| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -9.35% | 0.30% | 10.48% | 10.20% | 0.06% | -4.85% |
| -9.35% | 0.30% | 10.48% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.20% | 0.06% | -4.85% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/02 | 16.86 | 0.05 | 0.3% |
| 2022/12/01 | 16.81 | 0.19 | 1.14% |
| 2022/11/30 | 16.62 | 0.11 | 0.67% |
| 2022/11/29 | 16.51 | -0.08 | -0.48% |
| 2022/11/28 | 16.59 | -0.22 | -1.31% |
| 2022/11/25 | 16.81 | N/A | N/A% |
| 2022/11/24 | 16.81 | 0.15 | 0.9% |
| 2022/11/23 | 16.66 | 0.02 | 0.12% |
| 2022/11/22 | 16.64 | 0.03 | 0.18% |
| 2022/11/21 | 16.61 | -0.03 | -0.18% |
| 2022/11/18 | 16.64 | 0.15 | 0.91% |
| 2022/11/17 | 16.49 | 0.03 | 0.18% |
| 2022/11/16 | 16.46 | -0.18 | -1.08% |
| 2022/11/15 | 16.64 | 0.1 | 0.6% |
| 2022/11/14 | 16.54 | 0.15 | 0.92% |
| 2022/11/11 | 16.39 | 0.12 | 0.74% |
| 2022/11/10 | 16.27 | 0.59 | 3.76% |
| 2022/11/09 | 15.68 | -0.04 | -0.25% |
| 2022/11/08 | 15.72 | 0.2 | 1.29% |
| 2022/11/07 | 15.52 | 0.09 | 0.58% |
| 2022/11/04 | 15.43 | 0.3 | 1.98% |
| 2022/11/03 | 15.13 | -0.13 | -0.85% |
| 2022/11/02 | 15.26 | -0.11 | -0.72% |
| 2022/11/01 | 15.37 | 0.11 | 0.72% |
| 2022/10/31 | 15.26 | -0.01 | -0.07% |
| 2022/10/28 | 15.27 | -0.01 | -0.07% |
| 2022/10/27 | 15.28 | -0.08 | -0.46% |
| 2022/10/26 | 15.35 | 0.22 | 1.45% |
| 2022/10/25 | 15.13 | 0.27 | 1.82% |
| 2022/10/24 | 14.86 | 0.21 | 1.43% |
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| 基金名稱 | 富達基金-德國基金 A股累計美元避險 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | Fidelity Funds - Germany Fund A-Acc-USD (hedged) | ||
| 基金管理公司 | 富達基金 | 台灣公司 | 富達投信 |
| 基金規模 | 659.31 百萬美元(2022/10/31) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2014/04/09 | 基金分類 | 德國 |
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5.25 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.35 % |
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 德國 | 54,447.60 | 88.19 |
| 法國 | 3,648.80 | 5.91 |
| 英國 | 3,463.60 | 5.61 |
| 其他 | 179.00 | 0.29 |
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 健康護理 | 13,625.80 | 22.07 |
| 工業 | 11,650.10 | 18.87 |
| 資訊科技 | 11,298.20 | 18.3 |
| 金融 | 9,767.10 | 15.82 |
| 非核心消費 | 7,958.20 | 12.89 |
| 原物料 | 3,333.90 | 5.4 |
| 公用事業 | 1,858.30 | 3.01 |
| 通訊服務 | 1,061.90 | 1.72 |
| 房地產 | 808.80 | 1.31 |
| 能源 | 203.70 | 0.33 |
| 其他 | 172.90 | 0.28 |
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| SAP SE,資訊科技 | 0 | 9.4 |
| ALLIANZ SE,金融 | 0 | 9.05 |
| BAYER AG,健康護理 | 0 | 5.97 |
| SIEMENS AG,工業 | 0 | 5.94 |
| LINDE PLC,原物料 | 0 | 4.85 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG,資訊科技 | 0 | 4.82 |
| MERCK KGAA,健康護理 | 0 | 4.45 |
| BRENNTAG SE,工業 | 0 | 3.9 |
| MTU AERO ENGINES AG,工業 | 0 | 3.7 |
| AIRBUS SE,工業 | 0 | 3.49 |