富達基金-德國基金 A股累計美元避險
最新淨值
23.95
+0.93%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.84% | 7.59% | 11.29% | 24.67% | 7.93% | 26.59% | 36.23% | 42.39% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/06 | 24.19 | 0.24 | 1% |
2025/02/05 | 23.95 | 0.22 | 0.93% |
2025/02/04 | 23.73 | 0.05 | 0.21% |
2025/02/03 | 23.68 | -0.24 | -1% |
2025/01/31 | 23.92 | 0.02 | 0.08% |
2025/01/30 | 23.9 | 0.15 | 0.63% |
2025/01/29 | 23.75 | 0.19 | 0.81% |
2025/01/28 | 23.56 | 0.26 | 1.12% |
2025/01/27 | 23.3 | -0.17 | -0.72% |
2025/01/24 | 23.47 | -0.12 | -0.51% |
2025/01/23 | 23.59 | 0.13 | 0.55% |
2025/01/22 | 23.46 | 0.18 | 0.77% |
2025/01/21 | 23.28 | 0.09 | 0.39% |
2025/01/20 | 23.19 | 0.09 | 0.39% |
2025/01/17 | 23.1 | 0.28 | 1.23% |
2025/01/16 | 22.82 | 0.14 | 0.62% |
2025/01/15 | 22.68 | 0.26 | 1.16% |
2025/01/14 | 22.42 | 0.13 | 0.58% |
2025/01/13 | 22.29 | -0.15 | -0.67% |
2025/01/10 | 22.44 | -0.15 | -0.66% |
2025/01/09 | 22.59 | 0.00 | 0.00% |
2025/01/08 | 22.59 | -0.06 | -0.26% |
2025/01/07 | 22.65 | 0.1 | 0.44% |
2025/01/06 | 22.55 | 0.28 | 1.3% |
2025/01/03 | 22.26 | -0.1 | -0.45% |
2025/01/02 | 22.36 | 0.17 | 0.77% |
2024/12/31 | 22.19 | 0.01 | 0.05% |
2024/12/30 | 22.18 | -0.09 | -0.4% |
2024/12/27 | 22.27 | -0.16 | -0.71% |
2024/12/26 | 22.43 | 0.11 | 0.49% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-德國基金 A股累計美元避險
- 基金名稱(英文)
- Fidelity Funds - Germany Fund A-Acc-USD (hedged)
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 679.14 百萬美元(2024/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/04/09
- 基金分類
- 德國
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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