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富達基金-日本潛力優勢基金 A股累計美元避險

日本美元
最新淨值
25.71
0.21
+0.82%
強基金評等
3
晨星評等
-
MoneyDJ評等
5
強基金三個月績效排名
在同類基金 600 中,排 38 名
贏過94%
基金公司
富達基金
基金規模
127,525.62 百萬日圓(2023/6/30)
ISIN 
LU0997587083
發行日期: 
2014/01/10

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.38 %6.11 %7.53 %29 %36.18 %35.46 %92.3 %82.6 %157.1 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/09/2225.710.210.82 %
2023/09/2125.5-0.51-1.96 %
2023/09/2026.01-0.15-0.54 %
2023/09/1926.150.210.81 %
2023/09/1825.94-0.13-0.5 %
2023/09/1526.070.080.31 %
2023/09/1425.990.321.25 %
2023/09/1325.67-0.02-0.08 %
2023/09/1225.690.180.71 %
2023/09/1125.51-0.01-0.04 %
2023/09/0825.52-0.03-0.12 %
2023/09/0725.55-0.08-0.27 %
2023/09/0625.62-0.02-0.08 %
2023/09/0525.640.150.59 %
2023/09/0425.490.210.83 %
2023/09/0125.280.230.92 %
2023/08/3125.050.190.76 %
2023/08/3024.860.060.24 %
2023/08/2924.80.130.53 %
2023/08/2824.670.281.15 %
2023/08/2524.390.070.29 %
2023/08/2424.32-0.13-0.53 %
2023/08/2324.450.220.91 %
2023/08/2224.230.180.75 %
2023/08/2124.050.120.5 %
2023/08/1823.93-0.19-0.79 %
2023/08/1724.12-0.09-0.37 %
2023/08/1624.21-0.08-0.33 %
2023/08/1524.29-0.12-0.49 %
2023/08/1424.41-0.27-1.09 %

基金資訊

基金名稱
富達基金-日本潛力優勢基金 A股累計美元避險
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-Acc-USD (hedged)
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
127,525.62 百萬日圓(2023/6/30)
計價幣別
美元
成立日期
2014/01/10
基金分類
日本
風險評等
RR4 
申購手續費
5.25 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.35 %

基金持股持債分佈

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