富達基金-德國基金 A股累計美元避險

最新淨值
23.95
+0.93%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 662 中,排 49 名
贏過93%

基金公司

富達基金

基金規模

679.14 百萬美元(2024/11/30)

ISIN 

LU1046421878

發行日期: 

2014/04/09

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.84%7.59%11.29%24.67%7.93%26.59%36.23%42.39%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/02/0624.190.241%
2025/02/0523.950.220.93%
2025/02/0423.730.050.21%
2025/02/0323.68-0.24-1%
2025/01/3123.920.020.08%
2025/01/3023.90.150.63%
2025/01/2923.750.190.81%
2025/01/2823.560.261.12%
2025/01/2723.3-0.17-0.72%
2025/01/2423.47-0.12-0.51%
2025/01/2323.590.130.55%
2025/01/2223.460.180.77%
2025/01/2123.280.090.39%
2025/01/2023.190.090.39%
2025/01/1723.10.281.23%
2025/01/1622.820.140.62%
2025/01/1522.680.261.16%
2025/01/1422.420.130.58%
2025/01/1322.29-0.15-0.67%
2025/01/1022.44-0.15-0.66%
2025/01/0922.590.000.00%
2025/01/0822.59-0.06-0.26%
2025/01/0722.650.10.44%
2025/01/0622.550.281.3%
2025/01/0322.26-0.1-0.45%
2025/01/0222.360.170.77%
2024/12/3122.190.010.05%
2024/12/3022.18-0.09-0.4%
2024/12/2722.27-0.16-0.71%
2024/12/2622.430.110.49%

基金資訊

基金名稱
富達基金-德國基金 A股累計美元避險
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Germany Fund A-Acc-USD (hedged)
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
679.14 百萬美元(2024/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
2014/04/09
基金分類
德國
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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