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富達基金-德國基金 A股累計美元避險

最新淨值
20.14
0.09
+0.45%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 645 中,排 384 名
贏過41%

基金公司

富達基金

基金規模

667.61 百萬美元(2024/4/30)

ISIN 

LU1046421878

發行日期: 

2014/04/09

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.37 %-1.85 %2.29 %8.4 %7.7 %10.42 %8.28 %34.9 %101.4 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/06/1820.140.090.45 %
2024/06/1720.050.030.15 %
2024/06/1420.02-0.31-1.52 %
2024/06/1320.33-0.37-1.79 %
2024/06/1220.70.281.37 %
2024/06/1120.42-0.13-0.63 %
2024/06/1020.55-0.05-0.24 %
2024/06/0720.6-0.02-0.1 %
2024/06/0620.620.110.54 %
2024/06/0520.510.241.18 %
2024/06/0420.27-0.16-0.78 %
2024/06/0320.430.160.79 %
2024/05/3120.27-0.01-0.05 %
2024/05/3020.280.010.05 %
2024/05/2920.27-0.23-1.12 %
2024/05/2820.5-0.15-0.68 %
2024/05/2720.640.030.15 %
2024/05/2420.610.010.05 %
2024/05/2320.60.080.39 %
2024/05/2220.520.040.2 %
2024/05/2120.48-0.09-0.44 %
2024/05/2020.570.050.24 %
2024/05/1720.52-0.12-0.58 %
2024/05/1620.64-0.08-0.39 %
2024/05/1520.720.190.93 %
2024/05/1420.530.000.00 %
2024/05/1320.53-0.1-0.48 %
2024/05/1020.630.120.59 %
2024/05/0920.510.180.89 %
2024/05/0820.330.110.54 %

基金資訊

基金名稱
富達基金-德國基金 A股累計美元避險
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Germany Fund A-Acc-USD (hedged)
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
667.61 百萬美元(2024/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2014/04/09
基金分類
德國
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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