富達基金-德國基金 A股累計美元避險
最新淨值
21.34
0.04
-0.19%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05% | -2.6% | 4.92% | 3.74% | 14.12% | 19.22% | 12.85% | 33.04% | 113.4% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 21.34 | -0.04 | -0.19% |
| 2024/11/19 | 21.38 | -0.15 | -0.7% |
| 2024/11/18 | 21.53 | -0.05 | -0.23% |
| 2024/11/15 | 21.58 | -0.08 | -0.37% |
| 2024/11/14 | 21.66 | 0.33 | 1.55% |
| 2024/11/13 | 21.33 | -0.05 | -0.23% |
| 2024/11/12 | 21.38 | -0.42 | -1.93% |
| 2024/11/11 | 21.8 | 0.21 | 0.97% |
| 2024/11/08 | 21.59 | -0.09 | -0.42% |
| 2024/11/07 | 21.68 | 0.22 | 1.03% |
| 2024/11/06 | 21.46 | -0.06 | -0.28% |
| 2024/11/05 | 21.52 | 0.18 | 0.84% |
| 2024/11/04 | 21.34 | -0.13 | -0.61% |
| 2024/11/01 | 21.47 | 0.2 | 0.94% |
| 2024/10/31 | 21.27 | -0.18 | -0.84% |
| 2024/10/30 | 21.45 | -0.25 | -1.15% |
| 2024/10/29 | 21.7 | -0.08 | -0.37% |
| 2024/10/28 | 21.78 | 0.07 | 0.32% |
| 2024/10/25 | 21.71 | 0.04 | 0.18% |
| 2024/10/24 | 21.67 | 0.09 | 0.42% |
| 2024/10/23 | 21.58 | -0.05 | -0.23% |
| 2024/10/22 | 21.63 | -0.06 | -0.28% |
| 2024/10/21 | 21.69 | -0.22 | -1% |
| 2024/10/18 | 21.91 | 0.07 | 0.32% |
| 2024/10/17 | 21.84 | 0.22 | 1.02% |
| 2024/10/16 | 21.62 | -0.02 | -0.09% |
| 2024/10/15 | 21.64 | 0.04 | 0.19% |
| 2024/10/14 | 21.6 | 0.17 | 0.79% |
| 2024/10/11 | 21.43 | 0.21 | 0.99% |
| 2024/10/10 | 21.22 | 0.01 | 0.05% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-德國基金 A股累計美元避險
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Germany Fund A-Acc-USD (hedged)
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 700.95 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/04/09
- 基金分類
- 德國
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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