摩根日本(日圓)基金
最新淨值
68812
+1.56%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.82% | -2.86% | 0.18% | 11.59% | -0.93% | 14.05% | 44.58% | 124.74% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/17 | 68812 | 1 | 1.56% |
| 2025/03/14 | 67757 | 683 | 1.02% |
| 2025/03/13 | 67074 | 338 | 0.51% |
| 2025/03/12 | 66736 | 1 | 1.67% |
| 2025/03/11 | 65639 | -644 | -0.97% |
| 2025/03/10 | 66283 | -803 | -1.2% |
| 2025/03/07 | 67086 | -1 | -2.56% |
| 2025/03/06 | 68850 | 1 | 1.63% |
| 2025/03/05 | 67743 | 189 | 0.28% |
| 2025/03/04 | 67554 | -356 | -0.52% |
| 2025/03/03 | 67910 | 1 | 1.9% |
| 2025/02/28 | 66642 | -1 | -2.24% |
| 2025/02/27 | 68171 | 265 | 0.39% |
| 2025/02/26 | 67906 | -384 | -0.56% |
| 2025/02/25 | 68290 | -1 | -1.51% |
| 2025/02/21 | 69336 | -367 | -0.53% |
| 2025/02/20 | 69703 | -881 | -1.25% |
| 2025/02/19 | 70584 | -380 | -0.54% |
| 2025/02/18 | 70964 | 125 | 0.18% |
| 2025/02/17 | 70839 | 896 | 1.28% |
| 2025/02/14 | 69943 | 234 | 0.34% |
| 2025/02/13 | 69709 | 1 | 1.64% |
| 2025/02/12 | 68582 | 171 | 0.25% |
| 2025/02/10 | 68411 | 200 | 0.29% |
| 2025/02/07 | 68211 | -684 | -0.99% |
| 2025/02/06 | 68895 | 358 | 0.52% |
| 2025/02/05 | 68537 | 292 | 0.43% |
| 2025/02/04 | 68245 | 384 | 0.57% |
| 2025/02/03 | 67861 | -882 | -1.28% |
| 2025/01/28 | 68743 | -408 | -0.59% |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根日本(日圓)基金
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY
- 基金管理公司
- 摩根基金(亞洲)有限公司
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 410.70 百萬美元(2024/12/31)
- 計價幣別
- 日圓
- 成立日期
- 1969/08/06
- 基金分類
- 日本
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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