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富達基金-日本潛力優勢基金 A股累計美元避險

日本美元
2022-12-06
最新淨值19.26
較前日漲跌幅-0.52%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 558 中,排 357 名
    贏過37%
  • ISINLU0997587083
  • 發行日期2014/01/10
  • 基金公司富達基金
  • 基金規模103,833.06 百萬日圓(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
4.39% -3.12% -1.03%
三個月六個月一年
0.42% 0.78% 6.35%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0619.26-0.1-0.52%
2022/12/0519.36-0.15-0.77%
2022/12/0219.51-0.26-1.32%
2022/12/0119.77-0.17-0.85%
2022/11/3019.940.060.3%
2022/11/2919.88-0.27-1.34%
2022/11/2820.15-0.06-0.3%
2022/11/2520.21-0.01-0.05%
2022/11/2420.220.140.7%
2022/11/2320.080.070.35%
2022/11/2220.010.261.32%
2022/11/2119.75N/AN/A%
2022/11/1819.750.130.66%
2022/11/1719.620.090.46%
2022/11/1619.53-0.21-1.06%
2022/11/1519.740.140.71%
2022/11/1419.6-0.03-0.15%
2022/11/1119.63-0.06-0.3%
2022/11/1019.690.070.36%
2022/11/0919.62-0.1-0.51%
2022/11/0819.720.170.87%
2022/11/0719.550.090.46%
2022/11/0419.460.060.31%
2022/11/0319.4-0.1-0.51%
2022/11/0219.50.060.31%
2022/11/0119.440.070.36%
2022/10/3119.370.211.1%
2022/10/2819.160.090.47%
2022/10/2719.07-0.24-1.24%
2022/10/2619.310.050.26%

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基金資訊

基金名稱 富達基金-日本潛力優勢基金 A股累計美元避險
基金名稱(英文) Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-Acc-USD (hedged)
基金管理公司 富達基金 台灣公司 富達投信
基金規模 103,833.06 百萬日圓(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 2014/01/10 基金分類 日本

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5.25 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.35 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-06
區域 金額 比例
日本9,946,168.8095.79
其他437,137.204.21
(依產業) 資料日期: 2022-12-06
產業類型 金額 比例
其他產業2,679,931.3025.81
電機2,067,316.2019.91
運輸設備877,389.408.45
其他798,476.207.69
製藥724,754.806.98
營建691,528.206.66
保險業665,569.906.41
化學618,845.005.96
資訊通訊483,862.104.66
運輸393,527.303.79
銀行382,105.703.68

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
HITACHI LTD,電機05.5
SOMPO HOLDINGS INC,保險業04.02
DENSO CORP,運輸設備03.72
SUMITOMO MITSUI FINL GRP INC,銀行03.68
SUMITOMO ELECTRIC INDS LTD,非鐵金屬03.35
SUZUKI MTR CORP,運輸設備03.25
ASTELLAS PHARMA INC,製藥02.81
SOFTBANK GROUP CORP,資訊通訊02.77
MITSUBISHI ELECTRIC CORP,電機02.54
ASAHI GROUP HOLDINGS,Foods02.24