富達基金-德國基金 A股累計美元避險
最新淨值
20.73
0.06
-0.29%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.47% | 2.02% | 2.93% | 5.28% | 10.86% | 17.92% | 11.51% | 37.83% | 107.3% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/18 | 20.73 | -0.06 | -0.29% |
| 2024/09/17 | 20.79 | 0.11 | 0.53% |
| 2024/09/16 | 20.68 | -0.13 | -0.62% |
| 2024/09/13 | 20.81 | 0.17 | 0.82% |
| 2024/09/12 | 20.64 | 0.21 | 1.03% |
| 2024/09/11 | 20.43 | 0.05 | 0.25% |
| 2024/09/10 | 20.38 | -0.05 | -0.24% |
| 2024/09/09 | 20.43 | 0.22 | 1.09% |
| 2024/09/06 | 20.21 | -0.3 | -1.46% |
| 2024/09/05 | 20.51 | -0.03 | -0.15% |
| 2024/09/04 | 20.54 | -0.15 | -0.68% |
| 2024/09/03 | 20.68 | -0.23 | -1.1% |
| 2024/09/02 | 20.91 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/08/30 | 20.92 | 0.01 | 0.05% |
| 2024/08/29 | 20.91 | 0.18 | 0.87% |
| 2024/08/28 | 20.73 | 0.09 | 0.44% |
| 2024/08/27 | 20.64 | 0.1 | 0.49% |
| 2024/08/26 | 20.54 | -0.04 | -0.19% |
| 2024/08/23 | 20.58 | 0.13 | 0.64% |
| 2024/08/22 | 20.45 | 0.04 | 0.2% |
| 2024/08/21 | 20.41 | 0.07 | 0.34% |
| 2024/08/20 | 20.34 | -0.08 | -0.39% |
| 2024/08/19 | 20.42 | 0.1 | 0.49% |
| 2024/08/16 | 20.32 | 0.09 | 0.44% |
| 2024/08/15 | 20.23 | 0.34 | 1.71% |
| 2024/08/14 | 19.89 | 0.15 | 0.76% |
| 2024/08/13 | 19.74 | 0.11 | 0.56% |
| 2024/08/12 | 19.63 | 0.05 | 0.26% |
| 2024/08/09 | 19.58 | 0.07 | 0.36% |
| 2024/08/08 | 19.51 | 0.03 | 0.15% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-德國基金 A股累計美元避險
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Germany Fund A-Acc-USD (hedged)
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 671.62 百萬美元(2024/6/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/04/09
- 基金分類
- 德國
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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