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富達基金-德國基金 A股累計美元避險

最新淨值
27.33
0.1
-0.36%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 667 中,排 282 名
贏過58%

基金公司

富達基金

基金規模

1,026.31 百萬美元(2025/4/30)

ISIN 

LU1046421878

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.11%4.87%16.79%18.31%23.16%34.1%79.33%69.23%173.3%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1827.33-0.1-0.36%
2025/07/1727.430.41.48%
2025/07/1627.03-0.05-0.18%
2025/07/1527.08-0.12-0.44%
2025/07/1427.2-0.1-0.37%
2025/07/1127.3-0.17-0.62%
2025/07/1027.47-0.05-0.18%
2025/07/0927.520.321.18%
2025/07/0827.20.140.52%
2025/07/0727.060.31.12%
2025/07/0426.76-0.11-0.41%
2025/07/0326.870.140.52%
2025/07/0226.730.140.53%
2025/07/0126.59-0.29-1.04%
2025/06/3026.87-0.06-0.22%
2025/06/2726.930.381.43%
2025/06/2626.550.20.76%
2025/06/2526.35-0.15-0.53%
2025/06/2426.490.421.61%
2025/06/2326.07-0.04-0.15%
2025/06/2026.110.31.16%
2025/06/1925.81-0.25-0.96%
2025/06/1826.06-0.04-0.15%
2025/06/1726.1-0.27-1.02%
2025/06/1626.370.190.73%
2025/06/1326.18-0.29-1.06%
2025/06/1226.46-0.22-0.82%
2025/06/1126.68-0.02-0.07%
2025/06/1026.7-0.19-0.71%
2025/06/0926.89-0.09-0.33%

基金資訊

基金名稱
富達基金-德國基金 A股累計美元避險
英文名稱
Fidelity Funds - Germany Fund A-Acc-USD (hedged)
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
1,026.31 百萬美元(2025/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
基金分類
德國
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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