富達基金-德國基金 A股累計美元避險

德國美元
2022-12-02
最新淨值16.86
較前日漲跌幅0.30%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 556 中,排 58 名
    贏過90%
  • ISINLU1046421878
  • 發行日期2014/04/09
  • 基金公司富達基金
  • 基金規模659.31 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-9.35% 0.30% 10.48%
三個月六個月一年
10.20% 0.06% -4.85%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0216.860.050.3%
2022/12/0116.810.191.14%
2022/11/3016.620.110.67%
2022/11/2916.51-0.08-0.48%
2022/11/2816.59-0.22-1.31%
2022/11/2516.81N/AN/A%
2022/11/2416.810.150.9%
2022/11/2316.660.020.12%
2022/11/2216.640.030.18%
2022/11/2116.61-0.03-0.18%
2022/11/1816.640.150.91%
2022/11/1716.490.030.18%
2022/11/1616.46-0.18-1.08%
2022/11/1516.640.10.6%
2022/11/1416.540.150.92%
2022/11/1116.390.120.74%
2022/11/1016.270.593.76%
2022/11/0915.68-0.04-0.25%
2022/11/0815.720.21.29%
2022/11/0715.520.090.58%
2022/11/0415.430.31.98%
2022/11/0315.13-0.13-0.85%
2022/11/0215.26-0.11-0.72%
2022/11/0115.370.110.72%
2022/10/3115.26-0.01-0.07%
2022/10/2815.27-0.01-0.07%
2022/10/2715.28-0.08-0.46%
2022/10/2615.350.221.45%
2022/10/2515.130.271.82%
2022/10/2414.860.211.43%

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基金資訊

基金名稱 富達基金-德國基金 A股累計美元避險
基金名稱(英文) Fidelity Funds - Germany Fund A-Acc-USD (hedged)
基金管理公司 富達基金 台灣公司 富達投信
基金規模 659.31 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 2014/04/09 基金分類 德國

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5.25 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.35 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
德國54,447.6088.19
法國3,648.805.91
英國3,463.605.61
其他179.000.29
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
健康護理13,625.8022.07
工業11,650.1018.87
資訊科技11,298.2018.3
金融9,767.1015.82
非核心消費7,958.2012.89
原物料3,333.905.4
公用事業1,858.303.01
通訊服務1,061.901.72
房地產808.801.31
能源203.700.33
其他172.900.28

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
SAP SE,資訊科技09.4
ALLIANZ SE,金融09.05
BAYER AG,健康護理05.97
SIEMENS AG,工業05.94
LINDE PLC,原物料04.85
INFINEON TECHNOLOGIES AG,資訊科技04.82
MERCK KGAA,健康護理04.45
BRENNTAG SE,工業03.9
MTU AERO ENGINES AG,工業03.7
AIRBUS SE,工業03.49