
富達基金-德國基金 A股累計美元避險
最新淨值
27.33
0.1
-0.36%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 4.87% | 16.79% | 18.31% | 23.16% | 34.1% | 79.33% | 69.23% | 173.3% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/07/18 | 27.33 | -0.1 | -0.36% |
2025/07/17 | 27.43 | 0.4 | 1.48% |
2025/07/16 | 27.03 | -0.05 | -0.18% |
2025/07/15 | 27.08 | -0.12 | -0.44% |
2025/07/14 | 27.2 | -0.1 | -0.37% |
2025/07/11 | 27.3 | -0.17 | -0.62% |
2025/07/10 | 27.47 | -0.05 | -0.18% |
2025/07/09 | 27.52 | 0.32 | 1.18% |
2025/07/08 | 27.2 | 0.14 | 0.52% |
2025/07/07 | 27.06 | 0.3 | 1.12% |
2025/07/04 | 26.76 | -0.11 | -0.41% |
2025/07/03 | 26.87 | 0.14 | 0.52% |
2025/07/02 | 26.73 | 0.14 | 0.53% |
2025/07/01 | 26.59 | -0.29 | -1.04% |
2025/06/30 | 26.87 | -0.06 | -0.22% |
2025/06/27 | 26.93 | 0.38 | 1.43% |
2025/06/26 | 26.55 | 0.2 | 0.76% |
2025/06/25 | 26.35 | -0.15 | -0.53% |
2025/06/24 | 26.49 | 0.42 | 1.61% |
2025/06/23 | 26.07 | -0.04 | -0.15% |
2025/06/20 | 26.11 | 0.3 | 1.16% |
2025/06/19 | 25.81 | -0.25 | -0.96% |
2025/06/18 | 26.06 | -0.04 | -0.15% |
2025/06/17 | 26.1 | -0.27 | -1.02% |
2025/06/16 | 26.37 | 0.19 | 0.73% |
2025/06/13 | 26.18 | -0.29 | -1.06% |
2025/06/12 | 26.46 | -0.22 | -0.82% |
2025/06/11 | 26.68 | -0.02 | -0.07% |
2025/06/10 | 26.7 | -0.19 | -0.71% |
2025/06/09 | 26.89 | -0.09 | -0.33% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-德國基金 A股累計美元避險
- 英文名稱
- Fidelity Funds - Germany Fund A-Acc-USD (hedged)
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 1,026.31 百萬美元(2025/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 德國
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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