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富達基金-德國基金 A股累計美元避險

最新淨值 (2025-07-18)

27.33

0.1

-0.36%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

贏過58%

基金公司

富達基金

基金規模

1,026.31 百萬美元(2025/4/30)

ISIN

LU1046421878

發行日期:

2014/04/09

找買點強AI/轉折

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.11%	4.87%	16.79%	18.31%	23.16%	34.1%	79.33%	69.23%	173.3%

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2025/07/18	27.33	-0.1	-0.36%
2025/07/17	27.43	0.4	1.48%
2025/07/16	27.03	-0.05	-0.18%
2025/07/15	27.08	-0.12	-0.44%
2025/07/14	27.2	-0.1	-0.37%
2025/07/11	27.3	-0.17	-0.62%
2025/07/10	27.47	-0.05	-0.18%
2025/07/09	27.52	0.32	1.18%
2025/07/08	27.2	0.14	0.52%
2025/07/07	27.06	0.3	1.12%
2025/07/04	26.76	-0.11	-0.41%
2025/07/03	26.87	0.14	0.52%
2025/07/02	26.73	0.14	0.53%
2025/07/01	26.59	-0.29	-1.04%
2025/06/30	26.87	-0.06	-0.22%
2025/06/27	26.93	0.38	1.43%
2025/06/26	26.55	0.2	0.76%
2025/06/25	26.35	-0.15	-0.53%
2025/06/24	26.49	0.42	1.61%
2025/06/23	26.07	-0.04	-0.15%
2025/06/20	26.11	0.3	1.16%
2025/06/19	25.81	-0.25	-0.96%
2025/06/18	26.06	-0.04	-0.15%
2025/06/17	26.1	-0.27	-1.02%
2025/06/16	26.37	0.19	0.73%
2025/06/13	26.18	-0.29	-1.06%
2025/06/12	26.46	-0.22	-0.82%
2025/06/11	26.68	-0.02	-0.07%
2025/06/10	26.7	-0.19	-0.71%
2025/06/09	26.89	-0.09	-0.33%

基金資訊

基金名稱: 富達基金-德國基金 A股累計美元避險
英文名稱: Fidelity Funds - Germany Fund A-Acc-USD (hedged)
基金管理公司: 富達基金
台灣公司: 富達投信
基金規模: 1,026.31 百萬美元(2025/4/30)
計價幣別: 美元
成立日期
基金分類: 德國
風險評等: RR4
管理費: 1.5 %

基金持股持債分佈

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