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富達基金-德國基金 A股累計美元避險

德國美元
最新淨值
18.74
0.12
+0.64%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 613 中,排 116 名
贏過82%

基金公司

富達基金

基金規模

670.57 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU1046421878

發行日期: 

2014/04/09

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.19 %9.33 %5.46 %4.87 %16.61 %13.37 %16.11 %50.76 %87.4 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0818.740.120.64 %
2023/12/0718.62-0.08-0.37 %
2023/12/0618.690.10.54 %
2023/12/0518.590.090.49 %
2023/12/0418.5-0.02-0.11 %
2023/12/0118.520.211.15 %
2023/11/3018.310.040.22 %
2023/11/2918.270.221.22 %
2023/11/2818.050.030.17 %
2023/11/2718.02-0.05-0.28 %
2023/11/2418.070.020.11 %
2023/11/2318.050.050.28 %
2023/11/22180.10.56 %
2023/11/2117.90.000.00 %
2023/11/2017.90.120.67 %
2023/11/1717.780.130.74 %
2023/11/1617.65-0.03-0.17 %
2023/11/1517.680.191.09 %
2023/11/1417.490.31.75 %
2023/11/1317.190.10.59 %
2023/11/1017.09-0.15-0.87 %
2023/11/0917.240.10.58 %
2023/11/0817.140.130.76 %
2023/11/0717.010.080.47 %
2023/11/0616.93-0.06-0.35 %
2023/11/0316.990.080.47 %
2023/11/0216.910.241.44 %
2023/11/0116.670.181.09 %
2023/10/3116.490.10.61 %
2023/10/3016.390.010.06 %

基金資訊

基金名稱
富達基金-德國基金 A股累計美元避險
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Germany Fund A-Acc-USD (hedged)
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
670.57 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2014/04/09
基金分類
德國
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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