174 | 653 | 0.98 % |
| 2024/07/03 | 66521 | 234 | 0.35 % |
| 2024/07/02 | 66287 | 907 | 1.39 % |
| 2024/06/28 | 65380 | 326 | 0.5 % |
| 2024/06/27 | 65054 | -187 | -0.29 % |
| 2024/06/26 | 65241 | 860 | 1.34 % |
| 2024/06/25 | 64381 | 937 | 1.48 % |
| 2024/06/24 | 63444 | 66 | 0.1 % |
| 2024/06/21 | 63378 | -2 | 0.00 % |
| 2024/06/20 | 63380 | 163 | 0.26 % |
| 2024/06/19 | 63217 | 649 | 1.04 % |
| 2024/06/18 | 62568 | 396 | 0.64 % |
| 2024/06/17 | 62172 | -1 | -1.77 % |
| 2024/06/14 | 63293 | 179 | 0.28 % |
| 2024/06/13 | 63114 | -141 | -0.22 % |
| 2024/06/12 | 63255 | -459 | -0.72 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根日本(日圓)基金
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY
- 基金管理公司
- 摩根基金(亞洲)有限公司
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 386.10 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 日圓
- 成立日期
- 1969/08/06
- 基金分類
- 日本
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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