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富達基金-德國基金 A股累計美元避險

德國美元
最新淨值
17.41
0.03
+0.17%
強基金評等
3
晨星評等
-
MoneyDJ評等
2
強基金三個月績效排名
在同類基金 600 中,排 274 名
贏過55%
基金公司
富達基金
基金規模
764.35 百萬美元(2023/6/30)
ISIN 
LU1046421878
發行日期: 
2014/04/09

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.19 %-0.74 %-2.08 %0.00 %8.34 %20.07 %11.32 %23.3 %74.1 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/09/2217.410.030.17 %
2023/09/2117.38-0.19-1.08 %
2023/09/2017.570.060.34 %
2023/09/1917.51-0.08-0.4 %
2023/09/1817.58-0.22-1.24 %
2023/09/1517.80.050.28 %
2023/09/1417.750.160.91 %
2023/09/1317.59-0.03-0.17 %
2023/09/1217.62-0.12-0.68 %
2023/09/1117.74-0.03-0.17 %
2023/09/0817.77-0.02-0.11 %
2023/09/0717.790.000.00 %
2023/09/0617.79-0.02-0.11 %
2023/09/0517.81-0.02-0.11 %
2023/09/0417.83-0.01-0.06 %
2023/09/0117.84-0.09-0.5 %
2023/08/3117.930.10.56 %
2023/08/3017.830.010.06 %
2023/08/2917.820.140.79 %
2023/08/2817.680.191.09 %
2023/08/2517.49-0.01-0.06 %
2023/08/2417.5-0.08-0.46 %
2023/08/2317.580.040.23 %
2023/08/2217.540.120.69 %
2023/08/2117.420.020.11 %
2023/08/1817.4-0.09-0.51 %
2023/08/1717.49-0.15-0.85 %
2023/08/1617.640.020.11 %
2023/08/1517.62-0.17-0.96 %
2023/08/1417.790.080.45 %

基金資訊

基金名稱
富達基金-德國基金 A股累計美元避險
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Germany Fund A-Acc-USD (hedged)
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
764.35 百萬美元(2023/6/30)
計價幣別
美元
成立日期
2014/04/09
基金分類
德國
風險評等
RR4 
申購手續費
5.25 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.35 %

基金持股持債分佈

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